PO模塊功能點操作手冊

作者：韓業邦

李亞軍

創建日期:2012年3月6日

更新日期:2012年3月7日

版本：1.0

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日姓名說明

本期

201韓業邦根據p。的知識點目錄做的

.02年3月6

日

批閱

姓角色說明

號名

分發

姓角色說明

號名

目錄

文檔控制.....................................................................................i

更新記錄.....................................................................................i

批閱.........................................................................................i

分發.........................................................................................ii

一、采購設置...................................................................................5

1.1財務選項................................................................................5

1.2采購選項：..............................................................................9

1.3訂單類型...............................................................................11

L4行類型...................................................................................13

二、供應商治理................................................................................15

2.1供應商信息錄入及保護...................................................................15

2.2供應商合并.............................................................................21

2.3合并供應商列表.........................................................................22

三、請購......................................................................................22

3.1采購請購...............................................................................22

3.2內部請購...............................................................................25

四、詢價......................................................................................25

4.1詢價單..................................................................................25

4.2自動創建................................................................................26

五、報價......................................................................................28

5.1報價單.................................................................................28

5.2報價分析...............................................................................30

六、采購.......................................................................................31

6.1標準采購訂單...........................................................................31

6.2計劃采購訂單...........................................................................35

6.3合同采購訂單...........................................................................36

6.4一攬子采購協議.........................................................................39

6.5自動創建...............................................................................42

6.6采購發放...............................................................................44

七、審批與安全控制............................................................................46

7.1職務、職位彈性域設置...................................................................46

7.2職務、職位設置.........................................................................49

7.3人員設置、人員分配職務和職位...........................................................57

7.4審批職位層次...........................................................................62

7.5安全性結構.............................................................................64

7.6安全性控制.............................................................................66

7.7審批組.................................................................................67

7.8審批分配...............................................................................70

7.9審批通知...............................................................................73

7.10授權規則..............................................................................76

八、采購接收..................................................................................78

8.1三種接收途徑...........................................................................78

8.2接收更正...............................................................................83

8.3采購退貨...............................................................................84

8.4內部請購內部銷售時請購單的接收.........................................................86

九、采購期間..................................................................................86

9.1采購期間控制.............................................................................86

十、采購事務查詢..............................................................................88

10.1采購訂單查詢..........................................................................88

10.2請購單查詢............................................................................89

10.3審批歷史記錄查詢......................................................................91

10.4接收事務處理查詢......................................................................92

H??一、采購與應對..............................................................................94

11.1二、三、四維匹配......................................................................94

11.2應對發票匹配接收或者采購..............................................................94

一、采購設置

1.1財務選項

概念

系統的財務選項設置主要為EBS系統的應對模塊、采購模塊、資產模塊提供控制

和和諧機制及相關默認值。由于采購模塊所必需的供應商定義是在應對模塊中完成的原

因，為了保證采購系統具有可用的定義的供應商，并能夠順利向應對模塊傳送會計信息,

必須在啟用采購模塊系統前對財務選項做正確的設置。

設置：路徑：采購〉設置〉組織〉財務選項

o財務系統選項QffB.PUCH.MAH)B回

業務實體HYB_BUISINESSGROUP

會計供應商-采購保備款稅人力資源

將來期間1

GL帳戶

負債01.012.200101.010

預付款01.012.100101.010

應付票據（0L012.200101.01F

應得折扣。1?014.500101.010

P0匯兌收益：01.014.400101.010

P0匯兌損失|01.013.500101.010

費用結算

雜項

保留金

對于輸入的所有新供應商,系統會將此帳戶作為默認負債帳戶分配給他們。

■1:供應商地點發票的對應預付款帳戶和說明。

如果挑選將折扣分配到系統的應得折扣帳戶，系統會使用此帳戶來記錄

付款的應得折扣。

費用結算：系統將此帳戶用作暫時帳戶，記錄有關使用發票導入程序從自助費用治

理系統導入的信用卡事務處理信息。

設置“會計”頁簽主要是為供應商、應對發票提供相關默認總賬賬戶及應對系統需

使用的某些特定賬戶。將來期間：僅表示應對系統可自動打開的將來期間，一經設定便

不可更換。

o財務系統選項(KYB.PUCH.MAN)

