倉庫管理方案倉庫治理方案（一）

為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，標準公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作。安全、高效、有序、合理地運作，特制定倉庫治理方法。

一、物資供給規劃

二、設計最正確庫存

1、主料：庫存狀況要依據生產訂單、材料消耗定額、供給商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉狀況等確定；

2、輔料：依據平常生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉狀況等確定；

3、主料、輔料都必需在生產需要時賜予滿意，但又不能積壓太多。

三、嚴格進庫程序

1、全部物料進庫前選購員必需要申請檢驗（或由倉庫治理員兼檢）；

2、檢驗員必需仔細負責。對物料質量進展嚴格把控，在數量上與倉管共同把關，實施監控；

3、物料進庫時，倉庫治理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；

4、入庫時，倉庫治理員必需查點物資的數量、規格。型號、如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。

6、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發票的正確性和有效性。

7、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

8、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應填寫全稱并與發票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必需有保管員及經手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的不含稅金額全都。

9、檢驗員對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關的入庫手續（入庫單）；

10、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫一份、供給部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）；

四、強化倉儲治理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

2、原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片；

3、財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

4、必需嚴格倉庫治理規程進展日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。

5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進展檢查盤點，并做到賬、卡、物全都。如有變動準時向主管領導及相關職能部門反映，以便準時調整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要準時清理，保持干凈。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

8、供給部門必需根椐生產規劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數量，并嚴格掌握各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。

10、必需正確準時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

11、庫存物資清查盤點中發覺問題和過失，應準時查明緣由，并進展相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批準后才可進展處理，否則一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

12、倉庫現場治理工作必需嚴格根據5S要求及各倉庫的詳細規定執行。

13、無關人員不得進入倉庫治理人員辦公室。

五、出庫治理

1、各類材料的發出，原則上采納先進先出法。

2、物料（包括原材料、幫助材料等）出庫時必需辦理出庫手續，并做到限額領料，各單位領用物料必需有單位主管領導和領料員的簽字。

3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確前方可發料。

4、成品出庫必需由相關部門開具銷售發貨單據，倉庫治理人員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。

5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。

六、倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、仔細做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料依據實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則：經技術部確認后不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務；車間的剩余材料準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各車間材料使用的監控工作，避開重復領料和材料鋪張。

10、仔細做好手開工具和機具等借收登記工作。

11、有責任提出倉庫治理的合理建議。

12、仔細協作各單位（供給部門、車間）做好各項材料治理和愛護工作。

一、倉庫日常治理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，相互全都。合格品、退回產品應分別建賬反映。

2、必需嚴格按倉庫治理規程進展日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據正確無誤。準時登記手工明細賬并與電腦系統中的數據進展核對，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進展檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。

4、庫房必需根椐生產規劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數量，并嚴格掌握各類物資的庫存量，在有條件的狀況下逐步實行零庫存；倉庫保管必需定期進展各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，

二、入庫治理

1、物料進倉時，倉庫治理員必需憑選購規劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫治理員必需查點物資的數量、規格型號、合格證件等工程，如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必需通知選購經辦人員準時處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應填寫全稱并與發票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有倉管員及經辦人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發生的退回產品，必需由技術質量部相關人員填寫退回產品處理單，辦妥手續前方可辦理入庫手續。

三、出庫治理

1、各類材料的發出，原則上采納先進先出法。物料（包括原材料、幫助材料）出庫時必需辦理出庫手續，并做到限額領用（按消耗定額），唱歌、車間領用物料必需憑由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或規劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，后勤各部門只有經主管領導批字前方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確前方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品發出必需由業務部開具銷售發貨單據，倉庫治理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。

四、報表及其他治理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。

2、必需正確準時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發覺問題和過失，應準時查明緣由，并進展相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批準后可進展處理，否則一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫現場治理工作必需嚴格根據6S要求、ISO9000標準及各事業局部廠的詳細規定執行。倉庫治理制度

第一章倉庫治理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，標準公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程工程的進度，較精確做好各工程工程本錢決算。特制定本治理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程工程的一切所購置材料物品（板房所需購置的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必需先入庫后才能從倉庫領出，制止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進展分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手開工具和機具配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據材料的屬性和類型安排固定位置進展標準化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程工程的出庫帳本。全部帳目當天發生當天入帳完畢，制止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫治理作業流程》進展辦理各種業務，制止發生各工地主管直接將材料報選購員購的現象，公司直接授權給選購員購置的工程工程所需材料物品除外（購置回來必需倉庫進展驗收入帳后再按手續領出）。

