代收費用票證管理方法第一章總則第一條目的為加強公司代收費用票證的監(jiān)督管理，保證各項代收費用剛好和完整的實現(xiàn)，維護公司經(jīng)濟利益，結(jié)合公司實際，特制定本方法。其次條適用范圍本方法適用于公司代收費用票證的領(lǐng)用、發(fā)放、開具、核銷與保管等工作。第三條定義 代收費用票證是指公司在經(jīng)營活動中所供應(yīng)物流和集裝箱管理等綜合服務(wù)中所涉及的代收各項費用的票證。第四條職責（一）財務(wù)部是代收費用票證的主管部門，負責公司代收費用票證的領(lǐng)用、發(fā)放、保管、監(jiān)督等日常管理工作。（二）市場部是代收費用票證的運用部門，負責各類代收費用票證的領(lǐng)用、開具、交回及保管等工作。其次章內(nèi)容與要求第五條票證列支項目包括港建費等各項代收費用。第六條票證的領(lǐng)用（一）港建費收費票證的領(lǐng)用是依據(jù)日常運用數(shù)量，由財務(wù)部專管票證人員憑《天津海事局港口建設(shè)費專用票據(jù)申領(lǐng)、運用記錄薄》、作廢票證、港口建設(shè)費專用收據(jù)處理記錄及港口建設(shè)費收據(jù)核銷單到海事局領(lǐng)用。（二）公司其他代收費用票證依據(jù)相關(guān)要求到代收費用單位領(lǐng)用。第七條票證的登記和發(fā)放（一）港建費收費票證1．財務(wù)部建立《港口建設(shè)費專用收據(jù)領(lǐng)用登記簿》、《港口建設(shè)費專用收據(jù)作廢交回登記簿》，將領(lǐng)用、交回的代收費用票證分出類別并依據(jù)依次起止號碼進行登記。2．市場部計費人員領(lǐng)用港建費收費票證時，需在財務(wù)部設(shè)置的《港口建設(shè)費專用收據(jù)領(lǐng)用登記簿》上簽字確認，方可領(lǐng)用代收費用票證。市場部領(lǐng)用港建費收費票證后，在發(fā)放到票據(jù)運用人時，需建立票據(jù)領(lǐng)用登記簿，由票據(jù)運用人簽字確認領(lǐng)用的票據(jù)。（二）公司其他代收費用票證的登記和發(fā)放依據(jù)公司《發(fā)票管理方法》執(zhí)行。第八條代收費用票證的開具（一）代收費用票證填寫必需項目完整、內(nèi)容真實、字跡清晰、印章齊全。（二）代收費用票證應(yīng)反映出票日期、付款方名稱、收款方名稱、費用類型/結(jié)算項目、數(shù)量、單價、收費金額等。（三）付款單位名稱必需是實際交納費用的客戶或代理單位。（四）代收費用票證必需按號碼依次填開，全部聯(lián)次一次打印，內(nèi)容一樣。（五）作廢的代收費用票證，聯(lián)次必需齊全，并在每一聯(lián)加蓋“作廢”戳記，不得涂改、挖補及撕毀。第九條代收費用票證的核銷與保管（一）港建費收費票證1.第一聯(lián)收據(jù)聯(lián)作為收費憑證交由客戶。2.其次聯(lián)記賬聯(lián)由財務(wù)部進行入賬處理并保存管理，裝訂成冊。3.作廢的港建費收費票證交回到財務(wù)部專管票證人員保管時，還需市場部計費人員填寫港口建設(shè)費專用收據(jù)處理記錄，并在《港口建設(shè)費專用收據(jù)作廢交回登記簿》上簽字確認。財務(wù)部專管票證人員收到作廢票證后，在港建費系統(tǒng)內(nèi)對作廢票證進行核銷。（二）開具的其他代收費用票證的核銷與保管依據(jù)公司《發(fā)票管理方法》（津港XXXXXXX財〔2016〕10號）執(zhí)行。（三）票證流轉(zhuǎn)中相關(guān)各崗人員在各自保管期內(nèi)必需保證票證的平安性和完整性。（四）代收費用票證的保存期限依據(jù)國家及上級主管部門相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章附則第十條本方法說明權(quán)屬財務(wù)部。第十一條本方法自發(fā)布之日起實行。原《XXXXXXXXXXXXXX公司代收費用票證管理方法》（津港X