××農資銷售有限公司農資連鎖經營配送中心、辦事網絡建立項目可行性研究陳訴

目錄第一章總論 1一、項目表面 1二、項目建立范圍及主要改革內容 2三、xx農資銷售有限公司簡介 3四、項目建立的重要性和須要性 4第二章經營模式、功效及計謀 6一、項目經營模式 6二、項目功效 6三、產物銷售計謀： 8第三章項目實施的原則、尺度和特色 9一、項目實施的根本原則 9二、項目實施尺度 10三、項目的主要特色 10第四章項目選址闡發 13一、項目區表面 13二、社會經濟條件 16三、項目所在鎮根本情況 17四、項目選址條件 19第五章項目建立方案 20一、總圖運輸 20二、配送中心總平面擺設 20三、內外部運輸 21四、結構設計 21五、公用工程 21第六章勞動寧靜與職業衛生 25一、設備掩護 25二、作業寧靜 25三、職業衛生 25第七章情況掩護評價 26第八章項目的組織治理及進度 27一、項目的組織領導 27二、經營治理 27三、項目實施進度 28四、工程招標 28第九章項目投資估算與資金籌措 32一、投資估算體例依據 32二、投資估算 32三、資金籌措與使用分派 32第十章項目的經濟效益和社會效益 34一、項目盈利能力闡發 34二、不確定性闡發 35三、項目主要風險闡發 36四、財務評價 37第十一章項目的經濟效益和社會效益 39一、項目的經濟效益 39二、項目的社會效益 39第一章總論一、項目表面（一）項目名稱：農資連鎖經營配送中心、辦事網絡建立項目（二）承辦單位：（三）建立所在：（四）項目性質：改擴建（五）項目賣力人：（六）項目可研體例依據及研究范疇1、體例依據（1《中共中央國務院關于2009年促進農業穩定生長農民連續增收的若干意見》（中發[2009]1號）（2）《國務院辦公廳關于搞活流通擴大消費的意見》（國辦發[2008]134號）；（3）全國供銷總社《關于貫徹落實國務院集會紀要精神加速實施“新網工程”的通知》（供銷經字[2006]39號）；（4）《新農村現代流通辦事網絡工程專項資金治理步伐》（財建[2009]630號）（5）中華全國供銷總社《供銷互助社單薄與空白縣經營辦事網絡振興事情方案》（供銷經字[2009]46號）（6）宿州市供銷互助社聯合社《關于申報2009年市級“新網工程”項目的的通知》（7）建立承辦單位提供的相關資料。2、研究范疇陳訴的體例范疇包羅項目根本情況、項目負擔單位根本情況、項目實現的目標、項目實施的主要內容和特色、項目的支出情況及項目的經濟效益和社會效益。（七）項目實現的目標1、農資經營網絡進入開端的范例化生長軌道，形成具備公司總部、配送中心、鄉鎮直營店、鄉村加盟店等各級功效網點組成。農資直營店6個（原有2個，生長4個），農資經營加盟店20個（均為生長）。經營網絡鏈條已從原來的鄉鎮延伸至鄉村下層。2、農資經營網絡辦事范疇全面延伸，擴大農資經營的種類、數量、農資連鎖經營辦事的地區范疇，同時籠罩面由現在的不到30%，提升80%左右。3、農資配送率得到進一步的提升。公司總部配送中心對農資經營直營店經營產物的配送率由現在的不到40%，提升至的80%；直營店對所在范疇的加盟店配送率到達了100%。4、農資經營多元化，鄉鎮農資直營店經營農資商品3大類以上，鄉村農資加盟店經營農資商品2大類以上；5、已改革實施的農資連鎖經營辦事網點，根本做到了功效齊全、運作協調、辦事周到、區域市場占有率高的良好局面。6、已改革網點現代物流設施建立得到進一步增強，連鎖配送流程和治理制度進一步得到范例，信息和科技辦事能力得到較為全面的提升。二、項目建立范圍及主要改革內容（一）項目總占地面積48000平方米，總修建面積11970。其中：配送中心占地面積6000平方米，修建面積4970；6個直銷點占地面積12000平方米，修建面積4000平方米；20個下層經營網點占地面積30000平方米，修建面積4000平方米。項目總投資1500萬元。配送中心新建農資超市、經營用房2640平方米，新建辦公用房330平方米。對原有的2000平方米農資堆棧進行翻修。設施進行改革。改革主要內容為水電裝配，地面硬化，增添必備的防火、通風、通訊、計量（二）對原有的2個農資直營店憑據“六統一”要求，進行了范例化改革，同時配備須要的計量東西、配送車輛、通訊設備等。（三）憑據改革后的直營店尺度，新生長4個鄉鎮農資直營店。（四）憑據有關范例的要求，生長鄉村“農資農家樂”（加盟店）20個，漫衍于全縣各鄉鎮。（五）充實利用改革后的配送中心、直營店已有的網絡通訊設備，構建公司農資連鎖經營辦事網絡信息化治理系統，構建信息化治理網絡，增強農資連鎖經營辦事網絡建立和農資連鎖經營辦事治理，節約治理本錢，同時做到實時了解各農資的市場需求、庫存，公布有效農業、農資信息，做到全方位、有效性地辦事。三、xx農資銷售有限公司簡介xx農資銷售有限公司創建于2011年5月，是蕭縣張莊寨供銷社參股（35%）的農資辦事公司，注冊資金500萬元.xx農資銷售有限公司位于宿州市蕭縣張莊寨鎮中心。主營項目為：化肥、種子、農藥、農膜、中小型農機具。公司目前員工30余人，年銷售化肥3000噸、農藥15噸、種子100噸、農機農具200臺/套，年銷售收入：化肥1000萬元、農藥50萬元、農機農具1500萬元，年銷售收入2500萬元以上。公司一貫對峙“質量第一、用戶至上、盡心辦事、信守條約”的宗旨。憑借高質量的產物，良好的信譽，優質的辦事，全心全意的為寬大農民朋友排憂解難，提供高質量的產物辦事。