項目四銀行結算業務處理實操4.6匯兌結算業務處理能力訓練企業基本信息企業名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業基本信息企業名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業類型：有限責任公司（增值稅一般納稅人）聯系電話：0731－53559806經營范圍：服裝設計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業統一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結算戶）：中國建設銀行湖南省湘潭市建設南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45工作任務一匯兌付款業務處理訓練實訓任務2023年4月22日，湖南施邑服飾有限公司用電匯方式支付湖南長沙路通運輸公司運費2939.73元，發票如下，湖南長沙路通運輸公司開戶行是中國工商銀行長沙望城支行，賬號：4226860123452689247，運費按重量攤入材料成本。要求：填制相應的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬4300133760貨物運輸業增值稅專用發票4300133760抵扣聯No0001213400012134開票日期：2023年04月22日稅總函(2014)246號西安印刷有限公司承運人及納稅人識別號湖南長沙路通運輸公司納稅人識別號：4301223965837密碼區第二聯抵扣聯受票方扣稅憑證實際受票方及納稅人識別號湖南施邑服飾有限公司430895331042863收貨人及納稅人識別號湖南施邑服飾有限公司430895331042863發貨人及納稅人識別號長沙市成業電氣有限公司430101166677778起運地、經由、到達地長沙望城至長沙五一路費用項目及金額貨物名稱數量運費金額棉布15噸紗布14噸運輸貨物信息合計金額￥2697.00稅率9%稅額￥242.73機器編號456987358654價稅合計（大寫）貳仟玖佰叁拾玖元柒角叁分(小寫)￥2939.73車種車號湘A16M10車船噸位15備注主營稅務機關及代碼芙蓉區國稅局第一稅務分局143080200收款人復核人開票人劉麗承運人（章）4300133760貨物運輸業增值稅專用發票4300133760發票聯No0001213400012134開票日期：2023年04月22日稅總函(2014)246號西安印刷有限公司承運人及納稅人識別號湖南長沙路通運輸公司納稅人識別號：4301223965837密碼區第三聯發票聯受票方記賬憑證實際受票方及納稅人識別號湖南施邑服飾有限公司430895331042863收貨人及納稅人識別號湖南施邑服飾有限公司430895331042863發貨人及納稅人識別號長沙市成業電氣有限公司430101166677778起運地、經由、到達地長沙望城至長沙五一路費用項目及金額貨物名稱數量運費金額棉布15噸紗布14噸運輸貨物信息合計金額￥2697.00稅率9%稅額￥242.73機器編號456987358654價稅合計（大寫）430122396583700貳仟玖佰叁拾玖元柒角叁分(小寫)￥2939.73430122396583700車種車號湘A16M10車船噸位15備注主營稅務機關及代碼芙蓉區國稅局第一稅務分局143080200收款人復核人開票人劉麗承運人（章中國工商銀行業務委托書委托日期：年月日湘A00637723銀行打印第第一聯：記賬聯客戶打印業務類型□電匯□信匯□匯票申請書□本票申請書□其他匯款方式□普通□加急委托人全稱收款人全稱賬號或地址賬號或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶地址開戶地址金額（大寫）億千百十萬千百十元角分支付密碼上列款項及相關費用請從我賬戶支付委托人簽章：加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監督：會計主管：復核：記賬：中國工商銀行業務委托書委托日期：年月日湘A00637723銀行打印客戶打印業務類型□電匯□信匯□匯票申請書□本票申請書□其他匯款方式第二聯第二聯：發報或出票依據□加急委托人全稱收款人全稱賬號或地址賬號或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶地址開戶地址金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼轉賬日期：年月日加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監督：會計主管：復核：記賬：中國工商銀行業務委托書委托日期：年月日湘A00637723銀行打印客戶打印業務類型□電匯□信匯□匯票申請書□本票申請書□其他匯款方式□普通第三聯第三聯：回單聯委托人全稱收款人全稱賬號或地址賬號或地址開戶行名稱開戶行名稱開戶地址開戶地址金額（大寫）人民幣億千百十萬千百十元角分支付密碼付出行簽章加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監督：會計主管：復核：記賬：中國工商銀行收費憑證2023年4月22日第一聯客戶回單戶名湖南施邑服飾有限公司賬號2902850014587401563收費項目起止號碼數量單價工本費手續費郵電費電匯0.510.00金額小計0.510.00金額合計（大寫）人民幣壹拾元零伍角整十萬千百十元角分￥1050制票：王萬復核：李額工作任務二匯兌收款業務處理能力訓練實訓任務2023年4月22日，湖南施邑服飾有限公司收到中國建設銀行湖南省湘潭建設南路支行資金匯劃補充憑證一張。要求：填制相應記賬憑證，并登記日記賬。中國建設銀行資金匯劃補充憑證（貸方回單）收報日期：2023年4月22日行名：中國建設銀行湖南省湘潭建設南路支行業務種類：匯兌收款人賬號：33013928509420011付款人賬號：436276585676452收款人開戶名：湖南施邑服飾有限公司付款人開戶名：步步高服飾有限責任公司大寫金額：人民幣壹拾壹萬叁仟元整小寫金額：￥113,000.00發報流水