第1頁共1頁融資部崗位職責1、協(xié)助部門經(jīng)理建立、開發(fā)和管理公司與平臺公司資金業(yè)務(wù)渠道。2、協(xié)助部門經(jīng)理維護與平臺公司、理財客戶的關(guān)系。3、對企業(yè)短期及較長期的資金需求進行預(yù)測，及時出具分析報告，提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。4、策劃、設(shè)計和實施公司項目融資方案。5、參與融資商務(wù)談判，起草相關(guān)報告和文件。6、落實項目財務(wù)可行性分析中相關(guān)具體事務(wù)，并提交融資合同審查表。7、歸檔管理各類融資合同及法律文件。8、執(zhí)行融資決策，實現(xiàn)企業(yè)融資的流動性，為資金平衡奠定基礎(chǔ)。9、過行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督各項資金的運作，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率。10、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。融資部崗位職責（二）一、財務(wù)融資部工作職責1.負責公司融資工作，辦理貸款、借款、結(jié)息等融資工作，做好投資資金的籌集;2.負責公司所有融資項目的成本預(yù)算，組織協(xié)調(diào)實施融資預(yù)算，設(shè)計融資方案;3.負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及較長期的資金需求進行預(yù)測，參與制定并統(tǒng)一實施公司的融資方案;4.執(zhí)行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎(chǔ)資料，及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性;5.對銀行給予的每一筆授信、融資進展情況編制臺賬，準備把握每一筆已批款的額度、利率、期限及抵押擔保的情況，確保貸款的及時發(fā)放，以滿足公司的用款需求;6.對發(fā)放的每一筆貸款編制臺賬，詳細反應(yīng)貸款金額、利息和期限;7.積極開拓金融市場，與目標融資機構(gòu)溝通，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。二、財務(wù)融資部崗位設(shè)置1.部門經(jīng)理____人;2.部門副經(jīng)理____人;3.融資專員____人。三、財務(wù)融資部各崗位工作職責（一）財務(wù)融資經(jīng)理（____人）1.依據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定本部門的總體工作計劃;2.負責部門分工、制度流程建設(shè)及日常管理;3.建立并完善公司的融資管理體系，致力于提高公司的投融資管理水平;4.負責分析、制定公司融資需求、融資策略和計劃，進行融資成本管理，配合資產(chǎn)負債指標及現(xiàn)金流指標達成;5.負責拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運作所需的各項融資資源，建立良好的溝通機制;6.負責對項目初選和前期可行性建議書進行審核;7.負責組織公司的融資項目可行性分析報告、商業(yè)計劃書的撰寫;8.負責管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構(gòu)、證券機構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺;9.負責組織公司重大項目展開風險評審、方案制定和實施;10.負責融資崗位人員的選拔、配備培訓(xùn);11.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)工作。（二）財務(wù)融資副經(jīng)理（____人）1.協(xié)助部門經(jīng)理負責組織收集、研究與項目融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項目融資相關(guān)的對策與建議;2.協(xié)助部門經(jīng)理負責研究擬訂公司項目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項目的融資戰(zhàn)略、融資方案，開展相關(guān)課題的研究工作;3.負責尋找融資資本，規(guī)劃項目融資，對項目融資方案進行編制和實施;4.負責對擬融資項目進行綜合財務(wù)評估，完成項目建議書中財務(wù)可行性分析部分;5.負責對具體項目進行分本分析、現(xiàn)金流測算、敏感性分析，提出融資項目現(xiàn)金流進、出方案;6.維護并拓展與金融機構(gòu)合作關(guān)系，創(chuàng)新融資渠道，引入外部資金，設(shè)計合作模式;7.協(xié)助部門經(jīng)理進行本部門人員的管理與開發(fā)工作，以及內(nèi)外部工作關(guān)系的協(xié)調(diào);8.完成部門經(jīng)理交辦的其他相關(guān)工作。（三）財務(wù)融資專員（____人）1.參與尋找適宜的融資項目，進行項目的篩選、評估、分析，為公司決策提供依據(jù);2.負責對融資項目的風險分析預(yù)測，制定規(guī)避風險的策略;3.編制公司年度融資計劃;____分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu)，選擇融資渠道、制定融資方案;____具體實施公司審批的融資方案;6.負責分析市場和項目融資風險，對公司短期及長期的資金需求進行預(yù)測，按時編寫融資分析報告并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施;7.進行市場調(diào)研，配合融資經(jīng)理編制相關(guān)的融資預(yù)算方案和融資解決方案;8.根據(jù)融資工作進程及融資主管的工作安排，與融資機構(gòu)商談，確立最佳融資方案及融資條件，最終達成初步的融資協(xié)議;9.進行資金分析和調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)并合理使用確保資金安全;10.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，負責相關(guān)融資項目的調(diào)查和可行性分析研究，為融資項目準備推薦性文件，并擬訂項目實施計劃和行動方案，供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參考;11.參與融資項目談判，建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好關(guān)系;12.監(jiān)控和分析融資項目的運營過程，并及時提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進建議;13.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)進行融資項目后期的結(jié)果評估，擬訂項目結(jié)果評估報告;14.對融資項目的資料、決議、方案、報告等資料進行整理、歸檔并保管。融資部崗位職責（三）1、協(xié)助部門總經(jīng)理收集收集、研究與項目融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項目融資相關(guān)的對策與建議。2、協(xié)助部門經(jīng)理負責研究擬定公司項目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項目的融資戰(zhàn)略，融資方案。3、負責尋找融資資本，規(guī)劃項目融資，對項目融資方案進行編制和實施。4、負責對投資項目進行綜合財務(wù)評估，完成項目建議書中財務(wù)可行性分析部份。5、負責對具體項目進行成本分析、現(xiàn)金流測算，利潤點分析，提出投資項目現(xiàn)金流進、出方案。6、負責組織開展投資項目財務(wù)后評價，并提出具體的后評價意見。7、負