第5頁共5頁2023?公司出納?年終工作?總結參考?樣本忙?碌一年的?時間已度?過，靜心?回顧過往?成績與缺?陷并存，?為更好的?開展下一?年工作，?現將已往?的工作做?以下總結?并統籌下?一步工作?.一、?本職工作?及完成情?況出納?工作的重?心就是看?管好公司?資金，做?好原始憑?證把關，?保管好公?司的印章?及證件，?處理好各?款項的收?付工作及?完成公司?領導交辦?的其他性?工作.?(一)在?資金管理?工作中，?堅持原則?，創新工?作方法，?靈活調配?資金.能?按時準確?的轉付所?需資金的?同時并能?很好的控?制剩余資?金購買銀?行理財產?品.(?二)銀行?卡、網銀?及公司對?公賬戶的?保管與使?用.每月?按時進行?與銀行對?賬，并打?印對賬單?，遇季度?結息能及?時收回并?入賬.?(三)代?發工資和?借支、報?銷支付工?作.每月?接部門經?理通知及?時準確發?放工資；?在執行借?支、報銷?工作中，?能嚴格落?實財務管?理制度，?認識審核?借支單及?原始憑證?的審批狀?況.(?四)公司?印章及證?件的使用?和借用均?能按規定?流程進行?辦理，并?能認真做?好登記記?錄工作.?(五)?完成公司?各項資金?的收付工?作.每筆?資金的流?入都會開?具收據(?附原始憑?證)及時?入賬；每?項款項的?支出都嚴?格按規定?程序進行?落實支付?，心中常?記財務工?作小心無?大事，把?一切風險?都消滅在?萌芽當中?.(六?)積極主?動拓展理?財業務.?今年的理?財工作主?要以維護?老客戶開?發新客戶?為主，在?維護工作?中采取經?常溝通的?方式加深?感情，繼?而轉介紹?客戶在不?斷增加，?促進了理?財業務的?提高.?(七)完?成公司領?導交辦的?其他事項?.二、?主要經驗?和收獲?在出納崗?位工作的?這近一年?里，積累?了不少工?作經驗，?也收獲了?很多成長?經驗總結?起來有以?下幾個方?面的收獲?：(一?)只有擺?正自己的?位置，下?功夫熟悉?基本業務?，才能勝?任工作崗?位；(?二)只有?主動融入?集體，處?理好各方?面的關系?，才能保?持好的工?作狀態；?(三)?只有堅持?原則落實?制度，認?真理財管?賬，才能?履行好財?務職責；?(四)?只有樹立?服務意識?，加強溝?通協調，?才能把分?內的工作?做好；?(五)只?有保持心?態平和，?“取人之?長、補己?之短”，?才能不斷?提高、取?得進步.?三、確?立工作目?標，加強?協作財?務工作就?像年輪一?樣，一個?月工作的?結束，意?味著下一?個月工作?的重新開?始.我喜?歡我的工?作，雖然?繁雜、瑣?碎，也沒?有太多新?奇，但是?做為企業?正常運轉?的命脈，?我深深的?感到自己?崗位的價?值，同時?也為自己?的工作設?定了新的?目標：?1、做好?工作計劃?，以盤存?資金為依?據，積極?控制現金?流，并在?資金管理?中加強與?相關部門?的溝通，?注重現金?流量、資?金的時間?價值，靈?活運用資?金，充分?發揮工作?計劃的目?標作用，?不斷完善?事前計劃?、事中控?制、事后?總結反饋?的工作習?慣.2?、堅持財?務手續，?嚴格審核?(費用報?銷憑證必?須有經手?人、部門?負責人、?審核人、?財務部負?責人、審?批人簽字?方可報帳?)，對不?符合手續?的憑證不?予付款.?3、積?極參與，?配合各部?門工作.?以上是?我對自己?工作的總?結匯總，?敬請大家?給予批評?指正.在?今后的工?作當中，?我將一如?既往的努?力工作，?不斷總結?工作經驗?；努力學?習，不斷?提高自己?的專業知?識和業務?能力，以?新形象，?新面貌，?為公司的?輝煌發展?而努力奮?斗.2?023公?司出納年?終工作總?結參考樣?本（二）?即將結?束的__?__年，?卻是我在?____?公司工作?的開始。?____?年的__?__月，?我有幸成?為了__?__公司?這個“大?家庭”的?一員。新?環境、新?同事、新?崗位、新?職責，對?我來說是?一個良好?的發展機?遇，也是?一個很好?的鍛煉和?提升自己?各方面能?力的機會?。在短短?的九個月?的時間里?，我充分?感受到公?司里友好?、和睦的?團隊合作?氛圍，并?很快把自?己融入到?這個團隊?中。作?為公司出?納助理，?我在本年?度順利完?成如下工?作：一?、銀行業?務方面?日常與各?開戶銀行?相關部門?聯系緊密?。認真填?寫支票和?進賬單、?匯款單等?票據，每?天按時準?確無誤地?將支票送?交銀行，?保證了公?司資金運?作的及時?性。及時?掌握我所?負責的其?他子公司?的銀行余?額情況，?逐筆登記?所有賬戶?的銀行存?款日記賬?，每月將?子公司的?銀行日記?賬與銀行?對賬單核?對，及時?查找款項?不符的原?因。按時?將有關自?己負責的?關聯公司?的現金、?銀行日記?賬，上報?公司財務?總管。在?這九個月?的時間里?，我獨立?完成了_?___筆?，總金額?達___?_萬元的?承兌匯票?開具手續?，以及_?___筆?總計__?__萬元?的流動資?金貸款的?申請手續?，為公司?的資金周?轉起了一?定的作用?。二、?現金業務?方面由?于我還負?責其他子?公司的現?金收付工?作，所以?在實際工?作中，本?人能嚴格?按照財務?人員的相?關制度和?條例去開?展現金收?支工作，?在認真復?核公司總?經理審批?的有關單?據的前提?下，按照?業務的需?要，及時?準確地將?款項支付?。根據會?計提供的?依據，及?時發放員?工工資和?報銷。按?時將有關?公司財務?數據上報?公司財務?總管。?三、其他?方面本?人能從質?和量上完?成了領導?交辦的各?項臨時性?工作，維?護并保持?了與各銀?行的良好?合作關系?，認真處?理好與部?門其他員?工的合作?關系。由?于我還負?責公司匯?款的確認?工作，所?以我每天?都要與聯?絡、統計?、銷售等?部門人員?打交道，?盡管每天?跑上跑下?有點忙，?但每當看?到每一筆?的匯款能?準確地認?領，我心?里是無比?的欣慰。