6、倉庫每季度進展一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況（包括產生盈虧狀況說明）上報公司。盤點時，制止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進展登記造表，建立起借用要登記的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程工程竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程工程竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫治理人員沒經許可制止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的安全愛護工作。依據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。制止私自將公司的材料底價和材料供給商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要仔細審查倉庫所交之要購置的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料選購工作。選購員要仔細批閱選購單的選購要求（不明白問清晰材料員），嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購置材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便效勞好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應當不予驗收簽名，并將狀況準時通報選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況準時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應準時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務部，避開公司患病經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效勞工作。

其次章倉庫治理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后仔細批閱，依據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求規劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（假如是特別用的材料，需設計師供應樣板或材料選購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求規劃單后，馬上核查庫存狀況，打算是否購置或購置量。如需購置，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據訂購單仔細審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給選購員進展選購或通知供給商送貨。

4、選購員（供給商）在接單2天內必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應準時通知材料員和工地主管到場驗收確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并準時通知工地到倉庫領材料。倉管員依據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好工程帳目。

第三章倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫季報、工程工程竣工材料決算表工作。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、仔細做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進展發放；材料必需送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料依據實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則：不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各工地材料使用的監控工作。避開重復領料和材料鋪張。

10、仔細做好手開工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫治理的合理建議。

12、仔細協作各工地做好各項材料治理和愛護工作。

倉庫治理方案（二）

一、實現目標：

在天客隆超市現有的信息系統根底上實現倉庫商品貨位治理，使商品做到定位入庫、定位出庫、保質期預警以及合理化庫存容量等相關功能。

二、實現條件：

1.合理規劃現有倉庫，并根據實際狀況規定出合理貨位，同時對規劃好的各個貨位進展容量及承載量的規定。

2.為全部商品規定默認貨位及備用貨位，同一商品不能存放于兩個以上貨位，如遇特別狀況商品只能入到周轉貨位存放。

3.規定好商品的貨位后，則該商品的庫存最大容量上限即可得出，超過容量上限的進貨則原則上不能入庫。

4.規定好各個貨位容量及承載量在也可計算出整個倉庫的容量及承載量上限，超過容量及承載量的進貨原則上不能入庫。

5.建立貨位治理后系統將采納嚴格的批次數量治理，全部人員必需根據系統給出的數量及位置進展出入庫操作（解釋：任何人為的轉變都將使系統數據消失混亂）

6.要執行嚴格的治理流程，每個新入庫或修改體積的商品必需要修改商品檔案相關字段，選購人員訂貨肯定要嚴格執行庫存上限的掌握。

三詳細方案描述：

1.商品入庫流程（與本流程相關的單據有：自營進貨單、配貨出貨退貨單、批發退貨單、暫不考慮溢余單）：

詳細描述如下：

第一步：商品到達庫房時由庫房人員依據單據實際狀況進展簽收并核定數量，同時錄入商品保質期的到效日期。

其次步：入庫人員將相關單據的單據號及單據類型輸入系統生成入庫列表。（入庫列表將依據單據內商品的貨位號以及該貨位的現有容量提示將該商品碼放與那個貨位，同時增加該商品的貨位批次庫存數量，修改商品的貨位庫存保質期）

第三步：入庫人員必需根據入庫列表的指示將商品碼放與指定貨位，不能隨便亂放。

第四步：待入庫完成由庫房人員審核已經入庫完畢的單據。

2.商品出庫流程（于流程相關的單據有：配貨出貨單、自營進貨退貨單、批發單、臨時不考慮損耗單）

詳細描述如下：（本流程將分開單據類型描述）

A配貨出貨單流程：

第一步：根據現有操作流程生成各門店的未審核配貨出貨單。

其次步：配貨人員將本次出貨的門店號輸入系統生成配貨出貨撿貨列表。（配貨出貨撿貨列表將依據配貨出貨單商品的批次庫存數量根據先進先出的原則指定到那個貨位提取該商品，同時核減該商品的貨位庫存數量。列表將根據庫房區域分組，并規定根據貨位挨次排列）

