某市某某礦山機械制造汽車模具研發制造中心技術改造工程資金申請報告一、工程意義和必要性〔一〕工程意義，有較強的綜合競爭力氣。企業代表性產品有轎車的頂蓋、車表現為〔是整個生產制造環節中的瓶頸〔2〕企業目前已全面實現三維設乏與之相適應的數控加工設備〔3〕隨著產量的快速增長和產品檔次的不斷提高，模具產品的檢測力氣缺乏。因此，本公司擬對汽車模具業務進展技術改造，有針對性地消退制約因素的影爭力氣，以更好地適應市場進展的需求?！捕彻こ瘫匾浴?〕滿足汽車模具行業進展方向的需要求很高，它代表了模具的制造水平。目前我國汽車模具制造水平不高，生產力氣缺乏，中高檔轎車模具目前只能滿足國內市場需50%。為此，模具行業“十一五”規劃中明確指出：爭取到20232023年時除個別特別高檔的轎車外，全部汽車模具應根本立足國內配套。這給汽車模具制造業帶來了寬闊的市場前景，同時也給汽車模具制造業提出了更高的要求。本企業已具備生產中高檔轎車模具的力氣，但目前的生產力氣無法滿足市場需求量的快速增加，故必需通過技術改造增加大臺面的數控加工設備和調試設備，擴大中高檔轎車模具的生產力氣。技術進步的需要把握總成協調技術。因此企業模具技術研發中心擬進展技術改造，著力于提升CAD/CAE/CAM、三維設計與制造等先進模具制造增效和提高產量。保證產品質量的需要描檢測等高技術。本企業目前的加工設備和檢測設備力氣不〔特別是國外客戶〕對模具質量和精度的更高增加企業競爭力的需要國家對模具行業的進展目標是到2023年要到達世界先進水的市場占有率和企業經濟效益，增加企業的競爭力?！踩硣鴥韧馄嚹＞咝袠I進呈現狀汽車與汽車模具制造業2023年國內汽車總產量高達900萬輛，列日本和美國之后。位居世界第三。我國汽車總產量占全12．2％。10今日汽車模具稍有規模的企業已進展到40多家，一批快速崛起的企業都大大超過了當年的標志性企業。汽車零部件與汽車模具制造業目前，我國汽車銷售量正以每年26％的速度增長，而汽車零部件的規模比整車還大，這些零部件90％都靠模具生產，大大推動了國內模具業的進展。汽車模具產業構造日趨合理產業構造日趨合理，這主要表現在兩個方面。時間，美國的SEKELY公司在北美是一個大型的沖壓模具工廠，06年在上海建廠，其次期工程主要是沖壓模具，北美的馬格納06年在天津的空港已經建成了確定規模的沖壓工廠，而在華南重大調整，民營模具企業在整個模具市場中已占確定的主導地留意企業的國際化市場的開拓，并實現了模具的專業化生產。政策支持、資本轉移日漸明顯伴隨著模具工業在國民經濟中的作用和地位的日益增加與提模具。自1997年起，國家對國內局部模具企業實行增值稅先征后工業技術水平的提高和骨干模具企業隊伍的形成。國家和各個地方產業政策的支持促進了國內模具市場的繁降低了國際市場模具價格。集群生產進展快速2023年，浙江黃巖建立起國9據悉，目前具有確定規模的模具城已有10多個，正在建設或正在籌建的模具園區也有10多個。120入升級換代的一個良好契機。5年前中國進出口模具價值比為5.8：120231.45：1，模具出口額超過了14億美元，它標志著中國模具產業以規?；M入國際市場的時代已經到來。目前，國內汽車沖模行業年生產力氣只有80～90億元，而200巨大動力。當前汽車掩蓋件模具每年市場容量約60億元，主要303625％的汽車掩蓋件模具需要更換，更換的模具價值約0.3億元／款，20238726.1〔四〕市場推想中國已進入汽車模具時代汽車工業的迅猛進展為汽車模具的進展帶來了極大的市場機36%，其中2023年國內汽車產銷量在3002023度呈現較快增長勢頭，產銷量分別到達727.97萬輛和721.60萬大國，國內汽車產量的快速增長，拉動了中國汽車模具制造業快速向前進展，中國的模具市場已經進入汽車模具時代，中國的模具之戰已成為各大汽車模具企業之戰，中國的汽車模具市場已站在了行業的最高端。所謂汽車模具時代，它包括了汽車在整個開發過程中所需要的全部的模具內容，如汽車沖壓模具、汽車塑料模具、汽車玻璃A70地位，且大多數汽車模具企業在產品質量和技術上也不相上下；的產品品種多，多品種也帶來了模具開發時機的增多，因此將來的國內汽車模具需求將集中在B級車和C在中國大陸推出的完整的車型將不會低于5050車型里，品種居多的B級車很可能會占到一大半以上，因此，汽車市場的這種需求不僅對汽車模具帶來了更多的時機，也對其產業力氣提出了更高的要求。中高檔模具市場空間寬闊80%。尤其是模60%，因此為了滿足10內很多汽車模具廠主要擔當了A級車的模具開發和少量B級車的模具開發，伴隨著更多的BC5～10，客觀上刺激了中國中高檔模具市場的進展。汽車模具市場將來供給及需求推想的需要，周密、簡潔的沖模、轎車掩蓋件模等高檔模具仍有很大精度高、技術含量高的高檔模具市場。受益下游汽車行業的快速增長，估量汽車掩蓋件模具行業市場需求增速將達零部件的銷售額將高達1800億元，汽車掩蓋件模具的市場容量將而易見了。隨著國際上汽車行業開頭實行零部件全球化選購策略及國際跨國汽車企業推行外鄉化策略，國內市場將消滅巨大的零部件配件缺口107000億元左右。目標市場與價格公司產品以內銷為主，局部產品出口國外。工程建成后，公廠家，產品價格依據不同規模型型號適當定價。企業面臨的挑戰產品定位，才能從根本上促進中國模具工業的進展。市場競爭日益加劇伴隨著模具市場的蓬勃進展，模具企業和產品競爭也日益猛烈間的競爭。國際模具資本在中國的增長，雖然帶來了資金、技術和先進業內的企業引起重視。貿易逆差照舊很大帶來很大的壓力，主要有兩方面的緣由。的進展速度遠遠快于模具產業的進展速度。模具利潤空間日益縮小伴隨著原材料價格的上浮、人員工資的上漲以及國際模具市場模具產品價格的下調，模具企業利潤不斷下降，利潤空間日益縮小，致使局部模具企業消滅虧損，且虧損額日益增大，也對整2023全國270家主要模具生產企業調查2.1個百分點，銷售收入利潤率比上年下降了3.1模以上企業全年虧損額達2.6窘境。因此，對中國模具企業來說，調整心態，正確分析市場、產品構造。把產品質量提上去，努力向高端、高附加值的國際模具市場靠攏顯得至關重要。速進展的一個重要障礙。市場戰略略，利用優勢和時機，保持現有的經營領域，并且全力以赴地在樂觀拓展國內和海外市場。2.戰略措施要正視此差距，并以此作為努力進展的方向。做到人盡其才。二、工程技術根底全程數控加工和周密檢測設備的精華，是CAD/CAE/CAM三、工程建設方案〔一〕建設規模本工程為汽車模具設計與制造技術改造工程，依據市場需〔中高檔轎車掩蓋件模具、汽車掩蓋件的多工位模和級進模632〔598的生產力氣?！捕钞a品方案的一個關鍵環節。598汽車模具產量打算序號序號合計產品型號套年產備注5981123外掩蓋件模具內掩蓋件模具構造件模具套套套28223878〔三〕產品的質量標準GB/T19001-2023、GJB9001A-2023VDA6.4VDA6的廣泛認可。本公司于2023年通過了VDA6.4認證，這標志著本升，可有效縮短產品的供貨周期。全程數控加工和周密檢測設備的精華，是調試工藝具備國內先進水平?！菜摹彻に嚰夹g改造方案造主要是針對生產中存在的薄弱環節和瓶頸因素增加關鍵的工藝設備，提高壓機與數控機床的力氣配比和產品的檢測力氣。調試生產線技改方案針對企業目前在調試生產線中存在的主要問題，通過增關8〔擬承受國產設備。數控加工技改方案6〔擬承受進口設備，以全面實現三維制造，保證加工質量，降低返工率；同時高工件的加工效率和精度。檢測線本次技改擬增加2臺三座標測量機〔擬承受進口設備〕和套安裝于數控機床上的在機檢測系統。該系統可實現在加工證產品質量。CAD/CAE/CAM2CAD60CAD/CAE/CAM〔五〕設備方案本次技改增各類設備、硬件設施共計1098101主要設備表〔增設備〕序號 設備名稱 規格 合計 1 調試生產線 臺壓機 2023t 臺