四、項目建立的重要性和須要性（一）項目建立是認真貫徹中共中央國務院1號和國發〔2009〕40號文件的需要，是供銷社生長的需要，是推動新農村建立的客觀需要。農業農村事情是黨中央、國務院的重大戰略擺設，是一項具有深遠意義的浩蕩工程。中央已連續四年出臺了1號文件，2010年的中央1號文件已對“三農”事情作了明確要求和擺設，指出：“繼承支持供銷互助社新農村現代流通網絡工程建立，提升“萬村千鄉”超市和農家店辦事功效質量。鼎力大舉生長農民專業互助社，深入推進示范社建立行動，對辦事能力強、民主治理好的互助社賜與補貼”。隨著農村經濟體制革新不停深入，農村正在產生深刻厘革，國發〔2009〕40號文件明確指出了供銷社革新生長的三個方面的新形勢任務：“生長現代農業，要求供銷互助社發揮組織體系完整的優勢，積極到場構建新型農業社會化辦事體系，推進農業財產化經營，提高農民組織化水平加速推進新農村現代流通辦事網絡建立，改進農村消費情況，開拓農村市場，促進城鄉經濟社會統籌生長。”最終要成為三個力量的目標。因此，實施農資配送項目建立，進一步完善縣鄉流通網絡體系，在新農村建立中發揮重要的載體寧靜臺作用，不光是供銷互助社自身生長的需要，更是貫徹落實中央1號和國發〔2009〕40號的需要，對辦事新農村建立具有重要的意義。（二）項目的建立有利于增強農資質量的羈系。農資產物質量寧靜羈系體系建立是農資市場秩序的底子步伐。本項目建有的農資質量檢測中心，對農資進行源頭羈系，從源頭上提高和確保農資產物質量，確保農民消費利益。（三）項目的辦事功效建立越發滿足于農民對農資消費的需求。測土配方施肥和農業科技辦事辦事功效，使農戶和種植戶“明白用、用得好”農資；農資質量檢測功效，使農戶和種植戶“放心買、放心用”農資；農戶金融辦事功效，為農戶和種植戶提供“農資金融辦事”，讓農戶和種植戶“買得起農資”。從而實現農戶和種植戶對農資“放心買、買得起、放心用、明白用、用得好”的需求（四）項目建立是企業自身生長的需要。中華全國供銷互助總社、省、市社相關文件以及國發〔2009〕40號文件精神明確要求，要構建起農資流通網絡體系為主的農村現代流通網絡體系。重點以各鄉鎮村委會“兩社一會”網點為終端，縣級配送中心為依托，培育縣級主干、龍頭企業，構筑起縣、鄉、村三級流通網絡經營體系。而該公司作為全鎮農資經營的龍頭企業只有建蓋于80年代初的1幢堆棧和4個門市、3個配送點，公司每年必須儲備化肥15000多噸才氣包管不脫銷。網點破、散、容量小，網點設置不科學，籌劃不公道，配送功效弱，存在著經營寧靜隱患，按現行生長趨勢，現有堆棧和網點無論是質量或功效上已遠遠不能滿足現代物流經營需要。因此，完善農資倉儲物流底子設施，建立一批物流配送中心，開展誠信經營，通過行業自律和尺度化改革，范例化運作，統一標識，低落經營本錢，整頓和范例市場流通秩序，創建起新型的農資流通辦事網絡體系，打造和培育農資龍頭主干，提升農資流通企業整體辦事水平，是流通企業實現自我突破、自我生長的需要。綜上所述，本農資項目的建立具有明顯的經濟和社會效益，項目的建立是十分須要的、可行的。

第二章經營模式、功效及計謀一、項目經營模式農資超市＋渠道分銷＋配送中心＋增值辦事＋加盟連鎖網點。實行“六統一”辦事，即統一采購、統一配送、統一標識、統一經營、統一辦事、統一代價。銷售渠道為：①農資超市直接銷售；②本縣分銷商銷售；③加盟網點直接銷售。農資項目的經營模式首先創建在以“農資超市和農資配送中心”為焦點的采購供給、批量銷售、渠道分銷、配送體系底子上。在此底子上，創建完善“測土配方施肥辦事中心、農資質量檢測中心、農業科技辦事中心、農戶金融辦事中心”等四大主要辦事功效，之后再進一步創建“農產物購銷生意業務辦事”的幫助功效，逐步實現“農資和農產物雙向流通”運營方法。通過“農資超市和農資配送中心”實現批量銷售、看樣訂貨、預約訂貨、電話訂貨，實行配送上門，開通農資下鄉的“快車道”和“直通車”，實行高效快捷供給配送辦事。二、項目功效（一）農資超市功效：－批量銷售功效。倉儲開放式陳列產物，明示標識，現場選購、現場批量銷售。實現信息化的超市治理系統運作。主要農資產物包羅肥料系列（包羅化肥、氮磷鉀肥系列、復合肥、生物肥系列）、農藥系列、生物農藥系列、種子系列、植保系列、農膜系列、農機農具及農用設備設施、其它配套農資產物系列等3000多個品種。－展示和訂貨功效。農資超市3000多個農資品種，既是銷售產物，又是產物展示和作為訂貨樣品。通過農資超市展示樣品，實現提供看樣訂貨、預約訂貨、電話訂貨的訂貨辦事功效。－信息辦事功效。運用超市信息化系統收集、整理、闡發農資產物供、銷、存信息，定期印發農資產、供、銷信息，為農戶和專業戶提供農資消費選購指南。（二）農資配送中心功效：－采購功效。配送中心搜集農資超市、各加盟網點門店、以及分銷渠道的產物需求籌劃，并結合庫存和市場供給情況，制定采購籌劃，向供給商統一采購。－分銷功效。與各分銷渠道商、種植大戶、各網點門店簽訂供銷條約，落實訂貨籌劃，組織分銷供給。－配送調運功效。憑據農資超市、各分銷渠道商、種植大戶、各網點門店的要貨籌劃，進行統一配貨送貨、統一調運。－分裝功效。憑據各分銷渠道商、各網點門店的銷售要求，對肥料等農資產物進行分裝，以滿足各分銷渠道商、各網點門店的銷售要求。－儲存功效。應季農資的儲存、正常銷售農資的儲備庫存。－信息收羅功效。配送中心連接采購和銷售的中心環節，是整個農資供給鏈的協調中心，因此，配送中心也是農資的信息中心，負擔著農資經營的信息收羅功效。