行政單位出納工作崗位職責（通用21篇）行政單位出納工作崗位職責1

一、依據行政事業單位會計制度規定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續、加強管理、保證平安。

二、負責辦理學校現金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業務。

三、付消失金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開給對方收款收據。對外來的白條和自制的`原始憑證進行仔細審核。

四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時間準時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規定保留庫存限額，都必需存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調整表。

五、每旬向會計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發放。

七、保管現金支票、轉帳支票，簽發應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會計領用，用完后交會計復核再領。

八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。

九、出納人員因并因事臨時離職或工作調動時，必需嚴厲?仔細辦理交接手續，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監交，共同簽字蓋章有效。

十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的事情。

十一、在搞好本職工作基礎上，幫助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。

行政單位出納工作崗位職責2

1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參與工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志準時核對，防止少交或漏交現象。

6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動愛護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的`接待工作，并采買款待用品。

10、行政系統各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

行政單位出納工作崗位職責3

1、嚴格執行各項財經政策，按規定仔細管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、仔細做好現金收付日記賬，準時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發覺短款，應準時查明緣由，并報校領導解決。

3、仔細審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好同學的.學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志準時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

行政單位出納工作崗位職責4

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的全都性、合規性、精確?????性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的..復核或登記，幫助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的其他工作。

行政單位出納工作崗位職責5

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現金的保管工作。

4、負責與現金有關報表的編制和分析

5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。

6、負責現金預算的編制和執行監控

7、完成領導臨時交辦事項

二、工作標準

1、現金收付業務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否精確?????；南方，你穿著黑衣裳走向天那些孤獨?????的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

2、支付暫借款的管理標準出納人員依據經相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者準時上報財務科長，視情節輕重追究責任。

3、庫存限額的.管理標準依據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分準時存入銀行。

4、票據、印章的使用及保管妥當保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥當保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格根據有關規定填寫發票、使用印章。

5、妥當保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發覺差錯準時查清緣由更正。

行政單位出納工作崗位職責6

1、獨立擔當付款、業務核對工作；

2、完成資金管理基本職能，包括賬戶內部往來間調撥、上收、下撥等；

3、負責每周和每月的直接、間接現金流的編制和分析；

4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶的開立、銷戶、存支票等；

5、完成審計相關對接工作，包括銀行函證、賬戶開立清單等資料的`整理；

6、完成上級領導交辦的其他工作；

行政單位出納工作崗位職責7

出納員的工作定位和崗位職責

一、出納員工作定位：

根據公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經濟效益而服務。

二、出納員崗位職責：

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，依據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發覺漲短，準時上報處理。

4、嚴格掌握現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到準時精確?????，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

8、依據賬務處理需要，準時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當日《資金日報表》，準時報告公司資金使用和結存狀況。

10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調整表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員準時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和平安。

13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的.單位名稱，交易或事項的`內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

行政單位出納工作崗位職責8

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司全部的.銀行對賬;

5、資金報表的準時提交，資金的合理劃轉;

6、幫助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的'其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作閱歷，熟識操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

4、工作仔細嚴謹，具備良好的溝通理解力量和執行力量，擅長處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清楚;

5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟識各銀行結算業務

行政單位出納工作崗位職責9

1、負責登記銀行日記賬，每日精確?????完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調整表；

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作；

3、負責日常款項收付及報銷工作；

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作；

5、協作其他職能開展工作；

6、完成上級交辦的其他工作。

行政單位出納工作崗位職責10

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，根據費用報銷的`有關規定，辦理現金收支付業務；

4、保管相關財務單據；

5、準時記錄現金、銀行日記賬；

6、其他交辦的工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

2、高校專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

3、具有2年以上出納工作閱歷；

4、熟識操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

5、工作細心，仔細，能夠承受壓力；

6、有責任感及良好的溝通力量和團隊精神。

行政單位出納工作崗位職責11

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關稅務的`開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的'其它任務。

行政單位出納工作崗位職責12

出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務全過程。

一、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格根據國家有關現金管理制度規定，必需經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到現金及支票，要準時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼隱秘，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格根據銀行結算制度規定，收到支票需準時填寫支票進帳單并送銀行，不行延期送票。嚴格掌握簽空白支票。支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要準時查詢。要隨時把握銀行存款余額。并編制銀行余額調整表，做好后交給會計存檔。

二、記帳和報表

1.仔細登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

依據已經辦理完畢收付款憑證，逐筆挨次登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要準時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調整表”。每星期要填報資金收入及支出明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，假如發覺庫存現金有短缺或盈余，應查明緣由，依據狀況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金狀況。

三、工資發放

每月按審核無誤工資表，按時足額發放工資。

行政單位出納工作崗位職責13

1、負責公司各類文件的登記、傳閱、催辦、整理及歸檔工作；

2、負責人員聘請、保險辦理、考勤統計、資料管理工作；

3、負責幫助行政主任/主管做好院內人員管理工作；

4、負責購買、開具發票，完成總部報表填制工作；

5、負責銀行帳戶開立及相關資料收集工作；

6、負責院內費用收取、支付、保管工作；

7、完成領導交辦的其他臨時性工作。

行政單位出納工作崗位職責14

一、嚴格根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，依據審核無誤、內容真實合法、金額精確?????、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款后補手續。收付款后，要在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格掌握簽發空白支票，如因特別狀況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必需經總經理和財務副總批準，根據有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，支票遺失時，要馬上向銀行辦理掛失手續。

三、隨時把握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的`各類票據要仔細審查，發覺有問題的票據，準時查詢，進行處理。并設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面余額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的.賬面余額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調整表”，對未達賬款要準時查詢處理。

六、對于現金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑒章、空白支票和空白收據必需妥當保管，嚴格根據規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，仔細辦理領用注銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

行政單位出納工作崗位職責15

1、負責公司的會計核算和財務管理工作，準時、精確?????的按公司要求供應各類報表和分析；

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，依據規定的'成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

3、依據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清晰、數字正確、登記準時、賬證相符，發覺問題準時更正；

4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡潔分析，對各項財務報表及特別費用進行分析，為公司管理決策供應數據支持；

5、準時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；

行政單位出納工作崗位職責16

(1)貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格掌握簽發空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結。依據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺。

⑤保管有關印章，登記注銷支票。

⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。

(2)往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。

(3)工資結算。

①執行工資方案，監督工資使用。

②審核工資單據，發放工資獎金

③負責工資核算，供應工資數據。

行政單位出納工作崗位職責17

1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；

6、負責收、付單據的.整理，并準時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；

8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業務的發票；

10、其它相關工作及臨時或特別交辦事項。

行政單位出納工作崗位職責18

崗位職責：

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，依據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。；

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；

3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發覺長款及短款，準時上報處理。；

4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；依據帳務處理需要，準時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；

5、每周編制《資金日報表》，準時報告公司資金使用和結存狀況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調整表》；

6、按時清理帳目，督促因公借款人員準時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的`保管和平安。

7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題準時反饋會計主管，準時處理。

8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。

任職要求：

1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

2、有良好的職業道德和工作保密意識；

3、思維清楚、靈敏，有獨立思索力量和樂觀有效溝通力量；

4、工作心態樂觀向上，團結同事，勇于克服困難，能承受肯定壓力；

5、工作仔細、嚴謹，有劇烈的責任感和團隊精神。

行政單位出納工作崗位職責19

1.負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收;