..農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心建設項目建議書總論項目名稱興文農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流建設項目項目單位概況XX市巴州區(qū)旺養(yǎng)殖場創(chuàng)辦于20XX7月,20XX正式在工商部門登記注冊,現(xiàn)有員工60人,養(yǎng)殖場占地173畝,廠房建筑面積達6萬平方米,總資產(chǎn)達6700萬元,年出欄肉雞100萬只,小雞20萬只,禽蛋5000噸,是川東北較大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)。年實現(xiàn)銷售收入9000余萬元,利潤2500余萬元,上繳稅收800萬元,企業(yè)運行狀況良好。良好的經(jīng)濟社會效益得到社會各界的好評,已成為中國工商聯(lián)合會會員企業(yè),國家財政部、國家科技部科技示范基地,省、市、區(qū)重點龍頭企業(yè)。項目擬建地點XX市巴州區(qū)興文鎮(zhèn)關公村,項目用地已被征用,水、電、氣等條件符合辦廠條件。項目建設內容與規(guī)模1、建設內容〔1新征土地100畝。〔2新建綜合辦公樓1500平方米。〔3新建宰殺加工車間8000平方米,建成現(xiàn)代化的宰殺加工生產(chǎn)線4條。〔4新建輔助車間及倉庫10000平方米。〔5新建1000平方米的急凍庫,達到日急凍1000噸的生產(chǎn)生產(chǎn)能力；新建2000平方米的冷藏庫,冷藏能力達到4000噸,達到年冷藏、冷凍5000噸以上的生產(chǎn)能力。〔6購置冷藏運輸車10輛；冷藏運輸貨柜20個。〔7建立巴山土雞肉連鎖店36個,營業(yè)面積1000平方米以上；在全省6個市區(qū)內建立一級配送中心2個,二級配送中心4個,一級批發(fā)點20個,二級批發(fā)商100個,三級超市、商場、網(wǎng)點250個。〔8建立農(nóng)產(chǎn)品安全管理體系,新建配送中心1500平方米〔含質量檢測中心500平方米,增加必要檢測設施,實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)投入品的全程監(jiān)控；CIQ備案雞場10個,年宰殺商品肉雞600萬只以上。〔9新建污水處理站1000平方米,實現(xiàn)處理水的循環(huán)利用,達到"零"排放標準。2、項目規(guī)模年生產(chǎn)速凍分塊雞肉4000噸,雞脯肉4000噸,雞骨架3400噸,雞雜600噸。項目建設年限項目建設期30個月。項目建設的必要性和條件項目建設的必要性分析項目建設的條件分析黨政重視,政策保障有力省委、省政府出臺了《關于促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收的意見》,區(qū)委、區(qū)政府也出臺了一系列優(yōu)惠政策,把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設作為推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展,改善民生,建設和諧社會的重中之重來抓,為該項目的實施提供了可靠的政策保證。自然條件優(yōu)越巴州區(qū)地處XX東北部米倉山南麓,屬于熱帶濕潤季風氣候,氣候溫和,雨量充沛,光熱充足,適合優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),有利于健康農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。交通便利,通訊快捷,信息暢通項目選址巴州區(qū)興文鎮(zhèn)關公村,緊靠興旺養(yǎng)殖場,位于達〔州巴〔中公路一側1.5km處,距市區(qū)18km,遠離居民區(qū),建設地居住農(nóng)戶較少。地質結構良好,無地震帶,斷裂帶,無流沙帶。正在興建的巴廣鐵路、XX貨運站就設在該鎮(zhèn),達巴公路橫穿境內,交通方便,地理位置十分優(yōu)越。XX市在興文鎮(zhèn)建有220KV變電站一座,用電并入國家電網(wǎng),電力有保障。且距XX、XX僅5小時路程,距樂壩、達州火車站均不到200公里,"十二五"規(guī)劃達廣高速或鐵路貫穿巴州,全區(qū)村村通公路,電視、、通訊十分便利,對保鮮產(chǎn)品提供十分好的運輸條件和搭建了良好的信息平臺。項目企業(yè)積極性高,群眾大力支持XX省XX市巴州區(qū)興旺養(yǎng)殖場是該項目建設業(yè)主,該場作為"農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市場重點龍頭企業(yè)"、川東北地區(qū)最大的肉雞、蛋雞養(yǎng)殖基地,目前已形成了很好的產(chǎn)品優(yōu)勢、品質優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和銷售渠道優(yōu)勢,形成了較強的核心競爭力。但企業(yè)領導人高瞻遠矚,在當?shù)卣拇罅χС窒?