第三步：出貨人員必需根據配貨出貨撿貨列表的內容到指定貨位提取規定數量的商品，不能隨便亂取，假如消失數量缺乏的狀況需要當時處理。

第四步：將配貨出貨撿貨列表與相關配貨出貨單據以及商品碼放與出貨區域，待裝車過后審核相關配貨出貨單據。

B.其它單據流程：

第一步：根據現有流程將自營進貨退貨單以及批發單據錄入系統。

其次步：出貨人員將相關單據號及單據類型錄入系統，生成其它單據撿貨列表（生成原則同A）

第三步：出貨人員必需根據其它單據撿貨列表的內容到指定貨位提取規定數量的商品，不能隨便亂取，假如消失數量缺乏的狀況需要當時處理。

第四步：將其它單據撿貨列表與相關出貨單據以及商品碼放與出貨區域，待裝車過后審核相關出貨單據。

C幫助工作：

（1）生成裝車表，要求將門店號、車牌號、司機編號、車輛容積錄入系統系統將依據狀況生成裝車單，同時記錄相關信息（門店，單據號，總容積，時間）以便查詢（要求嚴格根據此單據執行，否則無法正常記錄）

（2）保質期治理，可以根據時間查詢將要到期商品的貨位庫存數量。

解釋：以上方案需要考慮系統代價，現有總部數據庫中自系統建立后的全部入庫出庫單據均保存，這樣在計算上會較慢，應用的實際效果需要評測。

四：簡要方案

提出緣由：由于以上方案將牽扯到信息中心、選購部門、庫房治理部門現有工作流程的修改，且前期的檔案修改工作量較大，實現本錢較高，故提出以下簡要方案備選。

方案描述：

1.條件描述：

不用規定庫存容量以及商品的體積，只需要完成現有倉庫的貨位劃分，也不用為每個商品規定貨位及備選貨位。

2.入庫流程描述：

根據現有商品的入庫流程入庫，只需要在審核入庫單據的時候將商品實際碼放的貨位號錄入到單據中即可。

3.出庫流程描述：

A.根據現有流程形成配貨出貨單據，依據配貨出貨單據根據門店形成配貨出貨撿貨列表，根據該列表完成撿貨操作。在商品實際出后將配貨出貨檢獲列表中的商品貨位號錄入相應配貨出貨單，再審核該單據核減貨位庫存。

B.其它單據出貨流程根據單據號及單據類型生成其它單據撿貨列表，出貨后根據類別指定貨位修改單據中的貨位再審核相關單據。

4.幫助工作：

定期根據貨位出商品的貨位庫存表，由庫房人員根據貨位定點查詢商品的保質期，完成保質期治理。

說明：這個簡要方案只涉及配送中心的流程修改，與現有其它部門的工作流程沒有相關聯系，所以實施起來相對簡潔簡單，但是到達的治理效果只是商品定位治理和半人工的保質期治理。其它如倉庫合理化治理、定位入庫治理等相關功能無法實現。

倉庫治理方案（三）

本公司為實現倉庫作業合理化，降低公司的生產本錢，提高公司的經濟效益，特制定本方法，凡本公司有關的原材料、幫助材料、半成品、成品的入庫、出庫等，悉依本方法進展辦理。

倉庫治理的職能

公司的倉庫治理應具備以下功能：

1、原材料、幫助材料、半成品、成品的進倉、出庫治理；

2、原材料、幫助材料、半成品、成品的分類、整理、保管；

3、堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品

4、保障生產所需的材料，做好前方效勞；

5、材料的進出賬記錄，使賬物全都；

6、未經允許，嚴禁非本部門人員進入倉庫

物資的收發

物資入庫治理

1、貨到公司選購人員和倉管人員應仔細檢查所收物資的名稱、規格、數量、質量，當全部物資要求符合公司要求后，方可辦理入庫手續；

2、倉管員在辦理入庫手續的同時應做好入庫的賬目；

3、物資入庫，倉管員應將物資分類擺放，依據不同類別、外形、特點、用途等分類整理，保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

