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經典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網絡整理，如有侵權，請聯系刪除，謝謝！一、總則及結合客戶服務部實際制定本制度。（二）本實施細則所稱現金是指一切現金收入；本制度所稱票據是指公司日常業務中所開具的收款憑證。（三）本實施細則適用于本部門所有相關崗位的收款人員。二、具體規定（一）客戶中心須配備保險箱，保險箱鑰匙/密碼由兩名專人管理，并做好相關交接登記。（二）庫存現金上限規定：1.晚間及銀行休息日：客戶中心庫存現金上限1萬元；其它客服點庫存現金上限52.號。（三）銀行送款規定1.營業員在每天下午44點后及截止時間期間收取的營業現金送存公司指定的銀行帳號，途中應注意安全，謹防被搶被盜。2.每天4點后及銀行休息日所收取的營業現金，必須存放在客戶中心/客服點保險箱內，并于規定時間內送存銀行。3.若送存銀行款項超過5萬元，須安排兩名專人同行送存。4.送存款途中若發生意外事件，要及時報警并同時向相關負責人報告處理。（四）現金管理1.取現金、挪用或轉借他人。2.現金數量是否相符，并作好接收登記。3.鑒或簽名，封面上寫上封裝金額。在次日取款送存時，送款人必須檢查是否有被盜、開封等異常情況。如有異常情況，須立即通知相關負責人處理。4.管理客戶中心保險箱鑰匙/密碼的兩名專人，不得同時休假，必須保證有其中一名上班并做好交接工作；保險箱鑰匙/密碼交接時，必須做好交接記錄，清點保險箱內現金，雙方簽名確認。5.入報表，并連同收款票據報賬聯、銀行存款回單于每周周一和結帳日次日下午交回收費員核對。6.天內結清存入。三、監督與管理（一）現金清查：1.每日由客戶中心主管檢查客戶中心現金情況，主管休息時由客戶中心第二負責人檢查；2.每周由客戶中心負責人對各客戶中心現金進行檢查，并做好檢查結果記錄存檔工作；3.每月由部門經理抽查客戶中心現金情況，并做好檢查結果記錄存檔工作；收費員在核對報表時，根據銀行存款單日期與收款票據開具日期，監控營業員按時存款情況，發現有不按時存款的立即報組別負責人處理，并作好違規登記。4.財務部不定期對客戶中心現金進行突擊盤點清查，檢查內容包括是否有挪用現金、白條頂庫、信用卡套取現金、賬實是否相符以及其他不符合法律法規的事項等。對于現金清查的結果，應編寫現金盤點報告單，注明現金溢缺的金額及原因，并由收款員和盤點人員簽字蓋章。5.其他崗位收費人員由其組別負責人根據收款情況進行檢查，并作好記錄。（二）現金清查結果處理1.發現違規現象的，按公司相關獎懲制度處理。2.如有帳實不符的應及時查明原因，并進行相應處理：屬于計算錯誤造成的要及時更正；屬于個人失誤造成短款的，由收款員本人或其他直接責任人如數填補；屬于個人失誤造成長款的，長款部分全數入賬，計入公司營業外收入。3.各級別管理人員需同時承擔相應的管理責任。四、附則（一）本實施細則由客戶服務部負責解釋。（二）本實施細則于簽發之日起執行，原有與此相沖突

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