大宗商品電子商務項目可行性研究報告PAGEPAGE1大宗商品電子商務項目可行性研究報告（本文檔為word格式,下載后可修改編輯！）目 錄目錄3前言6第1章項目概.711 項目法.712 項目概.9第2章項目建設的背景及必要.1321大宗商品電子商務現.1322項目建設的必要.18第3章市場分.2131礦石、化工、煤炭等行業市場空間分.2132礦石、化工、煤炭等行業電子商務需求分.2333大宗商品金融特征催生商業信息服務需.24第4章建設內容和設.2541信息化設.2542土建工.26第5章項目選址、建設方案與配.2751項目選.2752建設方.2753自然環境狀況和外部配套條.3454其他配套條.35第6章 節能和環境保.3761節能.3762環境保.39第7章 職業安全衛生與消.4471職業安全衛.4472消防.45第8章 項目法人、組織機構和定.4781組織結.4782勞動定.48第9章項目實施進.49第10章投資估算和資金籌.5011 投資估.5012 資金籌.51第1章 財務效益分.521編制依據及說522新增營業收.523新增總成本費534稅.555利潤分.566成本損益預測567財務分析指.628不確定性分.62第12章 風險分.6411行業風.6412競爭風.6413工程風.6514資產折舊攤銷對公司利潤的影.65第13章 結論與建.6711結.6712建.67前 言某某電子商務股份有限公司（以下簡稱某某）是從事鋼鐵行業及相關行業商業信息及其增值服務的互聯網平臺綜合運營商。截至20年12月31日，某某擁有232萬家可有效聯系的注冊會員，其中注冊收費會員23萬家，注冊收費比為10，注冊會員數和注冊收費比在國內行業垂直類B2B網站中均處于較為領先地位。憑借在鋼鐵行業信息服務與電子商務服務上的成功經驗，為了多元化公司的利潤點，某某計劃將未來業務向其他產業輻射，增加服務領域，向與鋼鐵行業高度相關或具有類似特點礦石、合金、廢鋼化工、有色金屬、能源等大宗商品行業延伸，形成貫穿整個生產性大宗商品產業鏈的資訊與數據服務體系，進一步擴展和深入電子商務服。為此某某電子商務股份有限公司建設大宗商品電子商務項。我公受某某電子商務股份有限公司委托，代編制該項目可行性研究報。第1章 項目概況11 項目法人名稱：某某電子商務公司大宗商品電子商務項目注冊地某某高科技園區郭守敬路98號浦東軟件園法定代表人：馮某某企業類型：股份有限公司注冊資本：人民幣肆仟萬元經營范圍：計算機軟件、網絡技術的開發、銷售，網絡系統集成，金屬材料、耐火材料、建材、化工原料（除危險品）、機電設備橡膠制木黑色金屬礦五金交電的銷廣告的設計，利用自有媒體發布廣告，會展服務，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），附設分支機構，從事貨物及技術的進出口業務，企業管理咨詢，投資咨詢，企業形象策劃，市場營銷策劃；第二類增值電信業務中的呼叫中心業（業務范圍詳見許可證附第二類增值電信業務中的信息服務業不含固定網電話信息服互聯網信息服務限某某企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】11項目法人簡介某某電子商務股份有限公司從成立之初即致力于向客戶提供鋼鐵行業及相關行業的市場基礎信息和行業深度研究服務，并在此基礎上向客戶提供企業宣傳推廣、商情發布和搜索、會務培訓等增值服務。通過成功運營我國鋼鐵及相關行業商業信息服務行業中頁面訪問量最大、網站用戶量最多、網站訪問時間最長的互聯網平臺“我的鋼鐵”網，公司向廣大鋼鐵行業商業信息用戶提供全面、精細、及時、客觀的商業信息，培養了鋼鐵行業最多的注冊用戶，擁有領先的注冊收費比，從而形成了公司在鋼鐵行業商業信息服務領域的核心競爭力。在此基礎上，隨著客戶需求的精細化和客戶來源的廣泛化，公司一方面不斷挖掘客戶需求，在服務內容的精細化方面持續創新，為客戶提供宣傳推廣、商情發布和搜索、會務培訓等增值服務。12企業主要業務某某提供的服務內容主要包括電子商務服務和其他服務，電子商務服務主要為商業信息服務、商情發布和搜索服務、企業宣傳推廣服務，其他服務主要包括會務培訓等服務。公司客戶主要利用某某提供的商業信息資訊服務了解市場行情、進行經營決策、決定交易價格，通過市場深度研究把握市場趨勢，并制定自身的發展戰略；此外，公司客戶還可以借助某某鋼聯運營的網絡平臺的瀏覽量和影響力，實現有效的在線宣傳推廣，發布供求信息尋求更多的貿易機會。鑒于鋼鐵及相關產品的市場信息對社會經濟和金融市場的廣泛影響，公司部分客戶還能利用某某鋼聯的數據系統和深度研究成果，為自身的研究和經營投資決策服務。13財務數據某某近三年財務數據詳見表1-。表1：近三年財務和經營情況表 單位：萬元科 目2010年12月31日2009年12月31日2008年12月31日資產總計169311271010192凈資產984471665533營業收入160730658318凈利潤額26791932138812 項目概況11項目名稱某某電子商務股份有限公大宗商電子商項目。12建設目標憑借某某在鋼鐵行業信息服務與電子商務服務上的成功經驗，將服務領域向與鋼鐵行業高度相關或具有類似特點的礦石、合PAGEPAGE19金廢鋼化有色金能源等其他生產性大宗商品行業延。本項目旨在建設礦石、合金、廢鋼、化工、有色金屬、能源等新行業的數據采集加工中心、資訊發布中心、產品研發中心、產品測試中心、產品展示中心、呼叫中心，并提供配套服務設施，以實現公司在橫向上將服務范圍向其他生產性大宗商品行業輻射的目標，形成新的利潤增長點。13項目選址本項選為某某市寶山區祁連鎮8街坊1/5丘。14項目建設內容該項目建設內容包括：（）信息化設備購置。（土建工信息工廠1號（含地下信息工廠2號樓及相關配套建設。