眾籌項目商業(yè)計劃書目錄一、名詞釋義二、聲明和承諾三、眾籌要素四、眾籌架構介紹（一）發(fā)起人基本狀況（二）領投人基本狀況（三）新設有限合作公司五、項目的商業(yè)前景?（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀（二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢?1.突破傳統(tǒng)的經營模式2.地理優(yōu)勢一、名詞釋義?二、聲明和承諾?三、眾籌要素四、眾籌架構介紹（一）發(fā)起人基本狀況（二）領投人基本狀況（三）新設有限合作公司五、項目的商業(yè)前景?（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀?（二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1.突破傳統(tǒng)的經營模式2.地理優(yōu)勢3.供應渠道優(yōu)勢?4.成本優(yōu)勢六、募集方案（一）眾籌模式?1.眾籌流程（二）眾籌對象范疇1.眾籌對象范疇?2.認籌對象繳款安排?（三）認籌原則（四）認籌人回報?1.分紅安排2.獲贈VIP金卡（五）回購條款?1.回購權的行使主體2.回購條件?3.供應渠道優(yōu)勢4.成本優(yōu)勢?六、募集方案（一）眾籌模式1.眾籌流程（二）眾籌對象范疇?1.眾籌對象范疇2.認籌對象繳款安排?（三）認籌原則（四）認籌人回報1.分紅安排2獲贈VIP金卡（五）回購條款1.回購權的行使主體2.回購條件?3.回購價格及其擬定原則?（六）回售條款1.回售權的行使主體?2.回售條件?3.回售價格及其擬定原則?（七）認籌額度及預計募集資金總額（八）募集資金用途（九）本次募集有關安排1.對認籌人名單篩選的原則和根據(jù)2.資金超募時的對應的安排?3.出現(xiàn)募集中斷時的應急預案4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排?（十）認籌人的權益保障1.某某茶業(yè)股權質押擔保2.領投人承諾3.回購價格及其擬定原則（六）回售條款1.回售權的行使主體2.回售條件3.回售價格及其擬定原則（七）認籌額度及預計募集資金總額（八）募集資金用途（九）本次募集有關安排1.對認籌人名單篩選的原則和根據(jù)2.資金超募時的對應的安排3.出現(xiàn)募集中斷時的應急預案4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排（十）認籌人的權益保障1.某某茶業(yè)股權質押擔保2.領投人承諾3.合作公司在中心進行托管?4.盈利預測七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險1.市場風險2.財務風險3.經營風險（二）認籌人適宜性原則（三）其它可能影響認籌人決策的重要信息八、眾籌發(fā)起人和財務顧問（一）發(fā)起人（二）財務顧問3.合作公司在中心進行托管4.盈利預測七、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險1.市場風險2.財務風險3.經營風險（二）認籌人適宜性原則（三）其它可能影響認籌人決策的重要信息八、眾籌發(fā)起人和財務顧問（一）發(fā)起人（二）財務顧問一、名詞釋義1.在本融資計劃書中，除非另有闡明，下列簡稱含有以下含義：2.玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經營部；3.某某茶業(yè)：指山東某某茶業(yè)股份有限公司；4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5.股份中心、中心、眾籌平臺：指濟南股份轉讓中心有限責任公司；6.領投人、中介機構、財務顧問：指某某投資有限公司；二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的有關材料整頓而成，項目發(fā)起人某某確保所提供有關材料的真實性、精確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳說或重大遺漏負連帶責任。某某投資有限公司不對其提供材料的真實性、精確性、完整性及由此引發(fā)的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任。本融資計劃書有關財務數(shù)據(jù)由某某投資有限公司采集，但其不對數(shù)據(jù)的真實性、精確性、完整性及由此引發(fā)的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任。本融資計劃書僅供濟南股份轉讓中心（下列簡稱“中心”）使用，中心應確保不將該報告使用于與國家有關法律法規(guī)、規(guī)范性文獻等規(guī)定不符的用途。某某投資有限公司不對中心不當使用本報告及由此引發(fā)的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任。三、眾籌要素四、眾籌架構介紹出資285萬元（一）發(fā)起人基本狀況本次眾籌項目發(fā)起人某某，系玨人茶舍投資人。某某個人簡歷：某某，年正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積平方米，地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負B-103，營業(yè)2年，2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不停提高和增加，累積了豐富的經驗。年，在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積平方米。加大了本身的銷售量和出名度，擴展了經營范疇，從銷售單一的茶葉和茶具店延伸為多個經營的會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝表演、功夫茶喝茶、商務洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功效會員制會所，命名為玨人茶舍。從-年5月短短一年的時間內，不僅成本全部回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在年5月15日開了自營獨資的玨人茶舍體驗店，面積達四百多平米，兩層樓的中式裝修風格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁，以會員制為收費原則，涉及：喝茶、茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功效會所，每七天還不定時的舉辦茶道表演，養(yǎng)生分享、金融對接、朋友會餐、戶外活動等一系列的活動，豐富了客戶的物質和精神享有體驗，極大地提高了銷售業(yè)績和服務水平，月盈利8到12萬。在玨人茶舍不停的自我提高和完善規(guī)劃下，員工的本身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不停提高，這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的基礎。經查，發(fā)起人某某近來一年恪守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經營活動，不存在違法違規(guī)的狀況。（二）領投人基本狀況某某投資有限公司成立于年3月，公司專注于客戶的發(fā)展與中國多層次資我市場的結合，為客戶提供股權投融資、OTC推薦掛牌、上市及財務顧問等服務，致力于發(fā)展成為西部地區(qū)專業(yè)杰出的高端財務顧問服務機構。以股權投資、債券投資、保薦服務及投資咨詢等為重要業(yè)務，以增進高新技術中小公司和民營公司發(fā)展為使命，主動為所投資的公司引進戰(zhàn)略認籌人，協(xié)助中小公司完善公司治理構造，提高核心競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不停地為中小板、創(chuàng)業(yè)板哺育和輸送優(yōu)質上市后備資源。