PAGE目錄第一章項目背景 11.1項目概況 11.2項目提出的理由和必要性 21.3主要經濟技術指標 3第二章市場分析、建設規模及產品方案 52.1市場分析 52.2產品方案及建設規模的確定 5第三章建設地點及建設條件 73.1建設地點 73.2建設條件 7第四章原材料及燃料動力供應 104.1主要原材料供應 104.2燃料、動力和水源供應方案 104.3原材料、燃料、動力及水源消耗量 104.4運輸方式 11第五章技術方案和設備方案 125.1技術方案 125.2設備方案 13第六章工程建設方案 166.1總圖布置 166.2建筑方案及內容 166.3公用工程 196.4項目用地指標 21第七章節能節水措施 227.1用能標準和節能規范 227.2能源消耗種類及數量 247.3節能措施 257.4節水措施 287.5用能綜合評價 29第八章環境保護 308.1項目建設與運營對環境的影響及保護措施 308.2環境影響評價 32第九章勞動安全、消防 349.1勞動安全 349.2衛生 359.3消防系統 36第十章組織機構與人力資源配置 3710.1組織機構 3710.2人力資源配置 37第十一章招標方案及實施進度安排 3911.1招標方案 3911.2項目實施進度安排 3911.3項目招標方案 41第十二章投資估算和資金籌措 4312.1投資估算 4312.2資金籌措 44第十三章財務評價與社會效益分析 4613.1財務評價依據 4613.2基礎數據與參數 4613.3銷售收入與成本費用估算 4613.4財務分析及評價指標計算 4813.5社會效益分析 50第一章項目背景1.1項目概況1.1.1項目名稱、建設性質、建設規模：項目名稱：仄平縣希特斯密封電器配件有限公司1萬件/年汽車變速器再制造項目建設性質：新建建設地點：滄州仄平縣王虎寨鎮大寨工業區建設規模：年再制造1萬件變速器，總建筑面積15651.6平方米，占地面積22176.78平方米(合33.265畝)。主要建設內容：建設1萬件/年汽車變速器再制造生產線1條，配套加工車間、拆解車間、裝配車間、包裝車間、庫房各1座及辦公樓、宿舍樓、食堂、浴室、車庫、變配電室、水源熱泵房、輔助用房、門衛等相關輔助設施，購置設備315臺（套/個），其中生產設備93臺（套）。1.1.2總投資：本項目總投資為7000萬元，其中：固定資產投資6670萬元，鋪底流動資金330萬元。1.1.3資金來源：全部自籌1.1.4建設期限：2012年2月-2014年2月1.1.5年常規能源消耗：年總能耗247.1噸標煤，其中電力244.24噸標煤，液化石油氣2.4噸標煤，水0.46噸標煤。1.1.6工作時間和勞動定員根據行業實際情況，本項目設計年營運時間為330天，實行兩班制，每班工作8小時。按照《勞動法》規定的勞動時間，員工每周工作時間40小時，超出時間采取經濟補償或換休的辦法解決。共需人員150人，其中管理人員10人，技術人員8人，生產人員126人，輔助人員6人。1.1.7預期經濟效益：本項目建成后，正常年份營業收入為5400萬元，年平均利潤總額為1936.86萬元，凈利潤1452.64萬元。年繳納營業稅金及附加579.9萬元，所得稅484.21萬元。1.2項目提出的理由和必要性1.2.1《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》指出：加快完善再制造舊件回收體系，推進再制造產業發展。《河北省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》亦指出：積極發展再生資源回收和再制造利用技術。本項目的建設符合各級規劃。1.2.2國家《產業結構調整指導目錄（2011年本）》鼓勵“廢舊汽車、工程機械、礦山機械、機床產品、農業機械、船舶等廢舊機電產品及零部件再利用、再制造，墨盒、有機光導鼓的再制造（再填充）”。本項目是對廢舊變速箱進行拆解、分選、加工再制造，符合國家產業結構政策和產業技術政策。1.2.3為貫徹“每年滾動實施50個循環經濟示范項目”的工作部署（辦字【2012】50號），《河北省發展和改革委員會關于組織申報循環經濟備選項目通知》（冀發改環資【2012】478號）組織申報再制造產業化項目等十類項目，本項目屬于再制造產業化項目中的汽車變速器項目，符合（冀發改環資【2012】478號）備選項目要求。1.2.4再制造是循環經濟“再利用”的高級形式，汽車零部件再制造是指廢舊的零部件完全拆解、清洗、再加工、裝配，并且通過測試恢復到具有原產品一樣的技術性能和產品質量的生產工藝流程，再制造的零部件執行的技術標準、質量標準和檢驗試驗標準與新品完全一致，再制造產品的大部分零件經過了運行過程中的長期磨合，其質量甚至優于新件，且價格相對較低。再制造零部件可以節約70%以上的材料，節能60%以上，降低成本50%左右，大大提高了資源利用率，對環境的不良影響顯著降低，可以有力地促進資源節約型、環境友好型社會的建設。1.3主要經濟技術指標本項目主要經濟技術指標序號指標名稱單位數量備注一項目占地面積平方米22176.78合33.265畝1建筑占地平方米12186.62道路及硬化占地平方米5302.53綠化占地平方米2483.84堆場及其它占地平方米2203.88二總建筑面積平方米15651.61加工車間平方米5782.002拆解車間平方米1050.003裝配車間平方米1050.004包裝車間平方米1050.005庫房平方米1050.006辦公樓平方米2625.007宿舍樓平方米1820.008食堂平方米200.009浴室平方米200.0010車庫平方米137.0011變配電室平方米144.0012水源熱泵房平方米144.0013輔助用房平方米279.6014門衛平方米120.00三用工人數人150其中管理人員10人四主要設備數量臺（套、個）315五總投資萬元70001固定資產投資萬元66702鋪底流動資金萬元330六能源消耗折標煤247.1噸1電力萬kwh198.73折標煤244.24噸2液化石油氣噸1.4折標煤2.4噸3水103m35.342折標煤0.46噸七廢棄物排放1固廢噸/天0.232廢水m3/天2.56八財務分析指標1預計年營業收入萬元54002預計年利潤總額萬元1936.863預計年交所得稅萬元484.214總投資收益率%29.045稅前財務內部收益率%25.436稅前財務凈現值萬元5934.77稅前投資回收期年5.448稅后財務內部收益率%19.429稅后財務凈現值萬元3017.5110稅后投資回收期年6.411盈虧平衡點%41.09第二章市場分析、建設規模及產品方案2.1市場分析德法美日等發達國家報廢汽車的再利用率已達80％以上。在歐美等發達國家，再制造已經有了幾十年的發展歷史。美國在2009年再制造業的規模已經突破2000億美元，其中汽車行業占到了700億美元。我國還屬于剛剛起步階段，政府非常重視再制造產業的發展。