項目總占地面積約102總建筑面積約7452其中，1號樓地上建筑面積約212m，地下室建筑面積約304m2；2號樓地上建筑面積約1272。25建設規模和達綱計劃本項目建成后，達綱年新增產值將達到60萬元，建設期2年，經營期第2年達綱。詳見表-。表-：大宗商品電子商務項目達綱年產值規模收入類型主要服務內容收入（萬元）信息服務礦石、合金、廢鋼、有色金屬、能源、化工交易品種的價格行情、社會庫存、市場分析，以及全國主要生產企業的資訊等；為交易雙方提供產品供求信息的發布和搜索平臺。5,400網頁鏈接服務為滿足行業客戶宣傳推廣需求而提供的宣傳網頁的鏈接、網上展示平臺和企業信用認證等。6,600會務服務在全國各主要城市組織會展培訓活動1,000咨詢服務行業研究報告、專項研究報告等咨詢服務600合計13,60016投資估算和資金籌措經估算，本項目建設投資為20萬元。本項目投資所需擬利用786萬元超募資金，以及自籌資金1724萬元。17財務效益分析經測本項目在財務上是可行主要技術經濟指標見表13。具體可第0章投資估算和資金籌及第1章財務效益分析。表1：主要技術經濟指標單位：萬元序號名稱單位指標一項目總投資萬元22340二新增營業收入(達綱年)萬元13600三新增總成本費用(達綱年)萬元10720四新增利潤總額(達綱年)萬元2124五項目投資回收期(含建設期)年8.9六項目投資財務內部收益率(所得稅后)％15.8七項目投資財務凈現值(i=10％)萬元6653第2章 項目建設的背景及必要性21大宗商品電子商務現狀11大宗商品信息資訊和電子商務技術與應用環境日趨成熟大宗商品BlkStc)是指可進入流通領域，但非零售環具有商品屬性用于工農業生產與消費使用的大批量買賣的物質商品。在金融投資市場，大宗商品指同質化、可交易、被廣泛作為工業基礎原材料的商品，如原油、有色金屬、農產品、鐵礦石、煤炭等。本項目主要涉及的相關行業為礦石、合金、廢鋼、化工、有色金屬、能源等行業，在我國的國民經濟中均占有重要地位，是基礎產業和支柱產業。截至20年1月末，據不完全統計，我國規模以上的煤炭采選企業943家石油和天然氣開采企業23黑色金屬和有色金屬采選企業合計661家。電子化、網絡化等現代化技術高速發展正在促進企業的營銷方式的轉變，形成新的營銷理念和貿易方式。我國大宗商品流通企業信息化建較為活，部分大型企業還直接上馬企業RP系統。電子化、網絡化的發展，亦為大宗商品的價格中心、信息中心、交易中心的產生奠定了基礎。網絡高速發展，使網絡環境下的交易和工作環境呈現便利性，網絡操作的便利性使用戶更易接受。12礦石、化工、煤炭等行業適宜開展電子商務活動礦石、合金、廢鋼、化工、煤炭、有色金屬等行業的流通領域適用于電子商務，主要表現在如下幾個方面：1礦石合廢鋼化煤炭有色金屬等商品的價格區域差異大，不同區域間商業信息溝通不暢，需要第三方的行情報價服；2礦石合廢鋼化煤炭有色金屬等行業具有較規范的行業標準和質量標一般情況無需看更便于通過Inert進行商務信息傳遞；3礦石合廢鋼化煤炭有色金屬等貿易屬于大宗貿易，其傳統貿易與電子商務在物理配送方面基本沒有區別，電子商務還可以利用其信息溝通，盡可能實現就近配送，減少物流距離和庫存量；4傳統生產性大宗商貿易大都采用先付款后提貨的貿易方式，與電子商務的付款方式一致；5各行各業礦合廢化工煤有色金屬的需求較大，參與交易的單位眾多，交易的層次也較多，往往一筆交易要經過多次轉手之后才能到達最終用戶手導致交易成本較，而電子商務由于具有信息更加公開的特點，可以減少交易次數，從而減低交易成本，提高工作效率；6電子商務可以生企業提供以銷定產方面的信息服；7電子商務通過快速提供大范圍的信息服務和訂貨服可以大大節省企業的訂貨時間，進而減少貨物的倉儲時間，達到節省倉儲成本的目的；8為企業“無庫存管”理念提供技術基達到盡可能減少庫存的目的。13 競爭分析目前，某某在化工、煤炭、有色金屬信息服務與電子商務服務領域內的競爭對手中以安迅思化工（原化工易貿）（ici-ciacm）、中國煤炭資源網（sxcacm）、上海有色網s.c）為代表的網為。具體的競爭對手概況見表-。表-1：行業內競爭對手概況表名稱行業特長主要產品服務安迅思化工化工行業化工行業市場沙龍分析研究報告及化工產品電子交易中國煤炭資源網煤炭行業企業網絡宣傳推廣和市場行情某某有色網有色金屬行業市場行情資訊和基準報價服務14某某在鋼鐵行業上的成功經驗11信息采集和數據積累經驗某某具備鋼鐵及相關行業商業信息專業的信息采集手段和較高的信息采集水平，具有采集渠道豐富、采集范圍廣、采集深度深、信息準確度高等優勢。在信息采集過程中，信息采集人員通過計算機系統嚴格按照公司規定的樣本規則從樣本庫選取采集對象；并通過公司的呼叫中心每日向100多家單位，依照標準采集流程直接采集和更新國0多個城市的鋼鐵等相關產品的最直接的市場交易信息；然后，經過標準化加工和整理后，依照公司規定的格式發布到運營網站，供客戶瀏覽。12行業研究能力優勢基于長達十余年的專業的市場數據積累和研究人才積累，某某鋼聯于26年2月成立了鋼鐵行業研究中心，整合公司研究力、完善研究體系，進一步提升公司在鋼鐵行業研究方面的專業水平。研究人員對鋼鐵及相關行業有著較為深刻的理解，并與各企業、政府部門和研究機構保持著密切接對行業發展趨勢以及重大政、事件等對行業的影響有較為準確的把握，在數據挖掘、市場分析和項目管理等方面具有較強的專業能力，能夠運用公司強大的數據資源，為鋼鐵及相關行業的企業提供研究報告、咨詢服務和定制化服務等各種行業深度研究服務。此外，研究中心下設了數據中心，正在對公司長期積累的行業數據進行整理、分類和建模，并通過外購等多種渠道，以期最終形成專業的數據庫系統，為公司的數據挖掘和行業研究提供基礎，同時也為其他單位和部門的數據需求者提供專業的數據服務。