（三）辦事中心功效：－測土配方施肥辦事中心功效。接納與縣農業技能部分互助方法，配套測土配方設備和技能人員，推廣測土配方施肥，為農戶提供測土配方施肥辦事，資助農戶更好地科學、公道、高效用肥。－農資質量檢測中心功效。創建產物采購質量監控制度，創建產物抽檢制度，配套檢測設備和人員，并與技能監督部分和工商治理部分協作，定期檢測農資產物質量情況。向用戶答應“假一賠十”的質量包管－農業科技辦事中心功效。創建信息、技能辦事平臺，與全國主要農業科技以及農資廠商創建恒久互助干系，為農民提供政策咨詢辦事、農業技能辦事、農資產物代價信息辦事等。（四）農產物購銷生意業務辦事幫助功效：在做好農資主營業務的同時，利用農資營銷網絡資源以及農戶資源優勢，創建農產物購銷生意業務辦事平臺，為農戶和農產物購銷商家提供農產物購銷生意業務中介辦事，逐步實現“農資和農產物雙向流通”運營方法。三、產物銷售計謀：（一）一線農資商品(I類)：公司直接署理的知名品牌廠家直銷農資產物、海內省一級農資經營商的農資產物。在品類上，包羅緊銷化肥、農藥、進口農資產物等。這類產物是公司的主打優勢產物，由公司直接銷售至終端用戶，占公司經營主要的利潤收入，并具有較大的利潤操縱空間。（二）二線農資產物(II類)：公司直接經銷的廠家直銷農資產物、海內省、市農資經營商的農資產物。這類產物是徐聞市場比力脫銷、農戶普遍常用的農資產物，屬公司爭取較大市場份額的產物，利潤操縱空間適中，農資超市自銷，以及各分銷商和各加盟門店銷售，并賜與各分銷商和各加盟門店較大的利潤空間。（三）三線農資產物(III類)：這類產物為緊跟型、推廣型和特定型的農資產物。緊跟型產物是具有市場潛力、但近期銷量不大、未來成為公司競爭優勢的產物；推廣型產物屬于市場推廣的綠色、科技類的農資新產物；特定型產物屬于用量少但緊缺、大概用戶特定的農資產物。緊跟型、推廣型和特定型的農資產物接納代銷方法與廠家或省、市農資經營商互助，進場費、告白費和推廣費由廠商直接投入。（四）四線農資產物(IV類)：這類產物為代購產物，憑據各分銷商、各加盟門店、大戶提出的指定訂購產物籌劃，代為采購供貨。

第三章項目實施的原則、尺度和特色一、項目實施的根本原則（一）因勢利導，循序漸進原則。在連鎖經營網點的選擇和網點結構上，要尊重客觀紀律，對峙實事求是，因地制宜，自愿加盟，先行試點；具體操縱上，要對峙時間、數量聽從于質量和效果，只有在積聚經驗、重復論證的前提下才氣逐步展開，做到成熟一個、生長一個，并注重增強對全體加盟成員的動態治理，實時淘汰生長狀況不佳的成員，包管網絡體系的康健生長。（二）開放辦社，主體多元化的原則。在農資連鎖經營辦事網絡建立歷程中，對加盟成員的選擇和賣力人的任用，要以有利于促進經營網絡體系生長出發，面向全縣，不拘一格選擇優秀網點賣力人，實行經營主體多元化；要逐步吸納老實守信的下層社農資經營門店和個別私營業戶參加到農資連鎖經營辦事網絡中，組成上聯農資生產廠家和海內外大供給商，下聯農村終端市場，集采購、儲運、配送、批發、零售和科技辦事為一體的連鎖經營辦事網絡體系。（三）辦事與效益相統一的原則。要憑據全縣各地農業、農村經濟生長要求和農民的實際需要，創新辦事手段，增強農資科技辦事步伐，搞好農資新品種、新技能的實驗、示范、宣傳、推廣，開展科技咨詢、測土施肥、配方施藥和技能培訓一條龍辦事，做到管賣、管用、管效果、管寧靜，切實把經濟效益的增長創建在為農辦事水平的提高上。（四）互惠互利，配合生長的原則。xx農資銷售有限公司農業生產資料連鎖經營辦事網絡加盟店應主動積極完成相關品種促銷及辦事事情任務，xx農資銷售有限公司將在貨源、代價、結算方法上予以支持，雙方到達互惠互利，配合生長的目的。二、項目實施尺度農業生產資料連鎖經營辦事，應嚴格憑據“統一標識、統一采購、統一配送、統一治理、統一辦事范例、統一銷售代價”的要求，進行統一的范例化改革，建立尺度為：（1）改革后的倉儲設施存儲年經營農資量20%存儲范圍；（2）直營店應并具有與其經營范圍相適應的庫房；（3）經營園地設在修建的一層，與生活區離開；（4）店堂內通風、明亮、裝修簡便，地面硬化；（5）自配或穩定租賃配送辦事車輛；（6）配備電話、電腦等通訊設備；（7）加盟店自行采購的農資商品應對供貨商進行登記治理；對銷售的農資商品實行質量答應，不得銷售冒充偽劣商品；商品分類擺放，明碼標價；創建客戶檔案，做到定期回訪。三、項目的主要特色xx農資銷售有限公司農資連鎖經營辦事網絡（配送中心）項目有如下幾個方面的特色：（一）創建體制較為范例、治理較為科學、物流較為流通、辦事較為高效的農資連鎖配送網絡，整合和完善農資連鎖經營辦事網絡，提升農資連鎖經營實力和市場競爭力，進一步范例農資市場秩序，制止由于農資經營和農資產物帶來的傷農、坑農、害農的事情產生。（二）嚴格憑據“統一標識、統一采購、統一配送、統一治理、統一辦事范例、統一銷售代價”的治理模式，通過連鎖經營，大大地提高了農資產物進貨的競價優勢和談判資本，包管農資產物的價廉質優，統一配送、統一代價有效地范例了農資產物的經營市場，制止出現代價的惡性競爭和利益的過渡追求而不考慮農資產物質量的現象出現，有效地范例了農資經營市場，還民一個實惠。（三）利用送貨上門，預約經銷，用藥用肥技能咨詢等方法，方便農戶，進一步融洽企農干系，不停完善供銷社為農辦事水平，充實體現供銷社在社會主義新農村建立中的作用和職位，在全縣范疇內鼎力大舉推進農業財產化經營，以市場為導向，實施科技興農，生長訂單農業，培育農業互助組織，積極推進農業財產化經營。（四）通過農資連鎖經營辦事網絡的建立，可逐步完善農業生產資料市場信息及生產技能辦事體系，引導農業進行種植結構調解。加大科技投入，增強優質、高產、適銷農副產物品種的引進、繁育和推廣事情，普及先進農副產物種植技能，優化農副產物品種結構，提高農副產物質量。（五）通過農資連鎖經營辦事網絡的建立，可積極生長跨地區、跨所有制、農工貿一體化的農業企業團體。勉勵農業企業、農業經營企業通過建立農業生產基地、簽訂恒久購銷條約等方法，與“三農”結成經濟利益配合體，創建從生產、收購、加工、銷售到組織的完整的農業財產體系。