數量 10981 國產1.21.2壓機1600t臺1國產1.3壓機1200t臺1國產1.4壓機1000t臺2國產1.5壓機800t臺1國產1.6壓機630t臺2國產2 數控加工設備臺62.1龍門移動式強力銑臺1進口2.2龍門移動式高速銑臺3進口2.3小型零件套2進口3 檢測設備臺套123.1三座標測量機臺2進口3.2在機檢測系統套10進口4 CAD/CAE/CAM臺62進口4.1數據庫系統套2國產4.2硬件設備套60國產5 起重運輸設備臺6國產6 動力設備臺2國產8 中心空調套4國產9 消防設備套3國產10 環保設備套6國產2．設備安裝工程車間、關心車間及公用工程設備安裝。〔六〕工程方案建聯合廠房2023202312，114m、24m。8300。建建筑工程量表序號構造型式單位工程量 備注合計m21聯合廠房排架構造m220232廠區綠化草坪m28300〔七〕地理位置等配套根底設施較完善。〔八〕建設工期工程建設工期為2年。〔九〕工程實施進度安排工程實施進度打算安排如下2023320234～620237～11序序號工作階段202312023234120232 3 4123456完成可研報告編制購土建施工設備安裝調試試生產、正式生產〔十〕主要技術經濟指標序號指序號指標單位數量備注增1占地面積m2397002建筑規模m220233建設規模臺5984勞動定員人1265工程總投資萬元15026.785.1建設投資萬元11093.235.2建設期利息萬元593.465.3流淌資金萬元3340.096年銷售收入萬元11866.58各年平均值7年總本錢費用萬元7784.00各年平均值8年銷售稅金及附萬元80.37各年平均值9年增值稅萬元803.75各年平均值10年利潤總額萬元3198.46各年平均值11年所得稅萬元799.62各年平均值13總投資收益率%22.9314總投資利稅率%27.1715資本金凈利潤率%48.0916財務內部收益率%26.39稅前17財務凈現值萬元10696.34i=12%稅前18投資回收期年5.52219借款歸還期年4.60220盈虧平衡點%62.70達產年值21資產負債率%42.99達產年值四、工程投資工程總投資估算本工程總投資為15026.78萬元，其中建設投資為11093.23593.46總投資的3.95%；流淌資金3340.09萬元，占工程總投資的22.23%。工程總投資估算匯總表序號費序號費用名稱投資額占總投資〔〕1建設投資11093.2373.821.1建筑工程費384.901.2設備購置費8602.201.3安裝工程費688.181.4工程建設其它費用596.231.5根本預備費821.722建設期利息593.463.953流淌資金3340.0922.234工程總投資〔1＋2＋3〕15026.78100工程總投資使用打算本工程建設期為2年，依據工程實施進度的安排，工程建設期第一年資金投入6151.20萬元，其中建設投資〔含建設期利息151.205535.49投資〔442.26〕1076.072702.08638.01本工程融資主體為工程法人，實行既有工程法人融資形式，款解決。工程資本金籌措〔1．工程資本金比例33.20%〔20%滿足金融部門對工程貸款的要求?！?．工程資本金來源和構成以現金的出資方式供給資本金。工程法定資本金3393.23萬元，用于建設期利息593.46萬元，用于流淌資金1002.02工程債務資金籌措除工程資本金以外，所需債務資金〔含70%流淌資金〕為7700各年的生產負荷逐年投入。5.融資方案分析可被貸款的國有商業銀行承受。件落實狀況〔一〕主要原材料供給主要原輔材料年需要量表序號原料名稱計量單位年需要量推想價格〔元/噸〕1模具鋼噸2750.006200.00汽運1鑄件毛坯噸4800.005500.00汽運2球墨鑄鐵噸2682.004500.00汽運砂輪片噸170.002400.00汽運砂紙包240.00350.00汽運機油噸1.205400.00汽運潤滑油噸2.406000.00汽運3其它配件套600.00280.00汽運4包裝物套600.00150.00汽運2．主要原輔材料供給來源及運輸方式工程原輔材料購入全部承受汽車運輸?！捕持饕剂蟿恿┙o本工程主要燃料動力是生產用焦炭、電、水等。經測算，工程3260.00年生產、生活用電727.60萬千瓦時，燃料油198噸。主要燃料動力年需要量表序號序號燃料動力名稱位噸噸萬千瓦時噸年需要量推想價格〔元/噸〕25004.50供給方式12水68.003260.00汽運管道3電727.608900線路4燃油198.005600.00注：推想價格中生產用電為0.89元/千瓦時。2．燃料動力供給來源及運輸方式、生產生活、消防用水利炭可在本地市場直接購入?！踩惩獠颗涮讞l件給排水工程給水工程3260.0010.86內設有生產、生活、消防合用水泵房及容積為300m3的地下蓄水0.3～0.4成環狀管網供水，在管網適當位置設置外地下消防栓及隔斷閥門。排水工程3201.06水，直接排出廠外。供電工程1300kVA，S7500kVA、S8800kVA1器不能滿足本次增負荷需要，擬增SGD-1600380/220KV。3濾后，直接經風機風管送至車間。通風設計室外，其余車間內依據工藝要求做通風系統。通信設施滿足工程需要。照明公承受節能日光燈照明。防雷與接地廠房及研發中心做防雷保護，變電所進戶處設重復接地裝置，要求接地≤10歐姆，低壓系統全部用電設備的不帶電金屬外殼均做接零保護。總圖布置某某市某某礦山機械制造廠區位于某某市八道江規劃，廠區整體設計，總體布局以形成。廠區占地面積39700.00m2，呈不規章多邊形布置?！?〕.平面布置工程及消防使用要求。符合《工業企業設計標準〔GB50187-93》的要求。〔．豎向布置四周場地和道路的標高相適應，主要生產車間的室內外高差為0.15m?！玻畯S區道路11954.8024m，。廠區內現有道路狀道路相通，交通組織流暢?！玻G化廠區內原有植被大局部已經破損，不能滿足環境的根本要求。工程擬在廠區內種植樹木、草坪和花卉，并且設置特地綠化8300m210000m2場內外運輸方案〔1．廠外運輸本工程廠外運運生活用水承受管道運輸；生產用電承受電網線路輸入?！?．廠內運輸廠內道路呈網狀布置，線路順暢，可滿足工廠運輸、檢修和小推車等運送。危急因素和危急程度分析爆炸等危害。承受的用電設備及轉動設備存在觸電、火災、機械鑄造車間的砂塵、鍛鑄造車間的燥聲、鉚焊車間焊接時的焊煙、熱處理爐加熱時產生的煙氣、噴漆工段產生的漆霧及其它廢氣等。