PAGEPAGE13新興煤礦物資管理制度新興煤礦物資管理制度為保證煤礦生產經營的正常進行，降低生產本錢；減少物資儲藏，加速資金流轉，提現集中優勢、規模效應，堅持低本錢，優效勞，嚴管理，提高經濟效益為中心原那么，建立起集中、統一、全面的物資管理體系，制定本方法。物資的方案管理一、物資需求方案的編制依據1、各生產隊(部)按照月生產任務和消耗定額以及設備、配件損壞情況，合理編制月物資需求方案。2、各輔助部門根據月工作任務量或維修方案量以及公司批準的資金使用額度等，合理編制當月物資需求方案。3、根本建設、維修、安技措物資要以批準的方案編制。二、物資需求方案的編制要求1、物資需求方案以月方案為主，月方案量的準確率要到達當月物資實際需要量的80%以上。否那么，對材料方案單位進行處分。2、生產急需的臨時物資需求方案，為當月的補充方案，每周可報1次。3、方案編制必須標準，方案中的物資名稱、規格、〔型號〕、單位、數量、使用時間、技術要求等必須準確，配件必須注明主機生產廠家，否那么不予受理。4、設備、配件方案應充分考慮生產周期以及供貨運輸時間，方案應具超前性。5、各生產部門應明確一名方案員負責方案的編制，并按時向供給部上交采購方案。三、方案的審核與審批1、月方案必須經隊〔部〕負責人審核簽字后，再經分管領導審批簽字后報供給部。否那么不予受理。2、公司每月26日前召開物資平衡會審批月物資采購方案，物資采購以審批后方案為準。3、生產急需的臨時物資需求方案，由分管供給的副總或總經理審批簽字后再報供給部。否那么不予受理。四、方案的受理時間1、次月方案必須在當月的20日前報供給部。2、臨時方案在每周三上午申報，其余時間原那么上不予受理。需要共同討論的方案可安排在前一天晚上或當天早上。五、供給部對物資需求方案的管理職責1、受理月方案后認真審核，既是匯總，說明單價、金額、利庫額、預計到貨時間以及需要提供的技術資料等。2、按公司規定，編制號當月需要集中采購的物資方案和自行采購的物資方案。3、每月26日前將編制好的月方案提交公司物資管理領導小組審核、審批。采購方案應充分考慮儲藏情況，合理編制采購方案。4、各單位因方案失誤造成物資不能及時到位，方案單位負責人和具體方案經辦人承當責任。5、積極溝通并催促集中采購物資的按時到貨〔因方案提報單位因生產條件變化，工程工程的增減需要變更時，已到貨或已簽訂合同無法退貨的物資所造成的損失，如何處理，責任該由誰承當？〕6、?采購訂單?必須注明生產訂單號、數量、預報量、批量、送貨數量及到貨時間，并送一聯審批后的?采購訂單?到倉管員，便于倉管員及時合理安排入庫。7、每月向分管領導匯報方案的管理情況，對違反以上規定的隊〔部〕提出處分意見。〔罰款額50mdash;mdash;200元〕物資的采購管理一、對供給商實行內部審核簽訂合同管理1、建立主要供給商和產品的資質信息檔案。2、由公司物資管理領導小組定期審核主要供給商品和產品資質信息情況，并確定簽訂合同的供給商和產品。公司簽訂合同的供給商和產品不得違反公司簽訂和同的相關規定。3、公司所采購的各類主要物資原那么上必須在簽訂合同的供給商和產品中選擇。否那么視為違紀。如遇特殊情況，確保超出簽訂合同供給商范圍采購的，那么必須經公司分管領導批準后才能采購。二、比質比價管理1、除招標和特殊的臨時采購外，其余各類物資采購均實行比質比價采購。2、供給部門將局部常用的集中采購物資的價格、質量和市場價格、質量進行比擬分析，然后將根本情況向公司物資管理領導小組進行通報。3、對簽訂合同的公司和供給商產品，實行與市場比質比價管理，在同質同價的情況下優先采購。4、對公司自行采購的批量和價值高的物資，實行供給部門填寫比質比價表，公司物資管理領導小組審核批準的管理方法。三、物資采購的合同和協議管理1、對公司集中采購的物資，實行簽訂長期購銷合作協議的方式，約定雙方的利益和責任。2、對簽訂合同的公司和供給商的產品，實行批量簽訂物資購銷合同的方式進行采購與管理。3、對公司自行采購的物資，根據供給商和所需物資的不同情況，分別采取簽訂物資購銷合同，或簽訂物資購銷協議的方式進行管理。倉庫管理一、物資的領用1、各隊〔部〕領用物資以月方案和臨時方案為依據，超出方案局部的物資供給部有權拒絕發放。如遇特殊情況，需要超方案領料的，領料單商必須由分管領導的簽字，否那么不予發料。2、各隊〔部〕領用物資必須由材料員〔或辦事員〕統一辦理，其余人員領料不予受理。領料員領料時必須先建立總單，再根據不同品種開具不同的領料單，做到一料一單，并建立起相應臺賬。