目前，某某研究中心的主要客戶和合作方包括寶鋼、三一重工、五礦集團、東風汽車、國家工業和信息化部等大型企業和政府部20年某某分別接受工業和信息化、商務部和某某市經濟和信息化委員會經濟運行處的委托參與中國鋼鐵行業運行態勢和競爭力方面的課題研究。公司的研究能力獲得了主要客戶、政府部門和行業協會的認可。13品牌知名度優勢某某具有良好的行業內品牌知名度。公司已逐漸被行業內企業認可為中立的原創信息提供者，所提供數據具有較強的獨立性和客觀性，能夠反映市場的真實交易情況；公司提供的我國鋼鐵市場交易價格及指數等數據也開始逐步成為鋼鐵生產企業及貿易商制定生產經營計劃、確定價格政策和具體交易定價的重要參考和成為金融機構進行投資研究、制定投資策略的重要依據資料；同時，在國際反傾銷調查等國際性談判以及我國鋼鐵企業的國內外訴訟等活動中，被談判和訴訟雙方作為重要的舉證依據加以引用，得到包括歐盟、美國在內的國家和地區的認可。某某編制的MSpc和MIpc價格指數在中央電視臺財經頻道的《經濟信息聯播》、第一財經《今日期市》和《財經夜行線》欄目中滾動播出。14專業技術能力某某自主開發、構建了目前運營的網站系統和電子商務平臺，積累了大量適用于鋼鐵及相關行業互聯網平臺的開發技術和應用技術，能夠為公司基于互聯網平臺的各類服務項目提供技術支持和發展維護保障。某某技術中心掌握基于2E的第三方BB電子商務網站架構體系設計技基于EB的信息構架技Flah及視頻優化技術、網絡推廣和搜索引擎優化（SO）技術、基于多因素模糊評判機理的信息排序技術等先進技術。公司利用這些技術目前正在開發和應用的呼叫中（CalCeter系客戶關系管理（CRM）系統、會展管理（vetMaaer）系統、數據挖掘（ataMie系統和在線即時通（I系統不但有利于提高網站對瀏覽量和后臺操作量的負荷能力，還有利于對公司的業務流程和客戶關系的精細化和流程化管理，從而達到改善客戶體驗、改進服務模式和提高服務質量的目的。15人才優勢某某已建立起一支經驗豐富、結構合理的管理團隊，主要高級管理人員和主要部門主管在公司的服務時間均在5年以上。他們或具有鋼鐵行業信息采集和市場營銷經驗，或具有BB電子商務平臺運營經驗，或具有互聯網技術研究開發經驗，對鋼鐵及相關行業B2B電子商務平臺的技術及業務發展歷程、未來趨勢具有深刻的理解，能夠帶領公司在不斷創新的互聯網電子商務行業內健康、快速發展。在員工培訓方面，某某建立了一套完整的員工培訓體系，每位新員工在入職后都能得到系統的培訓，各部門定期舉行業務知識講座和經驗交流會，保證每位新進員工都能盡快獨立承擔業務，從而為公司人員和業務的快速擴張奠定基礎。2項目建設的必要性21項目的建設符合大宗商品交易市場的發展要求中國正在成為世界工廠，中國的貿易量在世界貿易中占有相當大的比重，而國內貿易市場潛力也很大。要成為世界工廠，一方面要靠勞動力和技術資源，另一方面要靠原材料資源。作為下游制造企業需要采購原材料，而生產原材料的企業需要銷售，這就給大宗商品電子商務平臺的產生和發展奠定了一個很好的客觀基目，大部分原材料都屬于季節性生產、全年消費，或少量生產、全國消費的大規模原材料，企業要靠自己對商品的價格進行判斷，按照供求情況變化，決定生產多少，消費多少，很多的流通企業也都通過經銷商采購原料，特別是中小企業。大宗商品電子商務平臺的建立就是為了服務大宗原料商品的流通，成為行業中較為快捷的信息中心、交流中心、物流配送中心和結算中心。本項目的建設迎合了大宗商品交易市場的發展潮流，符合大宗商品交易市場的發展需求。22項目的建設符合公司業務發展的需要某某的愿景是成為我國最具國際影響力的大宗商品生產、交易、需求數據等市場信息供應商和電子商務服務商，打造三大平臺，即：大宗商品資訊平臺、大宗商品交易平臺和大宗商品研究平臺。某某電子股份有限公司大宗商品電子商務項目的建設，有利于公司適應業務發展的需將未來業務向鋼以外行業輻，增加服務領域，向與鋼鐵行業高度相關或具有類似特點的礦石、合金、廢鋼、化工、有色金屬、能源等大宗商品行業延伸，形成貫穿整個生產性大宗商品產業鏈的資訊與數據服務體系，進一步擴展和PAGEPAGE29深入電子商務服務。這是公司為實現成為全球具有影響力的大宗商品信息服務與電子商務服務商的目標的必要舉措。23現有場地不能滿足未來發展需要目某某在位于某某市寶山區友誼路18某某國際鋼鐵服務業中心”1號樓辦公，總建筑面積為86平方米。該房產為公司于08年8月購置，屬于公司自有產權。隨著某某的發預計24年末某某地區員工人數將會增加到200人左至05年某某地區員工人數將達到300人左右。每位員工的工位建筑面積按照0平方米進行測算。此，考慮到研發中測試中備份中演播綜合配套用員工用餐、車庫等）等一系列設施，每位員工所需輔助設施的建筑面積約為5平方米。經過以上測算，未來5年，公司工作場地的需求預計為500平方米。現有場地不能滿足公司持續、快速發展的需要。目前，某某受到場地和資源的限制，技術研發基礎環境和行業研究環境建設相對薄弱。為了進一步加強行業領先優勢，提高技術研發、產業研究能力，急需較大的場地以建設獨立完善的資訊系統運行機房、電子商務服務系統運行機房、數據信息中心機房、測試機實驗開發機系統備份中數據備份中心。綜上所述，本項目的建設是必要的。第3章 市場分析31礦石、化工、煤炭等行業市場空間分析11礦業行業市場分析09年我國有9以上的能源和7以上的原材料都來源于礦產資源，沒有礦業也就沒有工業發展的根基。中國已成為多種礦產資源的最大消費20年至20年中國在全球海運鐵礦石貿易中的比重從5上升到7鐵礦石進口從60萬/年上升到6億噸年。預計2000年，中國的礦業仍然會保持高速的發是一個值得期待和投資的領域。11化工行業市場分析化工工業在我國的國民經濟中占有重要地位，是基礎產業和支柱產業。化工工業的發展速度和規模對社會經濟的各個部門有著直接影響。化工行業劃分為三大類：石油化工、基礎化工以及化學化纖三大類。