溫家寶總理親自批示“再制造產業非常重要”，再制造已經成為一項重要國策。我國每年有三百多萬輛汽車報廢，每年因維修更換下來的廢舊零部件數量更是驚人。中國汽車工業協會統計數據顯示，我國2011年的再制造產能為發動機11萬臺，變速器6萬臺，發電機、起動機100萬臺，總產值不到25億元。與此相對比的是，到2012年底，我國汽車保有量將超過1億輛，假如有一部分備件采用再制造產品，那么再制造產品需求將超過40億元，也就是說零部件再制造產品目前面臨的缺口相當大。到2015年，我國汽車產銷量將達到2200萬輛，其中零部件需求將達到5100億元，如果5%采用再制造零部件，需求也將達到255億元，市場前景十分廣闊。2.2產品方案及建設規模的確定2.2.1產品方案再制造AT（液力機械變速器）5000件再制造CVT（無極變速器）5000件執行20083109-T-339標準。2.2.2建設規模根據市場需求預測和企業發展規劃，本項目建設規模為：年再制造1萬件變速器。總占地面積33.265畝，總建筑面積15651.6平方米，購置安裝各類設備315臺（套、個）。第三章建設地點及建設條件3.1建設地點擬建項目位于滄州仄平縣王虎寨鎮大寨工業區，該區域交通運輸便利，地形平坦、公用設施完備，便于項目建設。3.2建設條件3.2.1地形、地貌、地震情況仄平縣位于滄州區域中部。地勢平坦，略呈西高東低。平均海拔26-31米。部分地帶布有沙丘。無特殊不良地形、地貌情況。項目所在地地耐力f=25t/m2,可滿足項目施工要求。根據國家標準《中國地震動峰值加速度區劃圖》(GBl8306—2001)規定，擬建地抗震設防烈度為7度，設計地震分組為第一組，設計基本地震加速度值為0.1Og。3.2.2氣候條件仄平縣屬暖溫帶半干旱氣候。夏季炎熱多雨，冬季寒冷干燥。年平均氣溫 13℃一月平均氣溫 -3.5℃四月平均氣溫 14.5℃七月平均氣溫 26.8℃十月平均氣溫 13.9℃極端最低氣溫 -22.3℃極端最高氣溫 42.7℃≧0°積溫 4962.2℃≧10°積溫 4663℃年日照時數 2738小時十月下旬至四月上旬為霜凍期，無霜期約207天。年平均降水量532毫米，多集中在七、八月份。3.2.3公共設施條件擬建項目位于仄平縣王虎寨鎮大寨工業區，供電、供水、通訊等配套設施可從楊官線接入。3.2.4社會經濟條件仄平縣投資環境良好，交通便捷，國家二級公路祈南、邢德線橫穿東西，寧常線縱貫南北。西鄰京廣、京深，東靠京九，南依邢清路，縣境內外，鐵路、公路縱橫交錯，四通八達。電力供應充足。目前，現有220kv變電站一座，110kv變電站兩座，35kv變電站四座。供水設施完備，地下水儲量豐富，水質優良，素有“天然礦泉水”之稱。郵電通訊發展迅速，境內鋪設光纜40公里，6000門程控電話開通，可提供國內、國際電話、傳真和郵政服務。農產品物產豐富，林果業得天獨厚。盛產棉花、小麥、谷子仄平萬畝農業休閑觀光園、花生、大豆、紅薯、銀花等，是久負盛名的“杏杞”之鄉、銀花之鄉。3.2.5周邊建筑物與環境條件擬建項目周圍沒有污染嚴重和噪音超標的企業，大氣質量符合《環境空氣質量標準》二類區標準，亦沒有名勝古跡建筑和重大公用工程。3.2.6施工條件擬建項目所用地塊，無臨時建筑和其他工程，各類建材產品運輸便利，特別是隨著市場經濟發展，建材市場已有相當規模，項目建設所需的鋼材、水泥、灰沙、磚瓦、涂料等均可就地解決，施工條件比較優越。第四章原材料及燃料動力供應4.1主要原材料供應按本項目制定的產品方案，項目建成后年需廢舊變速器10000件，其他配件3200件，所需原材料主要是廢舊變速器，可從當地和附近等地收購，其它材料從當地采購，可滿足項目所需的原料及輔助原料供應。4.2燃料、動力和水源供應方案(1)電力。年需求量約為198.73萬kwh。可直接由楊官線接入，電力供應有保障。(2)液化氣。年需求量為1.4噸，可從附近的液化氣站購入，供應有保障。(3)水。年消耗量約為5342噸，由楊官線引入，供應有保障。4.3原材料、燃料、動力及水源消耗量本項目主要原材料、燃料、動力及水源消耗量詳見下表。主要原輔材料、燃料、動力及水源消耗量表表4-1序號物料名稱單位年用量供應來源一主要原輔材料1廢舊變速器件/年10000當地、附近收購2其它配件件/年3200當地、附近購買二燃料、動力和水源1電萬kwh198.73當地2液化石油氣噸1.4當地3水m35342當地4.4運輸方式本項目原料及成品采用汽車運輸，以社會運輸力量為主。第五章技術方案和設備方案5.1技術方案5.1.1主要設計原則(1)堅持節能減排；(2)技術成熟，有較好的經濟及環境效益；(3)建設和運行費用低，占地少；(4)適合當地的地域特點及技術經濟條件；(5)實現生產中自動控制，降低勞動強度，節省人工費。5.1.2生產工藝AT（液力機械變速器）再制造工藝流程廢舊AT廢舊AT拆解決解決問題分選清洗衣檢查員修復加工檢測報廢變矩器焊接整機裝配整機測試包裝再制造AT產品新配件合格件完好件易損件不合格件2、CVT（無極變速器）再制造工藝流程廢舊AT廢舊AT拆解決解決問題分選清洗衣檢查員修復加工檢測報廢新配件裝配整機測試包裝再制造CAT產品完好件易損件不合格件合格件5.2設備方案5.2.1設備選型的原則設備應選擇國內先進、成熟、可靠的設備，在主要設備選型上按以下原則進行：1）所選設備技術性能先進，應達到目前國內先進水平，經生產廠家使用證明其運轉穩定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。2）設備性能價格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產高質量產品的設備。3）充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產相同產品時，能夠保持最低的生產成本。4）按照國家制定的合理用能標準和節能設計規范的要求選擇設備，保證各類耗能設備達到國家確定的能效水平，決不采用國家明令淘汰的設備。5）在保證質量和運轉性能的前提下，通過招標等方式，選擇投資費用較低的設備，以節省項目投資。5.2.2設備選型本項目工藝設備擬選用國內先進、節能設備，總計購置、安裝各類設備315臺（套、個），其中生產設備93臺（套），公用設備51臺（套），消防及環衛設備168臺（個），其他設備3臺（套）,購置費2998.27萬元，詳見下表。