實用標準文案零星物資采購管理規定（試行版）發放編號：生效日期：文檔實用標準文案目的規范公司物資統一預算、采購、調配等管理，降低采購成本，保護公司利益。適用范圍本規定適用于公司的零星物資采購管理。定義零星物資包括非生產低值低耗物資、勞保用品和其它生產用零星物資等。3.1非生產低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。3.2勞保用品包括工作服、工作鞋、安全帽、口罩、手套等。3.3其他生產用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設備配件、工具、量具。職責4.1 綜合管理部 根據國家勞動保護法管理規定及公司規定， 負責制定勞保用品的標準化配置。 負責零星物資的采購及流程的辦理，包括采購價格商談，負責組織招標，負責采購合同的擬訂和報批。文檔實用標準文案4.2財務部負責零星物資預算的審核；負責招標評審、采購價格和合同的審批。4.3職能部門4.3.1各職能部門指定通用物資聯絡人，負責匯總本部門月度需求計劃，并于每月25號按照相關流程向綜合管理部提報采購申請，同時維護好庫存物資臺賬。4.3.2各職能部門負責按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。 當常用物資庫存低于半個月的庫存量時，應立即向管理部提出采購申請。如未及時提出申請造成到位時間的延誤由申請部門負責。 各職能部門負責辦理辦公設備的申請、驗收和領用手續。 為不影響業務開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。緊急物資指：申請部門因關鍵設備或配件緊急損壞導致生產系統停機或存在重大安全隱患需緊急采購物資進行更換和修理的特殊采購任務。 如不能描述清楚規格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關人員與采購員一同實施采購。文檔實用標準文案采購工作流程圖綜合管理部 申購部門 財務部 公司領導文檔04.綜合管理部審核下達采購訂單向財務申請借款09.采購進度跟蹤10.組織驗收入庫

實用標準文案01.采購申請 `02.部門經理 03.公司分管領審核 導審批05.價格審核06.財務總監審批11.領用流程標準說明及期量標準文檔實用標準文案10組織驗倉管員對供應商送達的貨物進行驗收入庫。倉管員即時收入庫11領用倉管員通知需求部門領用所需物資。倉管員1日序流程塊文字說明負責人號期量標準011、申請部門根據部門下個月預算及需求，提申請部門出采購申請。申請物資必須詳細注明申請聯絡人采購的名稱、型號、規格、數量和需求日期。每月25日2、除緊急采購物資外，申請部門每月25日后采購申請前或急需即提出的申請統一延后至下個月25日再統時提交一采購。3、申請部門將申請物資發給采購員進行采購前期工作，詢價議價結束后，采購員將預算價格反饋給申請部門聯絡人。02部門領導詢價結束后，申請部門聯絡人提交申請部門經申請部門1日審核理審批。經理03公司分管申請部門聯絡人向分管公司領導提交采購申公司領導1日領導審批請表，分管公司領導根據具體情況審批。041、綜合管理部根據申請部門需求，審核請購單是否注明采購物資的名稱、型號、規格、4日，如第綜合管理數量和需求日期。對注明不詳細造成采購一次采購物物資不適用的，責任由申請部門承擔。綜合管理部審核資或重要物2、綜合管理部采購員根據需求進行詢價議價。部采購員資看具體情申請部門必須和采購員確認所需物資的適況而定用性。05價格審核財務部根據初步詢價結果進行審核。財務部會2日計06財務總監財務總監根據核價情況進行審批財務總監1日審批1、綜合管理部采購員根據領導審批結果開展綜合管理07下達采購采購工作。2日，簽訂部采購員訂單2、對供應商下達采購訂單。單件物資采購金合同需看審批進度而定額大于1500元的原則上需簽訂合同。08向財務申綜合管理部采購員根據采購具體情況向財務綜合管理申請借款。視財務付款請借款部采購員/進度而定財務部09采購進度綜合管理部采購員對下達訂單的物資定時跟綜合管理跟蹤蹤供應商的供貨進度。如有異常，向綜合管理部采購員即時部主管匯報。文檔實用標準文案附則6.1本制度解釋權屬于公司綜合管理部。相關文件附件1.采購申請表附件2.外購實物驗收單附件3.部門物資庫存清單附件1：廣西南方中集物流裝備有限公司NO采購申請表年月日申請部門申請人簽字經辦人簽字申請理由名稱規格或型號單位申購情況實際情況單價金額數量單價金額備注數量合計申購部門負責人財務審核意見意見申購部門分管公司領導意見財務總監意見采購