NC系統(tǒng)總賬中的往來核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾對的處理，包核銷情況查詢。往來核銷時(shí)提供自動(dòng)紅藍(lán)對沖、核銷處理的全選全銷等操作。請相關(guān)會計(jì)人一、核銷對象設(shè)置設(shè)置說明：鑒于按一級科目設(shè)置核銷對象，用戶在核銷時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)竄科目或竄輔助核算內(nèi)容的情況，容易造成往來核銷或核對時(shí)出現(xiàn)差異的情況，為避免以上情況的出現(xiàn)，NC63核銷對象設(shè)置務(wù)必按末級科目進(jìn)行設(shè)置、且必須按輔助嚴(yán)格控制，這樣就可以避免竄科目和1122應(yīng)收賬款、1123預(yù)付賬款、1221其他應(yīng)收款、2201應(yīng)付賬款、2202預(yù)收賬款、現(xiàn)由于業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，只需引用以下科目：1122應(yīng)收賬款、2201應(yīng)付賬款、1221其他應(yīng)收款、2241其他應(yīng)付款。注意：若科目沒發(fā)生任何業(yè)務(wù)的可不進(jìn)行設(shè)置動(dòng)在過程平臺集成平臺療目管理平臺固定共產(chǎn)·料曰關(guān)系設(shè)置-期織·對賬據(jù)告審依-全同內(nèi)部交易協(xié)同功能導(dǎo)規(guī)消息中心啟用取消啟用是香嚴(yán)格控制啟用期間戶用日期自用標(biāo)志客商是2015-11否否是2015-11否否喜商是2015-11否否人民幣客商是2015-11否否否否1)選擇帶【客商、部門、人員】輔助類型的四大往來末級科目。2)添加科目的輔助核算類型，如：112201應(yīng)收賬款-人民幣添加【客商】是否嚴(yán)格控制請選擇“是”,核銷處理時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)按輔助核算內(nèi)容進(jìn)行核銷，防止了竄輔助進(jìn)行核銷的(1)NC63新增核銷的末級科目，啟用日期選擇期初建賬的期間和日期，如本公司2015年11月份建賬，則啟用日期選擇2015年11月1日，一般情況下，核銷對象科目需要錄入【期初未達(dá)錄入】后才能【啟用】,對于沒有期初余額的核銷對象科目，可直接點(diǎn)擊【啟用】,注意：設(shè)置完成后，請務(wù)必檢查是否把有業(yè)務(wù)發(fā)生的四大往來末級科目都設(shè)置完成。核銷對象設(shè)置后若存在期初余額的，需要進(jìn)行期初未達(dá)錄入，即錄入期初數(shù)據(jù)。為使賬齡分析期間準(zhǔn)確，需把期初余額拆分到各具體的業(yè)務(wù)日期。以科目122102保證金為例操作方法一、在前臺節(jié)點(diǎn)按業(yè)務(wù)日期拆分記錄行固宅資產(chǎn)離動(dòng)在建模平臺集成平臺應(yīng)用管理平臺同金業(yè)鎘數(shù)管理●皮收管理●應(yīng)付冒理·科目關(guān)系設(shè)置-集團(tuán)·科目關(guān)系設(shè)置-書識·對方科目對服天系·對方科目對肥關(guān)系￥資會管理2保證金×122102保證金【導(dǎo)入導(dǎo)出】-【導(dǎo)入期初余額】,導(dǎo)入后在此基礎(chǔ)上按業(yè)務(wù)日期手工拆分，拆分后注意【檢查】合計(jì)數(shù)是否跟總賬各輔助余額一致，是否平衡。查間保存團(tuán)除期初打印2054001核銷科目幣種2015-10-102015-10-10原幣組織本幣原幣組織本幣是否平簡【客商：河.人民幣是【客商：河民幣是手工拆分后的業(yè)務(wù)日期【客高：季人民幣是打印易而返回注意：本方法適用于業(yè)務(wù)日期記錄行較少的科目。方法二、通過導(dǎo)出導(dǎo)入的方法通過編輯EXCEL按業(yè)務(wù)日期拆分記錄行。動(dòng)在建樓平臺集成平臺應(yīng)用管理平臺●憑正類的束9則·科日關(guān)系設(shè)置-集團(tuán)·故消寸肉設(shè)量*對果報(bào)告雨校-全·對方科目對服關(guān)王*對方科目對瞬關(guān)形叫務(wù)會計(jì)￥資會筆理查詢業(yè)務(wù)日期2015-10-31核銷科目：112202美元?×?鈉時(shí)象科曰：112208美元蚌技算自用曰期：2015-11-01貨證英別教請?zhí)枎欧N方向原幣【膏商；日本W(wǎng)AFUBBNI】貸【客兩：日本界寶公司】元請【客高!意大利KUAGU公司】貸【客商：怠大利TESSITURA公司】請【客高：意大利TECNOYARN公司】造【喜離：意大利FRATELLIREAUU必司】貸【客商：意大利CASPARE公司】造【普商；日本東精公司】請【客商：日本輯理公司】請【客商!日本TOUKA公司】貸【客商!日本MH04公司】魚【客高：朝田碧成商閱】造【害離：種丑大印離矣】道【客商：棘田亞元商陶】皆【膏商：轉(zhuǎn)國水南商圖】謫【客商：4國9AMHO公司】貨【客商!