用友軟件股份有限公司SBU-T6服務支持部Tuesday,January17,2023普及型ERP—T63.2PLUS版本年結普及型ERP—T63.2PLUS版本年結1年結流程圖2年結前的準備3年結的注意事項4年結具體操作過程5年結后的對賬6年結常見問題一、年結流程圖開始建立年度賬固定資產工資供銷鏈應收應付總賬結轉網上銀行結束二、年結前的準備1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結各模塊結轉狀態檢查2、工資模塊完成當年業務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。結轉流程圖二、年結前的準備系統環境檢測1，首先保證能夠正常登陸系統管理進行年度結轉。2，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結前打上相應版本最新補丁。4，內存要盡可能大，不然會影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾因素。二、年結前的準備年結前，先做好帳套的備份！！！2345Admin身份登錄1三、年結的注意事項1、備份數據：

備份數據是年結工作中重要的一環，它可真正的保障您的數據安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。系統管理員（admin）在進行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。

備份完成后請將備份文件在別的機器上進行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數據無法引入；

三、年結的注意事項2、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數據，否則在工資結轉出錯后，您將不能恢復到數據的初始狀態（2）、在進行2010年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2009年度及其2010年的基礎設置進行改動。（3）、工資管理結轉完成后2009年的工資系統自動結賬.

三、年結的注意事項3、年度數據結轉注意點：（1）、如果檔案信息重復，可能會使年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重復。（2）、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。（3）、業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉后進行。（4）、結轉數據之前不要在新年度中做業務（除了填寫憑證）。（5）、結轉總賬數據之前系統日期必須是新年度的日期。（6）、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。三、年結的注意事項4、年度數據調整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。（4）建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。（5）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改。（6）如果需要在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對基礎信息進行修改，那么一定要注意在進行上年新增或調整基礎檔案的同時在新的年度賬中也進行相同增改。四、、年年結結具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：以以賬賬套套主主管管的的身身份份登登錄錄系系統統管管理理，，以以建建立立年年度度賬賬四、、年年結結具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：年年度度賬賬建建立立確確認認是是12四、、年年結結具具體體操操作作過過程程(1)——建建立立年年度度賬賬操作作：：成成功功建建立立年年度度賬賬(此此過過程程可可能能需需幾幾分分鐘鐘時時間間)231四、、年年結結具具體體操操作作過過程程(2)——結結轉轉數數據據操作作：：賬賬套套主主管管重重新新以以新新年年度度登登錄錄新年度四、年結具具體操作過過程(2)—結轉供應鏈鏈/生產管管理5操作：年度度賬結轉上年年數據供供銷鏈結轉轉/生產管管理結轉確認開開始確定定4231四、年結具具體操作過過程(2)—結轉應收應應付5備注：如果果09年度度應付系統統存在未審審核單據將將會出現步步驟6的提提示67操作：年度度賬結轉上年年數據應應收應付結結轉確認認確定結轉/不不結賬確確定4123四、年結具具體操作過過程(2)—結轉固固定資產操作：年度度賬結轉上年年數據固固定資產結結轉確認認開始結結轉上年是確定定4567123四、年結具具體操作過過程(2)—結轉工工資678操作：年度度賬結轉上年年數據工工資管理結結轉確認認確認選擇清零零項目結結束注：結結轉工工資后后，總總賬系系統應應做12月月份月月結，，才能能繼續續進行行年結結注意：：如果果選擇擇清零零項，，將可可以指指定具具體的的清零零的項項目同同工資資月結結45123四、年年結具具體操操作過過程(2)—結結轉網網上銀銀行操作：：年度度賬結轉轉上年年數據據網網上銀銀行結結轉確認認結結束54123四、年年結具具體操操作過過程(3)—結結轉總總賬操作：：年度度賬結轉轉上年年數據據總總賬系系統結結轉選擇擇結轉轉方式式查查看結結轉報報告2341五、年年結后后的對對賬年度結結轉過過程中中沒有有報任任何錯錯誤，，并不不代表表結轉轉成功功了，，還要要確認認年度度結轉轉的數數據沒沒有問問題，，年度度結轉轉的工工作才才算完完成，，大致致需要要核對對的數數據為為：總賬工資固定資資產應收應應付業務成本五、年年結后后的對對賬——總賬賬操作：：總賬賬設置置期期初余余額試算算，進進行試試算平平衡的的檢查查五、年年結后后的對對賬——總賬賬試算平平衡后后，進進行對對賬，，選擇擇【對對賬】】，無無誤后后再把把本年年的期期初數數據與與上年年的期期末數數據進進行核核對，，確認認年結結后的的數據據與上上期相相比是是否正正確結結轉過過來五、年年結后后的對對賬——工資資和固固定資資產工資：人員員、部部門、、工資資項目目等基基礎檔檔案是是否正正常結結轉固定資資產：固定定資產產總賬賬原值值、累累計折折舊額額是否否和上上年一一致五、年年結后后的對對賬——供應應鏈應收：期初初發票票、期期初應應收單單、票票據應付：期初初發票票、期期初應應付單單、票票據采購：期初初采購購發票票、期期初采采購入入庫單單銷售：期初初發貨貨單庫存：庫存存期初初、現現存量量、庫庫存批批次匯匯總表表等是是否與與上年年一致致存貨核核算：收發發存匯匯總表表、暫暫估材材料余余額表表等是是否與與上年年一致致六、年年結常常見問問題(一)1、問問：工工資模模塊為為何12月月份不不能月月結？？答：工工資模模塊12月月份不不需做做月末處理，，當工工資結結轉后后12月份份自動動完成成月結結2、問問：固固定資資產12月月結賬賬前生生成業業務號號但如如果不不需要要生成成憑證證怎么么辦？？答：批批量制制單中中把相相應的的業務務記錄錄刪除除即可可3、問問：為為何賬賬套菜菜單的的備份份置灰灰不能能使用用？答：系系統管管理中中必須須以admin身份份登錄錄才能能備份份賬套套4、問問：為為何年年度賬賬菜單單是置置灰不不能使使用？？答：系系統管管理中中必須須以賬賬套主主管的的身份份登錄錄才能能建年年度賬賬，也也有可可能系系統未檢測測到加加密狗狗六、年年結常常見問問題(二)5、問問：各各模塊塊結轉轉有先先后順順序之之分嗎嗎？答：供供銷鏈鏈、應應收應應付、、固定定資產產、工工資、、網上上銀行行、成成本模模塊結結轉不不分先先后，，其它它按年年結流流程圖圖執行行6、問：對對總賬進行行年結的時時候，提示示“為使用用后的第一一年，不需需要執行上上年結轉！””不能結轉轉答：計算機機時間必須須以新年度度日期方可可進行總賬賬的結轉7、問：結結轉總賬如如果不做銀銀行對賬單單的核銷會會有什么后后果？答：下年的的銀行對賬賬期初中包包括已經勾勾對過的數數據，造成成銀行對賬賬期初與上年期末的余額調節節表不符六、年結常常見問題(三)8、問：如如果發現某某年度賬中中錯誤太多多，或不希希望將上年年度的余額額或其他信息息全全部部轉轉到到下下一一年年度度答：：使使用用年年度度賬賬菜菜單單清清空空年年度度數數據據的的功功能能。。““清清空空””并并不不是是指指將將年年度度賬賬的的數據全全部清清空，，而還還是要要保留留一些些信息息的，，主要要有：：基礎礎信息息、系系統預置的的科目目報表表等，，方便便清空空后的的年度度賬重重新做做賬9、問問：成成功建建立年年度賬賬是否否可以以立即即調整整基礎礎檔案案的內內容