其中基礎化工分為九小類：化肥、有機品、無機品、氯堿、精細與專用化學品、農藥、日用化學品、塑料制品以及橡膠制品。由于當前我國正在加快產業結構調整和促進經濟發展方式的轉變，化工行業各子行業的發展出現了分化。一些產能過剩的傳統化工行業將繼續面臨落后產能淘汰的過程；而一些新興產業例如精細化工和化工新材料等行業則受益于國內經濟發展方式的轉變和國家相關政策的支持，具有較好的發展前景。據估計，21年化學工業產值約67萬億元，增長22；利潤約00億元，增長3。12能源行業市場分析從20世紀90年代起，我國能源供需形勢發生根本改變，基本擺脫了長期以來困擾我國經濟社會發展的能源瓶頸制約。改革開放30年，我國能源消費以年均.%的增長支持了國民經濟年均9%的增長。09年以來，我國一次能源消費總量達到366億噸標準煤，較25年增加了3；一次能源生產總量達到了25億噸標準，比25年增加了2%，穩居世界第一能源生產國。煤炭、油氣、電力等行業積極加大結構調整力度，實現能源供應總體平穩運行。13有色金屬行業市場分析隨著現代化工、農業和科學技術的快速發展，有色金屬扮演著越來越重要的角色。我國有色金屬工業固定資產投資正逐年增加，投資結構正進一步優化。近幾年來，我國在有色金屬方面的投資正逐年增加，投資主體多元化成為推動行業快速發展的重要因素。后期我國有色金屬的需求將保持穩定增長。據冶金行業統20年我國有色金屬產業呈平穩較快增長態勢。20年銅、鋁、鉛鋅、鈦、黃金、鎳等十種有色金屬總產量達35萬有色金屬企業實現主營業務收入224億同比增長5%實現利潤155億元，同比增長81。目前我國仍處在工業化發展進程中，有色金屬行業作為工業的基礎，其發展好壞對我國經濟能否繼續保持相對較高的增長率就顯得尤為重要。今后一段時期內，我國有色金屬的需求仍將保持穩定增長。32礦石、化工、煤炭等行業電子商務需求分析礦合廢化煤有色金屬等商品的價格區域差異，不同區域間商信息溝通不暢；礦合廢化煤有色金屬等行業具有較規范的行業標準和質量標準，便于通過互聯網進行商務信息傳遞，符合電子商務過程無需看到實物便能實現交易的特；C、礦石、合金、廢鋼、化工、煤炭、有色金屬等商品的大宗貿易更需要通過電子商務實現就近配送和降低庫存，從而減少物流成本、倉儲成本和資金占用成本；各行業礦合金廢鋼化煤炭有色金屬的需求較大，參與交易的單位眾多，交易的層次也較多，往往一筆交易要經過多次轉手之后才能到達最終用戶手中，導致交易成本較大；利用電子商務可以有效減少交易次數，從而降低交易成本、提高工作效率。以上特點決定了礦石、合金、廢鋼、化工、煤炭、有色金屬行業亟需行業信息服務、交易服務、信譽評級服務、宣傳推廣服務、咨詢服務、會展服務、信息化服務等電子商務服務，為以上行業電子商務快速的成長提供了豐富的土壤。33大宗商品金融特征催生商業信息服務需求礦石、合金、廢鋼、化工、煤炭、有色金屬均是關系到國民經濟發展的基礎原材料，其價格波動對各個行業乃至整個國民經濟增長均能產生明顯影響，因此具備普通商品所不具備的金融產品的特征例如紐倫敦東京等國際金融中心都設立了鋼礦石、煤炭、有色金屬等大宗商品的期貨品種，作為對沖風險的重要的金融工具，為全世界各大企業普遍使用；各國的金融機構和經濟研究機構幾乎都把這些大宗商品作為重要的研究對象，相關的研究成果被政府部門、廣大投資者和工商企業廣泛參考；而全球各國的股票市場債券市場也隨著這些商品的交易價格頻繁波礦石合、廢鋼、化工、煤炭、有色金屬所具備的金融產品特征已經讓它們成為全世界所矚目的重要商品，其商業信息的需求者更為廣泛。第4章 建設內容和設備某某為抓住我國生產性大宗商品行業的信息化和產業升級契機鞏固并擴大公司的行業領先地保障公司未來發展的需，擬建設某某大宗商品電子商務項目，為公司提供必要的信息采集、加工、發布場地，并幫助進一步提升公司的營運管理水平和研發技術水平。本項目建設內容包括：（）信息化設備購置。（土建工信息工廠1號（含地下信息工廠2號樓及相關配套設。1信息化設備本項目將對某某部分信息設備進行升級改造，相關設備詳見表-：表41 信息化設備購置詳表序號名稱型號數量1中心交換機思科S）atlstWS4507E42樓層交換機思科（S）WS375048TSS203擴展交換機思科iso）WS296024TL604應用服務器MX350M320序號名稱型號數量5組件服務器MSstemx3850X57144)106數據服務器MSstemx3950M(71S)6.2土建工程本項目土建工程包括：信息工廠1號樓（含地下室）、信息工廠2號樓相關配套設。項目總占地面積約10m總建筑面積約443m其中，1號樓地上建筑面積約2122，地下室建筑面積約442；2號樓地上建筑面積約1272。第5章 項目選址、建設方案與配套1項目選址本項目擬選址于某某市寶山區祁連鎮8街坊1/5丘該地塊位于寶山嘉定普陀區三個區的交界緊靠外環線寶山，距市中心10公吳淞港口15公虹橋國際機場15公近有軌道交通7號線11號線，交通便捷。2建設方案5.2.1信息化設備本項目將購置相關信息化設備。具體構成的網絡拓撲圖見圖5。圖51 信息化設在DC部網絡拓撲圖5.2.2土建工程521總體設計項目總占地面積約10m總建筑面積約443m其中，1號樓地上建筑面積約2122，地下室建筑面積約442；2號樓地上建筑面積約1472。具體分布圖5-。圖52 項目總體平面圖綠化布置以草坪為主，配置常綠小喬木、灌木以及四季花木。522建筑設計建筑整體設計簡潔大新穎有時代建筑設計本著經、適用美觀的設計原因地制使信息工廠1號樓2號主次有序，張弛并舉，和諧統一，力求創造出一個造型新穎、環境優美的現代化企業形象；平、剖面設計嚴格按研究分布要求；統一考慮造型及外立面設計；材料和構造的選用，充分滿足某某的業務運作需求。523結構設計PAGEPAGE39建筑結構采用現澆鋼筋混凝土框架結構，抗震設防烈度7度，設計基本地震分組為第一組。524地基與基礎地基基礎設計等級丙級。