安全措施方案工程建設必需切實做好環境衛生與安全工作，要依據國家〔TJ36-79〕及其它有關規定，認真貫徹“安全第一，預防為主”的勞動保護方針?！?．承受安全生產、無危害的工藝和設備。優先考慮選購和消退職業危害，保證職工在工作生產過程中的安全和安康。〔2．對危害部位和危急作業的保護措施。工程建設安全生〔GB50016-2023〕的規〔3．在鑄造生產過程中產生大量的金屬粉塵，經布袋除塵15m電爐在加料過程中產生含塵煙氣經除塵器除塵，除塵效率到達99%以上?！?直接支承的彈性隔振根底?！?．在噴漆過程中產生的氣霧，要承受集氣后活性炭吸附15m煙囪排入高空?！?．對焊接加工集中的部位產生的焊煙，依據環評建議承受〔連線布置的焊機可共用一臺布袋除塵器15m焊接煙塵通過排氣筒排放。〔．建立健全生產安全治理制度設立專職安全生產治理機構，制定標準的安全生產治理制各類安全設施，杜絕人為事故的發生。消防設施〔．火災隱患分析生產和關心車間機械裝置、公用設施等?！玻阑鸬燃墑e防火等級一般為丙、丁類。〔3．消防措施防火標準要求，消防設計考慮總圖及建筑消防、水消防、化學消〔GB50016-2023〕的規定?？倛D及建筑消防消防通道寬為5m，保證消防通道暢通。建〔構〕筑物設計承受磚砼和框架構造，建〔構〕筑物耐火等級為一級，建〔構〕筑物之間最小距離為6m，建〔構〕筑物外設置消防管網，地下消防栓。水消防系統15L/25L/s計算，一次最大用水量40?？紤]火災連續時間為2300需求?；瘜W消防系統〔GB50140-2023〕及16-92〕的規定，考慮火量的移動式干粉滅火器及其它消防用具，以便撲救初起火災?；馂膱缶到y措施。1.概述益乃至于轉變我國能源鋪張嚴峻的現狀都具有重要意義。節能原則〔中區，放射式饋電，削減回流供電損失；〔承受自動化程度高的生產工藝；〔．承受節能電氣設備，降低電能消耗；〔使生產線以最低的能耗取得最大的生產力氣。節能措施〔．生產節能電機〔YS9變壓器盡量靠近負荷中心布置，削減電能損失。供水設備承受節水型設備即變頻供水設備；鑄造車間和熱處理車間冷卻水循環使用；大型設備的啟動時間，合理利用能源。〔．應用節能并帶來良好的經濟效益。〔五〕環境影響評價工程建設和生產對環境的影響物為廢水、噪聲和固體廢棄物。環境保護措施本企業設有環保機構負責工程全公司的安全環保日常治理20萬元，擬實行的主要措施如下：〔1〕.廢水治理本工程產生的廢水主要為數控機床在生產過程中產生的冷卻用乳化液，污染物為CODcr1000mg/l。本次設計對排放的廢乳化液收集后送污水處理站，破乳處理后達標排放?！?〕.噪聲治理本工程產生的噪聲源主要來自增壓力機在生產過程中產生的90dB〔A〕瞬間噪聲。對噪聲把握及實行的治理方案如下：〔廠房外1m門處〕調試生產線壓力機90dB〔A〕生產車間建筑加雙層玻65dB〔A〕璃窗隔聲，機床根底減振〔3〕.廢渣治理于指定堆場，最終賣給廢舊金屬品收購公司。環境影響評價保護要求，從環境保護角度分析看，本工程是可行的。六、工程法人根本狀況〔前身為某某市天公礦山機械制造有限責任公司1966191400萬元，企業登記注冊類型為有限責任公司〔法人獨資。批試點企業，1993ISO9001：2023版質量體系認證。某某市某某機械制造是以生產調度絞車、運輸絞車等各種絞車、一體式斜向器、式倒扣器、可退式撈沖突、可退式撈矛筒、YBSHJDKQ-115型油管1500臺礦山、石油機械設備的生產力氣，是煤礦、冶金礦山、185〔套86〔套16〔套。公司生產礦用設備已有40多年歷史，產品主要銷往黑龍江、遼寧、企業。處理、鑄造、鍛造、裝配、焊接等6多種規格，還可為石油、化工、煤炭、冶金、礦場、建筑、采機械、石油機械骨干企業。公司現有職工200人，其中技術人員50人，在技術人員中高級職稱12人，中級職稱18人。公司占3.971.63。40301742248626019082123萬元，資產負債率47%。20232277利潤3023112035006488AA10七、工程財務分析、經濟分析及主要指標〔一〕財務評價根底數據與參數的選取〔，計算產品銷售收入、原材料、關心材料、燃料及動力費用；工程設計計算期為152〔含投產期，23100%；12%；稅費：增值稅率為17%，其中水為13%；城市維護建設稅325%；7.20%。〔二〕銷售收入估算本工程正常生產運營期年銷售汽車掩蓋模具598套，年實現〔1〕本錢費用估算1．總本錢估算工程正常達產年總本錢費用9141.48〔附2〕2．各項本錢費用估算外購原材料費用估算5628.99817.89萬元。外購燃料及動力費用估算116.95萬元。工資及福利費經估算，年工資及福利費合計164.16萬元。固定資產折舊、無形資產及其它資產攤銷費固定資產折舊費2)無形資產及其它資產攤銷費經估算，年無形資產及遞延資產攤銷費54.54萬元〔2～6年。修理費58.00其它費用經估算，年其它費用130.00萬元。其中制造費用50.00萬元、治理費用30.00萬元、營業費用30.00萬元。財務費用562.70〔2。年經營本錢經估算，工程年經營本錢為6786.06萬元?！菜摹充N售稅金估算工程正常達產年銷售稅金及附加為81.63萬元，其中年城市維護建設稅為57.14萬元；年教育附加費為24.49稅為816.31萬元。詳見〔銷售稅金及附加和增值稅估算表〕詳1〔五〕主要財務評價報表1．工程投資現金流量表3；2．工程資本金現金流量表4；3．利潤與利潤安排表6；4．財務打算現金流量表5；5．借款還本付息打算表7；6．資產負債表8；7．流淌資金估算表9；8．工程總投資使用打算與資金籌措表10。財務評價指標1．盈利力氣分析〔1〕財務內部收益率為26.39%〔稅前12%，工程在財務效益上是可行的。1210696.34在財務上是可行的。5.52〔2算期〔15。工程在財務上是可以承受的?？偼顿Y收益率：年利潤總額〔各年平均值〕為3198.4622.93%，工程有較強的盈利力氣。2．償債力氣分析歸還借款的資金來源為當年可用于還本的未安排利潤及折4.60〔含建2。通過對資產負債計算分析，工程設計正常達產年資備有效歸還力氣。不確定性分析1．盈虧平衡分析以第4年〔達產年〕計：BEP〔生產力氣利用率〕＝62.70%〔詳見盈虧平衡分析圖〕計算結果說明，生產力氣利用率為62.70%，保本銷售量為時，企業就可以盈虧平衡。由此可見，工程抗風險力氣較強。2．敏感性分析26.39〔稅前10%、財務內部收益率18.6910%、財務內部收益率為22.14%；經營本錢其次、建設投資第三。通過以上分析看，銷售收入、經10%時，工程效益照舊較好，有相當的抗風險力氣?！苍斠娒舾行苑治鰣D、表〕〔八〕財務評價結論為10696.34遠大于零。說明工程有確定的盈利、獲利力氣，在財務上是可行的。從盈虧平衡分析看，年生產負荷到達62.70%，年銷售汽車37510%時，財務內部收益12說明工程抗風險力氣較強。