物資出庫治理

1、倉管員物資發放應根據核準的領料單及規劃限額進展發放，同時應視生產需要發放；

2、倉管員點裝好待出庫物料后，應準時做好相關出庫記錄；

3、倉管員將物資交給領料員，雙方核對無誤后在《發料單》上簽上各自的名字，并各自取回相應聯單；

4、如發生物資退貨問題，則有領料單位親自辦理，并做好登記及沖賬手續；

5、倉管員還需審查領料單的合法性，有以下情形之一的，不準出庫：

1）批準手續不全或不符要求的；

2）領料單據不清晰或有被涂改的；

6、出庫程序如下：

領料員填寫領料單---核準權限領導簽字---倉管員簽字---發料

倉庫物料儲存的規定

1、儲存應遵循“防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則。

2、物料上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重

3、易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板進展隔離

4、呆廢料必需分開儲存

5、下班前關好門窗及電源

倉庫物資安全治理

1、倉庫治理方案（一）

為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，標準公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作。安全、高效、有序、合理地運作，特制定倉庫治理方法。

一、物資供給規劃

二、設計最正確庫存

1、主料：庫存狀況要依據生產訂單、材料消耗定額、供給商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉狀況等確定；

2、輔料：依據平常生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉狀況等確定；

3、主料、輔料都必需在生產需要時賜予滿意，但又不能積壓太多。

三、嚴格進庫程序

1、全部物料進庫前選購員必需要申請檢驗（或由倉庫治理員兼檢）；

2、檢驗員必需仔細負責。對物料質量進展嚴格把控，在數量上與倉管共同把關，實施監控；

3、物料進庫時，倉庫治理員必需憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；

4、入庫時，倉庫治理員必需查點物資的數量、規格。型號、如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必需在短期內通知經辦人員負責處理。

6、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發票的正確性和有效性。

7、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

8、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應填寫全稱并與發票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必需有保管員及經手人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的不含稅金額全都。

9、檢驗員對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關的入庫手續（入庫單）；

10、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫一份、供給部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）；

四、強化倉儲治理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。

2、原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片；

3、財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。

4、必需嚴格倉庫治理規程進展日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。

5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進展檢查盤點，并做到賬、卡、物全都。如有變動準時向主管領導及相關職能部門反映，以便準時調整。

6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要準時清理，保持干凈。

7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。

8、供給部門必需根椐生產規劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數量，并嚴格掌握各類物資的庫存量。

9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。

10、必需正確準時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

11、庫存物資清查盤點中發覺問題和過失，應準時查明緣由，并進展相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批準后才可進展處理，否則一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

12、倉庫現場治理工作必需嚴格根據5S要求及各倉庫的詳細規定執行。

13、無關人員不得進入倉庫治理人員辦公室。

五、出庫治理

1、各類材料的發出，原則上采納先進先出法。

2、物料（包括原材料、幫助材料等）出庫時必需辦理出庫手續，并做到限額領料，各單位領用物料必需有單位主管領導和領料員的簽字。

3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確前方可發料。

4、成品出庫必需由相關部門開具銷售發貨單據，倉庫治理人員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。

5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。

六、倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、仔細做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料依據實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則：經技術部確認后不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務；車間的剩余材料準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各車間材料使用的監控工作，避開重復領料和材料鋪張。

10、仔細做好手開工具和機具等借收登記工作。

11、有責任提出倉庫治理的合理建議。

12、仔細協作各單位（供給部門、車間）做好各項材料治理和愛護工作。

一、倉庫日常治理

1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必需依據實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型清楚別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應根據類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一，相互全都。合格品、退回產品應分別建賬反映。

2、必需嚴格按倉庫治理規程進展日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必需準時逐筆登記入帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據正確無誤。準時登記手工明細賬并與電腦系統中的數據進展核對，確保兩者的全都性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進展檢查盤點，并做到賬、物、卡三者全都。

4、庫房必需根椐生產規劃及倉庫庫存狀況合理確定選購數量，并嚴格掌握各類物資的庫存量，在有條件的狀況下逐步實行零庫存；倉庫保管必需定期進展各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導及財務人員，

二、入庫治理

1、物料進倉時，倉庫治理員必需憑選購規劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。

2、入庫時，倉庫治理員必需查點物資的數量、規格型號、合格證件等工程，如發覺物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理，放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必需通知選購經辦人員準時處理。

3、一切原材料的購入都必需用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必需下浮到能補足扣稅額為止。同時要留意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必需建立貨到票未到材料明細賬，并依據檢驗單等有效單據準時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必需正確完整，供給單位名稱應填寫全稱并與發票單位全都，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有倉管員及經辦人簽字，并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的不含稅金額全都。

