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文檔簡介

公司財務報銷制度及流程1.制度概述公司財務報銷制度是為了規范公司財務管理，加強對公司支出的審批、記錄和控制，確保公司資金的安全與合理使用。1.1適用范圍該制度適用于公司內部所有員工的費用報銷管理，包括但不限于差旅費、餐補、交通費、住宿費、辦公費等。1.2依據法律法規該制度的制定依據《中華人民共和國財政管理法》和《中華人民共和國會計法》等有關法律法規。1.3目的該制度旨在規范公司的內部管理流程，規范公司員工費用報銷的程序，保證公司的資金安全，促進公司財務管理的透明度和精細化。2.報銷流程公司員工在發生費用支出后，需按照以下流程進行報銷：2.1填寫報銷申請單員工需先在公司提供的報銷申請單上填寫詳細的費用明細、金額等信息，并附上相應的發票、收據等票據。2.2提交報銷申請單員工需將填好的報銷申請單和票據等附件交給財務部門進行審核。2.3財務部門審核財務部門收到申請單和相關票據后，將進行審核，并判斷提交的票據是否真實有效，并核對金額和費用明細等是否與公司規定相符。2.4審批審核通過后，流經總經理或者公司負責人審批，如審核未通過則需退回給申請人重新整理并提交。2.5報銷審批通過后，財務部門將審核通過的報銷申請單和附件進行登記并開始辦理報銷手續，并盡快將報銷款項轉進員工所選的個人銀行賬戶里。3.報銷標準公司對于員工的報銷標準做出以下規定：3.1費用限制公司每月對員工交通、餐飲、住宿等費用額度有明確限制。員工在報銷時應當遵守以下限制：交通費：每月不超過2000元；餐飲費：每次不超過100元，每月不超過2000元；住宿費：按照公司標準進行報銷。3.2報銷范圍公司只允許員工在公務出差期間享受公司支付的費用報銷，并應當在到達目的地后盡快辦理報銷手續。同時，公司規定以下費用不予報銷：其他非公務性質的支出；超出公司規定限額的費用。4.注意事項在公司員工日常的費用報銷中，需要員工注意以下幾點：4.1提交申請的時間員工需嚴格按照公司規定的時間節點向財務部門提交申請和相關票據，遲交將會影響報銷的時間和流程。4.2票據真實有效員工在提交票據的同時，需確保票據的真實性和有效性，以免因票據問題影響報銷申請進程。4.3費用合理合規員工在支出時需遵循公司規定的費用標準和限制，確保費用的合理合規性，在報銷申請時能夠通過審核。5.結語公司財務報銷制度是保障公司財務管理的重要制度之一，對員工的費用管理、財務管理

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