用友軟件年度結轉流程及注意事項張海濤yt_fwb@163.com2007年12月14日用友軟件年度結轉流程及注意事項張年度結轉前的準備工作財務會計總帳應收款管理應付款管理工資管理固定資產年度結轉前的準備工作財務會計一總帳系統

啟用銀行對帳功能銀行對帳編制余額調節表核銷銀行已達帳項反核銷（alt+u）未啟用銀行對帳功能

取消銀行存款指定科目一總帳系統總帳核算下的兩清客戶往來兩清供應商往來兩清個人往來兩清總帳核算下的兩清二應收應付系統

結賬檢查有未完成的業務不能結帳二應收應付系統三工資管理系統12月份不用結賬，直接進行年度轉帳注意：進行完年度轉帳后從軟件中就無法取消工資的12月份的結帳了，所以在進行工資管理模塊的年度轉帳前一定要事先做好數據備份。（聯系工程師）

三工資管理系統四固定資產系統

結賬檢查年度結帳前所有的制單業務應全部完成，如不需制單,應將相應業務記錄刪除。四固定資產系統購銷存部分

采購管理

采購入庫單，發票是否均已結算。銷售管理

所有發貨單，發票是否均已審核。庫存管理

所有出入庫單據是否均已審核所有調撥單是否均已審核庫存系統與核算系統對帳差額處理其他出入庫單調整整理現存量

注：以上檢查均在12月份結帳時予以提示購銷存部分存貨核算

結賬檢查

所有單據是否均已記帳所有暫估業務是否均已處理所有單據是否均已生成憑證與總帳系統對帳差額處理出入庫調整單存貨核算系統結賬順序

采購管理銷售管理庫存管理應付款管理存貨核算應收款管理

固定資產薪資管理

總賬對于水平方向的模塊是不分先后順序的，但對于垂直方向是自上而下的順序是自上而下的，無論您使用的模塊是否齊全，均安此順序執行。系統結賬順序對于水平方向的模塊是不分先后順序的，但對于垂直方總帳模塊進行12月份結帳2007年業務結束

數據備份，刻盤

切記！務必做好數據備份。

建議用admin做帳套備份總帳模塊進行12月份結帳年度結轉及新年度帳套參數整以帳套主管身份登陸系統管理建立2008年年度帳

注：2008年年度帳的建立后,在結轉上年數據之前,不能在2008年度中修改基礎檔案的設置,在2007年度也不能進行基礎設置的改動，否則結轉容易出錯。年度結轉及新年度帳套參數整以帳套主管身份登陸系統管理以2008年重新注冊進入系統管理選擇2008年以2008年重新注冊進入系統管理選擇2008年年度結轉

按照由上到下的順序依次結轉。工資模塊除外年度結轉按照由上到下的順序依次結轉。工資模塊除外年度數據結轉注意點1在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結轉方式”：選擇按‘余額方式’進行結轉（系統只將該往 來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年）選擇按‘明細方式'進行結轉（系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年）結轉完畢后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。年度數據結轉注意點1在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請2結轉上年數據時機器的系統時間要在新的年度中3全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結轉后（在新年度尚未發生業務的情況下）期初數據余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據，可在系統管理中執行‘清空年度數據庫’的功能（注意一定是2008年度的數據庫）2結轉上年數據時機器的系統時間要在新的年度中4在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。5新建年度賬在數據庫中表現為，在建立了新的年度數據庫后將2007年度數據庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、客戶供應商檔案、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2008年度數據庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業務數據。6以前是否打過用友的補丁。7總賬可以重復結轉。4在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。新年度期初余額檢查總賬