附國質(zhì)和公司】惜452.541.22【客商：刺國中南公司】我【客離：韓SLN公目】造導(dǎo)出】,把期初未達(dá)記錄(導(dǎo)入的期初余額)進(jìn)行EXCEL導(dǎo)出，注意按名稱導(dǎo)出，【確定】后，導(dǎo)出完成，點(diǎn)擊【刪除期初】。ll導(dǎo)入導(dǎo)出除期初打印憑證日期憑證類別衛(wèi)室系·日末空司1其AⅡ?qū)С鰞?nèi)容酒差規(guī)則CIUserslyangyong1Desktopl期初xlsx◎樣式+數(shù)據(jù)〇樣式確定測貞取消2015-10-31【客商：醉國鎘成商貿(mào)】期初【寄商；幹國大邱商貿(mào)】期初DBHI234667醫(yī)證日期方方幣種編碼USD憑證類別1B7.030000001143.43000000春商本幣金額輔肋項(xiàng)類型11143.43000000春商輔助項(xiàng)內(nèi)容日本MLRUBBI2015-10-312015-10-31世貨惜世貸世借惜DSD050D9D080080DS0V50USD期初期初1988645.76000000客商0.31000000喜商0.06000000客商日本賽主公黃大利KUAC意大利TE98初0.01000000意大利ECW期初0.010000000.06000000客商期初期初期初期初0.00000000客商0.06000000客商意大利FRAT意大和CASP89100.65000000502.60000000口本東核日本樣理公黃貨昔世借昔資借黃借首資信首貨借貨142E850.40000000春商10822.36000000客商180.35000000客商日本TOUEA△日本R1HC08韓國華南公：韓SUN公司韓國CRUEIG柱國MRLD2韓圖H/SFL!=shees1sheet2sheet31122020元=+-憑證日期2002-01-18幣種編碼期初期初期初期初期初期初期初期初期初期初期切期初憑證號憑證類別輔助項(xiàng)內(nèi)容1日本EARUEEQI日本喜寶公司貧大利TESSITU最大利[BCMORa意大利FRLTHLL章大利ASPARE日本東棉公司日本蚌理公司日本TOUKA公司日本IHCB公司第國隔感商貿(mào)韓國太邱商貿(mào)韓國亞元商貿(mào)韓國永南商貿(mào)韓186MHQ公司韓國泰和公司韓國華南公司韓SUM公司韓國遠(yuǎn)東商貿(mào)DOGX公司韓國CRUETC公司韓國πJAL公司韓圖WORLD公司韓國JIN公司0.01000000502,00000000 29.500000001143.43000000吝商1988045.70000000杏商3073.00000000杏商1656.40000000喜商2017.49000000客商1425850,40000000喜商734.18000000喜商1082238000000客商180,35000000客商397.38000000吝商1699,09000000客商3971.15000000客商154.43000000喜商借借借借借貸借貸借借貸借借貸借貸92009-01-272008-01-27借102008-02-132008-02-13借132009-01-06200分-01-06借工I工I一11一1與2010-11-15201-1112202黃元…+#0m4#=mm有查I室助入回NC63形成112202美元的期初未達(dá)。導(dǎo)入導(dǎo)出B8期打憑證日期業(yè)勞日期憑證類別憑證號核鵬號幣種方向【客商：日本MARUEBNI】【宥商：日本冊寶公司】【吝商：意大利KUAGL公司】【客商：意大利TESSITURA公司】【容商：意大利TECNOYARN公司】【客商：意大利FRATELLIREAU公司】【春商：意大利GASPARE公司】【客商：日本東棉公司】【否商：日本蝶理公司】【吝商：日本TOUKA公司】【容阿：日本NHON公同】【客商：鐘國曉成商臾】【客商：種潤大印商貿(mào)】【客商：種國亞元商哭】【宥商：種潤詠南高留】【容商：種國SAMHO公司】【客商：種揮乘和公司】【容商：種國華南公司】【客商：韓SUN公司】功能導(dǎo)瓶消息中心核銷對象設(shè)蓋切未達(dá)錄了新增傳歌取沾啟用自用期間啟用日期啟用標(biāo)志是否核銷號必錄2015-112201人民幣幣種豆幣組織本幣原而組織本幣20202質(zhì)保金【客商：AL是【喜商：AP是【客南：E是【客離：F…是【客離：H…是【客兩：Int.關(guān)元是【喜商：Mit關(guān)元是【客商：N.美元是【客商：0ji…關(guān)元是職消戶用功能導(dǎo)航消息中心新增傷改用蹤啟用是否產(chǎn)格控制啟用期間自用日期自用標(biāo)志客商是否膏商是否是否是否是否中自動(dòng)核銷自動(dòng)紅藍(lán)對沖聯(lián)查憑證歷史查間全選全消對照取消對照切揚(yáng)核銷對象：核銷號憑證號分錄號枯口本次核銷切換業(yè)務(wù)日期×組織本幣務(wù)日期2015-11-30當(dāng)前為用戶設(shè)置日期弱定取消重孟組棱銷號憑證號分錄號原幣組織本市本次原幣核銷組織本幣組核算類型業(yè)務(wù)日期Q回紅督對中自動(dòng)相朋白動(dòng)紅鹽測抑歷史查植金原幣領(lǐng)組饑本幣原幣組機(jī)本幣原幣組織本幣2015-10-10D【高商：河南中2015-10-101【客商：習(xí)南新2【客商：手洲偉..