企業網上銀行代發工資操作流程一、簡易操作流程:1.柜面操作（5017交易開通網上代發工資功能）2.管理員設置各操作員權限（功能權限、賬戶權限、業務屬性）3.操作員生成網銀代發工資文件4.操作員分別進行錄入、復核和發送，完成工資發放5.操作員對失敗清單查找原因并再次進行代發，直至全部成功。6.屏幕快速簡易抓圖說明7.交易回單打印說明二、詳細操作流程（一）柜員柜面操作1、9073建立94賬戶（此交易各柜員應該都很熟練，此在我就不多說了）2、5017開通代付業務:業務類別統一為“99自定義”，自定義業務類別說明隨意錄入，可以為“工資獎金”等文字說明單筆轉賬限額最高為500萬元。錄入代付賬號和對應的94賬號。建議此交易中不區分基本戶和一般賬戶，均采用“99自定義方式”，有利于統一，便于記憶，也方便企業網銀客戶的操作。若要區分基本賬戶和一般賬戶，則，基本戶的5017業務類別可選“01工資”，其他賬戶網銀則選“99自定義”。建議所有的單位賬戶開通代發工資時業務類別統一采用“99自定義”，這樣后續網銀中對應的功能和業務屬性為“批量支付”。當基本賬戶采用“01工資”業務類別時，后續網銀中對應的功能為“代發工資”、業務屬性對應“上傳工資文件”開國代付計費單新白動刀制用汽型,將百可以就人施而,“市也不派為別（二）企業網銀管理員設置各操作員權限1、設置操作員功能權限在系統配置中點擊“操作員功能權限管理”，然后選中其中一個操作員進行設CI&^1*1―二6ftHi?'"，■??1■■? I.g<1^■■BvL*>■■一■?■■!_■看/■?■胃、耐m? ■mip--■D武 ■***-■**miib mi -mn niyi ue?r f- 一?■*曰 -p-BQ"*"" tT 19H.iI1 fry***-. ' i*ibrf" ■MU?■&vnaclMMi.#?■?■■■JrravflE對每一個操作員需要賦予的基本權限有“賬戶權限”、“付款業務”、“客戶服務”、“復核發送”，每一項功能權限下面又有很多小的子功能權限，請點擊其前面的“+”可展開其中的子功能菜單，可根據實際情況進行勾選“?”。“一”代表其下沒有子功能菜單。對于不用的功能，則將其前的勾選“?”去掉。當網點建立的代付業務類別為“99自定義”時，企業操作員功能權限設置為“批量支付”。當網點建立的代付業務類別為“01工資”時，企業操作員的功能權限設置為“代發工資”。“批量支付”和“代發工資”的權限應根據柜員“5017開通代付業務”設定的業務類別進行選擇，只選其中對應的功能即可，不用兩者都選。

點擊“+”可展開其下子功能菜單2、設置操作員賬戶權限在系統配置中點擊“操作員賬戶權限管理”，然后選中其中一個操作員進行設置選擇好需要操作的賬戶，對其中的“賬務查詢”、“網銀業務查詢”、“轉賬”、“發送”全部進行勾選“?”，在單筆轉賬限額中輸入該單位日常付款的最大限額，在“復核級別”中輸入1。對于大于2個的操作員的企業復核級別可以為其他的數字，僅有2名操作員的企業復核級別只能為1。設置完成后點擊確定。“復核級別“中的數字代表該操作員的復核級別。凡是只有2名操作員的企業網銀，兩個操作員的賬戶權限一般來說應一致。

3、業務屬性維護(1)單筆轉賬:可以對全國各行的單位支票戶及個人借記卡(或準貸記卡)進行單筆付款。(2)批量支付:可以對全國農行的個人借記卡(或準貸記卡或省內個人結算存折)進行批量付款(主要是企業的工資和獎金的批量發放)，凡是用5017開通代付業務時選擇“業務類別”不是“01工資”的均需設置本項。選擇本項的，則不用選擇下面的第(3)項(上傳工資文件)。(3)上傳工資文件:可以對全國農行的個人借記卡(或準貸記卡或省內個人結算存折)進行批量付款(主要是企業的工資和獎金的批量發放)，凡是用5017開通代付業務時選擇“業務類別”是“01工資”的均需設置本項。選擇本項的，則不用選擇上面的第(2)項(批量支付)。(4)凡是只有2名操作員的企業在設置業務屬性時其截止金額應與“賬戶權限管理”中的“單筆轉賬限額一致。級別1中應為數字“1”，此時的數字1代表該筆業務需要由1名級別為“1”的復核員進行復核(5)設置好“單筆轉賬”則沒必要再設置“單筆支付”的功能和業務屬性，“單筆轉賬”中的收款方客戶類型為“對公”，“單筆支付”中的收款方客戶類型