營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表1┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 計 算 期┃序號│ 項 目 │ 合 計 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1 │營業收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│12052.00│ 12052.00│ 12052.00│12052┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.1│外件模具 │79411.20│ │ │ 4963.20│ 6204.00│ 6204.00│ 6204.00│ 6204┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │單價〔含稅、元〕 │220230.00│ │ │220230.00│220230.00│220230.00│220230.00│220230┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │數量〔套〕 │ 3609.60│ │ │ 225.60│ 282.00│ 282.00│ 282.00│ 282┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │銷項稅額 │11538.43│ │ │ 721.15│ 901.44│ 901.44│ 901.44│ 901┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.2│內件模具 │57881.60│ │ │ 3617.60│ 4522.00│ 4522.00│ 4522.00│ 4522┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │單價〔含稅、元〕 │190000.00│ │ │190000.00│190000.00│190000.00│190000.00│190000┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │數量〔套〕 │ 3046.40│ │ │ 190.40│ 238.00│ 238.00│ 238.00│ 238┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │銷項稅額 │ 8410.11│ │ │ 525.63│ 657.04│ 657.04│ 657.04│ 657┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.3│構造件模具 │16972.80│ │ │ 1060.80│ 1326.00│ 1326.00│ 1326.00│ 1326┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │單價〔含稅、元〕 │170000.00│ │ │170000.00│170000.00│170000.00│170000.00│170000┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │數量〔套〕 │ 998.40│ │ │ 62.40│ 78.00│ 78.00│ 78.00│ 78┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │銷項稅額 │ 2466.17│ │ │ 154.13│ 192.67│ 192.67│ 192.67│ 192┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2 │營業稅金與附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│ 81┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.1│營業稅 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.2│消費稅 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.3│資源稅 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.4│城市維護建設費 │ 731.39│ │ │ 45.71│ 57.14│ 57.14│ 57.14│ 57┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.5│教育費附加 │ 313.47│ │ │ 19.59│ 24.49│ 24.49│ 24.49│ 24┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃3 │增值稅 │10448.75│ │ │ 653.03│ 816.31│ 816.31│ 816.31│ 816┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │銷項稅額 │22414.71│ │ │ 1400.91│ 1751.15│ 1751.15│ 1751.15│ 1751┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │進項稅額 │11965.96│ │ │ 747.88│ 934.84│ 934.84│ 934.84│ 934┗━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━總本錢費用估算表〔生產要素法〕2┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 計 算 期┃序號│ 項 目 │ 合 計 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1 │外購原材料費 │72051.07│ │ │ 4503.19│ 5628.99│ 5628.99│ 5628.99│ 5628┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2 │外購燃料及動力費 │10302.84│ │ │ 643.92│ 804.91│ 804.91│ 804.91│ 804┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃3 │工資及福利費 │ 2134.08│ │ │ 164.16│ 164.16│ 164.16│ 164.16│ 164┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃4 │修理費 │ 754.00│ │ │ 58.00│ 58.00│ 58.00│ 58.00│ 58┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5 │其他費用 │ 1690.00│ │ │ 130.00│ 130.00│ 130.00│ 