本次按鈉金程：原：組業(yè)務(wù)日期金愿原幣細(xì)職率幣原幣組織豐幣原幣組織率幣2016-11-102016-11-10【客阿：詞南中.2015-11-102015-11-102015-11-10【客商：手軌偉…2015-11-10【高商；詞離新…本次依鈉金露，原：姐末校銷余量：原：575.000.00第2015-11-30筑鄉(xiāng)化纖能份有限公司新鄉(xiāng)白盛三、1【核銷】,視為手動(dòng)核銷手工點(diǎn)中某筆待核銷明細(xì)的“選擇”框，在借、貸方窗口中分別選擇往來款記錄，消二中科ENB表-焦所紅簽對中自動(dòng)恢時(shí)自21各25中壓告所證?2015-10-012015-10-01【畜商：河南中料化工有限麥任公司】期初35,000.0032.000.003兩02015-10-102015-10-10【膏商；河南新鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)世性費(fèi)員會…初600.000.00600.000.002【客商：季機(jī)偉(新區(qū)倉庫相播)】期初60.000.0060,000.00豐次核銷金額原：25:00000婦D5.000.00未核銷余麗原660,000.00擇證日期業(yè)旁日期核銷號銀們對察標(biāo)識碼憑證號分錄號鋪助驚算刻要四]2015-11-102015-11-10現(xiàn)金收整…2【查商：河南中料化工有職責(zé)任公司】收職應(yīng)收范35.000.0035.000.0035.000.002015-11-102015-11-10銀行收教…2【音簡；季叔偉〈所區(qū)倉庫祖質(zhì))】和滿密收取50.000.02015-11-102015-11-10報(bào)行收款…2【客商：河南新鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)管理類員會則政局會計(jì)分析日期：○憑證曰期業(yè)務(wù)日期④核清日期功能導(dǎo)航消息中心往來賬齡分析核銷處理查詢反核銷詳細(xì)打印返回核銷日期核銷批號借方原幣組織本幣原幣組織本幣 查詢核銷紅藍(lán)對中自動(dòng)核銷取消對照 對照。往來核銷核對無誤后可查詢核銷賬齡，在賬齡分析之前，先設(shè)置好賬齡區(qū)間，點(diǎn)擊【財(cái)功能導(dǎo)航消息中心核銷處理往來賬齡分析賬齡區(qū)間設(shè)蓋-集團(tuán)動(dòng)態(tài)建模平臺圓應(yīng)用管理平臺總賬●應(yīng)收管理費(fèi)用管理◆賬齡區(qū)間設(shè)蓋-集團(tuán)供應(yīng)商管理人力資本固定資產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算歐盟報(bào)表【新增】,輸入相應(yīng)信息，設(shè)置好賬齡區(qū)間，點(diǎn)擊【保存】名稱時(shí)間單垃月1234序號123414936354固完完產(chǎn)動(dòng)態(tài)建核平臺集成平臺應(yīng)用管理平臺·科目關(guān)系設(shè)置-禁團(tuán)·科日關(guān)形識置-組級·業(yè)秀規(guī)A識置1住未賬齡分析總累對果查詢·對賬報(bào)青審核-全骨·對賬報(bào)青審根-集固內(nèi)部交易售同公有協(xié)月設(shè)置氧團(tuán)·對方科目對配關(guān)表設(shè)置-全舊·對方科目對現(xiàn)關(guān)表設(shè)置-集團(tuán)明男會計(jì)存埃核牌￥端金置理點(diǎn)擊【查詢】,選擇賬簿、科目、選按余額賬齡分析、選截止日期、選擇賬齡區(qū)間、勾選壞賬估算并設(shè)置好比率設(shè)置，點(diǎn)擊【確定】查詢。賬齡查詢后可進(jìn)行打印導(dǎo)出。查詢殺件物入X確定〇最終核銷日期◎截止日期截賬齡分析后的效果如下，點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕，將查詢記錄按憑證展開。點(diǎn)擊【匯總】按鈕，則將查詢結(jié)果按查詢對象進(jìn)行匯總。點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)換】按鈕，則將輔助核算項(xiàng)內(nèi)容按檔案編碼、檔案名稱進(jìn)行轉(zhuǎn)換顯示。樓詞對象科日幣種人民幣能至曰期2015-11-30日煙幣種1-3月康幣咀切本幣組加本幣原幣組識本幣122102其…學(xué)偉(新區(qū)倉庫租質(zhì))122102址五、核銷余額表和核銷情況查詢點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】-【總賬】-【往來核銷】-【核銷余額表】,點(diǎn)擊【查詢】,輸入相關(guān)信