本項目設備一覽表序號設備名稱規格型號單位數量功率年工作時間（h）一生產設備939351室內拆解預處理平臺套22總成折解平臺套23加工中心VMC0535/2600*1360臺16042904加工中心VMC0741/4700*2410臺110042905數控車床CAK6150/2000臺510013206萬能搖臂銑床X5325D臺31514857萬能回轉轉頭銑床X6230A臺399908立式升降銑床X5030A-X5032臺3919809外圓磨床M1332C/1000M1432B臺430132010內圓磨床M2110C臺432132011平面磨床M7130H臺448132012多用磨床2M9120A-2M9125臺432198013普通車床CA6140CA6136臺216165014搖臂鉆床Z3050臺220132015立式鉆床Z5125A臺220165016深孔鉆鏜床T2110A/3000臺110066017深孔鉆鏜床T2235/3000臺15066018深孔鉆鏜床T2280/6000臺115066019滾齒機Y31125K臺10110198020清洗機20M臺1020165021CO2保護焊機YM-200K-YM-350K臺20165022電腦雕刻機RS系列臺410165023檢測設備臺443300二公用設備臺（套）51126.21變壓器S11臺22高、低壓開關柜套13供電中央控制系統套14照明系統套185.915空調套17.096通風機臺44187水源熱泵機組套115.2三消防及環衛設備臺（個）1681消火栓個82滅火器臺1602.1干粉滅火器臺802.2泡沫滅火器臺80四其他設備臺（套）33.91辦公設備套12.46602炊事設備套11.53303監控設備套1合計臺（套、個）3151065.1第六章 工程建設方案6.1總圖布置根據本項目工藝流程，結合項目組成內容及周圍環境條件進行總圖規劃,力求做到工藝流程合理，功能分區明確，運輸方便，動力靠近負荷中心,生產管理方便。盡量減少占地，以減少建設投資。擬建項目區占地22176.78平方米（合33.265畝），大門向南面向楊官線開設，廠內主干道把廠區分為東西兩個區域，西區自北向南依次為加工車間、庫房、宿舍樓、辦公樓，東區自北向南依次為水源熱泵房、包裝車間、裝配車間、拆解車間、食堂、浴室，門衛位于大門西側，大門東側為輔助用房，配電室緊鄰用電量較大的的加工車間，考慮到運輸和消防，生產車間及庫房設有6米寬的環形道路。詳見平面布置圖。6.2建筑方案及內容6.2.1土建工程本項目主要建設生產車間、辦公樓及相關輔助工程，總建筑面積15651.6m2，其中：(1)加工車間1座，總建筑面積5782m2，長98m、寬59m、高6m，單層設計，鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。(2)拆解車間1座，總建筑面積1050m2，長50m、寬21m、高6m，單層設計，鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。(3)裝配車間1座，建筑面積1050m2，長50m、寬21m、高6m，單層設計，鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。(4)包裝車間1座，建筑面積1050m2，長50m、寬21m、高6m，單層設計，鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。(5)庫房1座,建筑面積1050m2，長50m、寬21m、高6m。鋼結構，鋼筋混凝土獨立基礎。(6)辦公樓1座，建筑面積2625m2，長35m，寬15m，層高3.5米，五層設計，磚混結構，條型基礎。(7)宿舍樓1座，建筑面積1820m2，長35m，寬13m，層高3.2米，四層設計，磚混結構，條型基礎。(8)食堂1座，建筑面積200m2，長20m，寬10m，高4米，單層設計，磚混結構，條型基礎。(9)浴室1座，建筑面積200m2，長20m，寬10m，高3.5米，單層設計，磚混結構，條型基礎。(10)其他用房：車庫137m2，變配電室144m2，水源熱泵房144m2，輔助用房279m2，門衛120m2，單層設計，磚混結構，磚基礎。(11)本項目道路及硬化面積為5302.5m2，均采用鋼筋混凝土澆注，廠區主干道寬10m，厚度為25mm，次干道寬6m，厚度為20mm。(12)綠化美化工程。主要對廠區的空地和道路兩旁進行綠化，道路兩旁種植灌木、喬木等，廠區空地種植花卉、草坪等，總綠化面積2483.8m2。詳見表6-1、6-2。本項目土建工程表表6-1序號工程名稱結構形式工程量單位工程量單位造價（元）費用（萬元）備注一主要建筑工程15651.601974.831加工車間鋼結構m25782.001500867.302拆解車間鋼結構m21050.001500157.503裝配車間鋼結構m21050.001500157.504包裝車間鋼結構m21050.001500157.505庫房鋼結構m21050.001500157.506辦公樓磚混結構m22625.00900236.255層7宿舍樓磚混結構m21820.00900163.804層8食堂磚混結構m2200.0080016.009浴室磚混結構m2200.0060012.0010車庫磚混結構m2137.006008.2211變配電室磚混結構m2144.006008.6412水源熱泵房磚混結構m2144.006008.6413輔助用房磚混結構m2279.6060016.7814門衛磚混結構m2120.006007.20二室外工程360.571廠內道路及硬化砼m25302.506031.822綠化、美化工程m22483.80409.943堆場m2990.00656.444圍墻m626.2020012.525化糞池m3503001.506消防水池m31003003.007管線工程295.36包括材料等合計2335.4本項目主要建筑物占地面積表表6-2序號建筑名稱個數規劃長、寬、高（m）用地面積（m2）備注1加工車間198×59×65782.00單層2拆解車間150×21×61050.00單層3裝配車間150×21×61050.00單層4包裝車間150×21×61050.00單層5庫房150×21×61050.00單層6辦公樓135×15×17.5525.005層7宿舍樓135×13×12.8455.004層8食堂120×10×4200.00單層9浴室120×10×3.5200.00單層10車庫120×6.85×2.5137.00單層11變配電室116×9×3.5144.00單層12水源熱泵116×9×3.5144.00單層13輔助用房123.3×12×3.5279.60單層14門衛112×10×3.5120.00單層合計12186.66.3公用工程1．給、排水1）給水本項目年用水量估算為5342m3，由項目區南側楊官線直接引入，可滿足項目需求，供應有保障。2）排水本項目用水主要為生活用水，主要為項目區內辦公人員工作產生的生活污水，日排放量為2.56m3。2.動力系統(1)電源電壓及配電系統：電源壓力為380/220V,負荷等級為三級。主干線采用YJV-0.6/1KV交聯電纜，由廠外終端桿埋地引入廠區配電室，高壓柜選用KYN28-12型,低壓配電柜選用GGD2型。控制方式根據工藝流程集中聯鎖或機旁操作兩種控制方式。凡容量在11kw以下的Y系列電機采用直接啟動；11kw及以上Y系列電機采用降壓啟動器啟動。