第7頁共7頁公司出納?崗位職責?樣本1?、辦理銀?行開戶、?對賬、網?銀、銀企?直聯;?2、資金?歸集;?3、銀行?存款余額?對賬表;?4、現?匯戶、備?用金戶付?款;5?、商票開?票、承兌?、臺帳管?理;6?、貸款申?請、計息?、轉貸、?還貸、臺?帳管理;?7、購?買、贖回?銀行外部?理財，購?買結算中?心內部理?財;8?、負責區?域各法人?主體月度?銀行余額?調節表;?9、外?部機構等?對銀行賬?戶的詢證?，負責管?理詢證函?的寄出蓋?章等。?公司出納?崗位職責?樣本（二?）第一?，出納人?員辦理每?一筆收付?業務的依?據，必須?根據企業?有關會計?人員編制?的經審核?無誤的收?付款憑證?。第二?，出納人?員辦理每?一筆收付?款業務前?，必須堅?持復核每?一筆收付?款憑證所?反映的經?濟內容。?第三，?出納人員?要嚴格執?行銀行核?定的現金?庫存限額?，不得超?過，隨時?掌握銀行?存款余額?;月末銀?行存款余?額與銀行?對賬單核?對，要及?時編制“?銀行存款?余額調節?表”使?賬面余額?與銀行對?賬單上的?余額，按?規定調節?后相符。?對未達賬?款，要及?時查詢，?并督促有?關人員及?時處理。?第四，?對于重大?的開發項?目，如更?新改造項?目等，須?經會計主?管人員、?總會計師?或企業領?導審批后?，方可辦?理付款手?續。第?五，為了?確保安全?，企業向?銀行提取?或存入銀?行現金時?，應當配?備兩名人?員同行。?提取工資?或獎金等?大量現金?時，除由?工資核算?員協助外?，還應采?取相應的?安全措施?。第六?，對保險?柜的密碼?要絕對保?密，對保?險柜的鑰?匙要妥善?保管不得?丟失，不?得隨意交?給他人。?kba中?南選礦網?第七，?不得將現?金出納工?作隨意交?代人代管?，如確因?故需要離?開崗位時?，須由會?計主管人?員指派他?人代管，?但交接手?續雙方必?須清楚。?kba中?南選礦網?第八，?現金和銀?行出納員?使用的各?種專用章?，包括支?票印鑒、?“現金收?訖”、“?現金付訖?”、“銀?行收訖”?、“銀行?付訖”章?都要妥善?保管。為?了分清責?任，支票?印鑒章k?ba中南?選礦網?應由室主?任保管或?專人保管?。第九?，出納人?員不能兼?管會計稽?核、會計?檔案保管?及收入、?費用、債?權債務賬?簿的登記?工作。k?ba中南?選礦網?第十，對?庫存現金?和各種有?價證券（?如國庫券?、地方債?券、企業?債券等）?以及外幣?的保管，?確保完整?無缺，如?有短缺應?負賠償責?任。公?司出納崗?位職責樣?本（三）?一、遵?守國家法?律、法規?，維護財?經紀律。?二、協?助單位領?導，配合?番禺會計?人員同心?協力搞好?財務工作?。三、?辦理現金?和銀行存?款的收付?業務。對?收到的付?款原始憑?證，首先?檢查其手?續是否完?整，內容?是否真實?、合法，?是否有會?計人員的?審查簽名?以及是否?有單位領?導的審批?同意。對?審核無誤?的原始憑?證，應及?時辦理收?付款，不?得推托、?積壓。收?付款完畢?后應在原?始憑證上?加蓋清晰?的“收訖?”、“付?訖”章，?以示該業?務辦理妥?當。四?、妥善保?管銀行支?票及有關?印簽;正?確使用銀?行支配，?不得簽發?空頭支票?;嚴格控?制空白支?票，使用?空白支票?應預先確?定最高限?額。做到?支票發出?有登記，?收回有記?錄。不得?出借銀行?帳號。?五、嚴格?遵守《現?金管理暫?行條例》?，嚴格控?制現金結?算起點和?范圍，不?準他人套?取現金和?____?公款，不?準以白條?抵庫，庫?存現金不?得超過銀?行核定的?限額。?六、根據?已經辦理?收付款的?經濟業務?的收付款?原始憑證?，每日逐?筆規范登?記現金日?記帳和銀?行存款日?記帳，分?別結出余?額，做到?“日清月?結”，并?每日盤點?庫存現金?，做到帳?實相符。?如發現長?短，應及?時報告，?采取措施?。七、?妥善保管?發票等其?他票據，?及時辦理?收款及票?據開具工?作，每日?應將當日?收到的現?金交存銀?行，不得?：“坐支?”收入，?不得將收?入的現金?挪作他用?。八、?月未應及?時取回銀?行對帳單?，保證每?筆收入付?出都核對?無誤，對?某些未達?帳目應落?實核對，?及時通知?會計人員?，以便會?計人員調?整帳目。?九、月?未將當月?