第三章考勤管理制度一、考勤管理規定第一條為加強公司職工考勤管理，特制定本規定。第二條本規定適用于公司總部，各下屬全資或控股企業或參照執行或另行規定，各企業自定的考勤管理規定須由總公司規范化管理委員會審核簽發。第三條員工正常工作時間為上午8時30分至10時，下午1時30分至5時，每周六下午不上班，因季節變化需調整工作時間時由總裁辦公室另行通知。第四條公司職工一律實行上下班打卡登記制度。第五條所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規定者，代理人和被代理人均給予記過一次的處分。第六條公司每天安排人員監督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至勞資部，勞資部據此核發全勤獎金及填報員工考核表。第七條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業務。特殊情況需經主管領導簽卡批準，不辦理批準手續者，按遲到或曠工處理。第八條上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半日論處。提前30分鐘以內下班者按早退論處，超過30分鐘者按曠工半天論處。第九條員工外出辦理業務前須向本部門負責人（或其授權人）申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。第十條上班時間外出辦私事者，一經發現，即扣除當月全勤獎，并給予警告一次的處分。第十一條員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發全勤獎50%,達五次者扣發100%全勤獎，并給予一次警告處分。第十二條員工無故曠工半口者，扣發當月全勤獎，并給予一次警告處分，每月累計三天曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。第十三條職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經理以下人員由部門經理批準；各部門經理出差由主管領導批準：高層管理人員出差須報經總裁或董事長批準，工作緊急無法向總裁或箭事長請假時，須在董事長秘書室備案，到達出差地后應及時勺公司取得聯系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續并交至勞動工資部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不再補發全勤獎，不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理審批。第十四條當月全勤者，獲得全勤獎金200元。印章管理制度一、目的規范管理處用章制度。二、適用范圍管理處用章全管理過程。三、具體要求（一）、管理處公章由出納負責保管，《用章登記表》由出納保管，任何人未經同意不能擅自使用任何印章。（一）、管理處的章程、合同、協議，所有涉及公司財產產權、財產抵押、擔保、貸款、借款的合同和協議，未經法人代表授權委托，總經理不得蓋章。（二）、所有財務報表（對外提供有關資料的）、稅務登記，統一由總經理辦理審簽，方可蓋章。（三）、銀行所開賬戶，未經總經理審簽，不得擅自蓋章；（四）、不得在空白憑證、便箋上加蓋印章；（五）、對需要留存的材料，須在蓋印后留存一份，立卷歸檔；1、用章審批：A、管理處用章由管理處主任批準；B、用印章要填寫“用章審批表”（見附件一），獲批后，印章管理人員須認真審核，明確了解用印的內容和目的，確認符合用印手續后，在用印登記本上逐項登記，才可用印，并留存一份存檔；印章管理制度文件編號：GD/L-Q/E-0()i-0()6實施日期：2003年8月20日頁碼：共2頁第2頁版本號碼：A修改狀態：0一般情況下不能將印章攜出辦公室外使用，特別情況需帶印章外出使用，需經主任批準專門領用并注明用于何文件；保管印章的地方（桌、柜等）要牢固加鎖，使用后要及時封存好，要注意保養防止損壞，及時清洗，以保持印跡清晰；印章管理人員離職或調離時，應履行印章交接手續；所有管理處印章的刻制，領發和應用均由公司總經理批準；管理處每25日將當月用章情況表報行政管理部。6、以管理處名義發文一律使用管理處公章，與管理處業務無關的內容一律不允許使用管理處印章，違者追究用印人、審批人的責任。四、相關支持文件和記錄：《用章登記表》★第一條為加強對公司系統內資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特制定本規定?！锏诙l管理機構1.公司設立資金管理部，在財務總監領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外匯調劑和資金管理工作。2.結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監督與被監督、管理與接受管理的父系，在結算業務中是服務與被服務的客戶關系?！锏谌龡l存款管理公司內各二級公司除在附近銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結算外，必須在資金部開設存款帳戶，辦理各種結算業務，在資金部的結算量和旬、月末馀額的比例不得低於80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理。特殊情況需專題報告，經批準同意彼，方可保留其他銀行結算業務。★第四條借款和擔保業務管理I.借款和擔保限額。集團內各一級公司應在每年年初根據董事會下達的利潤任務編制資金計畫，報資金管理部，資金管理部根據公司的年度任務、經營發展規劃、資金來源以及各二級的資金效益狀況進行綜合平衡彳爰，編制總公司及二級公司定額借款，全部借款的最高限額以及為二級公司信用擔保的最高限額，報董事會審批接下達執行。年度中，資金管理部將嚴格按照限額計畫控制各二級公司借款規模，如因經營發展、貸款或擔保超出限額，應專題報告說明資金超限額的原因，以及新增資金的投向、投量和使用效益，經資金管理部審查核實彳笈，提出意見，報財委、董事會審批追加。2.集團內借款的審批。凡集團內借款金額在300萬元（含300萬元，外幣按記張匯率折算，下同）以內的，由資金管理部審查同意接，報財務總監審批；借款金額在300萬元以上的，由資金管理部審查，財務總監加簽同意接報董事長審批。3.擔保的審批。各二級公司向銀行借款需要總公司擔保時，擔保額在300萬元以下的，由財務總監審批，擔保額在300?2000萬元的，由財務總監核準，董事長審批。擔保額在2000萬元以上的，一律由財委加簽接報董事長審批，并經董事長辦公會議通過。借款擔保審批接，由資金部辦理具體手續。對外擔保，由資金部審核，財務總監和總裁加簽接報董事長審批?！锏谖鍡l其他業務的審批1.領用空白支票。在資金部辦理結算業務的企業，可以向資金部領用空白支票，每次領用張數不得超過5張，每張空白支票限額不得超過5萬元，由資金部辦理，領用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。2.外匯調劑。集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務審批，審批同意彳爰，方可自行辦理。3.利息的減免。凡需要減免集團內借款利息，金額在5000元以內的，由資金部審查同意，報財委審批，金額超過5000元，必須落實弭補渠道，并經分管副總經理加簽接，報財委審批?！锏诹鶙l資金管理和檢查資金部以資金的安全性'效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據檢查情況，定期向財委、總經理、董事長專題報告。1.定期檢查各二級公司的現金庫存狀況。2.定期檢查各二級公司的資金部的結算情況。3.定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的