(2)防火及安全措施電氣防火采用1211鹵素滅火裝置，變壓器采用瓦斯保護；變壓器中性點接地，接地電阻R不大于4歐姆，并且設有保護接地，所有進戶線均設重復接地；對采光窗、通風窗、門、電纜溝應設置防止雨、雪和小動物進入的設施，土建專業應嚴格遵照配電室設計規范進行施工。3.接地系統接地形式采用TN-C-S系統，在電源進線處設有總等位聯接，接地電阻不大于4歐姆。4.機、電、儀維修本項目運行后，以企業自行維修為主，設置專門維修小組，并配備齊全的維修工具、設備及人員。5．空氣調節辦公樓、宿舍樓及食堂夏季采用空調進行降溫，門衛夏季采用電扇降溫，冬季采用水源熱泵供熱方式取暖。6．通訊設施（1）電信本項目擬購進通訊設備一套，并組建公司內部網電話。（2）電信外接線路電信線路敷設方式以沿管廊或支架吊掛為主，局部采用管道敷設方式。6.4項目用地指標根據國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標（試行）》（國地資發[2008]24號）及國家制定的《國民經濟行業分類注釋》（GB/T4754-2002），仄平縣土地等別為14等，本行業屬于廢棄資源和廢舊材料回收加工業。建設規劃參考該行業指標進行設計，詳見表6-4。本項目用地指標表表6-4序號名稱單位指標規定指標備注1項目總占地面積平方米22176.78合33.265畝2建筑面積平方米15651.63投資強度萬元/公頃3007.67≥4704容積率0.706≥0.75建筑系數%54.95≥30%6辦公及生活服務設施用地%6.84≤7%第七章節能節水措施7.1用能標準和節能規范7.1.1相關法律、法規和政策(1)《中華人民共和國節約能源法》;(2)《中華人民共和國可再生能源法》;(3)《中華人民共和國電力法》；(4)《國務院關于加強節能工作的決定》（國發〔2006〕28號）；(5)《河北省節約能源條例》；(6)《節能中長期專項規劃》（發改環資[2004]2505號）；(7)《國家公布的淘汰機電產品》；(8)《固定資產投資項目節能評估和審查暫行辦法》（發改委[2010]第6號令）；(9)《產業結構調整指導目錄（2011年本）》；(10)《資源綜合利用目錄（2003年修訂）》（發改委環資〔2004〕73號）。(11)《河北省國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》；(12)《滄州市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》；(13)《國家重點節能技術推廣目錄》（第二批）（國家發改委2009年第24號）；(14)《節能機電設備（產品）推薦目錄》（第一批）；(15)《國家公布的淘汰機電產品目錄》。7.1.2相關標準、規范和資料(1)《工業企業能源管理導則》（GB/T15587-1995）；(2)《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）；(3)《評價企業合理用電技術導則》（GB/T3485-1998）；(4)《中小型三相異步電動機能效限定值及節能評價值》（GB18613-2002）；(5)《供配電系統設計規范》（GB50052-95）；(6)(7)《工業設備及管道絕熱工程設計規范》（GB50264-1997）；(8)《建筑電氣節能》（中國電力出版社，2004）；(9)《設備和管道保溫設計導則》（GB/T8175-87）；(10)《公共建筑節能設計標準》（DB13（J）81-2009）；(11)《居住建筑節能設計標準》（DBl3(J)63-2O11）；(12)《建筑照明設計標準》（GB/T50034-2004）；(13)《建筑采光設計標準》（GB/T50033-2001）；(14)《建筑設計防火規范》（GBJI6-2006）；(15)《建筑節能工程設計手冊》（經濟出版社，2005.7）；(16)《建筑節能工程施工技術》（中國建筑工業出版社，2007）；(17)《采暖通風與空氣調節設計規范》（GB50019-2003）；(18)《空調通風系統運行管理規范》（GB50365-2005）；(19)《河北省用水定額》（DB13/T1161-2009）；(20)項目單位提供的相關工程資料。7.2能源消耗種類及數量7.2.1能源種類選用原則在本項目使用能源種類的選擇上，認真貫徹《中華人民共和國節約能源法》、《節能中長期專項規劃》和《河北省節約能源條例》等法規、政策，堅持能源節約和綜合利用，努力提高能源利用率。主要堅持如下原則：1、效率原則。以提高能源利用效率為目標，在與相關節能技術的結合上選擇適宜提高能源利用效果的能源品種。2、適用原則。從保證生產、安全出發，選擇適宜項目使用的能源品種。7.2.2本項目本要能源消耗本項目全部能源消耗折合標準煤年用量為247.1噸。其中：電力主要是生產設備、辦公設備及其它輔助設備用電,年用量為198.73萬度,折標煤244.24噸,占全部能源消耗的98.84%；液化石油氣用于餐飲，年用量為1.4噸，折標煤2.4噸,占全部能源消耗的0.97%。水用于生產及生活，年用量為5342m3，折標煤0.46噸，占全部能源消耗的0.19%，詳見下表。項目主要能源和含耗能工質的品種及年需要量表序號主要能源及耗能工質名稱計量單位年需要量實物標煤實物折算系數折標煤1電力萬kwht198.731.229244.241.1主要生產設備萬kwht175.081.229215.171.2風機萬kwht4.481.2295.511.3供電萬kwht6.751.2298.301.4照明萬kwht8.381.22910.301.5空調萬kwht0.321.2290.391.6水源熱泵萬kwht3.331.2294.091.7辦公及其他萬kwht0.391.2290.482液化氣tt1.41.71432.403水103m3t5.3420.08570.46年總需折標煤（t）247.107.3節能措施7.3.1在動力設備節能上：選用電機能效限定值平均為92%，其他設備能效限定值平均為90%的動力設備。與此同時,采用以下措施,可進一步節能1.8%:對于啟動比較頻繁的設備，采用轉子串頻敏變阻器等方式，降低電動機繞組的電壓，減少啟動所需電流，降低啟動能耗。采用變頻器調速，根據電機負荷變化自動調整輸入功率。采用直接力矩控制（DTC），將電機與變頻器的控制緊密結合，進一步提高控制質量。7.3.2在風機節能上根據本項目所需風機進口滯止容積流量、壓力、進口滯止壓力、出口滯止壓力、壓力系數、比轉速，選擇壓力系數為0.4、比轉速62、翼型、1級能效離心式風機（機號≥N010），其能源利用效率為88%，符合《通風機能效限定值及節能評價值》（GB19761-2009）標準并比《節能中長期專項規劃》規定的能效上限值高3個百分點。通過變頻調速和自動化控制裝置，自動調整輸出電壓/頻率比率，降低風機的電機勵磁電流值，可進一步節電9%左右。