SAP系統FI模塊運作教材

目錄總分類帳1應收帳款2應付帳款3固定資產4總分類帳流程會計科目維護流程月末結帳流程資產負債表損工資管理流程壞帳計提流程記帳憑證處理流程錄入匯率外幣評估流程外幣評估憑證查詢會計科目主數據會計科目表層公司代碼層會計科目主數據科目編碼：10010101帳戶組：貨幣科目科目名稱：現金科目屬性：資產負債表科目……科目貨幣：人民幣稅碼：無過帳控制信息：摘要必輸…………SAP系統會計憑證實例－憑證抬頭SAP系統會計憑證實例－憑證制作記帳憑證-4個日期

行項目1...行項目2...憑證控制憑證日期：原始憑證日期記帳日期：更新事務值轉換日期：

外幣記帳的匯率日期輸入日期：

已記帳憑證的輸入日期記帳日期輸入日期：轉換日期：憑證日期：12月21,1999

12月

21,1999

12月

22,1999

12月

23,1999

憑證類型

憑證類型名稱數字范圍 科目類型AA 資產會計01ADKMSAF 折舊過帳 03 ASDR 開戶發票 18 ADMSKR 供應商發票 19

AKMSSA G/L科目（一般） 20

DKSSB G/L科目（銀行） 20

DKS記帳憑證-記帳碼取消，選項，請求01 發票 借方 客戶11 貸項憑單 貸方 客戶

31 發票 貸方

供應商 40 借記 借方 總帳科目50 貸記 貸方

總帳科目P.代碼代表借方/貸方帳戶類型字段狀態A,D,K,M,S取消，選項，請求取消，選項，請求取消，選項，請求取消，選項，請求簡化記帳參考憑證憑證號碼087234098行項目：:PK 帳戶 金額40 123000 500050 345560 200050 907902 3000抬頭： 23.01.1995 公司代碼：0001已記帳憑證：行項目：PK 帳戶 金額40 123000 500050 345560 200050 907902 3000會計憑證樣本會計憑證樣本編號255行項目：保存/設置數據標題和行項目：公司代碼：000101/23/95PK 帳戶 金額40 123000 5000PK 帳戶 金額40 123000 500050 345560 200050 907902 3000使用以以前記記帳的的憑證證記帳帳抬頭：：01/19/1995公公司代代碼：：0001憑證#1（（參考考憑證證）：行項目目：PK帳戶金金額額401230005000503455602000509079023000抬頭：：01/23/1995公公司代代碼：：0001憑證#2:行項目目：PK帳戶金金額額401230005000503455602000509079023000總帳快快速輸輸入SAP01-Standard1行屏幕模模板變變式行項目目：PK帳戶金金額額TXBA成本中中心訂訂單單CC404150005000i0990032003000404150004000i09903103000快速輸輸入-帳帳戶戶、成成本中中心和和金額額行項目目：PK帳戶成成本本中心心金金額503455605462000509079025563000最終用用戶能能方便便地選選擇模模板以以滿足足特定定需要要記帳期期間帳戶帳戶帳帳戶戶時間段段1時間段段2變式類型始始至起始期期間終止期期間起始期期間終止期期間0001+9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001D9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001K9999999999001YYYY016YYYY013PYYY013PYYY0001S00000000000000199999006YYYY006YYYY013PYYY013PYYY0001S00002000000000999999006YYYY006YYYY........................YYYY=當年PYYY=上年關鍵點點會計科科目維維護時時得注注意：：未清清項目目管理理的勾勾選，，若要要進行行未清清項管管理，，而創創建時時未勾勾選且且已記記帳，，只有有另建建一個個科目目代替替。輸入記記帳憑憑證時時得注注意：：記帳帳日期期的填填寫，，此日日期關關系到到此憑憑證是是屬于于哪個個期間間。輸入記記帳憑憑證時時得注注意：：特別別總帳帳標志志的選選擇，，不同同的特特別總總帳標標志帶帶出不不同的的科目目。