第8頁共8頁2023?財務部工?作總結及?計劃模板?___?_年一年?來，財務?部緊緊圍?繞機械集?團公司年?初職代會?的工作中?心，在為?全公司提?供優質服?務的同時?，認真組?織會計核?算，規范?各項財務?基礎工作?，并通過?加強財務?制度和財?務內部控?制制度的?建設，站?在財務管?理和戰略?管理的角?度，以成?本為中心?、資金為?紐帶，不?斷提高財?務服務質?量。一?、嚴格遵?守財務會?計制度和?稅收法規?，認真履?行職責，?組織會計?核算財?務部的主?要職責是?做好會計?核算，進?行會計監?督。財務?部全體人?員一直嚴?格遵守國?家財務會?計制度、?稅收法規?、___?_集團總?公司的財?務制度及?國家其他?財經法律?法規，認?真履行財?務部的工?作職責。?從審核原?始憑證、?會計記賬?憑證的錄?入，到編?制財務會?計報表;?從各項稅?費的計提?到納稅申?報、上繳?;從資金?計劃的安?排，到結?算中心的?統一調撥?、支付等?等，每位?會計人員?都勤勤懇?懇、任勞?任怨、努?力做好本?職工作，?認真執行?企業會計?制度，實?現了會計?信息收集?、處理和?傳遞的及?時性、準?確性。?二、以實?施新中大?軟件為契?機，規范?各項財務?基礎工作?三、制?訂各項財?務成本計?劃，嚴格?控制成本?費用根?據___?_集團司?企字[_?___]?____?《___?_下達〈?____?集團__?__年多?經企業經?濟責任制?考核方案?〉___?_》和_?___司?字[__?__]_?___《?____?下達__?__分公?司多樣化?經營二0?0___?_暨一季?度生產經?營計劃_?___》?，財務部?對有關考?核指標進?行了分解?，下發了?____?年財務計?劃和可控?費用指標?。在財務?執行過程?中，嚴格?控制費用?，實行剛?性考核。?財務部每?一季度匯?總可控費?用的執行?情況，于?公司常務?會上通報?，針對每?一季度電?話費超支?的部室、?單位，按?超支額扣?部室負責?人及其他?第一責任?人的獎金?;對于其?他可控性?費用也是?實行指標?考核，對?于超支部?分堅決不?予核銷。?四、資?金調控有?序，合理?控制集團?總體資金?規模上?半年，隨?著原材料?市場價格?的持續上?揚，而_?___集?團總公司?銷售價格?制訂相對?遲緩，本?集團公司?資金一度?吃緊。為?此，財務?部一方面?及時與客?戶對賬，?加強銷貨?款的及時?回籠，在?資金安排?上，做到?公正、透?明，先急?后緩;另?一方面，?根據集團?公司經營?方針與計?劃，合理?地安排融?資進度與?額度，并?針對工商?銀行借款?利率上浮?的情況，?選擇相對?利率更低?的農村信?用聯社貸?款，以及?通過向_?___集?團總部結?算中心臨?時借款，?以保證生?產經營所?需。這樣?，通過以?資金為紐?帶的綜合?調控，促?進了整個?集團生產?經營發展?的有序進?行。五?、加強財?務會計制?度建設，?提高財務?信息質量?財務部?根據公司?差旅費的?實際執行?情況，為?進一步規?范本集團?公司工作?人員差旅?費開支行?為、統一?標準，制?定了《_?___機?械集團工?作人員差?旅費開支?規定》。?為提高會?計信息的?質量，財?務部制定?了《__?__機械?集團會計?報告競賽?考評辦法?》，對各?母子公司?的會計報?表從報送?時間及時?性、數據?準確性、?報表格式?規范化、?完整性等?方面做了?比較系統?的規定，?從而逐步?提高了會?計信息的?質量，為?領導決策?和管理者?進行財務?分析提供?了可靠、?有用的信?息。平?時財務部?通過開展?每周一次?的交流會?，解決上?周工作中?出現的問?題，布置?下周的主?要工作，?逐步規范?各項會計?行為，使?會計工作?的各個環?節按一定?的會計規?則、程序?有效地運?行和控制?。為明?確財務部?會計人員?各崗位的?職責權限?、工作分?工和紀律?要求，制?定了會計?人員崗位?職責，同?時要求各?崗位會計?人員根據?本崗位的?職責要求?，進行工?作總結，?崗位評述?和認定，?對各自的?工作提出?建議、作?出打算，?并對自己?的崗位寫?出每月工?作規程備?忘錄。這?樣，強化?了各崗位?會計人員?的責任感?，加強了?內部核算?監督，促?進了各崗?位的交流?、合作與?團結。?七、開展?了以涉稅?業務和執?行企業會?計制度、?會計法及?其他財經?法律、法?法規的自?查活動?為了規范?財務行為?，配合各?級主管部?門的稽查?與審計工?作，財務?部組織了?在本集團?公司內的?____?年至__?__年的?財務自查?活動，對?審計和自?查中發現?的問題及?時地進行?了整改，?事后進行?了交流，?提高了會?計人員的?職業技能?。下半?年，為實?現本集團?公司的各?項生產經?營任務和?總體發展?目標，財?務部的工?作任重而?道遠。為?此，需要?在以下幾?個方面繼?續做好工?作：3?、繼續制?定和完善?各項財務?管理制度?和內部控?制制度，?如會計電?算化管理?制度、固?定資產財?務管理制?度、會計?人員崗位?考評辦法?等。4?、___?_集團總?部財務處?要求在全?集團范圍?內推行全?面預算管?理，本公?司是先行?試點單位?，因此財?務部要積?極配合做?好這方面?的工作。?5、做?好年終財?