為新上"農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心建設"項目,進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈,為企業(yè)進一步做強做大及促進農(nóng)產(chǎn)品流通已作好了資金、人員、建設場地的準備；同時農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地種養(yǎng)業(yè)主,已從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中償?shù)搅颂痤^,大家紛紛要求,深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整,優(yōu)化現(xiàn)代物流業(yè)服務體系,進一步減少物流成本,增加經(jīng)濟效益。市場前景好巴州區(qū)是農(nóng)業(yè)大區(qū),也是農(nóng)產(chǎn)品消費大區(qū),全區(qū)130萬人口,城鎮(zhèn)30萬,畜禽肉類、果蔬、茶葉等農(nóng)產(chǎn)品消費在100萬噸以上,而本地保鮮設施貯備存量不足1萬噸,所以本項目建設市場前景看好。建設規(guī)模與產(chǎn)品方案建設規(guī)模1、新征土地100畝。2、新建綜合辦公樓1500平方米。3、新建宰殺加工車間8000平方米,建成現(xiàn)代化的宰殺加工生產(chǎn)線4條。4、新建輔助車間及倉庫10000平方米。5、新建1000平方米的急凍庫,達到日急凍1000噸的生產(chǎn)生產(chǎn)能力；新建2000平方米的冷藏庫,冷藏能力達到4000噸,達到年冷藏、冷凍5000噸以上的生產(chǎn)能力。6、購置冷藏運輸車10輛；冷藏運輸貨柜20個。7、建立巴山土雞肉連鎖店36個,營業(yè)面積1000平方米以上；在全省6個市區(qū)內建立一級配送中心2個,二級配送中心4個,一級批發(fā)點20個,二級批發(fā)商100個,三級超市、商場、網(wǎng)點250個。8、建立農(nóng)產(chǎn)品安全管理體系,新建配送中心1500平方米〔含質量檢測中心500平方米,增加必要檢測設施,實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)投入品的全程監(jiān)控；CIQ備案雞場10個,年宰殺商品肉雞600萬只以上。9、新建污水處理站1000平方米,實現(xiàn)處理水的循環(huán)利用,達到"零"排放標準。〔二產(chǎn)品方案項目建設成后,年生產(chǎn)速凍分塊雞腿肉4000噸,雞脯肉4000噸,雞骨架3400噸,雞雜600噸；按日冷凍、冷藏能力5000噸,規(guī)模負荷的80%計算,冷凍冷藏其它畜禽產(chǎn)品和果蔬產(chǎn)品4000噸以上。技術方案、設備方案和工程方案技術方案通過對國內外相關農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)建設的系統(tǒng)分析,結合本地物流業(yè)的實際情況和需要,擬選擇如下技術方案：對屠宰、分割車間安裝制冷控制系統(tǒng)和自動監(jiān)控系,實現(xiàn)對冷凍分塊雞肉生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的冷鏈保障和食品安全監(jiān)管。通過冷凍、冷藏庫建設,增加企業(yè)對禽蛋及其它農(nóng)產(chǎn)品保質冷藏能力,平衡市場供銷矛盾,保障種養(yǎng)殖業(yè)主的利益,確保銷售市場對鮮活農(nóng)產(chǎn)品的需求。通過對配送中心的建設,加強農(nóng)產(chǎn)品安全追溯查詢系統(tǒng)建設,實現(xiàn)對鮮活農(nóng)產(chǎn)品加工、貯存、銷售全過程的監(jiān)控。購置冷藏運輸車輛、冷藏運輸貨柜和加強中轉冷藏庫建設,增加農(nóng)產(chǎn)品冷藏運輸配送能力,實現(xiàn)農(nóng)民增收企業(yè)增效的目的。加大零售終端、中端節(jié)點和多級批發(fā)商的市場網(wǎng)絡建設,按照"小超市、XX鎖"的思路,采取自建、聯(lián)建、加盟、租賃等多種方式,推動基層門店向連鎖超市、物流配送業(yè)務轉換,保障市場需求,以增強產(chǎn)品的市場抗風險的能力。建立完善檢測中心檢測功能,加大物源、產(chǎn)成品備案基地質量可追溯系統(tǒng)建設管理力度,加強農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管,確保農(nóng)產(chǎn)品質量安全。工藝流程家禽宰殺分割生產(chǎn)線工藝流程按照活雞購進留置檢疫→沖洗消毒→宰殺放血→毛、肉、內臟分離→雞肉分割→真空包裝→紫外線殺菌→成品→冷藏的工藝流程合理的布置廠房,盡量縮短工藝和避免工藝交叉,潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)分開,人流與物流分開,符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范,符合安全、消防要求,達到技術路線管理、運輸管理方便,節(jié)省投資的目的。