輸入外外幣交交易憑憑證時時得注注意：：換算算日期期的填填寫，，此日日期涉涉及到到匯率率。外幣評評估時時得注注意：：勾選選沖銷銷記帳帳，同同時評評估記記帳日日填入入月末末日期期。月末結結帳時時得注注意：：周期期性憑憑證的的執行行，GR/IR的清帳帳。月末結結帳時時得注注意：：關閉閉會計計期間間的時時間點點。常用報報表憑證查查詢,事務務碼：：FB03，，ZFI009總分類類帳余余額查查詢，，事務務碼：：FS10N,FAGLB03,ZFI019,ZFI017。。總分類類帳行行項目目查詢詢，事事務碼碼：FBL3N，FAGLL03。總帳科科目表表查詢詢，事事務碼碼：S_ALR_8701233。資產負負債表表查詢詢，事事務碼碼：S_ALR_87012284，，ZFI011資產負負債表表附表表查詢詢，事事務碼碼：ZFI045。。利潤表查詢，，事務碼：S_ALR_87012284，，ZFI012。利潤分配表查查詢，事務碼碼：ZFI028。財務費用匯總總表，事務碼碼：ZFI026。三大費用報表表，事務碼：：ZFI003。所有者權益變變動表，事務務碼：ZFI044。目錄錄總分類帳1應收帳款2應付帳款3固定資產4應收帳款流程程會計專用客戶維護流程報表客應收帳款處理流程員工主數據維護流程客戶主數據維護流程員工借款流程員工費用報銷流程預收帳款處理流程銀行承兌匯票處理流程發票處理流程帳款清帳處理流程客戶訂單的業業務處理預售活動銷售訂單處理理庫存貨源交貨收款記帳發票應收帳務與銷銷售業務的集集成銷售訂單(SD)詢價/報報價信用檢查交貨單(SD)允許裝運信用檢查銷售發貨(MM)信用檢查存貨銷銷售成本本XXFIX應收帳款銷售收入銷售發票(SD)開出發票XFI銷售收款(FI)應收帳款現現金XX客戶主數據一般數據公司代碼層客戶編碼：分類；名稱、描述；；地址、通訊；；……記帳科目貨幣付款條件等；；……銷售組織數據據銷售組織分銷渠道產品組等；……應收往來處理理客戶主數據客戶編碼：10001客戶名稱：A公司統馭科目：應應收帳款特別總帳標志志B應收票據-商商業承兌特別總帳標志志X其他應收款-非關聯單位位借：銀行存款款貸：應收賬款款借：應收票據據-商業承兌兌貸：應收賬款款借：其他應收收款-非關聯聯單位貸：XXXX默認統馭科目目應收帳款關鍵點客戶主數據維維護時得注意意：統馭科目目的填寫，此此涉及到記帳帳時能否帶出出會計科目。。客戶主數據維維護時得注意意：現金管理理組的填寫，，此涉及到資資金管理能否否取到數。輸入客戶記帳帳憑證時得注注意：記帳碼碼的選擇，科科目是輸入客客戶代碼而非非會計科目，，要得出非客客戶主數據統統馭科目得輸輸入特別總帳帳標志。對于已清帳的的憑證沖銷，，得先將清帳帳的憑證沖銷銷掉，再重置置并清帳那張張憑證。若有外幣應收收帳款，得注注意月末做外外幣評估。常用報表客戶余額查查詢,事務務碼：FD10N客戶行項目目顯示，事事務碼：FBL5N。未開票報表表，事務碼碼：ZFI033。客戶欠款匯匯總表，事事務碼：ZFI034。客戶欠款明明細表，事事務碼：ZFI035。應收帳款利利息計算表表，事務碼碼：ZFI036。業務員收款款明細表，，事務碼：：ZFI038。應收帳款帳帳齡分析，，事務碼：：ZFI041。第三方銷售售出貨開票票狀況表，，事務碼：：ZFI050。財務對帳單單：ZFI005目錄錄總分類帳1應收帳款2應付帳款3固定資產4應付帳款流流程會計專用供應商維護流程報表供預付帳款的支付與核銷流程供應商主數據維護流程應付帳款發票處理流程發票校驗處理流程付款清帳處理流程采購流程選擇供應商貨源決定采購訂單訂貨采購訂單發票校驗發票??采購監控收貨付款處理采購申請.需求決定應付帳款帳帳務與采購購業務集成成應付帳款收貨/收發發票XX應付帳款X現金X采購申請(MM)采購訂單(MM)采購收貨(MM)發票校驗(MM)付款(FI)FI存貨貨X收貨/收發發票XFI供應商主數數據供應商編碼碼：一般數據公司代碼層層分類；名稱、描述述；地址、通訊訊；……記帳科目貨幣付款條件等等；……采購組織數數據采購組織采購組……應付往來處處理供應商主數數據供應商編碼碼：10001供應商名稱稱：xx集團統馭科目：：應付帳款款特別總帳標標志B應付票據-商業承兌兌特別總帳標標志X其他他應應付付款款-非非關關聯聯單單位位借：：收收貨貨/收收發發票票貸：：應應付付賬賬款款借：：應應付付賬賬款款貸：：應應付付票票據據-商商業業承承兌兌借：：XXXX費用用貸：：其其他他應應付付款款-非非關關聯聯單單位位默認認統統馭馭科科目目應付付帳帳款款關鍵鍵點點供應應商商主主數數據據維維護護時時得得注注意意：：統統馭馭科科目目的的填填寫寫，，此此涉涉及及到到記記帳帳時時能能否否帶帶出出會會計計科科目目。。