資產負債表BalanceSheet項目

ITEM

貨幣資金

Cash

短期投資

Shortterminvestments

應收票據

Notesreceivable

應收股利

Dividendreceivable

應收利息

Interestreceivable

應收帳款

Accountsreceivable

其他應收款Otherreceivables

預付帳款Accountsprepaid

期貨保證金Futureguarantee

應收補貼款Allowancereceivable

應收出口退稅Exportdrawbackreceivable

存貨

Inventories

其中：原材料Including:Rawmaterials

產成品(庫存商品)Finishedgoods

待攤費用

Prepaidanddeferredexpenses

待處理流動資產凈損失

UnsettledG/Loncurrentassets

一年內到期的長期債權投資Long-termdebentureinvestmentfallingdueinayaear

其他流動資產

Othercurrentassets

流動資產合計

Totalcurrentassets

長期投資：Long-terminvestment：

其中:長期股權投資Includinglongtermequityinvestment

長期債權投資Longtermsecuritiesinvestment

*合并價差Incorporatingpricedifference

長期投資合計

Totallong-terminvestment

固定資產原價Fixedassets-cost

減：累計折舊Less:AccumulatedDpreciation

固定資產凈值Fixedassets-netvalue

減：固定資產減值準備

Less:Impairmentoffixedassets

固定資產凈額

Netvalueoffixedassets

固定資產清理

Disposaloffixedassets

工程物資

Projectmaterial

在建工程

ConstructioninProgress

待處理固定資產凈損失

UnsettledG/Lonfixedassets

固定資產合計Totaltangibleassets

無形資產

Intangibleassets

其中:土地使用權

Includinganduserights

遞延資產（長期待攤費用）Deferredassets

其中:固定資產修理

Including:Fixedassetsrepair

固定資產改良支出Improvementexpenditureoffixedassets

其他長期資產Otherlongtermassets

其中:特準儲備物資

Amongit:Speciallyapprovedreservingmaterials

無形及其他資產合計

Totalintangibleassetsandotherassets

遞延稅款借項Deferredassetsdebits

資產總計

TotalAssets

資產負債表(續表)BalanceSheet項目

ITEM

短期借款

Short-termloans

應付票款

Notespayable

應付帳款

Accountspayab1e

預收帳款

Advancesfromcustomers

應付工資

Accruedpayro1l

應付福利費Welfarepayable

應付利潤(股利)

Profitspayab1e

應交稅金

Taxespayable

其他應交款Otherpayabletogovernment

其他應付款Othercreditors

預提費用

Provisionforexpenses

預計負債

Accruedliabilities

一年內到期的長期負債

Longtermliabilitiesduewithinoneyear

其他流動負債

Othercurrentliabilities

流動負債合計Totalcurrentliabilities

長期借款

Long-termloanspayable

應付債券

Bondspayable

長期應付款long-termaccountspayable

專項應付款Specialaccountspayable

其他長期負債

Otherlong-termliabilities

其中:特準儲備資金Including:Specialreservefund

長期負債合計

Totallongtermliabilities

遞延稅款貸項

Deferredtaxationcredit

負債合計

Totalliabilities

*少數股東權益

Minorityinterests

實收資本(股本)

SubscribedCapital

國家資本

Nationalcapital

集體資本

Collectivecapital

法人資本

Legalperson"scapital

其中:國有法人資本

Including:State-ownedlegalperson"scapital

集體法人資本

Collectivelegalperson"scapital

個人資本

Personalcapital

外商資本

Foreignbusinessmen"scapital

資本公積

Capitalsurplus

盈余公積

surplusreserve

其中:法定盈余公積

Including:statutorysurplusreserve

公益金

publicwelfarefund

07）其他現金收到有關經營活動

08）分，總現金流入量

09）用現金支付的商品和服務

10）用現金支付經營租賃

11）用現金支付，并代表員工

12）增值稅購貨支付

13）所得稅的繳納

14）支付的稅款以外的增值稅和所得稅

17）其他現金支付有關的經營活動

18）分，總的現金流出

19）凈經營活動的現金流量

2.cash流向與投資活動：

20）所收到的現金收回投資

21）所收到的現金從分配股利，利潤

22）所收到的現金從國債利息收入

現金凈額收到的處置固定資產，無形資產

23）資產和其他長期資產

26）其他收到的現金與投資活動

27）小計的現金流入量

用現金支付購建固定資產，無形資產

28）和其他長期資產

29）用現金支付，以獲取股權投資

30）用現金支付收購債權投資

33）其他現金支付的有關投資活動

34）分，總的現金流出

35）的凈現金流量，投資活動產生

3.cash流量籌資活動：

36）的收益，從發行股票

37）的收益，由發行債券

38）的收益，由借款

41）其他收益有關的融資活動

42），小計的現金流入量

43）的現金償還債務所支付的

44）現金支付的費用，對任何融資活動

45）支付現金，分配股利或利潤

46）以現金支付的利息費用

47）以現金支付，融資租賃

48）以現金支付，減少注冊資本

51）其他現金收支有關的融資活動

52）分，總的現金流出

53）的凈現金流量從融資活動

4.effect的外匯匯率變動對現金

5.net增加現金和現金等價物

補充資料

1.investing活動和籌資活動，不參與

現金收款和付款

56）償還債務的轉讓固定資產

57）償還債務的轉移投資

58）投資在形成固定資產

59）償還債務的轉移庫存量

2.reconciliation凈利潤現金流量從經營

活動

62）凈利潤

63）補充規定的壞帳或不良債務注銷

64）固定資產折舊

65）無形資產攤銷

損失處置固定資產，無形資產

66）和其他長期資產（或減：收益）

67）損失固定資產報廢

68）財務費用

69）引起的損失由投資管理（或減：收益）

70）defered稅收抵免（或減：借記卡）