第第頁出納崗位的職責出納崗位的職責1職責：一、處理公司報銷、付款、結算等業務1、復核各類付款、報銷憑據，并辦理付款，對不符合要求的憑據有權拒付；2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業務；3、負責公司員工工資的發放工作；二、負責現金、票據、銀行存款的保管和記錄工作1、編制并錄入現金和銀行存款類業務的記賬憑證；2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發覺差錯適時查找未果適時上報；3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的.清理工作；4、適時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。任職資格：1、本科及以上學歷，形象氣質佳，身高160以上，財務、會計相關專業，大專及以上學歷；2、了解金融相關財務學問，嫻熟使用辦公及財務軟件；3、2年以上制造業企業出納工作閱歷；4、具備較強分析處理問題的本領、計劃與執行本領、溝通協調本領。出納崗位的職責21、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作；2、負責現金支票的'保管、簽發支出工作，管理銀行賬戶，適時與銀行對賬；3、依據公司財務制度和有關規定及管理方法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔；5、每日在金蝶云系統填寫收款單、付款單，做到日清月結；6、幫助區域財務主管的其他工作。出納崗位的職責3一、支票管理1、銀行票據的發放：①依據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫（支票領用單），并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。②依據公司總經理或總經理授權的人員審批（支票領用單），正確出具銀行票據。審核（支票領用單）上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。2、銀行票據的購買：為便利公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必需鎖在財務室保險箱中。3.銀行票據的作廢：對作廢的銀行票據要做到適時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。4.銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應適時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。5、余款或購貨款必需經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員（周瓊）審核簽字，后方可出票。6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提示相關業務人員適時收回。對領用時金額不確定的`銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。7、銀行票據出票后，適時整理（支票領用單），并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在（支票領用單）中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。8、支票管理系統要每周做一次備份。二．現金管理和報銷款的支出：1.對全部現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。3、核對無誤后，按實際金額支出報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10—13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必需有使用人或證明人簽字證明方可報銷。5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。6、嚴格執行每周統一付款制度。7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。三、工資發放：1、每月按工資表發放工資、補貼等酬勞。2、對享受移動電話補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。3、依照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱匿，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。四、簽章與保險箱鑰匙的管理：1、印簽章與支票必需分開存放，并妥當保管。2