公司全部員工都含有本科以上學歷，全部員工都含有證券從業(yè)資格。公司擁有一支高素質、高效率的管理團體，核心管理人員均為業(yè)內資深專家，含有深厚的理論基礎和豐富的金融市場實踐經驗。公司高管團體含有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經歷，投資管理經驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為公司提供股權掛牌上市推薦、股權轉讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢服務，并配套實現(xiàn)公司在資我市場的再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權等多元化辦法，可實現(xiàn)公司的高效大額融資，借力資我市場。先后成功推薦多家公司在濟南股份轉讓中心掛牌，公司作為承銷商，輔導河北唐隆房地產開發(fā)股份有限公司成功發(fā)行私募債1億元；并協(xié)助公司完畢定向增資億元。“金明投資”堅持市場化的運作原則，與各級政府主管部門、金融服務機構、各大高校及科研院所、各地經濟或高新技術開發(fā)區(qū)、出名中介機構建立廣泛的合作關系，憑借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國公司的發(fā)展。（三）新設有限合作公司新設有限合作公司認籌人擬出資狀況以下：五、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務業(yè)，又是含有當代養(yǎng)生理念和經營服務模式的當代服務業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務內容和經營特點豐富多彩。年是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程的節(jié)點，在重大活動的檢閱中，我們能夠看到茶館業(yè)整體的進步與成熟，同時，也能夠看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清晰的發(fā)展脈絡與方向。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中的最重要內容。隨著市場的逐步細分、經營上的不停創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經之路。隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產業(yè)鏈上的縱向延伸，在茶館經營中植入文化元素符合消費者的心理需求。（二）玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1.突破傳統(tǒng)的經營模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經營與茶文化的市場化與產業(yè)化相結合，帶動和增進經營服務業(yè)態(tài)和方式的調節(jié)、完善、創(chuàng)新。玨人茶舍通過定時舉辦茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心的服務模式。如：時段性的參加網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。隨著茶舍的發(fā)展壯大，玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的茶文化。玨人茶舍負責人擁有豐富的經營管理經驗，茶舍在裝修、銷售以及服務上打造自己的品牌，樹立茶舍獨有的形象，通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念。2.地理優(yōu)勢茶舍選址于濟南市魯北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號，地處市中心繁華商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，并且茶舍以娛樂休閑為主，符合當代消費人群需求。3.供應渠道優(yōu)勢首先，茶葉供應穩(wěn)定，有品質保障。玨人茶舍的茶葉全部由某某茶業(yè)提供。某某茶業(yè)坐落于山東省成都市蒲江縣，公司成立于年，主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產業(yè)鏈，主打產品為綠茶和花茶兩個系列。公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與當代機制茶技術有效結合，形成獨具特色的“某某”茶工藝體系，生產出的“蒲江雀舌”、“某某”等系列綠茶產品，含有形美、色綠、鮮香、味甘的品質及特點，產品覆蓋山東、山東、山西、濟南、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。某某茶業(yè)持續(xù)經營能力強，且品牌出名度高。另首先，某某茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農業(yè)科學技術，從茶園選址到管理都嚴格按照有機原則實施科學種植、管理，提高了有機茶葉的種植水平，確保了茶葉的品質。4.成本優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是某某茶業(yè)控股股東，因此，茶舍在確保茶葉品質的同時，能夠將茶葉的進貨成本降到最低，形成較強的成本優(yōu)勢。六、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經營部（下列簡稱“玨人茶舍”）投資人某某作為發(fā)起人，以其擁有的玨人茶舍的實物資產作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集300萬元的資金，成立有限合作公司，打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店。新設有限合作公司擬出資總額為610萬。募集資金重要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運行。新開旗艦店重要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主。1.眾籌流程（1）眾籌流程圖（2）眾籌流程①股份中心上線本項目，尋找意向認籌人；②中介機構組織眾籌項目路演；③認籌人訂立有關合同（入伙合同、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；④募集期內，股份中心登記認籌人名冊；⑤認籌人篩選。募集期內，發(fā)起人在每個交易日日終對當天認購名冊進行篩選。認籌人能夠通過眾籌平臺查詢篩選成果；⑥募集期結束，如眾籌金額未達成最低募資金額原則，則眾籌失敗，認籌資金無息退回；⑦募集期結束，如眾籌金額達成最低募資金額原則，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉至發(fā)起人指定賬戶；⑧成立有限合作公司，項目啟動；（二）眾籌對象范疇1.眾籌對象范疇本次眾籌對象范疇為：a.茶舍高級管理人員、核心員工；b.符合認籌人適宜性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其它經濟組織。認籌人累計不超出48名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經營統(tǒng)計的；（2）累計虧損額達成注冊資本50%以上的法人公司、個人獨資公司或社團；2.