（六）農資配送流程

第四章項目選址闡發一、項目區表面（一）行政區劃本項目法人單位位于安徽省宿州市蕭縣，蕭縣位于安徽省最北部，蘇、魯、豫、皖四省接壤處，總面積1871平方公里，大部分為平原，東南部為海拔100—300米的低山矮嶺。人口130萬，轄18鎮5鄉708個行政村。項目建項目建設所在（二）地理位置蕭縣緊靠徐州都市經濟圈中心都會徐州市，縣城距京杭運河30公里、距徐州觀音機場50公里、連云港出海口260公里，素有“徐州的西大門”之稱。（三）自然條件1、氣候條件蕭縣地處中緯度地區，屬暖溫帶半濕潤季民風候區。四季明白，氣候溫和，雨量適中，春溫多變，秋高氣爽，冬季顯著，夏雨會合，無霜期長，日照富足。主導風向全年以偏東風為主，其次為偏北風和偏南風。歷年極度最低氣溫為℃，歷年極度最高氣溫為℃，年均氣溫℃；歷年平均降水量為，年平均無霜期208.3天，年平均相對濕度為70%，年平均蒸發量為，年平均日照時數為2220-2480小時。2、水文條件蕭縣位于淮河道域中游，二、三級支流范疇里，隸屬于華北平原南部的淮北平原中部。蕭縣水資源總量包羅地表水和地下水兩部分，全縣多年平均地下水資源總量為2.6億立方米/年，地表水和地下水資源的豐枯根本依賴降水補給的多寡，地下水資源賦存于地層的多孔介質之中，水的運動較為遲鈍。近年來，城區及近郊區地下水位大幅度下降，給水能力逐年淘汰，出現超采現象，應該予以防備。全縣水資源的水質較好，均為重碳酸鈣型，礦化度小于/升，但其鈣鎂離子偏高，導致水的硬度較大。3、地質地貌蕭縣主屬黃淮海打擊平原，地面高呈由西北向東南緩傾，海撥高度介于32-50米之間。地形大抵可分為兩個單位，即東南部漫衍著一些低山丘陵，其余為黃泛平原。山丘、谷地占總面積22.2%,平原占77.8%。土壤為潮土類、褐土類、石灰土類、棕壤土類、砂疆黑土類，以淤土、兩合土、沙土、鹽堿土、土淤土為主，其中淤土平均有機質1.35%、堿解氮含量為70mg/kg、速效磷含量15mg/kg、速效鉀含量120mg/kg、PH值為7.0，兩合土平均有機含量1.25%、堿解氮含量60mg/kg、速效磷含量12.5mg/kg、速效鉀含量100mg/kg、PH值為7.2，沙土平均有機質含量1.1%、堿解氮含量為50mg/kg、速效磷含量8mg/kg、速效鉀含量75mg/kg、PH值為7.5。蕭縣域境內水系發達，溝渠縱橫，河道多系人工河道，河道平直，水量受季候影響，變革較大，夏季水流量大、水流急，冬季河水變淺，水流遲鈍。4、工程地質條件，陣勢由東南向西北傾斜，坡度為萬分之一。北區第四紀地層漫衍遍及，地基承載力山前地帶可達18噸/平方米。地下水層多為石灰巖層隙間水，含水較富厚。項目區最大凍土深度20厘米，地動烈度6度。建立用地的綜合自然條件較好。蕭縣區域大地結構屬中淮地臺魯西隆起區南極，區境范疇內除寒武系、奧陶系有部分裸露外，其余均為第四系掩蓋，低山殘匠占全部總面積的4.7％。本區第四系漫衍遍及，孔隙水儲存于第四系砂層之中，主要大氣降水為主補給水源。淺層地下水流向與地形坡降及河道偏向一致，由西北向東南。地下水位升降隨季候(降水量)變革，地下水對混凝土無侵蝕作用。憑據項目區地質普查鉆孔揭露地層屬第四級河道打擊相地層，分述如下：①粉質粘土，淺褐黃色，可塑狀，中偏高壓縮性，在埋深約1米，粉粒含量較多，部分段為粉土，松散狀，結構性差。②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等壓縮性，見少量淡水螺殼，完整。③粉質粘土，黃綠色，硬塑狀，中等壓縮性，含有鈣質結核，在埋深約6米處較富集。④粉細砂，淺黃色，級配性差，中密，本層埋深鉆至未戳穿。層厚不詳。除第一層外，其他各層地基承載力尺度值均在140KPa以上。（四）交通運輸條件蕭縣東鄰江蘇徐州市25公里，素有“徐州的西大門”之稱。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北連山東濟寧130公里，縣城距合肥、南京、濟南、鄭州4省會均為3小時路程，距徐州觀音機場40公里，連云港出海口260公里。隴海、符夾鐵路縱橫穿境，連霍、合徐高速公路于縣境內交匯，310、311國道，301、101、202省道與縣鄉門路交錯成網，境內公路密度為每平方公里130公里，已形成公路、鐵路、航空相結合的，內外相聯的立體交通網絡，承東啟西，南引北聯，是重要的交通樞紐。二、社會經濟條件（一）名優農產物基地眾多自然地理條件優越，名優農產物基地眾多。蕭縣植被生存完好，產業污染水平低，具有生產加工綠色食品的自然條件。耕地面積10萬公頃，農作物主要有小麥、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。全縣水果掛果面積50萬畝，主要有葡萄、蘋果、梨、黃白桃、巴斗杏、柿子、櫻桃、山楂等。