的收支匯?總，并編?制出納現?金對帳單?，加蓋出?納印章，?連同銀行?對賬單交?會計人員?核對。做?到賬賬相?符。十?、應及時?向會計人?員和領導?匯報發現?的問題。?十一、?辦理其他?有關的財?務事宜。?公司出?納崗位職?責樣本（?四）1?、負責日?常報銷、?單據審核?、憑證制?作及錄入?;2、?負責收集?和審核原?始憑證;?3、負?責辦理銀?行存款、?匯款、轉?賬、現金?領取和往?來帳核對?;4、?負責支票?、匯票、?發票、收?據的管理?;5、?負責編制?現金和銀?行憑證，?負責客戶?的轉帳及?資金的劃?轉;6?、負責員?工報銷、?制作工資?表及工資?發放;?7、辦理?銀行賬戶?開立、變?更、撤銷?、資信證?明、外幣?付款等各?項銀行業?務;8?、負責辦?理境內外?證券公司?、銀行開?戶業務;?9、負?責公司社?保、公積?金的辦理?及繳納;?10、?負責會計?憑證、出?納憑證（?現金、銀?行憑證）?的裝訂及?保管工作?;11?、負責妥?善保管現?金、有價?證券、有?關印章、?空白支票?和收據;?12、?負責辦理?客戶新開?戶、出入?金、轉托?管、指定?交易、資?金賬戶銷?戶、改密?等業務;?13、?負責整理?客戶資料?和交易資?料、交易?單據并歸?檔保存;?14、?內外部對?接、協助?、協同、?支持、配?合的事項?;15?、公司領?導臨時指?派的事項?。公司?出納崗位?職責樣本?（五）?1、負責?公司庫存?現金管理?，按要求?提取備用?金，辦理?現金收支?業務;?2、嚴格?按照公司?的財務制?度審核各?類報銷、?付款憑證?，完成報?銷及付款?業務;?3、配合?各部門辦?理電匯手?續，完成?銀行結算?工作，并?負責相關?原始憑證?的收集、?上交;?4、負責?支票、匯?票等銀行?票據的收?入保管、?簽發支付?工作;?5、登記?銀行存款?和現金日?記賬，做?到日清月?結、賬款?相符;?6、及時?與銀行定?期對賬;?7、協?助會計做?好各項賬?務處理和?工資發放?工作;?8、使用?速達30?00財務?軟件進行?進銷存、?應收應付?款管理，?按月完成?庫存盤點?工作;?9、協助?經理完成?公司行政?、人事、?部分公司?證件的保?管與年審?等工作;?10、?上級安排?的其它工?作。公?司出納崗?位職責樣?本（六）?1、負?責做好各?項現金和?銀行存款?的收付工?作，把好?現金和銀?行存款的?收付關。?2、嚴?格執行財?務審批制?度，各種?收付單據?要認真審?查，凡購?貨發票必?須有三人?簽字才能?報銷，未?經分管所?長審批的?憑證，出?納禁止給?予報銷。?3、認?真做好職?工工資獎?金及其它?各種應發?款項的計?算、制表?和按期發?放工作，?職工需本?人簽名方?可領款。?4、做?好現金收?付款項的?記帳憑證?整理、填?制工作;?按期記好?現金帳，?做到帳實?相符，不?錯不亂，?發現差錯?及時查清?糾正。?5、嚴格?執行現金?庫存限額?規定，注?意做好現?金的保管?、保密和?安全防范?措施。如?有重大問?題應及時?向領導報?告，并采?取措施，?不得隱瞞?。6、?聽從番禺?財務經理?工作分配?，及時做?好其他有?關收款人?員的結帳?轉帳、匯?款工作。?嚴禁貪污?、挪用、?拖欠公款?的現象發?生。公?司出納崗?位職責樣?本（七）?1、嚴?格遵守《?會計準則?》，遵守?公司各項?規章制度?。2、?尊重領導?，服從領?導交辦的?各項工作?安排;?3、遵守?收銀室各?項工作的?操作流程?，不得徇?私舞弊，?不得__?__公款?，按章辦?事，遇到?特殊情況?能主動進?行協調，?并及時將?事件的發?展狀況和?處理結果?匯報財務?經理。?4、負責?庫存現金?的統籌管?理，確保?每日關賬?時庫存現?金與賬面?現金相符?;控制保?險箱內資?金存量，?合理安排?將每日收?入的營業?款及時解?行。5?、根據審?批手續齊?全及稽核?人員審核?簽章的憑?證，辦理?現金報銷?，并及時?賬務處理?。6、?做好支票?的管理、?簽發及歸?還作廢登?記，嚴格?控制簽發?空白支票?，在支票?遺失時，?要立即向?銀行辦理?掛失手續?。7、?妥善保管?并登記收?到的票據?，及時安?排解行。?8、妥?善保管華?夏銀行保?險賬戶借?記卡、消?費抵用券?、會員卡?、各類印?章、現金?收據，各?個銀行的?金融服務?卡和回單