供應應商商主主數數據據維維護護時時得得注注意意：：現現金金管管理理組組的的填填寫寫，，此此涉涉及及到到資資金金管管理理能能否否取取到到數數。。輸入入供供應應商商記記帳帳憑憑證證時時得得注注意意：：記記帳帳碼碼的的選選擇擇，，科科目目是是輸輸入入客客戶戶代代碼碼而而非非會會計計科科目目，，要要得得出出非非供供應應商商主主數數據據統統馭馭科科目目得得輸輸入入特特別別總總帳帳標標志志。。對于于已已清清帳帳的的憑憑證證沖沖銷銷，，得得先先將將清清帳帳的的憑憑證證沖沖銷銷掉掉，，再再重重置置并并清清帳帳那那張張憑憑證證。。若有有外外幣幣應應付付帳帳款款，，得得注注意意月月末末做做外外幣幣評評估估。。常用用報報表表客戶余額查詢詢,事務碼：：FK10N。。客戶行項目顯顯示，事務碼碼：FBL1N。。供應商欠款明明細表，事務務碼：ZFI002。應交稅金明細細表，事務碼碼：ZFI014。供應商發票物物料清單，事事務碼：ZFI040。供應商未開票票單據清單，，事務碼：ZFI043。應交增值稅多多欄明細表，，事務碼：ZFI046。目錄錄總分類帳1應收帳款2應付帳款3固定資產4固定資產流程程固定資產主數據維護流程報表固固定資產折舊計提流程固定資產零購流程在建工程管理流程低值易耗品流程無形資產待攤費用流程固定資產轉移流程固定資產報廢流程固定資產出售流程固定資產盤點流程資產分類R汽車房屋控制數據預設值值.........折舊表：1DE資產資產分類帳面折舊固定設置電腦折舊表：1US折舊表：1XX稅務折舊成本折舊帳面折舊稅務折舊成本折舊帳面折舊資產分類的功功能資產分類(AssetClass)資產主數據折舊范圍n折舊條件(depreciationterms)nn資產編編號n屏幕格格式資產主主數據據創建資產集團科目目表表折舊舊表表科目確確定特殊資資產分分類—在建工工程在建工工程管理標標志n做為整整體管管理n分結算算行項項管理理n投資計計量折舊范范圍折舊碼碼..帳面折折舊00000000稅務折折舊00000000成本折折舊LINALINA在出資資產負負債表表的折折舊范范圍內不提提折舊舊資產主主數據據—創建參考已已有的的資產產使用資資產分分類采納資資產分分類中中的預預設值值復制參參考資資產的的數據據創建資資產資產主主數據據的主主號/子號資產主主號：：1000計算機機資產子子號2鍵盤硬盤資產子子號1顯示器器資產子子號3軟件資產子子號9資產購購置R憑證抬抬頭數數據...PK31科目供應商商編號號金額10,000.00資產值值日期期：YYYY/MM/DD金額10,000.00PK70科目資產號號業務類類型100供應商商行項項記帳發票叉車車叉車車資產行行項固定資資產PK:記帳碼碼（POSTINGKEY）資產調調撥—公司間間調撥撥調撥/購建l選擇記記帳方方式：：全部部值，，凈值值，新新凈值值l可在接接收公公司代代碼自自動創創建新新資產產l按“復復制規規則””復制制資產產信息息公司代代碼：：1000公司代代碼：：2000報廢/調撥資產主主數據據叉車車在建工工程的的核算算資產負債表表外部作作業庫存發發料在建工工程內部作作業Assets30%40%20%10%COMMFIFIAsset3Asset4Asset2Asset1AA在建工工程資資本化化—按行項項目結結算R在建工工程123100%70%70%20%20%10%10%20%80%80%辦公大大樓空調系系統照明系系統固定資資產發票XX工程公公司梁澆灌發票XX電器公公司電纜發票XXXX工程公公司鋼結構構件場地平平整安裝費費外部作作業庫存發發料內部作作業20%折舊碼碼是SAP系統中中資產產模塊塊的一一個重重要概概念，，它決決定了了資產產折舊舊的計計算方方法和和殘值值率目前在在系統統中配配置了了如下下折舊舊碼：：H051：直線線折舊舊法，，5年，，殘值值率為為10％；H055：直線線折舊舊法，，5年年，殘殘值率率為5％；H101：直線線折舊舊法，，10年，，殘值值率為為10％；H105：直線線折舊舊法，，10年，，殘值值率為