根據建筑物的結構形式和使用要求，擬采用鋼筋混凝土預制方樁基礎。525給排水設計1）給水設計Ａ、水源某某市自來水公司7mm管道供取自長江水水質優。Ｂ、用水量本項目最大用水量約5立方/天。2）排水系統本項目采用雨污水分流的排水體制，且均為暗管重力流系統。本工程的污廢水排放量約為4立方/天。、生活污廢水系統：生活污水經8mm管分流制排納入某某西區污水總。、雨水系統：地塊埋設雨水管道，并建有泵站，分別排入蘊藻浜、新搓浦河等。526電氣設計1）用電負荷本項目主要用電設備為辦公設備、信息設備及照明設備等，用電電壓為2/0消防用電負荷及部分工藝設備負荷為二級負，其余負荷均屬三級負荷。2）供電電源.5萬伏變電站1座，規劃周邊將再建2座35萬伏變電。3）計量及補償高壓側設專用電能計量柜，低壓側電力和照明分開回路，裝設計量總表及電力分表。采用低壓集中式無功功率補償，設專用自動補償柜，功率因數補償至.9以上。4）供配電系統對消防設備、走道照明、給排水設備等用電采用雙電源供電，末端切換。低壓采用放射式及樹干式混合式供電方式。5）供氣某某市煤氣公司7mm管道供氣6）照明系統園區照明包括道路照明、庭園照明、建筑物泛光照明和標志照明等。道路照明，綠化帶照明采用庭園燈及草坪燈。戶外照明線路一般均采用直接埋地敷設。7）防雷接地系統接于1要。8）暖通室內空氣設計參數：夏季2、冬季℃；濕度不控制。9）防排煙系統大樓的疏散走廊內設置機械排煙系統。排煙量按照63/h·2計算。排煙口均設于吊頂上，排煙口具備2℃能自動關閉的性。風機電源均為消防電源。防煙樓梯間及前室，設加壓送風防煙系統。527消防設計1消防給水消防用水量室外消火栓25升秒室內消火栓15升秒消防給水系統室外消火栓由基地環狀消防管網直接接出，并保證其間距不大于10米。室內設有消火栓系統和消防泵。水源由市政給水管網二路環狀供給。2建筑消防《建筑設計防火規(1821年版項目耐火等級為二級。?總體消防設計消防車道在基地內環通，車道寬度大于6米。基地四周為道路或空建筑物距紅線距離不小于10米建筑物之間間距和停車位均滿足消防間距要求。?建筑單體消防設計各建筑物設有兩個安全出口。建筑物內最遠工作地點到安全出口間的距離均符合消防規范要求。建筑采用封閉樓梯間，自然通風采光。疏散走道和疏散樓梯寬度均滿足規范要求。?建筑材料管道井每層用與樓板相同耐火等級的材料封堵。大樓內的建筑材料按其耐火等級采用相應的防火標準材料。528弱電設計1）電話通訊及計算機網絡系統．電話系統：裝機容量10萬門程控電話局已開通運營。．網絡系:網絡系統的型1Ms以太星型結網絡配線系統的型式：通過綜合布線系統傳輸數據信號；辦公室平均15個接線點/m2。2）火災自動報警控制系統信息工廠1號樓、2號樓各設一套集中報警系統及消防控制中心。同時，在防火門、電梯等部位設置專業消防設備聯動。3自然環境狀況和外部配套條件51氣象條件本項目所處區域位于北亞熱帶南緣，是東亞季風盛行地區，受海洋氣候影響較為明顯，具有冬暖夏涼的特點，據某某市氣象站觀測資料記載：最高月平均氣溫為723℃，最低月平均氣溫為44。夏季盛行東南冬季盛行西北3月和9月為風向變換季。最大風速5/s，8級以上大風天數平均每年26天。影響本地區臺風主要集中在79月，平均每年3次，受大風影響時，大風持續時間一般13天，最長5天。年平均降水量為19m年平均雨天10天年平均降天45天，年平均霧天28天。52地形地貌地貌類型屬沖積平原，地勢平坦，地面一般標高在41米31米之間，高差08米左右。53外部配套條件本項目選址地形平坦，地形、地貌、氣象條件均能滿足項目建設的要求。四季空氣質量優良，符合企業的環境、空氣質量衛生標準。選址所在區域不屬于居民區、景點區，能被當地環境容量所接受符合國家環境保護法規的要符合某某市城市總體發展規。本項目建設選址周邊公共配套設施齊全，可基本滿足本項目的水、電、通訊等需求。4其他配套條件某某第二屆董事會第二次會議于21年2月22日審議并通關于某某大宗商品電子商務項目建設立項的議決議在寶山區構建某某大宗商品電子商務平臺。某某21年第二次臨時股東大會于21年3月9日審議并通《關于某某大宗商品電子商務項目建設立項的議決議在寶山區構建某某大宗商品電子商務平臺。本項目建設獲得備案與許可情況見表5。表51 本項目建設獲得備案與許可情況表備案批/許可證名稱備案批許可證編號備案批/發證單位備案批/發證日期某某市企業投資項目備案意見寶發改備案[200]16號某某市寶山區發展改革委員會201-0805項目環境影響評價批復寶環保許【報告表《201》195號某某市寶山區環境保護局201-0901建設用地規劃許可證滬寶地(210)A31113010729某某市寶山區規劃和土地管理局201-12-9建設工程規劃許可證滬寶建(211)A31113011551某某市寶山區規劃和土地管理局201-0401建筑工程施工許可證101BS0880131113010109519某某市建筑業管理辦公室201-0803第6章 節能和環境保護61節能6.1.1編制依據1《中華人民共和國節約能源法》2《某某市節約能源條例29年修》3國家計經貿建設部計交（152《關于固定資產投資工程項目可行性研究報“節能（章編制及評估的規定》4《評價企業合理用水技術導（B7－1）5《評價企業合理用電技術導（B3－1）6《評價企業合理用熱技術導（B3－1）7《某某市產業能效指（08版）6.1.2設計原則本節能設計內容按照項目所選擇的用能設備及所選擇的能源品種等有關內容，對照國家制訂的合理用能標準和節能規范進行。節能設計的原則是：1項目合理用能標準和節能設計規范滿足國家行地方的有關技術法規；2）項目選擇的用能設備滿足合理利用能源的有關要求；3選擇的能源品種達到國家和本市的能源結構調整政策和環境保護要求；4項目建成后能源消耗指標或設備運行效率達到國家和某某市的有關規定或行業的技術規范。