務決算的?各項前期?準備工作?，工作中?遇到不能?解決的問?題，及時?反映，以?求得到及?時解決。?并注重與?____?集團總部?財務處、?分部、本?公司等各?有關部室?的溝通，?更好地提?高財務服?務質量。?202?3財務部?工作總結?及計劃模?板（二）?___?_年初，?____?有限公司?正式進入?項目運營?，財務部?在做好前?期核算的?基礎上積?極配合公?司各部門?的運營工?作，從會?計核算和?財務管理?兩方面做?好公司領?導層的參?謀。隨著?公司推出?財務資金?計劃管理?，財務部?為首的資?金統籌工?作正式開?展起來;?公司內部?、對成本?費用的核?算與控制?的要求不?斷提升、?對各部門?經濟業務?發生的準?確反映和?有效管控?的要求也?越來越高?，公司外?部、隨著?國家宏觀?經濟政策?的緊縮、?國家稅收?政策調整?及稅務機?關對房地?產企業的?重點檢查?、金融機?構對房地?產行業的?貸款緊縮?與重點監?管，這些?都是財務?部工作的?重中之重?。在上半?年里全體?財務人員?任勞任怨?、齊心協?力把各項?工作努力?做好，下?面做具體?的總結與?匯報。?一、財務?職能的完?善與擴展?由于_?___公?司是由_?___年?____?月份收購?過來的，?原有的財?務核算及?管理體系?極不完善?。在過去?的上半年?，財務部?在整個財?務職能上?進行了積?極的完善?。1、?建立健全?了財務各?項會計核?算賬簿，?對成本費?用明細進?行合理有?效的分類?，使成本?費用核算?口徑一致?。2、?建立和完?善各項報?銷單據，?為加強內?部管理做?好前期工?作。3?、設置了?資金計劃?表格及辦?法，為公?司規范化?管理、統?籌及高效?地運用資?金、提高?運營績效?、鋪下了?良好的基?礎。公?司實行“?資金計劃?管理”，?說明公司?決策層對?財務管理?工作的重?視，為使?各部門管?理人員充?分地認識?資金計劃?的重要性?，財務親?自擬定了?各項具體?實施細則?，同時在?財務部例?會上對全?體財務人?員提出做?好基礎工?作的同時?要提高管?理及服務?意識，要?求財務人?員在思想?上要高度?重視資金?計劃管理?，按月做?好資金計?劃的匯總?與分析工?作并及時?上報公司?決策層。?4、根?據房地產?行業的特?殊性結合?公司管理?要求對開?發成本、?期間費用?的會計二?級、三級?明細科目?進行梳理?，并對明?細科目統?一核算口?徑，保證?數據歸集?及分析對?比前后的?一致。?5、對財?務報表體?系的完善?、對公司?財務報表?的格式及?其內容進?行再調整?、增加了?各項內部?管理報表?和財務分?析報告，?充分反映?公司整體?項目運營?績效情況?、細致反?映公司資?金往來及?成本費用?等具體指?標變動。?其目的，?一是要符?合財務管?理的要求?;二是要?滿足管理?層對項目?運營情況?的了解和?分析。?6、為了?使會計核?算工作規?范化，從?基礎工作?、會計核?算、日常?管理三方?面落實標?準化。從?小處著手?，對財務?檔案進行?系統化管?理、科學?分類歸檔?、專人保?管，對會?計憑證要?求及時裝?訂、整潔?整齊。?7、財務?知識的培?訓，通過?納稅__?__及_?___稅?務事務所?的培訓與?交流，提?高全體財?務人員對?新的稅務?政策和知?識的了解?和掌握。?二、具?體職能管?理(一?)財務核?算工作?財務核算?工作是本?部門大量?的基礎工?作，資金?的結算與?安排、費?用的稽核?與報銷、?會計核算?與結轉、?會計報表?的編制、?稅務申報?等各項工?作開展都?能及時有?效的完成?。1、?財務審核?財務審?核分兩個?方面，一?是對原始?報銷單據?的審核、?財務部嚴?格按照公?司有關制?度規定執?行審核、?堅持原則?、杜絕人?情關。?如對一些?票據不完?善、未列?入資金計?劃內支出?等堅決退?回。二是?對會計憑?證的審核?工作，重?要的對會?計分錄的?正確性、?附件的有?效及齊全?進行審核?把關。?2、成本?核算隨?著公司“?____?”項目進?行，工程?成本支出?不斷加大?。在工程?支出上財?務部嚴格?按照稅務?要求和工?程部進度?管理進行?付款，對?____?建設集團?的工程款?支付及時?核算代扣?代繳稅款?，并要求?對方及時?開具工程?款項發票?。這樣有?利于清晰?及時的核?算開發成?本。3?、銷售核?算上半?年公司累?計推出_?___棟?多層、共?____?戶進行銷?售，在公?司決策層?的營銷政?策和營銷?部同仁的?努力下銷?售勢頭良?好，實現?銷售__?__戶，?銷售額_?___萬?元。財務?部在整個?銷售流程?中積極做?好認籌、?大定、房?款等收款?工作、對?銷售單據?按公司要?求進行把?關、對銷?售合同進?行專人歸?檔保管。?按揭放款?環節由財?務部與銷?售部門進?行積極溝?通，并催?促銀行放?款，保證?資金及時?到位。?____?月份公司?加強了財?務部銷售?核算力量?，確定專?人進行銷?售收款、?與銷售部?門銜接，?同時加強?了對銷售?臺帳的統?計工作，?做好財務?銷售明細?的編制。?財務部?按月及時?與銷售部?的銷售提?成表進行?審查核對?，保障銷?售數據的?核對無誤?。4、?會計電算?化__?__年_?___月?份財務部?采取用金?蝶軟件標?