6、因質量等緣由而發生的退回產品，必需由技術質量部相關人員填寫退回產品處理單，辦妥手續前方可辦理入庫手續。

三、出庫治理

1、各類材料的發出，原則上采納先進先出法。物料（包括原材料、幫助材料）出庫時必需辦理出庫手續，并做到限額領用（按消耗定額），唱歌、車間領用物料必需憑由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或規劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，后勤各部門只有經主管領導批字前方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確前方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品發出必需由業務部開具銷售發貨單據，倉庫治理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記卡片。

四、報表及其他治理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作，各相關部門的計算口徑應保持全都，以保障本錢核算的正確性。

2、必需正確準時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表，每月2日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發覺問題和過失，應準時查明緣由，并進展相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經領導審核批準后可進展處理，否則一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應準時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫現場治理工作必需嚴格根據6S要求、ISO9000標準及各事業局部廠的詳細規定執行。倉庫治理制度

第一章倉庫治理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，標準公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程工程的進度，較精確做好各工程工程本錢決算。特制定本治理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程工程的一切所購置材料物品（板房所需購置的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必需先入庫后才能從倉庫領出，制止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進展分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手開工具和機具配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據材料的屬性和類型安排固定位置進展標準化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程工程的出庫帳本。全部帳目當天發生當天入帳完畢，制止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必需嚴格按《倉庫治理作業流程》進展辦理各種業務，制止發生各工地主管直接將材料報選購員購的現象，公司直接授權給選購員購置的工程工程所需材料物品除外（購置回來必需倉庫進展驗收入帳后再按手續領出）。

6、倉庫每季度進展一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況（包括產生盈虧狀況說明）上報公司。盤點時，制止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進展登記造表，建立起借用要登記的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程工程竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程工程竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫治理人員沒經許可制止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的安全愛護工作。依據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。制止私自將公司的材料底價和材料供給商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要仔細審查倉庫所交之要購置的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料選購工作。選購員要仔細批閱選購單的選購要求（不明白問清晰材料員），嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購置材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便效勞好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應當不予驗收簽名，并將狀況準時通報選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員必需定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況準時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應準時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務部，避開公司患病經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效勞工作。

其次章倉庫治理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后仔細批閱，依據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求規劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（假如是特別用的材料，需設計師供應樣板或材料選購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求規劃單后，馬上核查庫存狀況，打算是否購置或購置量。如需購置，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據訂購單仔細審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給選購員進展選購或通知供給商送貨。

4、選購員（供給商）在接單2天內必需按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必需嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應準時通知材料員和工地主管到場驗收確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并準時通知工地到倉庫領材料。倉管員依據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好工程帳目。

第三章倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫季報、工程工程竣工材料決算表工作。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、仔細做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進展發放；材料必需送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料依據實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則：不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各工地材料使用的監控工作。避開重復領料和材料鋪張。

10、仔細做好手開工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫治理的合理建議。

12、仔細協作各工地做好各項材料治理和愛護工作。

倉庫治理方案（二）

一、實現目標：

在天客隆超市現有的信息系統根底上實現倉庫商品貨位治理，使商品做到定位入庫、定位出庫、保質期預警以及合理化庫存容量等相關功能。

二、實現條件：

1.合理規劃現有倉庫，并根據實際狀況規定出合理貨位，同時對規劃好的各個貨位進展容量及承載量的規定。

2.為全部商品規定默認貨位及備用貨位，同一商品不能存放于兩個以上貨位，如遇特別狀況商品只能入到周轉貨位存放。

3.規定好商品的貨位后，則該商品的庫存最大容量上限即可得出，超過容量上限的進貨則原則上不能入庫。

4.規定好各個貨位容量及承載量在也可計算出整個倉庫的容量及承載量上限，超過容量及承載量的進貨原則上不能入庫。

5.建立貨位治理后系統將采納嚴格的批次數量治理，全部人員必需根據系統給出的數量及位置進展出入庫操作（解釋：任何人為的轉變都將使系統數據消失混亂）

6.要執行嚴格的治理流程，每個新入庫或修改體積的商品必需要修改商品檔案相關字段，選購人員訂貨肯定要嚴格執行庫存上限的掌握。

三詳細方案描述：

1.商品入庫流程（與本流程相關的單據有：自營進貨單、配貨出貨退貨單、批發退貨單、暫不考慮溢余單）：

詳細描述如下：

第一步：商品到達庫房時由庫房人員依據單據實際狀況進展簽收并核定數量，同時錄入商品保質期的到效日期。

其次步：入庫人員將相關單據的單據號及單據類型輸入系統生成入庫列表。（入庫列表將依據單據內商品的貨位號以及該貨位的現有容量提示將該商品碼放與那個貨位，同時增加該商品的貨位批次庫存數量，修改商品的貨位庫存保質期）

