財務個人月工作計劃范文時間是箭,去來迅疾,我們的工作又將迎來新的進步,來為以后的工作做一份方案吧。工作方案怎么寫才不會流于形式呢?下面給大家共享財務個人月工作方案范文內容，盼望能夠關心大家!

財務個人月工作方案范文1

1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶K3憑證；

2、核對本分店日收入報表；

3、各家店會計做相應的各家憑證；

4、審核憑證；

5、依據《科目余額表》核對往來賬戶；

6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證；

7、結轉《固定資產》；

8、依據收入狀況，計提“營業稅及其附加”；

9、分析各費用的比例狀況：營銷款待費、廣告宣揚費，是否要調整；

10、再依據《利潤表》的狀況每月計提“企業所得稅”；

11、打印：《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》；

12、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫；

13、每月15日前，申報《個人稅》、《營業稅》、《增值稅》、季度《企業所得稅》；

14、審核分店《發票申購》、《發票核銷》。

財務個人月工作方案范文2

一、加強規范管理、做好日常核算

1、依據公司核算要求和各部門的實際狀況，根據會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、協作會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。

3、協作外部審計機構對總公司上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金使用效益。

4、協作公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

5、做好日常會計核算工作。根據會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到三準時：即準時編制有關會計報表，準時報送稅務等部門；準時裝訂會計憑證；準時清理往來款項。出納要嚴格根據現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；準時精確?????登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。

6、協作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。

7、樂觀籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式進展。企業將來的進展空間將重點集中在新業務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、進展新業務，走在同業前面，占據市場。

9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防范、做好平安工作

1、貨幣資金平安。定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放；對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映；準時加以整改。

2、票證管理平安。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。

3、負責防火平安。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源；對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發覺問題準時處理并向上匯報。

財務個人月工作方案范文3

為更好地完成會計工作，增加服務意識，提高工作效率，特制定會計工作方案如下：

1、嚴格貫徹一費制制度，開學初公示收費標準，讓每位家長明明白白繳費。

2、開好票據，與銀行肯定做好協調工作，將每筆款項進入相應專戶。

3、按時完成在職老師及退休老師的每月工資報表，準時調整、變動相關工資，完成各類工資表格。

4、肯定做好每季度退休老師的`醫藥費發放工作，服務到位，讓每位退休老師滿足。

5、肯定做好在職老師及子女醫藥費的發放工作。

6、與校領導協商，肯定做好20——年度學校收支預算，努力做到科學、合理、節省、務實。

7、與總務主任合作，肯定做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作，做到實事求是、絲毫不差。

8、協作區財政局，肯定做好各種報表的填寫工作。

9、和班主任老師親密協作，肯定做好20——年度少兒醫療保險的申報工作，為家長、為社會做實事。

10、每月月底完成學校財務的月報工作，準時匯報學校財務狀況。

11、樂觀協作學校，完成學校各種應急任務。

財務個人月工作方案范文4

為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內完成月財務工作，特制定本方案。

一、月初支配（每月1日—10日）

1、依據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經理查閱并將全部報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥當保管。

2、進行上月工資核算。

3、進行各銀行對賬工作。

4、與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。

5、與管轄區稅務所進行聯系和溝通。

6、對部分報銷人員票據的審核。

二、月中支配（每月11—20日）

1、每月11—12日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發放。

三、月末支配（每月20—30日）

1、每月25—26日督促各項目財務務必28日前進行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產折舊的計提。

4、期末成本收入的結轉。

5、憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、協作相關部門做好工作。

財務個人月工作方案范文5

每月工作內容：

01日—05日：銀行日記賬錄入及對賬；做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。（外聯發與北方）

06日—24日：審核開票內容并開具運輸及貨代發票（北方物流）

25日—26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統，做報銷明細表格，并結賬。

27日—31日：開具剩余的運輸及貨代發票；與網上銀行系統比較，準時做好銀行單據的錄入。

每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務系統，做到日清日結。

每天處理辦公用品的發放工作。

每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

每星期三付款（外聯發與北方），

每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并準時錄入財務系統（外聯發與北方）

每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

財務個人月工作方案范文6

1、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、平安法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有相互協作補充性，相互協作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的力量去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，