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文檔簡介

公司大區票據管理制度一、制度目的為了規范公司大區的票據管理工作，保障公司資金安全，提高資金利用效率，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司大區內所有涉及票據管理的工作。三、票據種類公司大區所涉及的票據種類包括：-發票-收據-費用報銷憑證-銀行流水單據-其他涉及資金往來的單據四、票據管理1.票據領用管理1.1.票據領用應安排專人負責，申請人需填寫票據領用申請單并提供相關證明材料。申請人應對所領用的票據進行編號統計并登記于《票據領用清單》中，包括票據編號、票據類型、領用數量、領用日期、歸還日期等信息。1.2.票據領用后，申請人應在當月內用完并填好有關小票方可銷號，并將用好的或無法使用的票據提交有關部門。1.3.發票及其他重要憑證的領用和管理實行嚴格的“四兩以上”人員配發制度，并由財務管理人員監督。2.票據復核管理2.1.為了保證發票或票據的真實性、規范性，票據使用后應由財務人員進行復核。2.2.票據復核時，應檢查票據是否齊全、是否符合規定規格、金額是否正確、是否具有明確與合法的用途等。2.3.對于發票中的各項發票、金額等信息的真實性和有效性，應進行認真查驗。如有疑問，應當及時協調涉及方進行確認。3.票據妥善保管3.1.各種票據必須保存完好，不得損毀或遺失，并應做好封存、防潮、防火等措施。3.2.票據的存放地點必須保證安全，避免錯放、弄亂等現象發生。票據的保管人應當認真履行監管職責，比如在發現問題時要及時報告上級領導、督促有關工作人員加強宣傳、培訓等。4.票據歸還及銷號管理4.1.所有票據都要有明確的歸還程序，并在所規定時間歸還。如未使用完的票據，在票據保管部門蓋章簽字的情況下，必須按時歸還，否則將追究相應人員的責任。4.2.無法使用、作廢或丟失的票據應進行銷號處理。銷號后統一交由財務部門進行處理。5.其他票據管理5.1.費用報銷憑證應按稅務規定報銷，相關單證必須齊全，不得遺漏。5.2.銀行流水單據應做好分類統計工作，明確各項款項的來源、去向和使用方向，定期進行客戶方余額清單的編制和審核。5.3.其他涉及到公司資金往來的單據，必須經過相關部門及財務人員審核和審批，確保資金的安全流轉。五、責任對違反本制度，未按規定行使票據管理職責的人員，應給予相應的追究和糾正，情節嚴重者依照公司相關規定給予紀律處理。六、制度的修改本制度的修改，應由相關部門提出具體修改意見，并經財務主管領導或行政

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