3、領料單中品名、規格型號、單位、數量、材料員〔或辦事員〕簽名，隊〔部〕負責人簽名等要填寫齊全標準，普通物品經部門主管簽字即可，重要物件的領料那么必須經更高層領導批準方可生效，否那么不予受理。4、領料人員將領料單交保管員后，一律在庫房門口等候，由庫房內部工作人員將物資送至庫房門口交由領料人員領走。任何閑雜人員不得進入庫房內部〔大型材料除外〕。5、火工品的領用：生產用由專業爆破員簽字領用，嚴格執行火工品發放制度，堅持領、退手續，嚴格遵守國家有關火工品管理方法及條例；否那么，不嚴格堅持火工品發放制度的，每次分別給予火工品保管員、火工品領用爆破員罰款100元；責任不到位造成喪失，按國家有關火工品管理方法及條例追究相關責任人責任；非生產用必須經平安部門審批，并經總工程師、總經理批準同意前方可領用，否那么，依據國家有關火工品管理方法及條例追究相關責任人責任。6、領料時間：6:00mdash;24:00。二、物資的發放1、方案員首先審核領料單：〔1〕領料單中品名、單位、數量、材料員〔或辦事員〕簽名、隊〔部〕負責人簽名等是否填寫齊全標準。〔2〕所領物資是否在方案內。〔3〕核對庫存是否有貨。以上條件無誤前方可簽批料單。〔4〕按照審批權限，需公司領導審批的物品必須辦理審批手續。2、保管員接料單后：〔1〕細心審核料單，對所發物資的品名、規格〔型號〕、單位、數量等確認無誤前方可簽單發放。〔2〕禁止外部人員進入庫房，安排好內部工作人員將貨物貨物送至庫房門口交給領料人員。〔3〕按照日清日結的原那么及時上帳下賬，處理好各自分管的賬目。〔4〕嚴格按照先進先出的原那么發放物資。〔5〕回收可復用的材料，配件可優先發放，并按復用價格計價。3、嚴禁白條和無任何手續發料，特殊情況經有關領導批準可先發料，但次日必須補辦正規手續。三、物資的入庫程序〔驗收程序〕1、根據采購合同的相關規定，供給商按時發貨，采購部接到供給商發貨通知后準備接受貨物。2、采購部采購驗收員依據合同、訂貨單與供給商的送貨單進行核對，并查點實物數量。3、清點核對中假設沒有問題，驗收員組織質量管理部或使用部門的人員進行質量檢驗，看是否符合合同要求及工藝技術要求等，必要時由質量管理部出具檢驗報告。4、假設檢驗報告顯示貨物存在質量問題，那么由采購員根據合同規定提出具體解決方法，報采購部經理審核后聯系供給商，進行退換貨處理。假設在貨物數量的清點核對階段帳實不符，采購員應根據合同規定提出解決方法，及時聯絡供給商進行處理。5、經質量檢驗，不存在質量問題，那么由倉儲部負責人入庫，填寫入庫單，并與財務部協作節能型賬務處理。6、入庫材料在未收到相應發票前〔增值稅票〕，倉管員必須建立貨到票未到的材料明細表〔預驗收〕，等正規增值稅票到達后通過財務部門正式驗收，合格前方可結算。7、貨物驗收入庫后，庫房保管員應按不同材質，性能等要求和按類分區，做到庫號、架號、層號、位號四定位；物資堆放整齊有序，做到大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串；確保收發、識貨、寫算、報表，以及帳、卡、物、資金四對口等存放原那么。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整齊，過目成數，標記鮮明，材質不混，品種不錯，規格不串，上架拔卡，一目了然。8、露天材料、地材類的驗收。水泥要準確到包數；磚要準確到塊數；砂石類要量方。9、倉管員每兩個月月底向供給部及時報送規定的各類報表、收付存報表、材料耗用匯總表、兩個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。10、先做一個總的進料單〔流水賬〕然后再分不同的品種開具不同的進料單〔一料一單〕，并建立起臺賬、貨單，有多少品種就應有多少進料單。11、所有入庫物品必須開入庫單〔三聯票〕，當天訂購的，必須有入庫單，采購員除自留一份存檔外，還必須給財務室、供給部各交一份。對違反以上規定的部門或人員，供給部將給予50mdash;mdash;100元的罰款。新興煤礦供給部二零一零年十一月八日內容總結

〔1〕新興煤礦物資管理制度

新興煤礦物資管理制度

為保證煤礦生產經營的正常進行，降低生產本錢

〔2〕三、方案的審核與審批

1、月方案必須經隊〔部〕負責人審核簽字后，再經分管領導審批簽字后報供給部

〔3〕2、公司每月26日前召開物資平衡會審批月物資采購方案，物資采購以審批后方案為準

〔4〕3、嚴禁白條和無任何手續發料，特殊情況經有關領導批準可先發料，但次日必須補辦正規手續

內容總結

（1）新