7.3.3在建筑節能上：門窗、外墻、屋面、地面等節能構造參照《全國民用建筑工程設計技術措施--節能專篇》和《河北省工程建設標準設計》(J08J110)設計。使辦公樓建筑節能率達到57.67%，食堂、浴室及門衛建筑節能率達到50.28%，宿舍樓建筑節能率達到66.21%，比國家規定的標準50%、65%，提高了7.67、0.28和1.21個百分點。7.3.4在供電設備節能上：在營運期間變壓器均處于負載運行狀態，使供在休電設備經常處于負載運行狀態，避免變壓器空載損耗。選擇S11系列油浸式節能變壓器，在《三相配電變壓器能效限定值和節能評價值》（GB20052-2006）規定的限定值基礎上，進一步降低負載能耗（Pk）和空載能耗（P0）。采用電容串接調諧電抗器對輸入變壓器的電力進行諧波治理，減少諧波電流造成的供電變壓器能耗。7.3.5在照明節能上：1.按照不同照明區域工作環境和照度值的要求，采用符合設計規范的照明燈具。2.在滿足項目設計規范和眩光限制要求的情況下，根據不同照明區域特點選擇不同類別的光電轉換效率高的燈具。本項目車間、倉庫采用高壓鈉燈，其光電轉換效率為85%，比標準規定的室內燈具最低效率≥70%指標高15個百分點；辦公樓、宿舍樓、食堂及門衛等室內照明選用節能緊湊型熒光燈，平均最低初始光效達到78%，比（GB50034-2004）規定的一般室內燈具效率不宜低于70%高8個百分點。走廊及樓梯間照明采用定時供電、聲控等智能化自動控制系統；室外采用太陽能路燈系統照明，該系統有以下優點，發光效率高，耗電量小，使用壽命長，工作溫度低；安全可靠性強；反應速度快，單元體積小，綠色環保；同亮度下，耗電是白熾燈的十分之一，熒光燈的三分之一，而壽命卻是白熾燈的50倍，熒光燈的20倍，安全節能無污染，無需人工操作工作穩定可靠，節省電費免維護。3.優化氣體放電燈啟動設備。高壓鈉燈的啟動，采用電子鎮流器，具有啟動電壓低、噪聲低、溫升低、重量輕、無頻閃等優點，可使輸入功率降低18-23%（本項目按20%計算）。7.3.6在空調節能上：采用變頻調速空調和變靜壓控制法，盡可能使送風管道靜壓值處于最小狀態情況下，使能效比達到4，高于《節能中長期專項規劃》規定的2010年目標值下限水平（3.2）。7.3.7在供暖節能上：采用水源熱泵機組進行供暖，能效比可達到4.6，高于《節能中長期專項規劃》規定的2010年目標值下限水平（3.2）。7.3.8在辦公等其他設備節能上：依據國家有關用能標準選擇設備，并建立制度，保證用能達標。7.4節水措施7.4.1用水量估算根據《河北省用水定額》（DB13/T1161-2009）估算，本項目年用水量為6886m3(詳見下表)。本項目年用水量估算表序號用水項目定額用水主體數量年用水量（m3）備注1生產用水600水循環率95%2辦公用水1.2m3/人?月150×1119803食堂用水10L/人·餐150×3304954洗浴用水60L/人·次150×16514855綠化用水0.6m3/m2·a2483.8×114906室外灑掃1.0升/m2·次5302.5×1206367其他用水200包括消防及不可預見用水等合計68867.4.2節水措施：①對各用水部門的進出口設置計量儀表，以考核運行時的用水指標；②所有用水器具都應選用節水型產品，嚴格控制各用水點的水壓和水量，安裝計量儀表，以免管網跑、冒、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費;③加強廢水回收利用，本項目洗浴用水經回收處理后，可用于室外灑掃，按洗浴用水回收利用率為50%計算，年可節約用水1485×50%=742.5m3。完全滿足灑掃用水（636m3）。④加大雨水利用。本項目設置雨水收集系統，用于平時掃灑，仄平縣年均降水量為538毫米，雨水的收集量按總降水量的60%計算，年收集量為801.5m3。本項目實際用水量為5342m3。節水22.42%。7.5用能綜合評價該項目用能設備選擇和能源利用方式、效率上，符合并部分優于國家節能設計規范、標準。在能源品種的選擇上，以電力主；在設備選擇上，沒有國家明令禁止及淘汰設備，并采取了充分有效的節能措施，實現能源的充分利用和最大限度的節約。按照國家和省規定及我國能耗水平估算，項目建成后，萬元產值綜合能耗為0.046噸標煤；萬元增加值綜合能耗為0.075噸標煤；用國家考核投資規模的總投資額（7000萬元）核算的單位投資能耗為0.035噸標煤/萬元。能效水平較高，節能效果顯著。第八章環境保護8.1項目建設與運營對環境的影響及保護措施8.1.1項目建設期間對環境的影響和保護措施1.噪聲1)噪聲來源：施工期的噪聲主要來源于包括施工現場的各類機械設備和物料運輸的交通噪聲。施工場地噪聲主要是施工機械設備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動噪聲。2)噪聲防治措施：物料運輸的交通噪聲主要是各施工階段物料運輸車輛引起的噪聲，該項目運輸車輛安排時盡量避開居民樓。該項目為防止振搗器對職工和行人的影響，施工要盡量采用隔音措施，比如設置波紋鋼板隔聲，低噪聲施工機械，并精心維護設備，使設備保持良好工作狀態；合理安排施工時間，施工時間嚴格控制在08：00-12：00、14：00-18：00期間施工。打樁機嚴禁在夜間施工。2.揚塵1)揚塵來源：施工期揚塵主要來自土方的挖掘揚塵及現場堆放揚塵；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、磚等）的現場搬運及堆放揚塵；施工垃圾的清理及堆放揚塵；人來車往造成的現場道路揚塵。2)揚塵防治措施：該項目現場施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和應定點、定位，并采取防塵措施，設置擋風板。項目施工道路經常保持清潔，濕潤，以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚塵污染，同時車輛應限速行駛。3.固體廢棄物1)固體廢棄物來源：施工期固體廢棄物主要為施工人員的生活垃圾、施工渣土及損壞或廢棄的各種建筑裝修材料。2)固體廢棄物防治措施：建筑垃圾及時清理，文明施工；地塊周圍樹立高于3米的簡易屏障，或在使用機械設備旁樹立屏障，減少施工機械的噪音。8.1.2項目運營期間對環境影響及保護措施1、噪聲1）噪聲來源：噪聲污染主要來源于項目設備生產過程中，車床、鏜床、磨床等設備運行發出的噪音，其噪聲值在85-110db(A)之間。2）噪聲防治措施：該項目機械設備選擇達到國家標準、機械運行噪聲小的設備，生產車間為封閉式結構，且設備大多布置在室內，對周圍環境不會造成影響。在氣動性噪聲設備上設置相應的消聲裝置，采取墻體隔音、吸音措施；采用減震基礎，安裝消音器和柔性接口等措施降低噪音，經采取降噪措施后，廠界可滿足《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90，對附近敏感點基本無影響。