孫圩子胡蘿卜、閆集黑皮冬瓜、馬井韭青韭黃、圣泉蕭國圣桃、黃河故道水晶梨、龍城石榴、新莊黃牛、黃口三元雜交豬、丁里華英鴨等名優農產物種養基地聞名全國。（二）富厚的礦產資源蕭縣礦產資源富厚，水電供給富足。蕭縣為全國100個重點產煤縣之一，已探明煤炭儲量7.5億噸，現有17對礦井，年產能力120萬噸；探明石油儲量7億噸，煤層氣儲量1000億立方米，石灰巖儲量30億噸；鐵礦石、瓷石、高嶺土等儲量可觀。蕭縣南北分屬淮、黃河水系，地下水量為2.6億立方米，水質優良，生產、生活用水富足。電力供給屬華東電網，設施完善，境內有11萬伏以上變電所2個，生產生活供電富足。（三）雄厚的經濟底子產業底子雄厚，門類齊全。蕭縣產業生長歷史久遠，歷經滄桑。公元9年，出現鑄造銀、銅質錢幣的造錢工場；北宋年間，開始出現陶瓷生產，神宗元豐年間，開始出現小煤窯，蘇東坡曾作《石炭歌》贊之。革新開放以來，蕭縣產業在調解和機制創新中快速生長，現有48個縣屬產業企業，近2萬故鄉鎮企業，廣東錦豐、江蘇維維、山東新汶、安徽省古井、深圳康達爾等一批海內知名企業相繼來蕭投資。2003年全縣產業總產值17億元(1990年穩定價)，形成了煤炭開采、農副產物加工、建材、造紙、釀酒、化工、紡織、機器制造等八大主導財產，有較強的協作配套能力。經省政府批準，在連霍、合徐兩條高速公路交匯處設立的占地500余畝的產業園區，是蕭縣對外開放的窗口、體制革新的實驗區，現已成為海內外客商投資的熱土，是蕭縣產業生長的新亮點。（四）較完善的底子設施生產生活設施完善，人居情況良好。蕭縣民風淳樸，社會治牢牢固，郵電通訊發達，醫療衛生、環保、廣播電視和教誨等社會事業生長迅速，旅游、物流、金融、商貿、房地產等行業全面生長，辦事范圍不停擴大。蕭縣是安徽省委20個精神文明建立示范縣之一。三、項目所在鎮根本情況蕭縣張莊寨，鎮位于縣境西南部，距縣城32公里，西與河南省永城縣接壤。面積115平方公里，人口7萬。蕭(縣）張(莊寨）、淮(北）碭(山）公路過境。減河、洪河、毛河道過鎮境。鄉鎮企業有軋花廠、機器修配廠、糧油加工場、磚瓦廠等。農業主產小麥、玉米、棉花等。張莊寨鎮行政轄區：轄魏莊、閻閣、夏橋、白樓、張柳園、眾姓莊、胡樓、雷集、埝頭、前街、郭圩、屈王莊、張壽樓、王園、王衍莊、后街、丁黃、黨屯、劉店子、王小屯、張老莊、杭子、小閣子、武樓、東街、崔口、豐慶、章樓、許莊、張莊寨、鄺莊、祖小樓、穆李趙、袁圩、屈樓、芊廟、錦橋、一條脊、朱小廠、臭園、洪河、黑柳村、三座樓、海青房、孫腰莊、王老莊、毛橋、陳胡同、蔡廟、杜平莊、歐廟、任莊、武暗樓、趙破樓、王柳園、塘坊、陳樓57個村委村。蕭縣張莊寨鎮在“小城鎮，大戰略”目標的指引下，對峙高起點籌劃、高尺度建立、高質量運作的生長模式，完善機制，加大底子設施投入和大眾設施建立，不停改進和提高城鎮功效，城鎮建立日新月異，取得了良好的社會效益。張莊寨鎮是省政府批準的全省重點中心建制鎮，被國度建立部等六部委列為全國重點中心鎮。鎮黨委、政府充實利用小城鎮的各項優惠政策，著力推進城鎮化進程、中心鎮的集聚和輻射動員能力日漸凸顯。投入不停加大。該鎮實施了“美化、亮化、綠化”三大工程，先后投資１０００多萬元，硬化城鎮主干道７條，總面積３２００平方米；改革背街小巷１７條，總面積２７００平方米；修砌下水道２５００米；各單位綠化面積６５００多平方米，有力改進了城鎮居民的人居情況。強化對鎮東農貿市場、中心商貿市場和小百貨市場等專業市場的治理和并進一步完善市場功效，積極推動鎮西農貿市場、鎮南小吃市場、鎮北機電鋼材市場等市場的建立，優化了經濟生長情況，進一步拉大了城鎮框架。目前，進鎮經商的經營戶有２０００余戶，河南、淮北等地約有３０家經營戶落戶于此。城鎮治理進一步范例。組建了鎮情況衛生保潔隊，實行全天候保潔；在提高城鎮居民文明衛生意識和公德意識方面，該鎮要求居民和商戶對情況衛生實行門前三包；在范例城鎮秩序方面，實行了攤位定點擺放、車輛定位停靠等制度，使治理水平不停得到提高，城鎮品位不停提升。小城鎮功效進一步優化。該鎮完善了水、電、路、通訊及其他配套設施，并形成了若干專業化功效分區，即以眾興莊為主導的北部民營企業園區；張新集為中心的水泥預制板加工區；鎮互助飯館為主導的城區餐飲辦事區；淮海農科所為依托的農副產物加工區等等，極大地促進了全鎮經濟的生長。目前，這個鎮鎮區新拓展面積達1.3平方公里，新增種種專業市場5個，形成了集農產物銷售、加工即是一體的商貿物流集散地，年生意業務額近3億。四、項目選址條件項目總占地面積48000平方米，總修建面積11970。其中：配送中心選址在張莊寨鎮供銷社原農資大市場，占地面積6000平方米，修建面積4970；6個直銷點選址在6個鄉鎮原供銷社中心站，占地面積12000平方米，修建面積4000平方米；20個下層經營網點選址在全縣各鄉鎮重點集市，占地面積30000平方米，修建面積4000平方米。土地使用權全下屬各供銷社所有，地理位置絕大多數屬商業經營黃金地段，經營園地寬敞，交通方便，原有水、電、通訊等底子設施設備齊全，略加維修即可使用。多數下層供銷社原有門店衡宇生存較好，維修改革即可作為農資經營連鎖店使用。項目所在地的群眾底子較好，有利于經營。