6.1.3主要節能措施6.1.3.1生產節能變壓器配置低壓靜電電容無功自動補償裝置，保證供電系統功率因數達到09以上，減少無功電能損耗。采用低損耗節能型變壓器，減少變壓器電能損耗。變電所設置在負荷中心附近，減少低壓配電線路電能損失。6.1.3.2建筑節能建筑圍護結構采用傳熱系數較低的建筑材料，如辦公樓外墻采用輕質砂加氣砼砌塊并外包，確保門窗氣密性，較大面積的窗洞采用中空玻璃斷熱鋁合金窗，主要工作場所設置吊頂，必要時加保溫層，屋面采用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板倒置式保溫，減少傳熱，節能能源。空調機組采用溴化氯制冷機組等高能效機組和循環冷卻水系統，以節約能源和水資源。空調系統配置集散型微機控制系統，通過動態調整達到設計參數，減少不必要的能源消耗。優化送風系統設計，減少送回風管道長度，對風管及熱力管線采取良好的保溫措施。充分利用自然光。室內外照明器具采用節能光源和高效燈具。采取混合照明和分區一般照明相結合的方式，合理設計開關控制系統，合理控制照明能耗。水池設有液位控制和超限報警裝置，自動控制高、低液位，避免溢流浪費水資源。6.1.3.3管理節能在企業內部建立能源管理機構，配備專業管理人員，加強節能的科學管理，對水、電、氣等外購能源介質配置總計量裝置，在樓內安裝計量器具，能源計量器具配備率達到《用能單位能源計量器具配備和管理通（G770的要為能耗監測預警提供了手段和依據。維修部門定期對設備及管線進行維護和調整，保證設備正常運轉，減少能源損失。2環境保護21編制依據98年1月18日國務院令《建設項目環境保護管理條例》PAGEPAGE49《大氣污染物綜合排放標（B67-9）《城市區域環境噪聲標（B36-）《污水綜合排放標（B9-1）6.2.2主要污染源.21施工期主要污染源1）建筑粉塵施工期主要大氣污染物的排放為粉塵排放，主要有場地平整過程中產生的粉塵，建筑材料裝卸過程中產生的粉塵，以及堆積或散落在場地上的建材因風而引起的粉塵。2）廢水本項目建筑施工期的廢水包括施工廢水和生活廢水。施工廢水主要有泥漿水、運輸車輛沖洗水。生活廢水主要來源于施工人員日常生活排水。3）噪聲。4）固體廢物。.22運營期主要污染源1）廢氣主要為衛生間、設備機房產生。2）廢水本項目運營期間僅有生活廢水，無工業廢水排放。生活廢水主要為由衛生間排出的糞便污水和清洗污水。3）固體廢物主要為電子設備淘汰及辦公用廢棄物。4）噪聲主要噪聲來自動力設備中的消防水泵、排風風機等。6.2.3治理方案.31施工期間污染物治理方案1）建筑粉塵治理建筑粉塵治理主要從管理、施工工藝、技術裝備、新材料的應用等方面著手，盡量減少粉塵的產生。施工中加強堆場與攪拌場所的管理，對堆場實行防風處理，避免塵土飛揚。對施工未完工路面物料堆場、進程堆場道路定期灑水，并限制運輸車輛的速度，對于運輸粉狀物料的車輛以及粉狀物料堆場加蓋蓬布。2）廢水治理對于施工廢水處理后排入市政管避免下水道堵塞現象產。3）噪聲治理加強對施工現場的噪聲污染源管理，確保達標。對于運輸車輛應采用完善的消聲措施，避免深夜作業。空壓機、吊車等可以固定的高噪聲設備應選擇布置在遠離居住區或噪聲敏感區域，以增加聲能的距離衰減量，降低噪聲對環境的影響。金屬材料在裝卸時，要輕放，避免野蠻操作，減少金屬碰撞噪聲。4）固體廢物治理在施工場地設置生活垃圾堆放點，建筑垃圾也進行妥善堆放。生活垃圾和建筑垃圾采取分類搜集、集中存放，并委托環衛部門及時清運，以避免揚塵二次污染。.32運營期間污染物治理方案1）廢氣治理機房設新風系統。變配電室、衛生間均設機械排風。辦公區采用自然通風。2）廢水治理本項目主要污水為生活廢水，廢水其水質符合G98－8《綜合污水排放標準》的要求，經二級生化處理后排入市政污水管網。3）固體廢物治理電子產品根據固體廢物性質及其可資源化情況，進行分類處置和利防止流失造成二次污生活垃圾委托環衛部門集中處。4）噪聲治理在設備選型時選用低噪聲機組、設備。動力設備中產生噪聲較大的消防水泵等，僅在停電情況下出現火警時使用，水泵等設備除利用站房墻體隔音站房門窗采用隔聲門減少噪聲對外傳。水泵等動力設備安裝時，采取設減振臺座、柔性接頭等措施，減少設備的振動和噪聲。第7章 職業安全衛生與消防1職安衛生7.1.1編制依據1《中華人民共和國職業病防治法》2《中華人民共和國安全生產法》3《工業企業設計衛生標G10）4《工作場所有害因素職業接觸限（G20）7.1.2職業危害分析本項目主要的職業危害來自于電子設備的電磁輻射、工作環境靜電對人體的危害以及為生產服務的備用的水泵等工作時產生的噪音。7.1.3主要職業安全措施1建筑隔吊構配件等均采用符合規范要求的不燃或難燃材料。（2）建筑內低壓配電系統采用TS接地方式，并設有獨立的PE保護地線，所有固定式用電設備的金屬外殼、管道支架等外露可導電體均與E地線作可靠電氣連接。3配電設備均設有斷路器對線路及用電設備進行過載和短路保護，電熱水器、開水器線路采用漏電保護措施，有利人身安全。4除機房的火災自動報警系統建筑內另設火災自動報警系統，各區域設手動按鈕報警裝置。同時設置完善的廣播系統，可較好地組織人員迅速撤離火場。5建筑主要通道和樓梯部位設疏散照選用自帶電源的應急照明燈具，應急時間大于30分鐘。6設備選用低電磁輻射機房等工作場所采用防靜電接。7.1.4主要職業衛生措施1）辦公用房全部設有空調設施形成舒適性空氣調節環空調溫度1～°。2）建筑內各層設衛生間，并設有開水供應點。3水泵等設備產生的噪除在設備選型時選用低噪音設備外，還采用隔噪、降噪等技術措施，減少對人員的影響。7.1.5職業安全衛生管理項目建設單位設有專職或兼職職業安全衛生管理人員，負責職業安全衛生工作的實施、檢查、監督等。2消防本項目的建設，除了需建設機房的火災自動報警系統外，在建筑內還應設置有火災自動報警及消防聯動控制系統，各區域設手動按鈕報警裝置。