PAGE業務現狀訪談（BI模塊）項目名稱：深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目凱捷中國版本V1.0

1 序言 12 文檔保存及審核 12.1 文檔保存 12.2 修改紀錄 13 訪談目的 23.1 發電行業BI應用架構圖: 33.2 企業戰略管理: 33.3 全面預算： 43.4 平衡計分卡: 43.5 風險管理： 53.6 Dashboard: 63.7 報表及查詢 73.8 專業分析: 74 業務現狀訪談 84.1 訪談問卷 84.2 業務需求與功能期望 94.3 附件一：發電行業最佳業務實踐Dashboard分析主題及指標-電力資產部分 94.4 附件二：發電行業最佳業務實踐指標體系-電力資產管理部分 10深圳能源ERP（II期）咨詢實施項目業務現狀訪談創建人:馬世明文件名:創建日期:2012/2/15第10頁序言此文件用于BI模塊的業務訪談問題及反饋紀錄文檔保存及審核文檔保存確保此文檔為最新版，由于主文檔的更改，已打印出的文檔及以前復制的版本將不再生效。此文檔將存放于服務器上。修改紀錄修改紀錄日期文檔版本修訂描述文檔作者審批審核人2012.02.151.0馬世明訪談目的本次需求訪談是為了進一步完善深圳能源BI項目實施方案規劃，完善深圳能源BI應用體系架構建設，實現企業核心價值鏈。本次訪談除了了解各業務部門常用的分析方法、KPI指標、分析樣表、數據來源外，進一步收集各業務本門已應用或將要應用的先進的管理方法及BI管理分析理念。通過本次訪談深入了解及收集各業務部門的BI需求，尤其是對相關分析專題的需求及建議，為深圳能源BI項目規劃的戰略性、長遠性、前瞻性提供實際的業務支持。為后期的BI項目實施提供詳細、可靠的業務保障。通過BI項目的實施，將實現對深圳能源的信息資源的有效組織、利用，最終把信息轉化為業務洞察力，使企業管理水平和精細化程度通過信息化的深化而提高。下面是深圳能源BI項目的整體應用架構及訪談重點內容介紹。發電行業BI應用架構圖企業戰略管理企業戰略管理是企業在宏觀層次通過分析、預測、規劃、控制等手段，實現充分利用本企業的人、財、物等資源，以達到優化管理，提高經濟效益的目的。戰略地圖戰略地圖的核心內容包括：企業通過運用人力資本、信息資本和組織資本等無形資產（學習與成長），才能創新和建立戰略優勢和效率（內部流程），進而使公司把特定價值帶給市場（客戶），從而實現股東價值（財務）。戰略模擬全面預算利用預算對企業內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調企業的生產經營活動，完成既定的經營目標。是企業全過程，全方位及全員參與的預算管理。平衡計分卡平衡記分卡(BalanceScoredCard)是從財務、顧客、內部運營及學習與發展等四個互為關聯維度。根據企業的實際需要也可以是三個或五個等維度，均衡地考核企業各個層次的績效水平。風險管理企業風險管理是對企業內可能產生的各種風險進行識別、衡量、分析、評價，并適時采取及時有效的方法進行防范和控制，用最經濟合理的方法來綜合處理風險，以實現最大安全保障的一種科學管理方法。企業風險是指由于企業內外環境的不確定性、生產經營活動的復雜性和企業能力的有限性而導致企業的實際收益達不到預期收益，甚至導致企業生產經營活動失敗的可能性。Dashboard商業智能控制面板（businessintelligencedashboard，BIdashboard）是向企業展示度量信息和關鍵業務指標（KPI）現狀的數據虛擬化工具。控制面板（Dashboard）在一個簡單屏幕上聯合并整理數字、公制（metric）和績效記分卡。它們調整適應特定角色并展示為單一視角或部門指定的度量。商業智能控制面板就像汽車的儀表盤一樣，在某一特定時間點表明狀態。報表及查詢專業分析通過復雜的概率統計方式來計算得到人們無法直觀獲取的數據模式或者時間之間的關聯性。例如通過分析電廠發電數據序列可以進行電力的市場分析，或者通過分析各個電廠的發電量獲得電廠的利潤狀況等。

業務現狀訪談訪談問卷現狀訪談作者地點第X會議室聯系方式被訪談人員訪談日期2012.2.20被訪談人員角色或工作職責其他訪談者批準業務類型訪談問題訪談回答備注1、部門是否有年度績效目標?具體的指標是哪些？是否采用平衡計分卡方法進行考核?是否希望BI系統對年度績效考核提供幫助？2．發電行業最佳業務實踐Dashboard分析主題及指標(附件一)，在目前的工作中能否滿足部門的需要？是否有其他主題分析、KPI指標需要補充的？3.發電行業最佳業務實踐指標體系(附件二)，在目前的工作中能否滿足部門的需要？是否有其他指標需要補充的？4．請提供部門常用的報表清單及表樣。5.是否關注當前與本行業相關的BI理念，如生產運行優化分析、資產配置優化分析、物資采購優化分析、物資庫存優化分析等?6.部門需要的統計分析報表是否有相應的業務系統？哪些功能模塊？希望業務有什么樣的優化?7.部門是否有分析職能(崗位)?8.部門是否有專業分析工具?9.部門統計報表使用的頻率?統計報表所花費的時間?業務需求與功能期望業務需求與功能期望作者地點第X會議室聯系方式被訪談人員訪談日期2012.2.20被訪談人員角色或工作職責其他訪談者批準業務類型訪談問題訪談回答備注附件附件一：發電行業最佳業務實踐Dashboard分析主題及指標-電力資產部分主題分主題KPI指標生產管理生產指標分析供電煤耗、發電煤耗、廠用電率、負荷率、利用小時、運行小時供電煤耗分析供電煤耗、主氣壓、主氣溫、真空、燃燒灰分、給水溫度、飛灰含碳量、排煙溫度、高架投入率、再熱氣溫、凝汽器過冷度、啟停次數、負荷率、脫硫廠用電率、脫硝廠用電率、發電廠用電率、補水率廠用電率分析發電廠用電率、循泵用電率、脫硫廠用電率、制粉用電率、引風機用電率、送風機用電率安全分析計劃停運小時、非計停小時、降出力等效停運、等效可用系數、一類障礙、設備事故次數、等效強迫停運率、非計劃停運項目分析項目預算、當前累計消耗成本、進度狀態、預算超支狀態缺陷分析一類缺陷數、二類缺陷數、三類缺陷數、缺陷總數、已消缺數、消缺率經營管理電量分析發電量、上網電量、計劃發電量電價分析基本電量、基本電量電價、替代電量、替代電價、外送電量、外送電價、其他電量、其他電價、上網電量、上網電價電費回收分析售電量、應收電費、實收電費、月當期回收率電力市場分主題發電量、利用小時數、裝機容量環保管理環保KPI分析實際SO2排放濃度、SO2產生量、脫硫運行小時數、脫硫設施投運率、平均脫硫效率、脫硫綜合效率、脫硫廠用電率、脫硫非計劃停運次數、NOX排放濃度、NOX產生量、煙塵排放濃度、煙塵排放量、發電耗用水量脫硫成本分析脫硫總成本、