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文檔簡介

常用記賬碼借貸記賬對象備注01借客戶處理一般應收發票過賬11貸客戶21借供給商31貸供給商40借總賬處理一般總賬科目50貸總賬處理一般總賬科目憑證錄入作業：FBV1業務類型：傭金收入取得發票時，分錄：借應收賬款-應收渠道拓展效勞費往來方地市聯通;貸其他業務收入-代辦業務-銷售代理。填寫界面如下：RV輸入借方：留意記賬碼為01. 科目選擇客戶代碼為常州聯通代碼各地市可以自行查找輸入完后點回車。輸入金額后界面如下：輸入借方金額12元，填寫文本;總賬目選擇應收賬款-以上完成后在下一行工程處輸入貸方然后回車然后點最上方后檢查無誤保存憑證。如有錯誤可以在FBV2中修改憑證，ERP中的本錢中心然后點最上方后檢查無誤保存憑證。如有錯誤可以在FBV2中修改憑證，FBV0中過賬此憑證收款類憑證收款類憑證類型為ZF 以暫收營業款為例分錄：借銀行存款貸其他應付款暫收款作業代碼：fbv1銀行存款科目為總賬類科目，所以記賬碼為40，科目中直接輸入總賬科目，回車行工程中輸入貸方分錄因其他應付款-11，科目選擇客戶代碼，AD00為常州分公司代碼。回車后--確認無誤后保存憑證。其他收款憑證參照暫收款憑證。憑證類型都會ZF。如利息收入：40銀行存款50財務費用-利息收入，本錢中心地市分公司〔肯定要點反記賬，反記賬在附加數據中可見〕傭金收款：40銀行存款11應收賬款-渠道拓展效勞費〔客戶為地市聯通〕收聯通營業款40銀行存款11應收賬款-通信終端款〔客戶為地市聯通〕上繳款40銀行存款50內部往來-收入繳款內部往來-收入繳款要留意輸入貿易

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