130.00│ 130┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5.1│其他制造費用 │ 650.00│ │ │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5.2│其他治理費用 │ 390.00│ │ │ 30.00│ 30.00│ 30.00│ 30.00│ 30┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5.3│其他營業費用 │ 650.00│ │ │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50.00│ 50┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃6 │經營本錢(1+2+3+4+5)│86931.99│ │ │ 5499.27│ 6786.06│ 6786.06│ 6786.06│ 6786┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃7 │折舊費 │10561.68│ │ │ 2055.84│ 2055.84│ 2055.84│ 2055.84│ 2055┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃8 │攤銷費 │ 488.95│ │ │ 54.59│ 54.59│ 54.59│ 54.59│ 54┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃9 │利息支出 │ 3209.39│ │ │ 718.30│ 562.70│ 244.99│ 168.34│ 168┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃9.1│長期借款利息 │ 1053.13│ │ │ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃9.2│流淌資金利息 │ 2156.26│ │ │ 136.18│ 168.34│ 168.34│ 168.34│ 168┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃9.3│短期借款利息 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃10 │總本錢費用合計(6～9)│101192.01│ │ │ 8328.00│ 9459.19│ 9141.48│ 9064.83│ 9064┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │其中：可變本錢 │84642.95│ │ │ 5323.19│ 6609.98│ 6609.98│ 6609.98│ 6609┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃ │ 固定本錢 │16549.06│ │ │ 3004.81│ 2849.21│ 2531.50│ 2454.85│ 2454┗━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━工程投資現金流量表3┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 計 算 期┃序號│ 項 目 │ 合 計 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1 │現金流入 │158352.89│ │ │ 9641.60│12052.00│ 12052.00│ 12052.00│12052┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.1│營業收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│12052.00│ 12052.00│ 12052.00│12052┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.2│補貼收入 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.3│回收固定資產余值 │ 747.20│ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃1.4│回收流淌資金 │ 3340.09│ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2 │現金流出 │112858.92│ 6000.00│ 5093.23│ 8919.68│ 8322.01│ 7684.00│ 7684.00│ 7684┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.1│建設投資 │11093.23│ 6000.00│ 5093.23│ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.2│流淌資金 │ 3340.09│ │ │ 2702.08│ 638.01│ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.3│經營本錢 │86931.99│ │ │ 5499.27│ 6786.06│ 6786.06│ 6786.06│ 6786┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.4│營業稅金及附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│ 81┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.5│增值稅 │10448.75│ │ │ 653.03│ 816.31│ 816.31│ 816.31│ 816┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃2.6│維持運營投資 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃3 │稅前凈現金流量(1-2)│45493.97│-6000.00│-5093.23│ 721.92│ 3729.99│ 4368.00│ 4368.00│ 4368┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃4 │累計稅前凈現金流量│ │-6000.00│-11093.23│-10371.31│-6641.32│ -2273.32│ 2094.68│ 6462┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃5 │調整所得稅 │ │ │ │ 328.39│ 564.39│ 564.39│ 564.39│ 564┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃6 │稅后凈現金流量(3-5)│ │-6000.00│-5093.23│ 393.53│ 3165.60│ 3803.61│ 3803.61│ 3803┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┃7 │累計稅后凈現金流量│ │-6000.00│-11093.23│-10699.70│-7534.10│ -3730.49│ 73.12│ 3876┗━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━<注>：調整所得稅為以息稅前利潤為基數計算的所得稅。