第五章項目建立方案一、總圖運輸（一）設計原則1、面擺設遵循“以人為本，以情況為中心，構建調和社會“為原則，在滿足物流配送、批發生意業務功效的前提下，創造一個情況優美的農資配送中心。2、切合國度現行的防火、寧靜、衛生、環保等設計范例的劃定，以及都會總體籌劃要求。3、在滿足工藝流程要求的前提下，物流順暢，總平面擺設功效分區明確，擺設緊湊、公道，節約用地。4、重視綠化，創造優美的情況。5、豎向擺設協調好與周邊地塊的干系，有利于雨水排除，選擇公道的園地標高，淘汰土石方工程數量，以節約投資。二、配送中心總平面擺設（一）項目籌劃總用地面積6000平方米，總修建面積為4970平方米項目為方形修建，四周為二層修建（北部主樓為三層）南部、西部設出口，寬7米（二）建農資配送中心綜合樓建在市場的北部，修建面積共為3000平方米。一層前為農資超市，二層為農資配送中心；三層設農產物購銷生意業務辦事平臺，公司行政和業務辦公。（三）西部為辦事中心大廳（測土配方施肥辦事中心、農資質量檢測中心、農業科技辦事中心、），修建面積共為2000平方米。（四）東部農資倉儲區，修建面積為4000平方米。（五）南部為種子及農機具銷售區。（六）在農資配送中心綜合樓一幢前建停車場，面積為3000平方米。（七）區內鋪車道水泥路若干條約3000平方米，包管貨運車收支順暢、便捷。（八）大眾設施及綠地1000平方米。三、內外部運輸本項目年運量為3萬t/a，其中運輸方法主要為公路吸收來自當地區及鄰近地區的農資產物。出貨方法主要是通過汽車。廠內運輸主要接納汽車、叉車及人工搬運等方法。廠內門路接納瀝青混凝土路面，路面寬度主干道為7m，次干道寬度為5m，人行道寬度，為確保流通和消防，門路半徑不小于12m，并沿廠區周邊設置了環形車道。為了改進情況，美化廠容廠貌，在廠區周圍、門路旁及空坪隙地擺設了綠化和花壇，綠化率達30%。四、結構設計辦公樓和物流配送中心接納全框架結構，批發生意業務區內的修建接納磚混結構結構。所有修建物底子接納獨立柱基，樓面接納現澆樓板或預制板，屋面接納新型隔熱防水復合結構，外墻為新型空心粘土磚。五、公用工程（一）給水排水1、給水本項目的生活、消防用水均考慮由鎮市自來水供給。從鎮供水主管上引入一條DN150進水管與物流中心室外生活、生產、消防環網連接，組成該項目室外供水管網系統，項目水源有包管。配送中心各修建最高為3層多數為2層，從室外環網上直接擔當便能夠滿足生活供水的水壓要求。2、排水空調循環冷卻水系統排水，由于水質未受污染，可用于綠化澆水，亦可直接排入雨水排水系統；生活污水全部收集排入都會下水道排放。配送中心內設獨立的雨水排水系統，與生活污水分流排出。在小區馬路上設雨水井將雨水收集，經雨水排水管網利用自然地形就近排入都會下水道。（二）供配電1、供電電源及電壓選擇農產物物流中心按二級負荷供電，由市電網提供兩回路10kV電源。兩回路電源同時供電，兩臺變壓器分別運行。10kV電源線路均接納電纜埋地方法引入。2、用電負荷估算及變壓器容量選擇憑據農產物物流中心各修建物功效，按單位面積用電指標進行估算，其用電負荷如下：安裝容量：Pe=500kW有功功率：Pjs=200kW無功功率：Qjs=kVar(賠償后)視在功率：Sjs=132kVA盤算電流：Ijs=100A(10kV功率因數：Cosφ選用1臺SG10型500kVA變壓器，變壓器負荷率為0.78。3、電氣照明照明系統接納三相五線制，事情電壓為~220V，照明裝置一般接納節能熒光燈和白熾燈，以節能熒光燈為主。在主要大眾修建物的收支口、樓梯間、疏散通道等重要場合設置事故照明和疏散指示燈，以包管停電后的人身寧靜。農產物物流中心內修建物各功效單位按國度推薦照度尺度進行照明設計，例如：盤算機房、商場營業廳為：200Lx；辦公室、集會室、歡迎室等為：150lx；臥室、起居室為：100Lx；車庫、餐廳、廚房為：50Lx；衛生間、樓梯間為：30Lx；3、電纜導線選擇及線路敷設動力電纜高壓選用YJV22交聯聚乙烯電纜，低壓接納ZRVV-1000、VV-1000型或VV22-1000型，控制電纜接納ZRKVV-500型或KVV22-500、KVV-500型，導線選用BV-500型。電纜在室外一般接納直埋或穿管暗敷設，修建物內電纜或導線均接納穿管埋地或沿墻內暗敷設。4、電視、電話及綜合布線系統配送中心中心內創建一個信息網絡系統，該系統由電話網、寬帶接入網、有線電視網和控制網等組成。該系統憑據其功效的差別，配線結構接納綜合布線與單獨布線相結合的布線方法。每個功效單位按需要設置電視、電話和盤算機信息點。在信息插座上接上電話或盤算機即可與外界進行圖象、數據和語音交換，使其成為社會民眾信息辦事系統平臺。種種弱電線路分別由配線架穿鋼管和阻燃PVC管引至各弱電設備及插座。弱電系統與防雷接地共用一套接地裝置，接地電阻要求不大于1歐姆。5、保安監控系統本工程針對物流中心寧靜的需要，設保安監控系統一套（該系統微機控制臺及監控器柜設在辦公辦事大樓一層消控室內）。在物流中心主收支口、辦事大樓、辦公大樓設監控攝像機（約15個點），憑據修建物寧靜技能防備治理的需要，對必須進行監控的場合、部位、通道等進行視頻探測、視頻監督、視頻傳輸、顯示和記載，并具有報警和復核功效。