2、廢水排放1）廢水來源：擬建項目廢水主要為項目區內辦公人員工作產生的生活污水、雨雪水、生產廢水。2）廢水防治措施。該項目廠區內建立了清污分流、雨污分流制排水系統。清洗含油廢水經隔油、機械刮油處理后，循環使用；零部件清洗區清洗廢水經隔油后，與生活污水一并處理達標后用于廠區綠化和道路沖洗用水。3、固體廢棄物1）固廢來源：主要廢棄物來源于辦公人員產生的生活垃圾及廢棄的邊角料、廢棄的零部件。2）固廢防治措施：落實各類固體廢物的分類收集、處置和綜合利用措施，生活垃圾集中后送環衛部門處理；廢邊角料、廢零部件等固體廢物交由物資回收公司回收；廢油等危險廢物委托專門機構進行統一處置。4、環境綠化綠化可以起到凈化空氣、吸附有害氣體、減塵滯塵、消弱噪聲等環境保護的作用，并能美化環境，改善小氣候。做好綠化工作，對于場區及周圍環境將產生有利影響。8.2環境影響評價施工期間的污染屬于短期行為，待施工結束后即可消除。該項目在施工階段將采取有效措施，盡量減輕揚塵的產生，采用局部吸聲、隔聲降噪技術，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。項目建成運營期間對環境的污染主要有噪聲、廢氣和固體廢棄物等，各項污染經采取適當措施治理后，均可達到排放標準要求，對項目周圍環境不會產生明顯危害，在最大程度上避免了對周邊自然生態環境的負面影響。因此，只要落實各項污染防治措施，從社會、經濟、環境等方面綜合衡量，該項目可行。第九章勞動安全、消防9.1勞動安全擬建項目勞動安全衛生與消防的研究是在已確定的技術方案和工程方案的基礎上，分析論證在建設和生產過程中存在的對勞動者和財產可能產生的不安全因素，并提出相應的防范措施。本項目設備選擇國內先進、成熟、可靠的設備。工程設計的各項設施應符合國家和專業有關安全衛生標準規范。9.1.1生產車間、倉庫危害性分析1.作業場所設計防火墻和安全通道，出入口不少于兩個，門窗向外開啟，通道和出入口應保持暢通。2.設置通風、凈化、除塵系統，使作業場所及其周圍環境達到衛生標準。3.各車間通道禁止亂堆雜物，保持經常暢通。4.生產操作采用集中控制和自動化調節是減少塵毒危害的有效措施。有害物質的主要放散點如裝卸料口、落料口等處應裝設局部排風裝置，使散發的有害物就近排出，對排出濃度較大者尚應進行凈化回收處理。6.所有工藝生產裝置及其管線，按工藝及管道要求條件作防靜電接地裝置，一般情況與電氣設備和保護接地一并處理。7.車間變電所變壓器中性點直接接點并設接地體。各工藝生產場所均設安全接地裝置，并與變壓器中性點接地體相連，必要時再在生產場所周圍加裝輔助接地體。全廠所有安全接地體相連，構成全廠接地網。9.1.2加強職工安全教育和培訓工作1.定期對操作人員進行安全教育或安全知識測試，不斷提高職工的安全意識。2.定期對操作人員進行防護用具的正確使用培訓，確保合理地使用防護用具。3.定期對操作人員介紹或測試消防器材的使用，確保正確使用消防器材。4.定期對操作人員介紹裝置突發性事故的處理方法。不斷提高職工判斷問題和處理問題的能力。定期對操作人員講解或演示對隱患的處理方法，確保對隱患的正確處理，將危害降到最低。5.推行現代安全管理，建立職工安全管理體系，并通過國家職業安全管理體系認證中心認定。建立健全安全生產責任制，分層次明確安全職責，并設專人管理安全工作。9.2衛生1.工作現場加強通風，嚴禁煙火。操作工人穿戴清潔完好的防護用具，選擇適當呼吸器。2.加強對操作人員的日常管理，培養個人良好的保健習慣3.嚴格要求各項工藝操作，同時督促檢查操作人員對勞保用品穿戴情況，穿戴不規范不得從事作業，并進行嚴肅教育和考核，培養個人良好的保健習慣。4.設置專人負責檢查上崗職工勞保用品佩戴和使用情況，發現問題及時糾正。5．加強職工衛生保健知識教育，并建立制度，保證職工按衛生規程上崗、操作。9.3消防系統1.必須根據工藝過程特點及火災危險程度、物料性質、建筑結構，確定相應的消防設計方案。2.低壓消防給水設施、消防給水宜與生產或生活給水管道系統合并。高壓消防給水應設計獨立的消防給水管道系統。消防給水管道一般應采用環狀管網。3.應根據設備布置、廠房面積以及火災危險程度設計相應的消防供水豎管、冷卻噴淋、消防水幕、帶架水槍等消防設施。4.生產車間、倉庫應根據生產過程特點、物料性質和火災危險性質設計相應的泡沫消防滅火設施。5.生產、倉庫區除應設置固定式、半固定式滅火設施外，還應按規定設置小型滅火器材。第十章組織機構與人力資源配置10.1組織機構本項目企業采用董事會領導下的總經理負責制。企業組織董事會，由董事會選聘總經理，副總經理由總經理提名，董事會聘任，下設財務部、售后服務部、修理部、供銷部、生產部、技術質檢部、保安部、辦公室等八個職能部門。組織架構圖總經理總經理副總經理副總經理生產部修理部技術質檢部財務部保安部供銷部售后服務部辦公室辦公以10.2人力資源配置10.2.1工作制度根據建設規模，結合項目實際情況，本項目設計全年工作日330天，實行兩班運轉制。按照《勞動法》規定的勞動時間，員工每周工作時間40小時，超出時間采取經濟補償或換休的辦法解決。10.2.2人員來源及招聘方案總經理由董事會聘任，部門經理由總經理聘任，部門以下人員向社會公開招聘，擇優錄取。10.2.3勞動定員根據生產及設備運轉需要，定員按照兩班制編制，共需配備人員150人，其中：管理人員10人，技術人員8人，生產人員126人，輔助人員6人。10.2.4員工培訓本著安全與發展、人才與技術是生存的基礎，對所有職工均應進行上崗前的嚴格培訓，合格后方可上崗操作。(1)培訓人員：根據項目的安排與發展，有計劃地對項目的管理人員、技術人員、生產工人進行不同層次的培訓，堅持基礎培訓與業務培訓、短期培訓與長期培訓相結合。(2)培訓的總體目標：通過培訓使項目管理人員全面掌握項目的基本情況及有關要求和程序，提高對項目的管理能力和指揮能力。工程技術人員應精通生產加工的有關技術，操作人員學會生產操作技能，了解項目的有關知識，并能適應項目運營后不斷出現的新技術的發展和要求，確保項目建設和運營后各項工作順利進行。(3)培訓方式：以短期培訓為主，進修考察為輔。(4)培訓內容：理論培訓、操作培訓、安全培訓、信息化培訓等內容。第十一章招標方案及實施進度安排11.1招標方案 11.1.1項目招投標方案制定的主要依據為了保證本項目的工程質量，通過引入競爭機制合理降低工程投資并有效規范工程項目的管理、建設行為，本項目應按《中華人民共和國招標投標法》的有關規定，對施工、監理單位和重要設備、材料實施招投標。11.1.2招標組織形式與方式本項目的主要設備、材料、施工等的招標組織形式應以委托符合要求的具備資質并有同類項目組織招標良好業績的招標服務代理機構組織進行。按照有關規定，本項目的主要設備及施工等的招標方式應為公開招標。11.2項目實施進度安排本項目建設期為24個月,即：從2012年2月開始項目前期工作，2012年5月開工建設，到2014年2月竣工投產。