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文檔簡介

合同、協議書模板——可編輯、可修改第4頁，共4頁制造公司現金管理制度

某制造公司現金管理制度為加強公司現金管理,明確現金使用范圍,結合公司實際,特制定本制度。

1、 財務部要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制,公司有關財務制度的規定辦理現金、銀行存款的收支業務。

2、 公司業務收入現金、銀行支票,要即時存入銀行所開設的賬戶,不得座支現金。

3、 公司經營業務支出,原則上凡金額在 元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經財務部審核后,方可支付現金。

4、 嚴格按現金的支出范圍辦理現金支付業務。

(一) 職工工資、津貼;

(二) 個人勞務報酬;

(三) 根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;

(四) 各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

(五) 向個人收購農副產品和其他物資的價款;

(六) 出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

(七) 結算起點以下的零星支出;

(八) 中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

5、 庫存現金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的部分要及時送存銀行。

6、 庫存現金要做到日清月結,賬實相符;不得以“白條”抵充庫存現金,更不得挪用現金。

7、 簽發銀行轉賬支票,要建立支票領用手續,及時清理注銷。

8、 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業務,不得簽發空頭支票。

9、 現金、銀行日記賬,每月與總賬、銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表。

10、 本制度

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