收貨/收單地點:對應于系統默認值的收貨/收單地點的名稱。

庫存組織：輸入庫存組織，該組織中定義的物料可用于采購治理系統。

發運方式：與供應商一起使用的承運人。

運費條款：供應商的運費條款可以標識是我們支付收到貨物的運費，還是供應商支

財務選項的設置是按業務實體0U隔離的，采購系統也是按業務實體0U進行隔離

的。

“供應商一一采購”頁簽中，庫存組織為必填字段，它為“采購系統”的可用物料

限定了物料“主組織”。采購系統只能為這里輸入的庫存組織的“主組織”定義的物料

執行采購，即“采購系統會以這里輸入的庫存組織的主組織驗證物料的可用性”。

發運方式：發運方式字段可用的值取決于已選定“庫存組織”的已分配“發運方式”;

由于Oracle的“發運方式”定義是捆綁“承運人”定義進行的，故指定了“發運方式”

實際就是指定了承運人。發運方式、FOB、運費條款將為相關采購單據提供默認值。

|o財務系統選項(HYB-PUCH-MAN)BQ

業務實體iHYB_BUISINESSGROUP

會計供應商-采購保留款稅H資源

BUISINESSGROUP

費用報銷地址住宅

I使用審批層次結構?

員工編號

方法Automatic

下一自動編號8

費用報銷地址：為員工費用報表挑選用于付款的默認地址：住宅或辦公室。系統會

為輸

入的每個新員工使用此默認值。

使用審批層次結構：要使用職位和職位層次結構來確定采購治理系統中的單據審批

路徑，

請啟用此選項。如果要根據主管結構來確定審批路徑，請禁用此選項。

方法：我們可以人工輸入員工編號，或讓系統生成連續員工編號。

自動：在輸入新員工時系，統會自動為每個員工分配唯獨連續編號；

人工：在輸入員工時親自輸入員工編號；使用國家標識號：系統會自動輸入員工的

國家標識號作為員工編號。

下一自動編號：如果挑選“自動員工編號”方法，請輸入起始值(需要系統將其用

于

生成唯獨連續員工編號)。在輸入編號并儲存所做的更換之后，系統會顯示下一個

編號

o財務系統選項(HYB_PUCH_MAN)BBQ

業務實體；HYB_BUISINESSGROUP一

給十供應商-采購J保密款題人力濱源

「使用請購單保留款(4)

r完成時保留(G

匚使用E0保留款⑻

使用請購單保留款：要為申請保留資金，啟需用此選項。如果啟用了此選項，采購

治理

系統會創建日記帳分錄并將其傳送至總帳治理系統，以便為采購申請保留資金。

完成時保留：如果啟用了“使用申請保留款”，請指明是否需要申請編制人可以挑

選保

留資金。如果未啟用此選項，則只有申請審批人才可以挑選保留資金。

使用P0保留款：要為采購訂單、與發票匹配的采購訂單和接收，以及基本發票(不

與

采購訂單匹配)保留資金，請啟用此選項。如果啟用了此選項，則在審批與發票匹

配的

采購訂單和接收期間，采購治理系統會為采購訂單保留資金，而應對款治理系統會

為差

異保留資金。如果啟用了此選項，但輸入的某個采購訂單不與發票匹配，則應對款

治理

系統仍將在審批期間為該采購訂單保留資金。在創建會計分錄時，系統將沖銷應對

款

治理系統的所有保留款。如果啟用了“使用申請保留款”，則還必須啟用此選項。

單擊“稅”標簽，輸入成員國、增值稅登記編號等參數值，其中成員國是指公

司或組織所在地，增值稅登記號是指組織的增值稅登記號。

“人力資源”頁簽可以設置是否“使用審批層次結構”來決定采購單據的審批路徑。

如不選定，則表示采購單據將使用員工的“主管”結構來進行審批。“員工編號”方法

默認自業務組定義時的“員工編號生成”方法設置。

1.2采購選項:

