報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費是財務報銷細則，歡迎閱讀!票專用章;的簽名或簽章;的收據監制章;從公司、企業或其它營利性組織取得的發票，必須是、、辦人、部門正職負責人在資金使用申請或設備購置申請“請示稿紙”××元，請×××審批票據，必須有驗收證明(固定資產管理);工程施工開支，須有施工合發票或收據如果丟失，經辦人須到收款單位補開或取得證明(證明要注明所丟發票或收據的日期、編碼、業務內容等)，由經辦人簽七、費用報銷時限事畢后費用報銷要及時：差旅費須在回校后一周內報銷;采購物資的須在自借款之日起十五日內報銷;通過銀行第一條：為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,合理程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。單據(發票)。、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據不得突出疊好);3、各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部4、若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列6、報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;8、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;料，每張出租車票背面需有主管領導簽字確認;坐飛機。2.10上述住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可2.13應優先選擇出差地子公司宿舍住宿，當不能解決時憑有效。3.會議結束后5日內按規定辦理費用報銷手續，報銷單據后附在每星期集中定時進行財務報銷。額，超過時須有公司擔保人(未特別指明擔保人時，現金借款單上的4.辦公人員借用公-款，在原有借據未辦理報銷手續或未還清欠月發放工資時扣回。2.公司所有貨幣資金支付的審批權限原則上由公司負責人統一6.公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準，誰負責”為原10.財務人員在收到報銷單據后應審核報銷單據是否填寫、粘貼11.出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人(副總)、第六章：附則第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具程。。1報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),2填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據5費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標員工自行承擔。2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返滬時間為5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂購火車，客車，飛機票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用人簽字后報財務備案)。4.返回報銷：出差人員應在回公司后兩個工作日內辦理報銷事定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。程地鐵，輕軌，輪渡等;(2)員工因公確實需要用車,可根據公司相關規1.員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經辦人(一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部1.購置申請:公司行政部每月或季度根據需求及庫存情況,按預1.招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總3.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背付。1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷責態度、年薪及物價指數變化等原則下而訂定。1、員工申請年度有薪休假及特別休假的，單位依規定給付相等數經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;(2)總經理提供職工月度獎金分配表;(3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(4)由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付;社會保填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總辦理報銷手續。，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審寫規范參照日常費用報銷一般規定);(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批;(3)財務部根據審批后的3.所有當月發生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否4.所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不5.所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一章)一切非正式單據不能作為報銷憑證;報銷憑證抬頭一定要寫上單假發票的一切責任.1.銷售人員應打印出銷貨清