“單筆轉賬”中的收款方客戶類型為“對公”，“單筆支付”中的收款方客戶類型為“對私”，客戶類型可以根據功能設置自由定義，不影響付款，建議只開通“單筆轉賬”，將其所有收款方客戶類型均定義為“對公”即可。(6)業務屬性維護中“批量支付”和“上傳工資文件”根據“5017開通代付功能”中的業務類別進行維護其中即可，即業務類別為“01工資”的需要維護“上傳工資文件”，其他的需要維護“批量支付”單筆轉賬業務屬性維護批量支付業務屬性維護

上傳工資文件業務屬性維護(三)生成網上代發工資所需的文件1、若企業網銀利用“上傳工資文件”交易進行代發工資，則需先設定“上傳工資文格式定義”:新建一個項目名稱，采用“非定長格式定義”，分隔符為英文半角狀態下的逗號(,)，然后輸入各欄目的順序:工號1、賬號2、姓名3、金額4、備注5，此項定義僅需做一次即可。如下圖:若企業網銀利用“批量支付”交易進行代發工資，則無需設定格式，直接進行F面EXCEL工資文件轉換即可。

2、若客戶采用EXCEL制作的工資表，則可以用“代發工資轉換程序”轉換成我行網上銀行需要的代發工資文件格式，此程序可以免費提供給企業使用，此轉換程序建議解壓縮到D盤根目錄，系統會自動創建一個dfgz目錄，運行其中的行徽文件(zhuangz.exe)即可，內附簡易幫助。轉換時注意先打開其工資文件中列信息，進行代發工資時僅需要姓名、實發工資、銀行賬號三列，讀取數據時，要與實際的工資文件中各列進行對應，設定完成后，先清空原有數據，系統會自動讀入工資文件的每個人員工資明細，注意系統在讀取時會將隱藏的行、列以及工作表中內容均進行讀取:（1）例如:企業提供的工資表EXCEL文件各列信息如下：其中:姓名為A歹列，身份證號為B歹列（平時隱藏），銀行賬號為C歹列（平時隱藏），各項應發扣發明細在D—-X歹列，實發工資為Y歹歹。

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這是基本賬戶通過“上傳工資文件”方式進行工資發入的錄入界面瀏覽上傳的文件為“代發工資轉換程序”轉換好的wy1.txt文件選擇好需要上傳的代發工資文件，輸入金額、筆數（人數）、用

途、備注，然后確定，完成錄入過程這是通過“批量支付”方式進行工資發入的錄入界面瀏覽上傳的文件為“代發工資轉換程序”轉換好的wy1.txt文件在點擊“確定”后，系統會自動進行進行賬號合法性校驗，若有差錯，則會提示第幾行有差錯，則要進行修改正確重新進行錄入方可

2、復核插入復核員K寶登錄企業網銀，點擊“復核發送”，點擊“付款業務復核”，在“待復核批量支付及代發工資列表”中找到需復核的記錄，點擊“詳細”，打開具體的工資發放明細，通過查看，無誤后點擊“確定”復核通過。,二T回運“?■Vl-MW -FHH Hrn?■a*,ii-m-B■WifliH 土/?IIIIFW 工■!_ Liq■■立**-*-Ea?VRtg>wjf■■■■4―?/ifingtJbiA,二T回運“?■Vl-MW -FHH Hrn?■a*,ii-m-B■WifliH 土/?IIIIFW 工■!_ Liq■■立**-*-Ea?VRtg>wjf■■■■4―?/ifingtJbiA衣mcl0云信w?NAWHc甌H>—Q■otf-wilfi*-a*0*!tMi-iiAhrail,s*-I同H+iriari-wuiiiaiiKIhMW?fffljhbM HF用Uria：a**■■■?■,F? *■?*-J-I??B?■寸UflbIfd|■■!!!./-MlhriImdifeM-I??nli?ir-tBhli■**dRdil?/?氏1H0"t?■可?，-?■「也F.m!■■■aiafPfqiirnir"hi|i|?prp■iL!■>SJijrU：BJIES復核通過請保持此選項3、交易發送，再點擊“發送”，將復核通過的工資進行發放（五）查詢工資發放結果發送完成后，稍等幾分鐘后，在“賬戶管理”的“網上交易查詢”中，對該“批量”業務進行查詢再點擊其中的“成功筆數”或“失敗筆數”對應的數字，則會打開具體的清單點擊“失敗筆數”對應的數字“1”后打開失敗清單，查找失敗原因，根據系統提供的失敗原因，糾正該部分數據，對失敗的人員進行重新處理，直至成功。（六）屏幕快速簡易抓圖說明在需要抓圖的界面下，按功能鍵F12右邊的PrintScreen（有點的電腦鍵名可能為PrtSC）功能鍵（電腦會無任何反應），然后再新建一個WORD文檔，直接粘貼即可將當前界面抓過來，保存好可以通過郵件進行傳遞。(七)回單打印:客戶工資發放后通過0054交易可以打印出匯總的付款回單，具體明細可以