其吊頂的上、下及活動地板下均應設置感煙、感溫探測器。各房間內的電源開關應靠近工作人員操作位置或主要出入口。所有的電器設備都應安全接地。接地電阻小于1歐姆。同時設置完善的廣播系統，可較好地組織人員迅速撤離火場。第8章 項目法人、組織機構和定員81組織結構某某作為項目法人，負責項目的建設、實施、資金籌措，并在項目建成后，負責項目建成后的運營、管理等工作。某某設有鋼材事業部、特鋼事業部、爐料事業部、電子商務事業部、技術中研究中心等18個事業并控股北京鋼聯麥迪電子商務有限公無錫鋼聯電子商務有限公某某鋼銀電子商務有限公、某某博揚廣告有限公司四家公組織機圖8-。圖8-1 某某組織機構圖82勞動定員本項目計新增人員共10人。第9章 項目實施進度根據本項目的建設要求和實際情況，項目建設期暫定為2年，具體建設進度計劃安排見表9。表91 項目實施進度計劃表T1T21234567891011212345678910112設計管理項目前期手續申辦招標代理、勘察、監理、施工招標管理配套手續管理施工與施工管理竣工驗收PAGEPAGE56第10章 投資估算和資金籌措01 投資估算11本項目投資估算的范圍本投資估算主要為某某建設大宗商品電子商務項目的所有設備購置費建筑工程費、工程建設其他費用、預備費等內容。12本項目投資估算根據以下依據編制、主要硬件設備投資費用由項目法人通過詢價比較后暫定；、預備費按工程建設費用和其他建設費用的％計；13投資估算主要指標根據以上依經估本項目建設投資為30萬元(詳見表0-1投資估算)。本項目投資各年度運用計劃如下：項目名稱投資金額（萬元）投資進度計劃（萬元）第一年第二年大宗商品電子商務項目2234089361340404 投資估算表表1-1 投資估算表項 目數量單價總價備注一工程建設費用17431.1信息化設備購置4301.1.1中心交換機415601.1.2樓層交換機203.5701.1.3擴展交換機600.5301.1.4應用服務器202.5501.1.5組件服務器10101001.1.6數據服務器6201201.2建筑安裝工程費用17031.2.1土建工程7600地上工程（m2）4451.950.135789地下工程（m2）3408.40.25852樁基工程（m2）4790.350.029591.2.2機電設備安裝工程（m2）4451.950.144531.2.3裝飾工程4979外立面裝飾（2）4451.950.031336室內裝飾（m2）4790.350.062205室外總體（m2）4790.350.031438二工程建設其他費用3813項目前期咨詢費58設計費500計價格[202]號文招標代理費67滬價費（205）05號土地使用權出讓金2490根據出讓合同場地準備費85按建筑安裝工程費用的0.5計建設單位管理費173滬財建（202）18號工程建設監理費440發改價格[207]7號三預備費1064一＋二)5%建設投資2230一＋二＋三)2 資金籌措本項目投資所需擬利用786萬元超募資金，以及自籌資金1724萬。第11章 財務效益分析11編制依據及說明11根據國家現行財稅制度和價格體系進行分析。112以項目的全部投入與產出作為測算的依據。113本項目計算期為11年(含建設)。114項目法人提供的經營設想和有關資料。115應計(納)稅、費的有關規定。116本項目經營期第2年為達綱年。12新增營業收入本項目的商業模式與鋼鐵行業類似，營業收入主要來自信息服務收入、網頁鏈接收入、會展收入與咨詢收入。本項目計劃在經營期第2年達綱，預計達綱年新增收費會員數量達到18萬家，每家平均的信息服務費為30元/年，則信息服務收入金額為50萬根據公司近三年鋼鐵行業上主要四類服務收入的構成比可推算出本項目達綱年網頁鏈接服會務服、咨詢服務的收入。達綱年的營業收入預測見表。表11：大宗商品電子商務項目達綱年產值規模收入類型主要服務內容收入（萬元）信息服務礦石、合金、廢鋼、有色金屬、能源、化工交易品種的價格行情、社會庫存、市場分析，以及全國主要生產企業的資訊等；為交易雙方提供產品供求信息的發布和搜索平臺。5,400網頁鏈接服務為滿足行業客戶宣傳推廣需求而提供的宣傳網頁的鏈接、網上展示平臺和企業信用認證等。6,600會務服務在全國各主要城市組織會展培訓活動1,000咨詢服務行業研究報告、專項研究報告等咨詢服務600合計13,600本項目的銷售收入預測請見第57頁表1-3新增銷售收入估算表。13新增總成本費用131人員工資及福利費用項目投產后新增人員年均工資及福利費按年新增銷售收入的4計。132間接費用.動力本項目達綱年動力費用約為00萬元。、固定資產折舊參照企業固定資產折舊年限有關規按直線法提取年折舊，建筑折舊按年限25年，殘值率取%，年折舊費用為52萬元；設備折舊按年限10年，殘值率取5，年折舊費用為87萬元。詳第6頁表1-2折舊與攤銷測算。、修理費：按固定資產折舊額的%計取。133管理費用文化服務事業費根據有關規定，按網鏈接服務收入的％交納。、軟件維護費專用設計軟件的維護年費用按新增銷收入的％計取。、攤銷費土費分50年攤銷其他前期費用分10年攤銷。、工會經費按職工實得工資的％計取。、職工教育經費按職工實得工資的1％計。、低值易耗品按年新增銷售收入的計取。、辦公差旅費按新增銷收入的％計取。其它按新增銷收入的％計取。詳見第8頁表1--1新增管理費用估算表。135營業費用包括廣告費用、營銷費用等，按新增銷收入的5％計取。134研發費用按新增銷收入的％計取。136其他費用按新增銷收入的5％計取。新增總成本費用估算詳見第57頁表1-4新增總成本費用估算表。14稅金、營業稅本項目按國家有關政策規定征收營業稅及附稅費率為565％。、所得稅所得稅稅率按％計取。15利潤分配盈余公積金按稅后利潤的1％計提。