第4頁共4頁工程簽證、結算管理流程目的為了加強工程簽證管理，規范工作流程，有效合理地控制成本，維護公司的利益。適用范圍本程序適用于公司所有現場簽證、非合同范圍增加工程的管理。職責工程部負責發起有關簽證事項的事前費用預估和實施與否審批；被批準簽證的實施過程的監督管理；簽證事項完成后的情況確認。預算部負責工程簽證費用的事前估算和最終定價。各級審批責任方參與配合工程簽證的審批工作。工作程序工程部填寫《工程簽證事前審批單》。工程簽證適用現場發生或設計變化導致的、能引起費用增減的零星工程。A工程部填寫《工程簽證事前審批單》。工程簽證適用現場發生或設計變化導致的、能引起費用增減的零星工程。提出簽證事項提出簽證事項填寫《工程簽證事前審批單》中估價事宜。事前造價估算預算部填寫《工程簽證事前審批單》中估價事宜。事前造價估算預算部超過5超過5千元的簽證需報公司副總經理、總經理審批。超過5萬元的簽證需報董事長審批。工程簽證審批各部門辦理簽證的事前審批批辦理簽證的事前審批批否是否通過審批否是否通過審批工程部按要求歸檔傳遞相關部門。工程部按要求歸檔傳遞相關部門。是工程部終止工程簽證的辦理終止工程簽證的辦理

B、執行監管階段工程部項目部填寫《工程指令》工程部項目部填寫《工程指令》下發給監理/施工單位。向施工單位發工程指令向施工單位發工程指令簽證工程完成，應檢查實際完成情況，并做好記錄。工程部簽證工程完成，應檢查實際完成情況，并做好記錄。工程部跟蹤簽證工程落實情況跟蹤簽證工程落實情況工程部要求施工單位在簽證工程完成后工程部要求施工單位在簽證工程完成后5個工作日內填寫《工程簽證實施確認單》。工程部和預算部對施工單位所填項目內容進行審核確認。按要求歸檔傳遞各部門及施工方。工程部工程部/預算部審查施工單位報送的《工程簽證實施確認單》審查施工單位報送的《工程簽證實施確認單》施工單位依據甲方確認后返回的《工程簽證實施確認單》，提交該簽證結算報價至預算部。施工單位依據甲方確認后返回的《工程簽證實施確認單》，提交該簽證結算報價至預算部。一份現場簽證單編制一份結算單，且對應一個合同。預算部核價并填寫《工程簽證費用審核表》跟蹤審批過程。C、費用核算階段審核施工方報送結算審核施工方報送結算預算部預算部超過5超過5千元的簽證需報公司副總經理、總經理審批。超過5萬元的簽證需報董事會審批。副總/總經理/董事長批準工程簽證費用批準工程簽證費用預算部預算部整理資料并存檔預算部存檔并反饋施工單位。整理資料并存檔預算部存檔并反饋施工單位。控制要點現場簽證事前審批權限預計金額參與審批人有效審批5千元以下（含）工程部經辦人、工工程部負責人人、預算部經經辦人、預算算部負責人，工程部負責人最后董事長同意實實施5千元以上、5萬以以內（含）除以上人員簽字外外，需副總經經理、總經理理簽字審批。5萬元以上除以上人員簽字外外，需董事長長審批相關記錄工程簽證事前審批單工程指令工程簽證實施確認單工程簽證費用審核單工程簽證事前審批單（內部）編號:工程名稱簽證名稱歸屬合同名稱與編編號費用承擔方及比例例方原因提出方：設心附件：（注：有打打“勾”；并簡要注注明，不要打打叉）簽證內容說明簽證影響初步分析析：附件：備注：1.簽證內內容需注明施施工方法、工工程量、工日日、部位等；；2.若無法確確定定量，則則應說清簽證證的具體事件件。簽證甲方經辦人：：日期：經辦部部門負責人：：日期：成本估算額度已超萬，需要要總經理/董事會審批批附件：預算部經辦人：日日期：預算部部負責人：日日期：審批會簽欄提出方反：工程部反：預算部反：同因副總經理□因總經理反：反：注：1、非意外突發的工程簽證必須進行事前審批；突發事件也要進行事前溝通，并在2日內及時補辦審批。2、簽證事項包括：現場零星施工及施工措施、合同外配合、工程損失責任認定與扣款、其他需要甲方核認的事項；如需要，可添加附件并注明。3、獲得批注后，另行發指令給施工方；如未獲批準，則本事項終止執行，并告知提出方不得實施。本單無論批準與否，均僅限工程部、預算部進行存檔。工程指令序號：工程名稱監理單位發往單位發往單位抄送單位發往單位發文單位發往單位設計變更□是□否造價變化□增加□減少□不變變內容原因簡述：附件：經辦人：日期：經辦部門負責人：：日期：蓋章：備注各單位對工程指令內容有任何疑問，請詢問相關經辦人。工程承包商在接到指令后2個工作日內報送相關工程量及費用。工程簽證實施確認單編號:工程名稱簽證名稱歸屬合同名稱與編編號施工方及施工時間間年月日至年月日簽證內容及工程量量附件：施工單位經辦人：：日期：工程經理：日期：：蓋章：監理公司審核：經辦人：日期：負責人：日期：蓋章：造價咨詢公司審核核：經辦人：日期：負責人：日期：蓋章：建設單位審核工程部經辦人：工程部負責人：預算部經辦人：預算部負責人：蓋章：日期：注：1、工程簽證實施確認單必須在簽證工程施工完成5日內辦理；2、簽證事項包括：現場零星施工及施工措施、設計變更、合同外配合、工程損失責任認定與扣款、其他需要甲方核認的事項。3、此單一式肆份，辦理完畢后，發工程部、預算部；并發監理、施工方作為簽證費用審核的依據。工程簽證費用審核單工程名稱簽證名稱歸屬合同名稱與編編號預算部審核造價原事前估算價：現審核情況及意見見：附件：具體費用承擔方及及其金額預算部經辦人：日日期：預算部負責人：日日期：副總經理簽字：日期：總經理簽字：日期：董事長批準簽字：日期：注：此單審批時后須附工程簽證事前審批單（內部）、工程指令、工程簽證實施確認單。結算工作流程施工單位報送結算資料施工單位報送結算資料審核結算資料審核結算資料登記結算工作一覽表登記結算工作一覽表接收結算資料接收結算資料成本經理審核咨詢初稿成本經理審核咨詢初稿成本管理中心初審成本管理中心初審對賬對賬1.解決遺留爭議事項，確定最終結算額2.公司出具終審報告、成本分析終稿1.解決遺留爭議事項，確定最終結算額2.