認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內劃轉至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三）認籌原則合格認籌人認籌原則：1元/份，封閉期：2年。（四）認籌人回報1.分紅安排（1）分紅的原則針對認籌人的投資，茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將全部凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉至中心指定賬戶，中心與發(fā)起人、財務顧問確認分紅款總額及明細后劃轉至財務顧問指定賬戶，再由財務顧問將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一種工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣。2獲贈VIP金卡為使認籌人能更進一步理解所投項目經營狀況，并進一步提高認籌人回報水平，本眾籌項目設臵投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設臵以下：注：代金券消費范疇：玨人茶舍全部消費項目。（五）回購條款1.回購權的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文獻的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經營狀況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完畢回購，除發(fā)起人外的其它合作人訂立解除合作公司入伙合同，合作公司解散，并在變更當天起10個工作日內，完畢工商管理部門有關手續(xù)。2.回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文獻。3.回購價格及其擬定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。（六）回售條款1.回售權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權。封閉期滿后，在符合有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文獻的前提下，認籌人可根據(jù)本身狀況回售所持的全部份額。一旦認籌人全部份額完畢回售，財務顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當天起10個工作日內，完畢工商管理部門有關手續(xù)。2.回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文獻。3.回售價格及其擬定原則當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回售；當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。（七）認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌原則為1元/份。機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其它條件可附加闡明）,否則視為無效認籌。某某作為項目發(fā)起人，以玨人茶舍全部資產進行投資，作價310萬元，占比%，同時負責新設有限合作公司的日常事務管理，其它%的資金通過眾籌的方式募集，財務顧問領投募集總額的5%。其它認籌人認籌285萬，認籌對象不超出48人。（八）募集資金用途本次募集資金重要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修，該店位于濟南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店。根據(jù)投資預算，本項目資金投資分派以下：注：以上項目資金投資分派會根據(jù)實際募集金額進行調節(jié)。（九）本次募集有關安排1.對認籌人名單篩選的原則和根據(jù)本次眾籌對象篩選原則和根據(jù)：機構認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其它條件可附加闡明）,否則視為無效認籌。募集期內，眾籌平臺在每個交易日終對當天認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌平臺向中介構造出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內容的認籌人名冊，發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合作公司的合作人數(shù)不得超出50人。2.資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募狀況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調，有限合作公司的出資額做適宜的調節(jié)，接受全部的認籌資金，相稱于新設的有限合作公司的出資額是由全部出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募狀況時，在募資額和所出讓的份額不變的狀況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。3.出現(xiàn)募集中斷時的應急預案募集期內，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時，能夠通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中斷。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構能夠重新申請進入募集期。對于已經繳納認籌款項的認籌人，中介機構能夠按照融資計劃書的商定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結或退款。4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內，發(fā)起人應當按照融資計劃書的商定，委托中介機構及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌平臺及時公布眾籌項目最新募集狀況。募集期結束后，中介機構應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選成果以及工商部門辦理有關備案登記成果等信息。中介機構應當與發(fā)起人訂立投后服務合同，明確服務內容、期限等事宜。除與發(fā)起人商定的投后服務外，中介機構還應當推行有關的投后管理職責。中介機構承當投后管理義務的期限不低于兩年。眾籌項目完畢工商登記后，中介機構應當按照與認籌人的商定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人的權益保障為了充足、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制訂了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的正當權益。1.某某茶業(yè)股權質押擔保對于本次眾籌事項，某某茶業(yè)作為本次眾籌項目擔保方，按照某某茶業(yè)現(xiàn)在股份市值，以大股東曹勇名下的300萬股股份在中心進行質押登記，與認籌人訂立股權質押擔保合同，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款推行對應義務，則某某茶業(yè)將對此承當連帶責任，避免認籌人遭受任何經濟損失。2.領投人承諾本次眾籌事項，設臵領投人條款。財務顧問（某某投資有限公司）將作為本次眾籌項目的領投人，認籌5%的份額。3.合作公司在中心進行托管為了進一步保障認籌人權益，新設合作公司將在中心進行托管。4.盈利預測根據(jù)茶舍近來四個月的