鼎新-ERP教育訓練-會計總帳2024/4/3鼎新-ERP教育訓練-會計總帳鼎新-ERP教育訓練-會計總帳2024/4/2鼎新-ERP教1課程大綱總帳會計與各系統關聯性基本資料管理異動碼管理與細項立沖傳票處理預算管理成本分攤部門管理總帳報表及查詢傳票調整處理及結帳流程鼎新-ERP教育訓練-會計總帳課程大綱總帳會計與各系統關聯性鼎新-ERP教育訓練-會計總帳2固定資產成本會計總帳會計人事薪資應收帳款應付帳款票據資金總帳會計與各系統之關聯鼎新-ERP教育訓練-會計總帳固定總帳會計人事應收應付票據總帳會計與各系統之關聯鼎新-ER3會計五要素資產、負債、業主權益、收入及費用借貸法則(借方)(貸方)資產增加負債減少業主權益減少收益減少費用增加資產減少負債增加業主權益增加收益增加費用減少鼎新-ERP教育訓練-會計總帳會計五要素資產、負債、業主權益、收入及費用借貸法則(借方)4性質:

帳戶

表示實際有傳票異動。

結轉指本期損益之科目，為系統結轉產生一張來源碼為”CE”傳票所使用的科目。agli102科目維護作業欄位說明(一)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳性質:agli102科目維護作業欄位說明(一)鼎新-ERP5資產損益別資產負債(實帳戶)：屬資產負債表科目(資產、負債、業主權益)損益(虛帳戶)：

屬損益表科目(費用、收益)agli102科目維護作業欄位說明(二)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳資產損益別agli102科目維護作業欄位說明(二)鼎新-E6正常餘額型態:

借方資產、費用類科目

貸方負債、業主權益、收益類科目

agli102科目維護作業欄位說明(三)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳正常餘額型態:agli102科目維護作業欄位說明(三)鼎新7統制明細別:

統制科目表示本科目之金額為明細帳戶之合計。

明細科目隸屬一統制科目之下。

獨立科目若本科目沒有明細科目，請設定為獨立科目。agli102科目維護作業欄位說明(四)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳統制明細別:agli102科目維護作業欄位說明(四)鼎新-8異動碼管理釋例於總帳中之應付帳款(211)科目無法得知金額來源及明細資料於agli102定義異動碼順序1----廠商(須輸入、要檢查)異動碼順序2----發票編號(須輸入、不檢查)

於agli109定義異動碼值為大眾

3.於輸入傳票時該科目

異動碼一值為大眾(會檢查agli109的設定值)

異動碼二輸入發票號碼(但程式不會檢查其正確性)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳異動碼管理釋例於總帳中之應付帳款(211)科目無法得知金額來9異動碼管理流程科目異動碼維護agli109科目別異動明細查詢aglq801各異動別財務報表列印一般傳票維護aglt110(過帳後)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳異動碼管理流程科目異動碼維護agli109科目別異動明細查詢10單別性質：

一般傳票aglt110平時維護之傳票。

轉回傳票aglt120傳票更正或調整時使用。

應計傳票aglt170維護應計傳票。

應計調整系統在期末結帳時自動產生應計傳票之調整傳票。

結轉傳票期末結帳時自動產生之CE傳票。

合併調整aglt001合併報表所使用之單別。agli108傳票單別維護作業欄位說明(一)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳單別性質：agli108傳票單別維護作業欄位說明(一)鼎新11結轉性質---本期損益(B/S)本期損益(I/S)累計盈虧收入費用本期損益(I/S)本期損益(B/S)200300100100結帳過程(月結)

結帳過程(年結)累計盈虧100200300100100(結清所有帳戶)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳結轉性質---本期損益(B/S)收入12轉帳性質：

轉帳傳票

單身必須打借貸方科目。

現收傳票

又稱貸方傳票，單身只須打貸方科目。

現支傳票

又稱借方傳票，單身只須打借方科目。科目

當轉帳性質設為現收或現支傳票才須設定其對應科目。

agli108傳票單別維護作業欄位說明(二)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳轉帳性質：agli108傳票單別維護作業欄位說明(二)鼎新13報表性質---1.試算表2.資產負債表3.損益表4.其他.科目不可為統制科目列印碼----0金額,本行不印出但金額要作加總1金額,正常印出2金額,本行不為0才印出3底線,本行印出金額底線4橫線,本行印出整排橫線5金額,本行要印出,但金額不作加總6跳頁本行印前跳頁H標題本行列印標題或其它說明agli116報表格式設定維護作業欄位說明(一)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳報表性質---1.試算表2.資產負債表3.損益表4.14正常餘額型態~控制正負號報表名稱是否以報表結構名稱為列印(agls106)合計階1101現金1$1001102應收票據1$2001103固定資產1$300資產合計2$6004.利用序號----控制報表項次之排列5.空行及空格之使用欄位說明(二)agli116報表格式設定維護作業鼎新-ERP教育訓練-會計總帳正常餘額型態~控制正負號欄位說明(二)agli116報15日常傳票處理流程交易發生傳票整批過帳aglp102傳票資料建立aglt110/t120/t130月結作業借貸平衡報表管理資料來源：AP、AR、NM、GL…傳票憑證列印總分類帳資料明細分類資料立沖帳資料會計科目餘額資料試算表,資產負債表,損益表鼎新-ERP教育訓練-會計總帳日常傳票處理流程交易發生傳票整批過帳傳票資料建立月結作業借貸16aglt110一般傳票維護作業作業說明傳票類型：轉帳傳票、現收傳票、現支傳票總號：為系統自動賦予，為了能達到傳票序時序號、檢查傳票連號之用。