第三步：入庫人員必需根據入庫列表的指示將商品碼放與指定貨位，不能隨便亂放。

第四步：待入庫完成由庫房人員審核已經入庫完畢的單據。

2.商品出庫流程（于流程相關的單據有：配貨出貨單、自營進貨退貨單、批發單、臨時不考慮損耗單）

詳細描述如下：（本流程將分開單據類型描述）

A配貨出貨單流程：

第一步：根據現有操作流程生成各門店的未審核配貨出貨單。

其次步：配貨人員將本次出貨的門店號輸入系統生成配貨出貨撿貨列表。（配貨出貨撿貨列表將依據配貨出貨單商品的批次庫存數量根據先進先出的原則指定到那個貨位提取該商品，同時核減該商品的貨位庫存數量。列表將根據庫房區域分組，并規定根據貨位挨次排列）

第三步：出貨人員必需根據配貨出貨撿貨列表的內容到指定貨位提取規定數量的商品，不能隨便亂取，假如消失數量缺乏的狀況需要當時處理。

第四步：將配貨出貨撿貨列表與相關配貨出貨單據以及商品碼放與出貨區域，待裝車過后審核相關配貨出貨單據。

B.其它單據流程：

第一步：根據現有流程將自營進貨退貨單以及批發單據錄入系統。

其次步：出貨人員將相關單據號及單據類型錄入系統，生成其它單據撿貨列表（生成原則同A）

第三步：出貨人員必需根據其它單據撿貨列表的內容到指定貨位提取規定數量的商品，不能隨便亂取，假如消失數量缺乏的狀況需要當時處理。

第四步：將其它單據撿貨列表與相關出貨單據以及商品碼放與出貨區域，待裝車過后審核相關出貨單據。

C幫助工作：

（1）生成裝車表，要求將門店號、車牌號、司機編號、()車輛容積錄入系統系統將依據狀況生成裝車單，同時記錄相關信息（門店，單據號，總容積，時間）以便查詢（要求嚴格根據此單據執行，否則無法正常記錄）

（2）保質期治理，可以根據時間查詢將要到期商品的貨位庫存數量。

解釋：以上方案需要考慮系統代價，現有總部數據庫中自系統建立后的全部入庫出庫單據均保存，這樣在計算上會較慢，應用的實際效果需要評測。

四：簡要方案

提出緣由：由于以上方案將牽扯到信息中心、選購部門、庫房治理部門現有工作流程的修改，且前期的檔案修改工作量較大，實現本錢較高，故提出以下簡要方案備選。

方案描述：

1.條件描述：

不用規定庫存容量以及商品的體積，只需要完成現有倉庫的貨位劃分，也不用為每個商品規定貨位及備選貨位。

2.入庫流程描述：

根據現有商品的入庫流程入庫，只需要在審核入庫單據的時候將商品實際碼放的貨位號錄入到單據中即可。

3.出庫流程描述：

A.根據現有流程形成配貨出貨單據，依據配貨出貨單據根據門店形成配貨出貨撿貨列表，根據該列表完成撿貨操作。在商品實際出后將配貨出貨檢獲列表中的商品貨位號錄入相應配貨出貨單，再審核該單據核減貨位庫存。

B.其它單據出貨流程根據單據號及單據類型生成其它單據撿貨列表，出貨后根據類別指定貨位修改單據中的貨位再審核相關單據。

4.幫助工作：

定期根據貨位出商品的貨位庫存表，由庫房人員根據貨位定點查詢商品的保質期，完成保質期治理。

說明：這個簡要方案只涉及配送中心的流程修改，與現有其它部門的工作流程沒有相關聯系，所以實施起來相對簡潔簡單，但是到達的治理效果只是商品定位治理和半人工的保質期治理。其它如倉庫合理化治理、定位入庫治理等相關功能無法實現。

倉庫治理方案（三）

本公司為實現倉庫作業合理化，降低公司的生產本錢，提高公司的經濟效益，特制定本方法，凡本公司有關的原材料、幫助材料、半成品、成品的