概念

“采購選項”是采購系統的一項重要的基礎設置工作，其中大部分選項在系統安裝

時均有默認置。它包括以下幾個方面的內容：單據控制、單據默認值、接收會計、單據

編號等內容。

設置：路徑：采購〉設置〉組織〉采購選項

采購選項業務實體|HYB_BUISINESSGROUPI開始I

,防。學段

單據控制

價格允差(%)「強制價格容限(%)

廠強制價格允差金額

價格允差金額(YUAN)

V顯不處理消息

強制全部批量無zl

X通知一攬子PO是否存在

接收關閉點己交貨二I廠允許更新產品說明

取消申請可選二］“強制使用采購員姓名

SBI買方公司標識7強制暫掛供應商

廠連續發票編號

就出格式PDFJ

廠要求詢價

最大附件大小(以MB為單位)0

電子郵件附件文件名hyb

由于“采購選項”是按業務實體來隔離的，它答應挑選不同的0U,切換上下文環

境以完成不同0U的相關采購設置。

“價格允差百分比”或“價格允差金額”，檢查采購訂單行價格或金額不應高于采

購申請PR行價格的比率或金額差值，否則系統將發出警告。如果同時選定“強制價格

允差”或“強制價允差金額”，則將只能創建而不能審批超出此允差的采購訂單，“價格

允差”與“金額允差”兩者之中，只要有一個允差控制被違反，則控制條件即滿足。

“強制全部批量”用于控制“內部申購”行的物料，由于采購系統的內部申購行默

認使用物料的“發放單位”，當以非“發放單位”輸入需求數量。選項有三：“無”表示

不轉換單位及舍入取整；“自動”表示強制轉換單位及舍入取整；“建議”表示系統將發

出是否轉換單位及“舍入”的詢問信息，由用戶決定。

“接收關閉點”表示采購的發運行接收功能被關閉的流程環節點，可選“已接受、

已入庫、已接收”。在“接收關閉點”達到“接收關閉允差”的數量要求，P0行采購任

務已經完成。“取消申請”的選項有三：“始終”表示在取消采購訂單的同時一并取消采

購申請；“決不”表示在取消采購訂單時，不取消采購申請，并可用之重新Autocreate

采購訂單；“可選”表示在取消采購訂單時，系統將發出信息，由用戶自行決定。

通知?攬子P0是否存在：如果期望系統在我們創建申請、采購訂單或一攬子采購

協議

行時通知現有的一攬子采購協議，請選定“存在一攬子P0時通知”。

答應更新產品說明：對于每個物料，可以定義是否答應在創建申請、RFQ、報價單

或采購訂單行期間更新其說明。此更新僅影響正在創建的行。

要求詢價：指定在采購訂單上為物料自動創建相應的申請行之前，是否必須要求詢

價。我們可以為每個物料或申請行改寫此值。

接改會計

“申請導入分組依據”表示每次在運行采購系統的“PR導入流程”，從“PR開放

接口表”向正式導入數據時，按何種依據對PR數據進行分組，每組PR數據將分配一

個PR編號，可用選項為“全部、采購員、類別、物料、地點或供應商”。系統的默認

值是物料。

“匹配審批層”可選值有三：“雙向”表示在對相應發票付款前，采購訂單和發票

數量必須在允差范疇內相互匹配；“三維”在對相應發票付款前，采購訂單、接收和發

票數量必須在允差范疇內進行匹配；“四維”在對相應發票付款前，采購訂單、接收、

檢驗和發票數量必須在允差范疇內進行匹配。

“分段價格類型”表示將默認到一攬子采購協議的分段價格類型，可選值有：“累

計”表示價格分段適用于物料的所有發放的發運累計數量；“非累計”價格分段適用于

物料的單一發放的發運數量。

“開票結算允差”表示供應商開來的發票物料行數理與采購訂單發運行數量比較的

允差比例，即如果采購訂單發運行的已開單數量已在“開票結算允差”之內，系統將自