第六章勞動寧靜與職業衛生一、設備掩護（一）嚴格執行防塵、防噪步伐，包管電氣設備正常寧靜事情。（二）所有設備均有良好的接零掩護，接地電阻小于4Ω。動力和照明供電系統均設有觸電掩護器，以防觸電。（三）所有修建物開窗面積滿足通風范光要求。寧靜疏散樓梯、通道等均滿足作業及消防要求。二、作業寧靜（一）設立情況掩護和寧靜衛生機構和人員。本工程建成后，指派一名領導賣力情況掩護、勞動衛生及寧靜生產事情，并設治理人員，賣力組織、落實、查抄本企業的環保、勞保及寧靜事情，發明不切合國度劃定的問題，實時接納革新步伐，確保情況質量和寧靜生產。（二）創建治理制度。本工程建成后，各工種、較大型的機器設備、重要的作業都應該制訂寧靜操縱規程、崗亭責任制、以及種種治理制度。如冷庫操縱規程、控制室作業規程、電氣操縱規程，庫內明火作業的劃定等。對種種規章制度的執行情況及周圍情況、消防、寧靜步伐等進行定期查抄。（三）增強職工培訓。組織職工進行環保和寧靜等方面的技能培訓，增強職工環保和寧靜意識，提高人員素質。對峙先培訓后上崗的治理制度，定期考核。三、職業衛生（一）農資產物的采購、運輸、保管歷程中應包管切合國度尺度。（二）農資產物的包裝質料及容器應潔凈、衛生，防備污染農產物。（三）制定職工衛生治理制度，并嚴格執行。（四）按國度尺度進行檢化驗，不得經營不切合衛生尺度的農產物。

第七章情況掩護評價按城建、環保部分批準的建立地點來設置網點，網點結構科學公道，與周圍居民區有一定寧靜距離。營業期間少量化肥農藥的潑灑泄漏不會對都會情況造成影響，部分逾期的農藥，嚴格憑據環保部分要求進行申報、統一在指點所在銷毀,農藥揮發性對從事農資經營銷售人員康健有少量影響。在營業歷程中，只產生少量的生活廢水，按劃定的渠道排放，在建立期只產生微量的粉塵，均不會對周圍居民造成危害。消除微量粉塵與廢氣廢水和勞動掩護的步伐是：建立施工期盡量選擇在濕季，可淘汰施工帶來的塵土，施工期間對地表進行灑水，低落揚塵污染，施工單位在工地實行保潔制度；實時清運施工產生的棄土、廢石，確保都會情況潔凈及行人寧靜；盡量接納低噪聲機器進行施工，制止晚上施工，包管居民的休息；在化肥農藥的銷售歷程中，小心輕放，盡量制止潑灑泄漏，如泄漏潑灑要實時清除；公司對恒久打仗化肥的職工都配備有手套、口罩防護步伐；做好門窗通風換氣，在建蓋時按防火防震尺度建立，配備了消防器材，寧靜有保障；并在周圍種植衡宇樹木和花卉，既美化情況，又能淘汰污染，凈化空氣。

第八章項目的組織治理及進度一、項目的組織領導一是創建項目機構。創建了由縣供銷社主任為組長、公司經理為副組長，成員在供銷社、公司中抽調組成xx農資銷售有限公司農資連鎖經營配送中心、辦事網絡建立項目領導小組，辦公室設在公司，由公司經理處置懲罰日常事務。二是嚴格憑據工程建立步伐進行實施。由公司經理對工程負總責，組織項目工程施工，工程治理接納工程承包方法，實行條約治理，按工程進度支付工程款，待工程竣工驗收及格后付清工程款。三是公司實行項目組定員和分工的步伐，辦公室定員2人，賣力協調城建、環保、發改局等部分；項目羈系部定員2人，賣力項目質量羈系、工程結算。項目的實施，按相關步伐擔當財務局、供銷社等有關部分的監督，隨時擔當有關部分對專項資金的查抄，包管專項資金專款專用。二、經營治理配送中心將按范例要求，配備具有較強經營治理能力的銷售人員2人，不定期對經營銷售人員進行農化辦事知識、農技知識、商品銷售技能等知識的培訓，提高營業員綜合辦事能力和水平；憑據縣內農業種植結構、市場需求，與農資協會成員創建起信息流通渠道，增強與“兩社一會”成員、種植大戶的對接，適時調解配送的品種、規格和數量，將經營實力較強、擁有農用車輛的經銷戶吸收為農資協會成員，穩定配送車輛，淘汰配送運輸本錢；健全商品收支庫治理，嚴格執行“兩帳兩票”、“一卡一書”制度，明碼標價，誠信經營。三、項目實施進度憑據國度關于增強底子設施工程質量治理的有關劃定，本項目要嚴格執行建立步伐，確保建立前期事情質量，同時對設計、施工以及設備選材，做到精心勘測、設計、安裝、強化施工治理，以確保工程質量和寧靜。本項目從2012年5月開始，籌劃用2個月的時間進行前期準備，項目于2012年7月開工建立，預計于2013年6月底竣工。項目實施籌劃進度表序號階段2012年2013年2013年5678—121561可行性研究2項目方案3設計4施工5竣工四、工程招標憑據《中華人民共和國招標法》以及國度計委第3、4、5、9命令等執法、法例、規章的要求，為確保本項目建立的質量，縮短工期，節省投資，防備好化解工程建立中的違規、違法行為，掩護國度利益，本項目的各主要實施環節應通過招標方法進行。（一）總則1、為包管項目建立招標投標事情公然、公平、公平地開展，范例建立工程項目招標投標事情，促進招標投標事情范例化、步伐化、科學化，特體例本方案。2、本方案體例的依據是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國修建法》、《中華人民共和國條約法》、《修建工程招標投標規程》等有關執法、法例。3、本方案僅適用于項目建立工程的招標投標。4、建立工程招標投標是指建立工程項目發包方通過公布招標通告大概向一定命量的特定承包商發出招標邀請的方法發出招標的信息，提出建立工程項目性質及其數量、質量、技能要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂條約的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應的招標條件，到場投標競爭，經招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比力后，從中擇優選定中標者，并與之簽訂承包條約。5、本項目招標投標遵循的原則公然、公平、公平和老實信用的原則。6、本項目招標投標運動不得違法限制大概排斥當地區、本部分以外的投標人到場投標，不得以任何方法非法干預干與招投標運動。