冷凍、冷藏庫建冷凍、冷藏庫建筑面積3000平方米,單層4m,容積12000立方米。采用組裝式,庫體均采用雙面彩色涂層鋼板夾聚苯乙烯芯材組成的隔熱板,外圍庫板厚15mm,庫內隔板厚度為100mm,庫門門洞尺村1800×2400,采用電動推拉門。地坪為硬質聚苯乙烯板,上下做防潮隔汽層,保溫層厚度為200mm。庫體設鋼結構防雨蓬,梁柱、檁條均為鋼結構,層面為0.5V—125壓型板,四周上部設墻裙,材料為0.5厚—209壓型板。本設計采用帶經(jīng)濟器的螺桿壓縮機組,系統(tǒng)增加一個經(jīng)濟器,以達到雙級壓縮的效果,改善螺桿壓縮機在低溫下的性能,提高效率,達到增加制冷量和節(jié)電的目的。主機實行微機控制,可顯示運行參數(shù),實現(xiàn)系統(tǒng)自動控制,安全保護,機組之間實行連鎖運行。本設計為氨泵強制供液系統(tǒng),庫內降溫采用千式冷風機強制通風冷卻。冷庫用冷卻水利用冷卻塔循環(huán)使用。土建工程建設具體情況見附表2-1土建工程投資明細表。配送中心建設配送中心面積1000平方米,高度3.6m,單層磚混結構,生產(chǎn)類別戊類,建筑耐火等級二級。屋面彩鋼瓦,外墻面磚飾面,防滑地磚地面。配送中心與冷藏庫相接,布置了產(chǎn)品安全追溯查詢系統(tǒng),按入庫、出庫、裝車記錄、產(chǎn)品去向和數(shù)量等記錄產(chǎn)品流通過程中的相關信息。為了節(jié)省投資和企業(yè)管理,CIQ備案基地和終端連鎖銷售門店的建設不納入項目建設內容,保障貨源,質量監(jiān)控,跟蹤管理。主要設備選型本項目設備選型、來源及清單如下表：序號名稱單位數(shù)量單價〔萬元金額〔萬元1宰殺生產(chǎn)自動監(jiān)控系統(tǒng)套443.00172.002冷庫及車間制冷系統(tǒng)套3486.371459.002.1微機控制螺桿制冷壓縮機臺358.70176.102.2微機控制螺桿制冷壓縮機臺343.84131.522.3經(jīng)濟器臺312.8638.572.4臥式冷凝器臺212.0024.002.5低壓循環(huán)器臺28.3016.602.6貯氨器臺315.5846.742.7冷風機臺100.4840802.8冷風機落地臺100.585.802.910t/24h制冰成套設備套221.1242.243產(chǎn)品安全追溯查詢系統(tǒng)套1104.00104.003.1系統(tǒng)軟件套156.0056.003.2電腦臺720.5036.003.3其它配套設備套112.0012.004運輸全程監(jiān)控系統(tǒng)套103.6036.005冷藏展示柜個801.80144.006冷藏運輸車輛632.00320.007供配電及控制設施套1100.00100.008制冷機臺502.00100.009檢測設備套115.0015.0010消防設施及其它套15.005.0011鍋爐套1350.00350.0012污水處理設備套120.0020.00合計2905工程方案技術標準：本項目建設采用房屋建筑標準冷凍、冷藏建筑工程,按照建設部《關于貫徹執(zhí)行建筑工程勘察設計及施工質量驗收規(guī)范若干問題的通知》〔建標[2002]212號中規(guī)定的標準建設。《民用建筑設計通則》JGJ37-87《住宅設計規(guī)范》DB50096-1999《冷庫設計規(guī)范》GB50072—2001建筑設計方案民用建筑設計規(guī)范《建筑結構可靠度設計統(tǒng)一標準》GB50068—2001《建筑結構荷載規(guī)范》GB50009—2001《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010—2002《砌體結構設計規(guī)范》GB50003—2001《建筑抗震設計規(guī)范》GB50011—2001《建筑地基基礎設計規(guī)范》GB50007—2002〔2設計荷載取值。基本風壓值為0.3KN/m2；基本雪壓為0.10KN/m2,計不考慮積雪荷載；樓面活荷載取值1.5KN/m2〔3抗震設防。根據(jù)國家質量技術監(jiān)督局GB18306—2001《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖》確定巴州區(qū)地震峰值加速度為0.10g,對應地震基本烈度為VI度,并采取相應的抗震措施。冷庫設計方案設計依據(jù)：商業(yè)部冷庫設計規(guī)范和《冷庫設計手冊》、《冷藏庫設計手冊》及建設方提出的冷庫要求等。設計參數(shù)：表1-1冷庫設計參數(shù)表庫號房間名稱溫度要求備注1冷卻排酸冷藏間-1℃—2℃2速凍-28℃以下20噸/天3冷藏-5℃—5℃800噸4分割間≤15℃夏季降溫處理制冷工藝及供液方式制冷工質：采用R22為該系統(tǒng)的制冷工質供液方式：采用直接膨脹閥供液,供液由熱力膨脹閥自動調節(jié)。