動關閉發運行。

報價警告延遲:輸入報價警告延遲，即在報價單到期之前提前接收到期警告的天數。

在報價單距離到期日尚余此處提供的天數時，我們將在“通知”窗口中收到以下消息：

報價單有效期或距離到期日尚余：［數字J。

接收關閉允差：輸入發運的接收關閉允差百分比。如果在接收關閉點時發運處于接

收關閉允差范疇內，采購治理系統將自動關閉發運以便接收貨物。

行類型：挑選申請、詢價、報價單和采購訂單行的默認行類型。

接收告計

應計費用物料|期間終止日期二|自動抵梢方法I無zl________________________

應計庫存物料|接收時二］*費用AP應計帳戶l01.011.500101.010敢

“應計費用物料”字段可選值：“接收時”表示立刻產生會計分配（在“查看接收

事務處理”界面可通過工具欄“查看會計科目”查看到會計分配），“期末”則表示系統

不會在接收時產生會計分配（無法通過“查看會計科目”進行查看），只能在期末運行

“接收應計一一期末”流程時才產生會計分配。“應計庫存物料”字段可選值只有“接

收時”一個，表示立刻為接收產生會計分配。“自動抵銷方法”是指系統的接收會計功

能自動創建并使用“接收檢驗賬戶”的具體方式。可選值有：“無”表示直接使用“接

收選項”中定義的“接收庫存賬戶”作為接收檢驗賬戶，系統無需另行創建；“平穩”

表示系統需自動創建一個“接收檢驗賬戶”，該賬戶以“接收庫存賬戶”為基礎，使用

“P0費用賬戶”的平穩段來取代原“接收庫存賬戶”的平穩段；“賬戶”表示系統以“P0

費用賬戶”為基礎，使用“接收庫存賬戶”的賬戶科目段取代原“費用賬戶”中的賬戶

科目段。

單據編號

單據錄入類理下一個編號

詢價編號人工▼字母數字▼

報價單編號人工▼字母額字▼

P0編號人工▼字母數字▼

申請編號人工▼字母數字,

“單據編號”頁簽可以為詢價單RFO、報價單、采購訂單、采購申請單設置單據

的編號方式。

錄入：為詢價單、報價單、采購訂單和申請編號挑選單據編號錄入方法，自動：每

次創建單據時，將由采購治理系統自動為每個單據分配唯獨的序號；人工：在輸入單據

時，人工錄入單據編號；（注意：單據編號錄入方法可以隨時更換。但如果原先啟用的

是人工錄入，則在切換至自動錄入時請確保所輸入的“下一個編號”大于人工分配的最

大編號。）

類型：挑選用于詢價單、報價單、采購訂單和申請編號的單據編號類型：數字或字

母數字。（注意：如果挑選“自動”錄入單據編號，則只能生成數字單據編號，但仍可

以從另一采購系統中導入數字或字母數字值。）

下一個編號：如果挑選“自動”錄入單據編號，則采購治理系統將在生成唯獨的連

續單據編號時，使用此值作為起始值。

1.3訂單類型

概念

ORACLEEBS采購系統的采購訂單有四種類型：標準采購訂單（SPO）、計劃采購

訂單（PPO）、一攬子采購協議（BPA）、合同采購協議（CPA）。盡管它們被設計成共享

同一個表單窗口，但從系統流程處理及其功能應用角度來看，它們具有不同的本質。

以下以標準訂單類型的設置為例來說明如果設置一訂單類型。

設置：路徑：采購〉設置〉采購〉單據類型

際購協僅一㈱子1一攬子采購協議一攬子協議樣OracleContracts

式至條款模板百

染購協議合同1合同采購協議合同協議樣式OracleContracts

表條款模板W

采購訂單已計劃計劃采購訂單t

屎購訂單標準1標準采購訂單標準采購訂單OracleContracts

樣式表條款模板

點擊“采購訂單標準”后面的更新按鈕。如下圖:

“責任人可以審批”表示單據編制人可以審批其自己創建的單據。

“審批人可以修改”表示當前審批人可以修改單據。“可以更換審批層次結構”表

示當前單據提交人或審批人可以更換“審批單據”窗口中定義的審批“職位層次結構

“安全級別”可選項包括：“公用”表示所有系統用戶均可以拜訪該類型單據；“私

有”表示只有訂單責任人及后續審批人可以拜訪該類型單據；“采購”表示只有單據責

任人，后續審批人和定義為采購員的員工可以拜訪該類型單據；“層次結構”表示只有

單據責任人，后續審批人和安全性層次結構中的員工可以拜訪該類型單據。

“拜訪級別”包括：“全部”表示拜訪員工可以查看、修改、凍結、關閉、取消和

最終關閉該類型中的單據；“修改”表示拜訪員工可以查看、修改和凍結該類型單據；

“僅查看”表示拜訪員工只能查看該類型單據。

存檔：請挑選以下選項之一，審批：單據在審批后存檔，此選項為默認值，只在選

定了

此選項后，“更換單”工作流才會開始；打印：單據在打印之后存檔。

可以更換轉發接收人：指明用戶可以更換接收單據轉發的人員。

可以更換審批層次結構：指明審批人可以更換“審批單據”窗口中的審批層次結構。

轉發方法：請挑選以下選項之一，直接：默認審批人是編制人審批路徑中第一個有

足夠

審批權限的審批人；

層次結構：默認審批人是編制人審批路徑中的下一個審批人，而不管其有無權限。

采購訂單的類型比較如下:

標準采計劃采一攬子合同采

購訂單購訂單采購協議購協議

已知條是是是是

款和條件

已知貨是是是否

物或服務

已知定是是不確定否

價

己知數是是否否

量

已知賬是是否否

戶分配

已知交是不確定否否

貨計劃

可保留是是否否

可保留不適用是是不適用

發放

1.4行類型

概念

在采購申請及采購訂單行上，系統通過“行類型”所具有的某些功能內在屬性來控

制采購流程及其相關功能。對于每一個“行類型”來說，其最關鍵的內在屬性是“值基

準、采購基準、可否是外協加工”屬性之間的組合。

設置：路徑：采購〉設置〉采購〉行類型

步驟1:在打開的如下圖所示的界面中單擊“創建”按鈕，創建新的行類型。

截圖：

搜索

名稱I

說明I

I搜索I清除'I

S3I?：

步驟2：在如下圖所示的對話框中輸入行名稱、說明、類別、值基準、采購基準、

單位、價格等參數值，重要參數作如下說明：

截圖:

“值基準”可可選值為“數量”時表示數量接收物料，此時“采購基準”只能是“貨

物”，并且只有“數量一一貨物”組合，才可以同時也是“可外協加工”。

當“值基準”是“金額”時，表示只能按金額接收物料，并且采購訂單上的單位與

單價不能更換，此是“采購基準”只能是“服務”。

當“值基準”是“1固定價格”時，適用于與“EBS服務采購系統”連用的場合，

表示只能按金額接收，并且采購訂單行上的單位與單價不能更換，此時“采購基準”只

能是“服務”或“暫時人工”。

當“基準值”是“費率”時，適用于與“EBS服務采購”連用的場合，表示只能

按金額接收，此時“采購基準”只能是“暫時人工”。

通過情形下，“數量一一貨物（外協加工）”組合，以及“金額一一服務”組合已經

能夠滿足大部分業務場合的應用需求。

外協加工：挑選“外協加工”，以將此行類型限制為采購外協加工。此外，如果對

采購單據使用外協加工行類型，則只能挑選外協加工物料。只有在使用在制品治理系統,

并且使用的值基準為“數量”時，才可以挑選此復選框。

要求接收:如果要將此采購類別作為此行類型的采購單據發運的默認值，請挑選''要

求接收”。

二、供應商治理

2.1供應商信息錄入及保護

概念

在企業的治理實踐過程中，涉及“供應商”的治理信息系統的設計主要有兩方面內

容，一是與供應商在日常業務過程的商務協同，包括供應商門戶、訂單協同、計劃協同、

詢報價、招投標等內容；另一方面是供應商的生命周期與關系治理，包括供應商準入治

理、資格認證、協議與合同治理、績效考評等內容。這兩部分內容的主要連接點是“供

應商主數據”，前者涉及供應商主數據的使用，后者則涉及供應商主數據的創建與保護。

設置：路徑：采購〉供應來源〉供應商

ORACLG*應付帳款

n瀏覽器▼ft收藏頁▼關閉窗口首選項診斷

供應商＞

創建供應商

*表示必需字段

取消（U應用

供應商類型

*組織名中國河南內鄉同鄉伙伴

別名內鄉伙

名稱發音

*注冊標識sunshir

D-U-N-S編號

URL

E,紅臣若：http：

ContextValueI~~3

取消（L）應用

系統要求“供應商名稱”具有唯獨性，但已經存在的供應商名稱可以更換，且并不

影響系統己經的相關業務數據，供應商一旦定義就無法刪除，但可以通過“無效日期”

設置使其不能輸入發票或采購訂單。供應商編號具有唯獨性，且不可更新，可以手工輸

入，也可以由系統自動生成。供應商的編號設置與0U無關，是跨0U定義的。

稅詳細信息

供應商名稱中國河南內鄉同鄉伙伴供應商編號10076

地址簿

聯系人目錄地址詳細信息聯系人詳細信息和用途

業務分類

聯系詳細信息「對所有為此

產品和服務it

?國家（地區）中國!a電話區號|

銀行詳細信息

調查電話號碼|一

期限和控制傳真區號|

會計

傳真號碼|

納稅和申報

采購電子郵產地址j-

接收

地心用途p采購

付款明細間付款

關系

僅限丁曲標

發票管理-----F

ContextValue

供應商的接收屬性（僅在供應商層可以設置，為地點層所共用）

f中國河南內鄉同鄉伙伴J0076:接收

取保存回

允許提前接收的天數|

允許延遲接收的天數|

R允許替代接收

一允許未訂購接收

接收日期例外|警告二）

取消山］保存岱）

答應替代接收：接收者可以接收替代物料（以替代已訂購物料）。但我們必須先前

已在“外購物料關系”窗口中為己訂貨項定義了可接受替代物料。

答應未訂購接收：接收者可以接收未訂購項。我們可以為特定項改寫此選項。如果

啟用了此選項，則稍后可以將未訂購接收與采購訂單匹配。

答應提前/延遲接收的天數：提前/延遲接收的最大可接受天數。

強制收貨地點:在此字段中輸入的值可確定接收地點是否必須與收貨地點相同，無:

接收地點可以不同于收貨地點；拒收：如果接收地點不同于收貨地點，采購治理系統將

不答應接收；警告：如果接收地點不同于收貨地點，則采購治理系統將顯示一則警告消

息，但仍答應接收。

接收數量允差：可接受的最大超量接收允差百分比。

接收方式：分配貨物的默認接收程序：直接交貨、要求檢驗或標準接收。

供應商的聯系人屬性（僅在地點層可以設置，為某些單據的聯系人字段提供值）

ORACLe4應付帳款

n瀏覽器▼R收藏頁▼主頁注銷首選項幫助診斷

供應商

供應商地址簿>管理地點>更新中國河南內鄉同鄉伙伴-10076聯系人目錄>

.快速更新

創建麻系人

?公司配置文件

*表示必需字段

0組織I取消也）I應用

稅詳細信息

聯系人稱謂先生勺電話區號

0地址簿010

名字

聯系人目錄尹電話號碼78899090

業務分類中間名r電話分機號

產品和服務

*姓氏內傳真區號

銀行詳細信息

職稱

調查r傳真號碼

?期限和控制部門無效日期

會計r_______I

電子郵件地址CffjC.17-02-2012)

納稅和申報r

0采購用戶帳戶

接收

付款明細為此聯系人創建用戶帳戶廠

關系

0發票管理[聯系人地址

普斗名?地址詳綴信息聯系人說明性彈性域?岸

添加另一行I

供應商及地點層的采購屬性（可以在供應商層及地點層進行保護）

“采購”頁簽

?快速更新

?公司配置文件

組紈

稅詳細信息

地址簿

聯系人目錄

業務分類

產品和服務

銀行詳細信息

-期限和控制

會計

納稅和申報

米購

接收

付款明細

-關不

發票道理

取消3]「保存國|

收貨地點：供應商發送貨物/服務發運的目的地地點。此字段的默認值是為收貨地

點定義的財務系統選項。

收單地點：供應商為貨物或服務發送發票的目的地地點。此字段的默認值是為收單

地點定義的財務系統選項。

發票匯總層：挑選一下選項，支付地點：為此供應商支付地點創建一張發票；裝箱

單：為此供應商支付地點的每張裝箱單創建一張發票；接收：為此供應商支付地點的每

個接收創建一張發票。

“自動開票”頁簽

“付款方式”如果設為空值，表示供應商不答應使用自動開票功能；如果挑選其它

值，表示該供應商答應啟用“自動開票”功能。“替代支付地點”表示“自動開票”不

使用當前供應商地點，而是使用另一個可開票的供應商地點作為發票字段值。如果當前

地點是非開票地點，則必須為之設定“替代支付地點”，如果要使用當前地點作為自動

開票，且當前地點是可開票地點，則將此字段留空。“發票匯總層”的選項包括“付款

地點、接收、裝箱單”，如果為“付款地點”，表示為具有相同日期的事務處理的此供應

商支付地點創建一張發票；如果為“裝箱單”表示為具有相同日期的事務處理的供應商

支付地點的每張裝箱單創建一張發票；“接收”表示為此供應商支付地點的每個接收創

建一張發票。

“運費”頁簽

供應商的會計屬性（可以在供應商層和地點層進行保護）

“負債”頁簽

負債賬戶：供應商地點發票的負債帳戶，供應商的負債帳戶默認自財務系統選項。

如果我們創建默認負債帳戶，系統會為輸入的每個供應商默認此負債帳戶。

預付款賬戶：供應商的預付款帳戶，，供應商的預付款帳戶默認自財務系統選項，

如果使用多組織支持功能，則只能在供應商地點層將值輸入此字段。

分配集：為供應商地點輸入的所有發票的默認分配集。

“預付款”頁簽

“應對票據”頁簽

供應商及地點的發票治理屬性（可以在供應商層和地點層進行保護）

ORACLE'應句帳款

n沌更后▼9：收藏更▼主頁注銷首選項診斷

供反而

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發票若理

開或付款條件供應商首選項

“發票匹配選項”有兩個值“采購訂單”和“收據”。前者即為“二重匹配”，后者

即為“三重匹配”或“四種匹配”。“答應利息發票”字段只在供應層才有，如果啟用此

選項，則AP系統將為供應商的逾期發票運算利息，并在支付逾期發票時創建相應的利

息發票，系統將對供應商的所有地點自動執行此選項。

供應商的銀行帳戶屬性

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