計算指標： 所得稅前 所得稅后工程投資財務內部收益率 26.39% 21.96%工程投資財務凈現值(Ic=12%) 10696.34萬元 6826.04萬元工程投資回收期 5.52年 5.98年工程資本金現金流量表4┏━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 計 算 期┃序號│ 項 目 │ 合 計 ┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1 │現金流入 │158352.89│ │ │ 9641.60│ 12052.00│12052.00│12052.00│ 120┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1│營業收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│ 12052.00│12052.00│12052.00│ 120┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2│補貼收入 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.3│回收固定資產余值│ 747.20│ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.4│回收流淌資金 │ 3340.09│ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2 │現金流出 │112113.70│ 2151.20│ 1835.49│ 9589.72│ 11065.88│ 9475.17│ 7390.00│ 73┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.1│工程資本金 │ 4988.71│ 2151.20│ 1835.49│ 810.62│ 191.40│ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2│借款本金歸還 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.3│借款利息支付 │ 1053.13│ │ │ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.4│經營本錢 │86931.99│ │ │ 5499.27│ 6786.06│ 6786.06│ 6786.06│ 67┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.5│營業稅金及附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.6│所得稅 │10395.01│ │ │ 148.81│ 423.71│ 503.15│ 522.31│ 5┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.7│維持運營投資 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3 │凈現金流量(1-2) │46239.19│-2151.20│-1835.49│ 51.88│ 986.12│ 2576.83│ 4662.00│ 46┗━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━所得稅后計算指標:財務內部收益率(%): 42.72財務凈現值(i=12%): 13287.20利潤與利潤安排表5┏━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 計 算 期┃序號│ 項 目 │ 合 計 ┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃1 │營業收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│ 12052.00│ 12052.00│ 12052.00│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃2 │營業稅金及附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃ │增值稅 │ 10448.75│ │ │ 653.03│ 816.31│ 816.31│ 816.31│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃3 │總本錢費用 │101192.01│ │ │ 8328.00│ 9459.19│ 9141.48│ 9064.83│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃4 │補貼收入 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃5 │利潤總額〔1-2-3+4〕 │ 41579.98│ │ │ 595.27│ 1694.87│ 2023.58│ 2089.23│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃6 │彌補以前年度虧損 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃7 │應納稅所得額〔5-6〕 │ 41579.98│ │ │ 595.27│ 1694.87│ 2023.58│ 2089.23│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃8 │所得稅 │ 10395.01│ │ │ 148.81│ 423.71│ 