4、工藝流程〔1家禽宰殺分割生產(chǎn)線工藝流程按照活雞購進留置檢疫→沖洗消毒→宰殺放血→毛、肉、內臟分離→雞肉分割→真空包裝→紫外線殺菌→成品→冷藏的工藝流程合理的布置廠房,盡量縮短工藝和避免工藝交叉,潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)分開,人流與物流分開,符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范,符合安全、消防要求,達到技術路線管理、運輸管理方便,節(jié)省投資的目的。〔2冷凍、冷藏庫建冷凍、冷藏庫建筑面積3000平方米,單層4m,容積12000立方米。采用組裝式,庫體均采用雙面彩色涂層鋼板夾聚苯乙烯芯材組成的隔熱板,外圍庫板厚15mm,庫內隔板厚度為100mm,庫門門洞尺村1800×2400,采用電動推拉門。地坪為硬質聚苯乙烯板,上下做防潮隔汽層,保溫層厚度為200mm。庫體設鋼結構防雨蓬,梁柱、檁條均為鋼結構,層面為0.5V—125壓型板,四周上部設墻裙,材料為0.5厚—209壓型板。本設計采用帶經(jīng)濟器的螺桿壓縮機組,系統(tǒng)增加一個經(jīng)濟器,以達到雙級壓縮的效果,改善螺桿壓縮機在低溫下的性能,提高效率,達到增加制冷量和節(jié)電的目的。主機實行微機控制,可顯示運行參數(shù),實現(xiàn)系統(tǒng)自動控制,安全保護,機組之間實行連鎖運行。本設計為氨泵強制供液系統(tǒng),庫內降溫采用千式冷風機強制通風冷卻。冷庫用冷卻水利用冷卻塔循環(huán)使用。土建工程建設具體情況見附表2-1土建工程投資明細表。〔3配送中心建設配送中心面積1000平方米,高度3.6m,單層磚混結構,生產(chǎn)類別戊類,建筑耐火等級二級。屋面彩鋼瓦,外墻面磚飾面,防滑地磚地面。配送中心與冷藏庫相接,布置了產(chǎn)品安全追溯查詢系統(tǒng),按入庫、出庫、裝車記錄、產(chǎn)品去向和數(shù)量等記錄產(chǎn)品流通過程中的相關信息。為了節(jié)省投資和企業(yè)管理,CIQ備案基地和終端連鎖銷售門店的建設不納入項目建設內容,保障貨源,質量監(jiān)控,跟蹤管理。投資估算及資金籌措該項目的投資估算范圍包括：項目總投資〔建成投資、鋪底流動資金、建設投資〔土地投資、設備投資、預備費用、基本費用、流動資金、建設利息等。〔一項目投資估算項目建設投資22000萬元〔詳見附表1。其中：新征土地100畝,投資7000萬元。建筑工程投資估算建設工程投資7250萬元,詳見附表2設備投資估算設備投資估算3078萬元,其中設備購置費2905萬元,安裝工程費用173萬元〔詳見附表3。其它投資流動資產(chǎn)投資2000萬元,建設期貸款利息2000萬元；項目預備費600萬元,其中基本預備費400萬元,漲價預備費200萬元；項目前期工程費用72萬元〔詳見附表4。資金籌措自籌資金。該項目需企業(yè)自籌7000萬元,其中：建設資金3000萬元,鋪底流動資金2000萬元,支付建設期利息2000萬元。XX市巴州區(qū)興旺養(yǎng)殖場近年來在蛋雞、肉雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)領域已取得較好的成績,企業(yè)效益穩(wěn)步上升,從20XX度財務報告分析,利潤總額2380萬元,加上2009、20XX實現(xiàn)的利潤,企業(yè)自有資金完全能夠滿足項目建設資金自籌部分的投入需要。其它來源地方財政配套資金籌集項目得到地方政府的積極支持,地方配套資金已財政承諾,項目建設期20XX到位200萬元,20XX到位500萬元。銀行貸款資金籌措財務部與銀行部門保持緊密聯(lián)系,項目申請銀行固定資產(chǎn)投資貸款15000萬元。企業(yè)已與中國農(nóng)業(yè)銀行XX支行達成了該項目貸款的初步意向協(xié)議。效益分析經(jīng)濟效益銷售收入估算本項目核算價格比較保守,項目建成后達產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入35520萬元。各類產(chǎn)品銷售量和銷售收入分別為：雞腿肉4000噸、12000萬元；胸脯肉4000噸,12800萬元；雞骨架3400噸,5440萬元；雞雜600噸,2400萬元；年冷凍、冷藏4000噸營業(yè)收入2880萬元。成本費用估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算冷鮮雞肉單位生產(chǎn)成本為4.53萬元/噸；冷凍冷藏倉儲成本8.3元/噸.天。項目總成本費用為28378萬元〔詳見附表5。項目經(jīng)營成本27606萬元。利潤與稅收分析項目投產(chǎn)后,達到設計生產(chǎn)能力每年可實現(xiàn)稅金及附加2486萬元,利潤6436萬元〔詳見表6、7。投資回收期全部投資回收期為5.87年〔詳見表8。投資利潤率經(jīng)計算,投資利潤率為29.3%社會效益項目對社會的影響分析該項目建設是促進XX省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、結構調整的需要,是建設社會主義新農(nóng)村、促進農(nóng)民致富奔小康、建設和諧社會的需要。