*在期末時透過aglp105做總號重排。鼎新-ERP教育訓練-會計總帳aglt110一般傳票維護作業作業說明傳票類型：轉帳傳票17aglt110一般傳票維護作業作業說明來源碼：GL一般傳票輸入(aglt110)RV轉回傳票輸入(aglt120)AC應計傳票輸入(aglt130)RA應計調整CE系統產生的本期損益傳票

AP應付傳票輸入AR應收傳票輸入FA固定資產LC應付外購傳票NM票據系統………由其他系統拋轉而來的資料，在總帳系統不可修改，若須修正，必須由各系統作拋轉還原，並在各系統的分錄底稿修改無誤後再行拋轉

鼎新-ERP教育訓練-會計總帳aglt110一般傳票維護作業作業說明來源碼：GL18aglt110一般傳票維護作業科目檢查本科目不可為統制科目本科目是否做部門管理本科目是否做預算管理本科目是否做專案管理本科目異動碼是否須輸入借貸金額是否平衡前端系統在維護分錄底稿時，會透過s_chknpq這支程式檢查上述的動作鼎新-ERP教育訓練-會計總帳aglt110一般傳票維護作業科目檢查本科目不可為統制科19何謂轉回傳票?借：水電費1000貸：現金1000當發現上述之傳票有錯誤必須修正或調整時，可透過轉回傳票將上述傳票原還借：現金1000貸：水電費1000當水電費發生時，我們會切以下的分錄鼎新-ERP教育訓練-會計總帳何謂轉回傳票?借：水電費1000當發現上述之傳20建立多套帳的處理流程參數（一）設定agls105帳別資料維護agli101傳票維護aglt110帳別傳票拋轉aglp800傳票過帳aglp102可按^Y切換帳別鼎新-ERP教育訓練-會計總帳建立多套帳的處理流程參數（一）設定agls105帳別資料維護21多套帳之單別規劃

帳別單別單別名稱資料來源00(管理帳)TR1轉帳傳票aglt110自行輸入00(管理帳)TR2現收傳票aglt110自行輸入01(稅務帳)KR1轉帳傳票帳別(00)TR1拋轉而來01(稅務帳)KR2現收傳票帳別(00)TR2拋轉而來拋轉結果(01)稅務帳的傳票與(00)管理帳的傳票資料與單號皆一致，只有單別不同。鼎新-ERP教育訓練-會計總帳多套帳之單別規劃帳別單別單別名稱資料來源00(管理帳)TR22aglp102傳票過帳作業異動檔案1.帳別參數檔(aaa_file):更新最近過帳日期。2.分類帳檔(aea_file):總分類帳(統制科目分類)aglq905明細分類帳(明細科目分類)aglq9063.會計科目各期餘額檔(aah_file)aglq1014.會計科目每日餘額檔(aas_file)aglq102(當參數設定要拋轉每日餘額檔時才會拋)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳aglp102傳票過帳作業異動檔案1.帳別參數檔(aaa_23aglp102傳票過帳作業異動檔案(續)5.當部門有做部門管理時:

部門科目餘額檔(aao_file)aglq5016.當有做異動碼管理時：

異動碼異動查詢(aec_file)aglq801

異動碼沖帳餘額檔(aed_file)aglq8037.當有做專案管理時：

專案別異動檔(aeg_file)aglq701

專案餘額檔(aef_file)

鼎新-ERP教育訓練-會計總帳aglp102傳票過帳作業異動檔案(續)5.當部門有做部門24預算作業流程固定預算彙總aglp602預算名稱維護agli601部門預算維護agli502科目預算維護agli602一般傳票維護aglt110部門財務報表列印(aglr120)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳預算作業流程固定預算彙總aglp602預算名稱維護agli625費用分攤概念借預付費用$12,000(一年期)貸銀行存款$12,000A部門B部門C部門50%30%20%$500$300$200借管理費---A部門$500管理費---B部門$300管理費---C部門$200

貸預付費用$1,000鼎新-ERP教育訓練-會計總帳費用分攤概念借預付費用$12,00026費用分攤作業流程固定金額分攤維護agli710固定比率分攤維護agli720變動比率分攤維護agli730分攤傳票產生作業aglp710分攤類別維護agli700例行傳票作業流程分攤傳票過帳作業aglp102鼎新-ERP教育訓練-會計總帳費用分攤作業流程固定金額分攤維護固定比率分攤維護變動比率分攤27權責制4/1借：預付保費12000貸：應付費用120004/30借：保險費1000貸：預付保費10005/31借：保險費1000貸：預付保費10006/30借：保險費1000貸：預付保費1000當繳交一年期保險費12000,要如何切分錄?現金制4/1借：保險費12000貸：應付費用120004/30借：預付保費11000貸：保險費11000

(aglt130應計傳票‘AC’)5/1借：保險費11000貸：預付保費11000

(aglp201產生應計調整‘RA’)5/30借：預付保險費10000貸：保險費10000鼎新-ERP教育訓練-會計總帳權責制當繳交一年期保險費12000,要如何切分錄?現金制鼎28部門管理流程列印族群維護agli113部門層級維護agli112部門資料aooi030列印族群權限維護agli114部門財務報表列印鼎新-ERP教育訓練-會計總帳部門管理流程列印族群維護agli113部門層級維護agli129財務報表種類試算表(aglr105)資產負債表(aglr190)損益表(aglr190)日計帳(aglr501)分類帳(aglr905/aglr906)財務比率分析表(aglr400)鼎新-ERP教育訓練-會計總帳財務報表種類日計帳(aglr501)鼎新-ERP教育訓練-會30異常傳票調整流程（一）轉回傳票aglt120傳票過帳aglp102異常傳票產生傳票列印aglt120-O審核YN例行傳票作業流程鼎新-ERP