（二）招標范疇該項目招標范疇內容如下：（1）勘探、設計費：按國度建立投資估算費率取值表盤算；（2）建立質料：憑據東營市的建立質料代價及東營市的修建定額用度估算；（3）安裝：主要是生產設備、照明管線、給排水、消防、電訊管線等安裝；（4）監理：整個修建工程需進行全歷程監理。（三）發包方法招標的事情范疇即指文件中約定承包方完成的事情內容，事情內容可以由一個承包方完成包羅可行性研究、勘察設計、施工、試運行等全部內容，也可以由差別的承包方法完成其中的一項或幾項工程內容，前者稱為工程項目的建立全歷程總承包，后者稱為單項事情內容承包。哪種發包方法是最適合項目的目標，取決于項目的性質和龐大水平，投資來源、業主的技能和治理能力。由于本項目內容繁多，專業性要求較強，較為龐大，因此接納單項事情內容發包方法較為符合。1、招標內容本項目建立的資金來源為企業自籌。為包管以一流步隊、一流的施工和一流的質量搞好此項工程，憑據國度相關的招投標法例，本項目的主體建立工程必須通過招標投標進行。（1）招標范疇①項目的勘察、設計全部進行招標；②項目的修建工程、安裝工程全部進行招標；③項目的工程監理全部進行招標；④工程所需設備采購運動實行全部招標；⑤工程所需的重要質料部分進行招標；⑥項目其他工程進行部分招標。2、招標組織形式該建立項目的修建工程、安裝工程、監理、重要質料及設備的采購運動接納委托招標；工程地質勘察、設計和其他接納自行招標。3、招標方法招標主要方法表招標范疇招標組織形式招標方法不接納招標方法招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公然招標邀請招標勘察√√√設計√√√修建工程√√√安裝工程√√√監理√√√設備√√√主要質料√√√其他√情況說明：

第九章項目投資估算與資金籌措一、投資估算體例依據1、土建工程中的擴建參照縣內外同類修建及質檢事情對情況條件的要求，憑據宿州市2012年第一季度修建工程定額和安裝工程定額進行估算。2、儀器設備投資估算主要依據有關儀器設備報價和海內儀器公司設備報價，并參考同類相似儀器購價。3、工程建立其他用度包羅可研陳訴體例費、建立單位治理費、監理費、招投標費，按土建工程費和儀器設備費之和的5％進行估算。4、根本預備費按土建工程、儀器設備和工程建立其他用度三項之和的5％計取。二、投資估算本項目總投資1500萬元。1、配送中心建立總投資927萬元，占總投資的61.80％。其中：土建工程投資497萬元，園地門路、硬化、綠化30萬元、儀器設備投資200萬元，配送用車10輛150萬元，流動資金300萬元，水、電、寧靜、消防50萬元。6個直銷點每點投資50萬元，合計投資300萬元，占總投資的20％；20個下層網點每點投資10萬元，合計投資200萬元，占總投資的％；，占總投資的％。占總投資的4.17％(詳見附表)。三、資金籌措與使用分派本項目總投資1500萬元。企業自籌1500萬，占總投資的100％。項目建立內容投資一覽表序號項目及用度名稱單位數量單價(元)合價(萬元)一項目總投資15001配送中心平方米4970110049726個直銷點平方米30001000300320個下層網點（改建）平方米4000500200三硬化、綠化平方米300010030四配套設備1水、電、消防設備502儀器設備2003配送車輛150五流動資金300六工程建立其他用度1可研陳訴體例費42建立單位治理費243勘查設計費54監理費75招標費3七預備費30合計1500

第十章項目的經濟效益和社會效益一、項目盈利能力闡發該項目正常年份配送中心銷售收入8450萬元，6個直銷點銷售收入3549萬元，20個下層網點銷售收入5324萬元，合計銷售收入17323萬元。年均總利稅682萬元，其中：配送中心年均總利稅260萬元，6個直銷點年均總利稅169萬元，20個下層網點年均總利稅253萬元。項目年稅后利潤511.5萬元。通過現金流量闡發和損益表來權衡項目的盈利能力。（一）靜態盈利指標按全期年均財務指標測算項目靜態盈利指標如下：1、全部投資年均利潤率÷1500=%；2、全部投資年均利稅率682÷1500×100%=%；3、銷售收入凈利潤率為%。（二）動態盈利指標憑據全部投資現金流量表數值測算得出以下動態盈利指標，見附表。1、全部投資財務內部收益率所得稅后：16.21%所得稅前：19.68%2、全部投資財務凈現值（Ic=15%）所得稅后：萬元所得稅前：萬元3、全部投資靜態接納期所得稅前：年所得稅后：3年二、不確定性闡發（一）盈虧平衡闡發盈虧平衡點（銷售能力利用率）=[平均年牢固總本錢÷（平均年銷售收入-平均年可釀本錢-銷售附加稅）]×100%=60.14上述測算指標表明，本項目建成后，銷售均到達設計范圍期間，當年銷售能力利用率到達%左右，即年銷售量到達10845噸時，項目可保本經營，說明本項目具有較強的抗風險能力。按項目到達銷售范圍年財務指標測算盈虧平衡點見下表。盈虧平衡闡發數據表單位：萬元變更率10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%牢固本錢銷售收入10961096總本錢+稅金可釀本錢稅金及附加（二）敏感性闡發在項目的盤算闡發期內，可以產生變革的因素有銷售收入、經營本錢、建立投資、制品油售價、建立期是非。現建立投資、銷售價代價、經營本錢各單項因素分別變革10%時，對項目全部投資內部收益率和全部投資利潤率的影響水平進行闡發，測算結果見下表。敏感性闡發表序號根本方案（%）建立投資銷售代價經營本錢變革幅度（%