503.15│ 522.31│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃9 │凈利潤〔5-8〕 │ 31184.97│ │ │ 446.46│ 1271.16│ 1509.43│ 1566.92│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃10│期初未安排利潤 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃11│可供安排利潤(9+10) │ 31184.97│ │ │ 446.46│ 1271.16│ 1509.43│ 1566.92│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃12│提取法定盈余公積金 │ 3118.53│ │ │ 44.65│ 127.12│ 150.94│ 156.69│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃13│可供投資者安排利潤(11-12)│ 28066.44│ │ │ 401.81│ 1144.04│ 1358.49│ 1410.23│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃14│應付優先股股利 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃15│提取任意盈余公積金 │ 1403.33│ │ │ 20.09│ 57.20│ 67.92│ 70.51│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃16│應付一般股股利 │ 26663.11│ │ │ 381.72│ 1086.84│ 1290.57│ 1339.72│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃17│各投資方利潤安排 │ 25194.55│ │ │ │ │ 1290.57│ 1339.72│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃18│未安排利潤(16-17) │ 1468.56│ │ │ 381.72│ 1086.84│ │ │┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃19│息稅前利潤(5+利息) │ 44789.37│ │ │ 1313.57│ 2257.57│ 2257.57│ 2257.57│┠──┼─────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─┃20│息稅折舊攤銷前利潤 │ 55840.00│ │ │ 3424.00│ 4368.00│ 4368.00│ 4368.00│┗━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━財務打算現金流量表6┏━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 計 算 期┃序 號│ 項 目 │ 合 計 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬───┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1 │經營活動凈現金流量│ │ │ │ 3275.19│ 3944.29│ 3864.85│ 3845.69│ 38┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1 │現金流入 │154265.60│ │ │ 9641.60│ 12052.00│12052.00│12052.00│ 120┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1.1│營業收入 │154265.60│ │ │ 9641.60│ 12052.00│12052.00│12052.00│ 120┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1.2│增值稅銷項稅額 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1.3│補貼收入 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.1.4│其他流入 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2 │現金流出 │108820.61│ │ │ 6366.41│ 8107.71│ 8187.15│ 8206.31│ 82┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.1│經營本錢 │86931.99│ │ │ 5499.27│ 6786.06│ 6786.06│ 6786.06│ 67┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.2│增值稅進項稅額 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.3│營業稅金及附加 │ 1044.86│ │ │ 65.30│ 81.63│ 81.63│ 81.63│┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.4│增值稅 │10448.75│ │ │ 653.03│ 816.31│ 816.31│ 816.31│┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.5│所得稅 │10395.01│ │ │ 148.81│ 423.71│ 503.15│ 522.31│┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃1.2.6│其他流出 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2 │投資活動凈現金流量│-14433.32│-6000.00│ -5093.23│ -2702.08│ -638.01│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.1 │現金流入 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2 │現金流出 │14433.32│ 6000.00│ 5093.23│ 2702.08│ 638.01│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2.1│建設投資 │11093.23│ 6000.00│ 5093.23│ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2.2│維持運營投資 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2.3│流淌資金 │ 3340.09│ │ │ 2702.08│ 638.01│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃2.2.4│其他流出 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3 │籌資活動凈現金流量│-21670.62│ 6000.00│ 5093.23│ -499.82│ -3113.41│-3563.24│-1508.06│ -15┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1 │現金流入 │15176.78│ 6151.20│ 5685.49│ 2702.08│ 638.01│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.1│工程資本金投入 │ 4988.71│ 2151.20│ 1835.49│ 810.62│ 191.40│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.2│建設投資借款 │ 7700.00│ 4000.00│ 3700.00│ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.3│流淌資金借款 │ 2338.07│ │ │ 1891.46│ 446.61│ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.4│債券 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.5│短期借款 │ │ │ │ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.1.6│利用原有固定資產 │ 150.00│ │ 150.00│ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2 │現金流出 │36847.40│ 151.20│ 592.26│ 3201.90│ 3751.42│ 3563.24│ 1508.06│ 15┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2.1│各種利息支出 │ 3802.85│ 151.20│ 442.26│ 718.30│ 562.70│ 244.99│ 168.34│┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2.2│歸還債務本金 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2.3│應付利潤〔股利安排〕│25194.55│ │ │ │ │ 1290.57│ 1339.72│ 13┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃3.2.4│利用原有固定資產 │ 150.00│ │ 150.00│ │ │ │ │┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃4 │凈現金流量(1+2+3) │ 9341.05│ │ │ 73.29│ 192.87│ 301.61│ 2337.63│ 23┠───┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───┃5 │累計盈余資金 │ │ │ │ 73.29│ 266.16│ 567.77│ 2905.40│ 52┗━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━借款還本付息打算表7┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┃ │ │ │ 計 算 期┃序號│ 項 目 │ 合 計 ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──┃ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1 │借款及還本付息 │ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.1│年初本金累計 │ │ │ 4000.00│ 7700.00│ 5216.40│ 2027.68│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│銀行貸款 │ │ │ 4000.00│ 7700.00│ 5216.40│ 2027.68│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.2│本年借款 │ 7700.00│ 4000.00│ 3700.00│ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│銀行貸款 │ 7700.00│ 4000.00│ 3700.00│ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.3│本年應計利息 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│銀行貸款 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.4│本年歸還本金 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│銀行貸款 │ 7700.00│ │ │ 2483.60│ 3188.72│ 2027.68│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃1.5│本年支付利息 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃(1)│銀行貸款 │ 1646.59│ 151.20│ 442.26│ 582.12│ 394.36│ 76.65│ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃2 │歸還本金的資金來源│ │ │ │ │ │ │ │┠──┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──┃2.1│利潤 │ │ │ │ 381.72