項目走進的是農(nóng)村,貼近的是農(nóng)民,增加的是農(nóng)民收入,解決的是農(nóng)業(yè)增效的問題,實現(xiàn)的是企業(yè)和農(nóng)戶雙贏,向農(nóng)戶采購的原材料占所需原料的100%,輻射帶動能力強,對促進XX省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設,發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟,推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調整,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),推動新農(nóng)村建設,促進農(nóng)民增收,增強企業(yè)的市場競爭力等方面都具有非常重要的意義。社會風險分析市場風險冷鮮農(nóng)產(chǎn)品市場空間大,供不應求,風險小。技術風險該項目方案可行,生產(chǎn)加工及冷凍冷藏技術成熟,風險小。管理風險嚴格按照管理程序和規(guī)定,加強項目管理,風險小。投資風險該項目經(jīng)濟效益好,還貸能力強,能按期償還銀行貸款,貸款風險小,且項目屬農(nóng)副產(chǎn)品深度加工,投資效益好,投資風險小。結論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策,符合地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,有市場、有資源,發(fā)展前景廣闊。項目建設方案科學、合理,完全滿足生產(chǎn)和工藝要求。項目有良好的經(jīng)濟和社會效益,對促進地方經(jīng)濟社會發(fā)展有極大地帶動作用。建設該項目是必要的,也是完全可行的。..附表1項目投資估算表單位：萬元序號項目名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例說明1土地費7000700031.81%征用土地100畝2固定資產(chǎn)費用725029051731032846.95%2.1建筑工程725072502.2設備費290517330783流動資產(chǎn)投資200020009.09%4建設期貸款利息200020009.09%5項目前期工程費72720.33%6預備費6006002.73%6.1基本預備費4004006.2漲價預備費200200100%合計725029051731167222000比例32.96%13.20%0.79%53.05100%附件2建筑工程投資明細表序號項目名稱工程量土建工程安裝裝飾投資額〔萬元備注單位造價小計〔萬元單位造價小計〔萬元1三通一平前期工程2501.1道路工程1.5km60萬元/km90901.2通水及配電工程1001.3平整場地、修筑圍墻及廠大門602勘測設計費1003主要建筑工程59303.1生產(chǎn)車間8000m22100元/m21680400元/m23202003.2冷藏冷凍房3000m22500元/m2750800元/m22409903.3輔助車間及倉庫10000m22000元/m22000200元/m220022003.4綜合辦公樓及檢驗檢疫中心2000m22000元/m2400500元/m21005003.5配送中心1000m22000元/m2200400元/m2402404附屬構建筑物9704.1排水設施200含污水處理設施建設4.2地面硬化500含道路、車場一、休閑場所等4.3廠區(qū)綠化2004.4循環(huán)冷卻水塔707250附件3設備投資明細表序號項目名稱規(guī)格型號數(shù)量〔套單價〔萬元/套購置費〔萬元安裝費〔萬元合計1主要設備43191513120461.1宰殺生產(chǎn)線自動監(jiān)控系統(tǒng)4486.37172141861.2冷庫制冷系統(tǒng)3104145911715761.3產(chǎn)品安全追溯查詢系統(tǒng)〔軟件及電腦等配套設備13.610401041.4運輸全程監(jiān)控系統(tǒng)101.8360361.5冷藏展示柜8014401442附屬設備32890429322.1冷藏運輸車1010032003202.2供配電及控制設備1210001002.3制冷機5035010001002.4鍋爐1350403902.5污水處理設備1202223其它10001003.1檢驗檢測設備135350353.2消防設施及其它16565065合計29051733078附件4資金籌措與使用計劃表序號項目合計計算期〔年12341項目投資使用計劃2200016001390650001.1建設投資18000160010900500001.2建設期利息200001000100001.3鋪底流動資金20000200050002資金籌措及使用計劃22000160013900650002.1地方財政配套資金70020050000用于建設投資70020050000用于鋪底流動資金00000用于建設期利息000002.2自籌資金6300140034005000用于建設投資230014004005000用于輔底流動資金20000200000用于建設期利息200001000100002.3債務資金1500001000050000