項目實施進度計劃表序號時間工作內容2012年2013年2014年23456-78-910-121-34-67-12121項目前期工作2施工圖設計3四通一平4設備訂購5土建施工6設備安裝調試7道路及硬化8綠化、美化9試生產11.3項目招標方案11.3.1項目招投標方案制定的主要依據為了保證本項目的工程質量，通過引入競爭機制合理降低工程投資并有效規范工程項目的管理、建設行為，本項目應按《中華人民共和國招標投標法》的有關規定，對勘探、設計、施工、監理單位和重要設備實施招投標。11.3.2招標組織形式與方式 按照有關規定，本項目的工程勘測、設計、監理、主要設備、材料、安裝、施工等的招標方式應為公開招標。建設項目招投標基本情況表格式如下：河北省建設項目招標方案和不招標申請表項目名稱仄平縣希特斯密封電器配件有限公司1萬件/年汽車變速器再制造項目建設單位仄平縣希特斯密封電器配件有限公司單位負責人項目聯系人及電話建設內容年再制造5000件AT（液力機械變速器）、5000件CVT（無極變速器），總建筑面積15651.6平方米，購置設備315臺（套、個）項目建設地點和時限滄州仄平縣王虎寨鎮大寨工業區，楊官線以北，建設期2年總投資額7000萬元資金來源及構成全部由企業自籌合同估算額（萬元）招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標委托招標自行招標公開招標邀請招標勘察12.19√√√設計179.38√√√建筑工程2335.4√√√安裝工程149.91√√√監理15.65√√√設備2998.27√√√重要材料擬選擇的招標公告發布媒介河北省招投信息網、《中國經濟導報》、《河北日報》和《河北工人報》擬選擇的招標代理機構情況說明：建設單位（蓋章）年月日注：本表一式四份，由項目建設單位填寫（詳見填表說明）PAGE第十二章投資估算和資金籌措12.1投資估算12.1.1固定資產投資（1）工程費用建筑工程：建筑工程包括車間、倉庫、辦公樓及輔助用房和場區道路、綠化、室外管線等工程，投資額為2335.4萬元。設備投資：設備購置費為2998.27萬元(含可抵扣稅金435.65萬元)。設備安裝費149.91萬元。工程費用合計為5483.58萬元。（2）其他費用按照《河北省建設工程概算其他費用定額》（2006年）計取,并根據本項目的具體情況進行調整。其他費用估算為580.06萬元。（3）預備費按工程費用、其他費用兩項之和的10%計取，為606.36萬元。本項目固定資產投資為6670萬元。12.1.2鋪底流動資金本項目流動資金估算參考相類似的企業運行情況，并結合本企業實際情況，以正常年份所消耗的原料、燃料、動力及工資費用為參照指標，正常年份流動資金估算為1100萬元,鋪底流動資金為流動資金的30%，為330萬元。12.1.3項目總投資本項目總投資7000萬元，其中：固定資產投資為6670萬元，鋪底流動資金330萬元。12.2資金籌措本項目總投資7000萬元，所需資金全部由項目單位自籌解決。固定資產投資估算表表12-1單位：萬元序號工程或費用名稱建筑設備安裝其他合計比例（％）工程費購置費工程費費用1工程費用2335.402998.27149.915483.5882.211.1建筑工程費2335.402335.4035.011.2設備材料購置費2998.272998.2744.951.3安裝工程費149.91149.912.252工程建設其他費用580.06580.068.702.1土地費用166.33166.332.492.2建設單位管理費68.8068.801.032.3建設單位前期工作咨詢費5.225.220.082.4勘察設計費12.1912.190.182.5工程設計費179.38179.382.692.6工程建設監理費15.6515.650.232.7環境影響咨詢服務費3.403.400.052.8招標代理服務費19.1919.190.292.9臨時設施費12.4312.430.192.10施工圖審查費17.9417.940.272.11新型墻體材料及建筑節能專項基金15.6515.650.232.12散裝水泥專項資金0.780.780.012.13城市基礎設施配套費15.6515.650.232.14室內環境檢測費1.571.570.022.15辦公家具購置費5.405.400.082.16職工培訓費9.009.000.132.17聯合試運轉費31.4831.480.473預備費用606.36606.369.093.1基本預備費606.36606.369.093.2漲價預備費000.00固定資產投資合計2335.402998.27149.911186.426670.00100比例（％）35.0144.952.2517.79100.00PAGE第十三章財務評價與社會效益分析13.1財務評價依據本章依據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、《投資項目可行性研究指南》和現行財稅制度對其進行財務評價編制。13.2基礎數據與參數13.2.1稅率按現行政策規定，根據承辦單位目前執行的稅收政策，本項目產品增值稅稅率為17%和13%，城市維護建設稅稅率為5%，教育附加費費率為3%，所得稅稅率為利潤的25%。13.2.2項目壽命期及計算期按照國家財政部（92）財工字第574號文件規定，本項目主要生產設備折舊期按14年確定，項目的建設期為2年，總計項目計算期為16年。13.2.3財務基準收益率（折現率）本項目參照現行銀行利率以及項目風險綜合考慮，確定項目基準收益率為12%。13.3銷售收入與成本費用估算13.3.1銷售收入根據本項目產品的價格情況估算。項目達產后，年銷售收入為5400萬元。具體內容詳見下表。13.3.2總成本(1)原材料及燃料、動力費用本項目正常年份，年總購買原材料的費用為1271.36萬元，燃料動力費為204.84萬元，共計1476.2萬元。(2)工資及福利費本項目建成后,總需員工150人,工資及福利費為472.23萬元/年（詳見下表）。工資及福利費估算表序號項目1生產工作人員人數(人)126人均年工資(萬元)2.76工資額(萬元)347.762技術人員人數(人)8人均年工資(萬元)3.36工資額(萬元)26.883管理人員人數(人)10人均年工資(萬元)2.88工資額(萬元)28.84其他人員人數(人)6人均年工資(萬元)1.8工資額(萬元)10.85工資總額(萬元)414.246福利費(萬元)57.997總額472.23(3)固定資產折舊建筑工程按20年折舊、機械設備按14年折舊、固定資產殘值率4%計算,固定資產總的折舊費為320.02萬元(詳見附表1)。(4)無形資產和其他資產攤銷無形資產按10年攤銷，年均攤銷額為16.63萬元。其他資產413.73萬元，在項目投產初年，攤入當年成本。