PAGE1第1頁共7頁2011年財務分析報告一、學院基本概況Xxx學院是2005年經教育部批準的本科層次全日制普通高等學校。學院設學于中國古代偉大的思想家、教育家、儒家學派創始人孔子的故鄉——曲阜，依托曲阜師范大學的品牌效應和資源優勢，采用新機制、新模式辦學，面向全國招生。xxxxxxx秉承曲阜師范大學“學而不厭，誨人不倦”的校訓和“勤奮、樸實、團結、進取”的優良校風，堅持質量為核心、特色創優勢、創新求發展的內涵發展思路，以xxxx的優勢學科、優勢專業為基礎，培養“基礎扎實、知識面寬、應用能力強”的高級應用型人才。目前學院設理工學院、外國語學院、人文學院3個二級學院及1個基礎教學部，有20個本科專業，在校生6215人。學院以學生為本，實行嚴格的教學管理和體現個性發展的培訓計劃，注重高效、優質的教育管理服務。學院自成立以來共獲全國ITAT就業技能大賽國家一等獎一項、二等獎兩項。全國大學生“挑戰杯”課外科技學術作品大賽山東省省級特等獎一項。全國大學生教學建模競賽山東省一等獎兩項。全國大學生電子設計競賽國家二等獎一項，2009年“外研社杯”大學生英語辯論賽山東省一等獎一項。大學英語四級考試首次通過率均在60%以上、部分專業首次通過率達80%以上，專業英語四級考試首次通過率均在85%以上。2010年專業英語八級口譯考試通過率達75.4%。學院2010屆畢業生共有878人，233人通過研究生考試并被錄取，其中進入國家“211工程”大學的66人。省級以上公務員考試錄用8人。2011年第十五屆“外研社·中國銀行杯”大學生英語辯論賽全國三等獎一項。大學英語四級考試首次通過率均在60%以上、部分專業首次通過率達80%以上，專業英語四級考試首次通過率均在85%以上。學院2011屆畢業生共有972人，498人報考研究生，其中242人通過研究生考試并被錄取，其中進入國家“985”和“211工程”大學的70人。國家級公務員考試錄用2人。學院擁有先進的教學設備、設施，建有校園電視臺1座、計算機實驗室5個、數字化語音室22個、藝術設計實驗室2個，建有快捷方便的校園寬帶網，實現數字化管理；圖書館館藏圖書20余萬冊，各類中外文書刊180余種，并與曲師大圖書館文獻資源共享；學生體育運動場地設施齊全，建有400米標準塑膠田徑運動場1個，塑膠網球場、排球場、羽毛球場4個，塑膠籃球場10個，為學生提供了方便舒適的學習生活環境和施展才華的廣闊天地。二、收入支出情況（一）事業收入情況：2011年我院實際完成各項收入為6097萬元，2010年我院實際完成各項收入為5335萬元，增加762萬元，增長率14%。(1)2011年教育事業收入為6080萬元，2010年教育事業收入為5319萬元，比去年增加761萬元，增長率14%，其中：2011年學費收入5800萬元（占總收入95%），2010年學費收入5085萬元，比去年增加715萬元，增長率14%；2011年住宿費收入280萬元（占總收入5%），2010年住宿費收入234萬元，比去年增加46萬元，增長率20%。（2）2011年其他收入17萬元（占總收入0.002%），2010年其他收入16萬元，比去年增加1萬元，增長率6%。圖表SEQ圖表\*ARABIC12011年與2010年收入比較表:單位：萬元收入名稱2011年2010年差額增減百分比學費收入5800508571514%住宿費收入2802344620%其他收入171616%合計6097=SUM(ABOVE)533576214%圖表2（二）支出情況：2011年支出合計5225萬元。1.教育事業支出：5225萬元。（1）基本支出5077萬元，工資福利及補助支出2805元，業務費支出2272萬元。（2）項目支出148萬元。具體情況如下表：單位：萬元項目2011年2010年增減額工資福利及補助支出28052275530業務費支出22722076196設備購置費148167-19合計52254518707圖表3圖表4（三）支出與去年對比：表一：工資福利支出與去年對比單位：萬元項目2011年2010年11年-10年基本工資24301988441津貼補貼110獎金16016社會保障繳費493514伙食補助費110其他人員支出101醫療費404助學金30325053其他101合計28052275530表三：業務費支出與去年對比單位：萬元項目2011年2010年11年-10年辦公費39345印刷費15105咨詢費20711196水費52484電費5950.9郵電費18.23-5取暖費9599-4物業管理費240651-411交通費37316差旅費16142維修費1155659會議費39-6培訓費12-1招待費684325專用材料費1114-3勞務費22211福利費12110021其他商品支出33294實驗費支出560416144圖書網絡共享費16812543業務行政管理費846222其他基本支出30822880合計22722076196表四：設備購置費與去年對比單位：萬元項目2011年2010年11年-10年辦公設備購置2330-7專用設備購置2024-4交通工具購置018-18其他1059510合計148167=SUM(ABOVE)-19（四）結余情況：2011年結余872萬元。此結余未包含2011年度應計提折舊及無形資產攤銷910萬元。三、固定基金年末總值29076萬元，比去年增加83萬元，為增加的專用設備、辦公設備等83萬元。四、事業基金收支情況事業基金年末余額-1867萬元，比