用于建設投資1500001000050000用于輔底流動資金00000用于建設期利息00000附表5總成本費用估算表序號項目計算期〔年1-2345678910111213141456224270242702427024270242702427024270242702427024270242701.1原料〔活雞1440024000240002400024000240002400024000240002400024000240001.2輔料、包裝材料1622702702702702702702702702702702702農(nóng)產(chǎn)品冷凍冷藏成本720120012001200120012001200120012001200120012003外購燃料及動力1071781781781781781781781781781781784工資及福利1803003003003003003003003003003003005修理費761271271271271271271271271271271276折舊費2534224224224224224224224224224224227攤銷費7707707707707707707707707707707707708利息支出100010001000100010001000100010001000100010008.1長期借款利息1001001001001001001001001001001008.2流動資金借貸利息0000000000009其他費用1291153115311531153115311531153115311531153115319.1銷售費用9319319319319319319319319319319319319.2管理費用36060060060060060060060060060060060010總成本費用179582979829798297982979829798297982979829798297982979829798其中：固定成本63631047410474104741047410474104741047410474104741047410474可變成本11595193241932419324193241932419324193241932419324193241932411經(jīng)營成本〔=10-6-7-8159352760627606276062760627606276062760627606276062760627606附表6利潤及利潤分配表序號項目合計計算期〔年1-2345678910111213141銷售收入4120322131235520355203552035520355203552035520355203552035520355202增值稅81934277067067067067067067067067067067062.1銷售稅金及附加288381492248624862486248624862486248624862486248624862.2原輔材料進項稅抵扣206451065178017801780178017801780178017801780178017803總成本費用3338161795829798294782913829798283782837828378283782837828378283784利潤總額700232927501653365676601664366436643664366436643664365所得稅175067321254133414191504160916096160916096160961609160966凈利潤487372195376240024257451248274827482748274827482748276.1盈余公積金52542203764004264514834834834834834834836.2盈余公積金236311101882002132262422422422422422422426.3應付利潤0.006.4未分配利潤446321865319834023618383541024102410241024102410241027累計未分配利潤446321865506384651208315918421224212242122421224212242122421228累計盈余公積78853308941494213328104260426042604260426042604260計算指標：稅后平均投資利潤率=23.28%稅前平均投資利潤率=31.04%盈虧平衡銷售收23457萬元盈虧平衡點66.04%附表7銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目合計單位單位〔萬元/噸計算期〔年1-23456……141冷鮮雞肉1200019584326403264032640……32640生產(chǎn)負荷60%100%100%100%……100%1.1雞腿肉4000噸3.07200120001200012000……120001.2胸脯肉4000噸3.27680128001280012800……128001.3雞骨架3400噸1.63264544054405440……54401.4雞雜600噸4.01440240024002400……24002冷藏冷凍5000噸0