詳第9頁表1-5新利潤與利潤分配。16成本損益預測表表1-2折舊與攤銷測算表單位：萬元序號項目原值年限殘值率(％)年折舊額年攤銷額1建筑折舊132082555022設備折舊51271054873土地攤銷2615500524其他前期費用攤銷1389100139合計22340989191某某電子某某電子商務股份有限公司大宗商品電子商務項目可行性研究報告PAGEPAGE59表1-3新增銷售收入估算表單位：萬元序號項 目合計建設期經營期第1年第年1年第2年第3年第4年第5年第年7年8年第9年新增銷售收入1999206809520136002000025000250002500250025000250001信息服務7960027038005400770010000100001000100010000100002網頁鏈接服務96520330462066001000012000120001200120012000120003會務服務1560050070010001400200020002002000200020004咨詢服務820030040060090010001000100100010001000表1-4新增總成本費用估算表單位：萬元序號項 目合計建設期經營期第1年2年1年第年第3年第4年5年第6年第7年8年第9年1新增動力費用5000500500500500500500500500500500二新增工資及福利費用7996827203808544080001000010000100001000100001000三新增制造費用3437773737773737373.1折舊98909899899899899899899899899899893.2修理費1484148148148148148148148148148148四新增管理費用25512999132218062578313531353135313531353135五新增營業費用99963404766801000125012501250125012501250六新增研發費用954085718161200150015001500150015001500七新增其他費用4998170238340500625625625625625625八新增總成本費用1488436274805210720149151814718147181471847181471817九新增固定成本1438435774755210220144151764717647176471747176471767十新增可變成本5000500500500500500500500500500500十一新增經營成本135092515368789467135261667816678166781678166781668表1--1新增管理費用估算表單位：萬元序號項 目合計建設期經營期第1年第2年1年第2年第3年4年第5年第6年7年第8年第年1文化服務事業費38611321852644004804804804804804802軟件維護費59982042864086007507507507507507503攤銷費19121911911911911911911911911911914工會經費10663651731071331331331331331335職工教育經費680273854808080808080806低值易耗品199968951362002502502502502502507辦公差旅費59982042864086007507507507507507508其它3998136190272400500500500500500500合計255129991322180625783135315313531353153135表1-5新增利潤與利潤分配表單位：萬元序號項 目合計建設期經營期1年第年第1年第2年3年4年第5年第6年7年第年第年1新增銷售收入199906800952013602000025000250002500250002500025002營業稅及附加2637853075731391139113911391139113913新增總成本費用148836274805210701491518147181471817181471814718174新增利潤總額3992148938212439725462546254625462546254625新增所得稅5993221413195968198198198198198196新增稅后利潤3399125797180533764643464346434643464346438公積金339613801813384644644644644644649新增可分配利潤3053371816253038417841784178417841784178PAGEPAGE61表1-6項目投資現金流量表單位：萬元序號項 目合計建設期經營期1年2年第1年第2年第3年第年5年6年第7年第8年第9年、現金流入1新增銷售收入19992068009520136020000250002500025000250002500250002回收固定資產余額33183318小計20323806800952013602000025000250002500025000250028318、現金流出1建設投資223408936134042新增經營成本13509251536878946713526166781667816678166781668166783新增營業稅及附加2637853075731391139113911391139113914調整所得稅599322141319596819819819819819819小計165614893618957754910521523518888188881888818888188818888、凈現金流量28689893612157197130584