(5)維修費用年維修費用按總固定資產折舊原值的3.5%計算,年平均維修費用為197.9萬元。(6)其他費用其他費用按制造費用、管理費用、營業費用之和扣除折舊費、攤銷費、管理人員的工資及附加、修理費計算，年均為319.41萬元。該項目建成后，年平均總成本為2806.1萬元，其中：固定成本1350.99萬元，可變成本1455.11萬元。經營成本2444.65萬元（詳見附表3）。13.4財務分析及評價指標計算13.4.1損益及利潤分配銷售收入減去總成本費用和銷售稅金及附加后即為利潤總額，本項目建成后，年平均利潤總額為1936.86萬元，凈利潤1452.64萬元。所得稅按利潤總額的25%計提，為484.21萬元，盈余公積金按稅后利潤的10%計提，為145.26萬元（詳見附表8）。13.4.2盈利分析(1)總投資收益率：根據公式：總投資收益率=項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤/項目總投資，經計算，本項目總投資收益率為：29.04%。(2)資本金凈利潤率:根據公式：項目資本金凈利潤率=項目達到設計能力后正常年份的年均凈利潤或運營期內平均凈利潤/項目資本金，經計算，本項目資本金凈利潤率為21.78%。n(3)內部收益率:nt=1根據公式∑(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0計算，本項目稅前財務內部收益率為25.43%,稅后財務內部收益率為19.42%。t=1n(4)財務凈現值:nt=1根據公式FNPV=∑(CI-CO)t(1+ic)-t計算，本項目稅前財務凈現值(Ic=15%)為5934.7萬元，稅后財務凈現值(Ic=15%)為3017.51萬元。t=1(5)投資回收期:根據公式：投資回收期(pt)=(累計凈現金流量開始出現正值年份數)-1+(上年累計凈現金流量的絕對值/當年凈現金流量)計算,本項目稅前投資回收期:5.44年（含建設期2年），稅后投資回收期:6.4年（含建設2年）。從財務角度分析，本項目盈虧平衡點（以生產能力計）為41.09%,項目有一定的財務盈利能力和抗風險能力，具備建設的可行性。13.5社會效益分析1、促進當地經濟發展。項目正常生產后，預計年營業收入5400萬元，上繳營業稅金及附加和所得稅1064.11萬元，對當地經濟發展將發揮重要作用。2、增加勞動就業。本項目建成后，可直接吸納就業人員150人，與之相關的產業亦可吸納大量勞動力。對緩解社會就業壓力將發揮一定的作用。PAGE附表1固定資產折舊估算表單位：萬元序號項目合計計算期3456789101112131415161房屋及建筑物原值2615.93當期折舊費1757.90125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56125.56凈值2490.362364.802239.232113.671988.101862.541736.981611.411485.851360.281234.721109.15983.59858.022機械設備原值3038.37當期折舊費2722.38194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46194.46凈值2843.912649.462455.002260.552066.091871.641677.181482.721288.271093.81899.36704.90510.45315.993合計5654.30原值4480.28320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02當期折舊費5334.285014.264694.244374.224054.203734.183414.163094.142774.122454.102134.081814.061494.031174.01附表2無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目合計計算期3456789101112131415161無形資產原值166.33當期攤銷費166.3316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.63凈值149.69133.06116.4399.8083.1666.5349.9033.2716.630.002其他資產原值413.73當期攤銷費413.73413.73凈值03合計原值580.06當期攤銷費580.06430.3616.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.63凈值149.69133.06116.4399.8083.1666.5349.9033.2716.630.00附表3總成本費用表單位：萬元序號項目合計計算期（年）3456789101112131415161外購原輔材料費17544.771017.091271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.361271.362外購燃料動力費2826.74163.87204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.84204.843工資及福利費6611.27472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.23472.234修理費2770.61197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.90197.905其他費用4471.70319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.41319.416經營成本34225.082170.502465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.742465.747折舊費4480.28320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.02320.028攤銷費580.06430.3616.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.6316.630.000.000.000.009總成本39285.422920.882802.392802.392802.392802.392802.392802.392802.392802.392802.392785.762785.762785.762785.76其中：可變成本20371.501180.961476.201476.201476.201476.2