檢查試算是否平衡。

執行系統期初對帳功能。

檢查各科目及輔助核算余額。

是否需要清零新年度期初余額檢查總賬試算平衡對賬試算平衡對賬供應鏈期初余額采購管理采購期初（暫估入庫單，采購發票）是否需要修改，可取消采購期初記賬。庫存管理期初結存數量是否需要修改，如需修改可取消庫存期初審核。存貨核算期初余額是否需要修改，核算期初記賬供應鏈期初余額采購管理基本設置調整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），應保證其相應的余額為0。（2）對于期末有余額的各類檔案信息（包括科目的輔助核算），可以在結轉年度數據據后在期初余額進行調整，或做憑證進行調整。（3）建完新年度帳，結轉上年數據之前總賬可以做新年度的憑證，但是不要記帳，供應鏈年度結轉前不要錄入新業務，否則結轉后會將其覆蓋。（4）在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結轉后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。（5）建完新年度帳之后，若對上年度基礎檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的年度賬中進行增改，或者從新建立新年度帳。基本設置調整原則（1）對于準備刪除的各類檔案信息（包括總賬刪除不用的會計科目1期初余額2常用憑證3常用摘要4常用科目5銀行對賬6轉賬設置7其他模塊是否使用存貨檔案整理現存量總賬刪除不用的會計科目財務報表將2007年度的報表另存為一份更名為2008年XXX表重新打開2008年報表，將12張表頁刪除留待新年度使用。

財務報表聯系方式聯系方式亞洲本土第一大ERP軟件供應商謝謝大家！亞洲本土第一大ERP軟件供應商謝謝大家！用友軟件年度結轉流程及注意事項張海濤yt_fwb@163.com2007年12月14日用友軟件年度結轉流程及注意事項張年度結轉前的準備工作財務會計總帳應收款管理應付款管理工資管理固定資產年度結轉前的準備工作財務會計一總帳系統

啟用銀行對帳功能銀行對帳編制余額調節表核銷銀行已達帳項反核銷（alt+u）未啟用銀行對帳功能

取消銀行存款指定科目一總帳系統總帳核算下的兩清客戶往來兩清供應商往來兩清個人往來兩清總帳核算下的兩清二應收應付系統

結賬檢查有未完成的業務不能結帳二應收應付系統三工資管理系統12月份不用結賬，直接進行年度轉帳注意：進行完年度轉帳后從軟件中就無法取消工資的12月份的結帳了，所以在進行工資管理模塊的年度轉帳前一定要事先做好數據備份。（聯系工程師）

三工資管理系統四固定資產系統

結賬檢查年度結帳前所有的制單業務應全部完成，如不需制單,應將相應業務記錄刪除。四固定資產系統購銷存部分

采購管理

采購入庫單，發票是否均已結算。銷售管理

所有發貨單，發票是否均已審核。庫存管理

所有出入庫單據是否均已審核所有調撥單是否均已審核庫存系統與核算系統對帳差額處理其他出入庫單調整整理現存量

注：以上檢查均在12月份結帳時予以提示購銷存部分存貨核算

結賬檢查

所有單據是否均已記帳所有暫估業務是否均已處理所有單據是否均已生成憑證與總帳系統對帳差額處理出入庫調整單存貨核算系統結賬順序

采購管理銷售管理庫存管理應付款管理存貨核算應收款管理

固定資產薪資管理

總賬對于水平方向的模塊是不分先后順序的，但對于垂直方向是自上而下的順序是自上而下的，無論您使用的模塊是否齊全，均安此順序執行。系統結賬順序對于水平方向的模塊是不分先后順序的，但對于垂直方總帳模塊進行12月份結帳2007年業務結束

數據備份，刻盤

切記！務必做好數據備份。

建議用admin做帳套備份總帳模塊進行12月份結帳年度結轉及新年度帳套參數整以帳套主管身份登陸系統管理建立2008年年度帳

注：2008年年度帳的建立后,在結轉上年數據之前,不能在2008年度中修改基礎檔案的設置,在2007年度也不能進行基礎設置的改動，否則結轉容易出錯。年度結轉及新年度帳套參數整以帳套主管身份登陸系統管理以2008年重新注冊進入系統管理選擇2008年以2008年重新注冊進入系統管理選擇2008年年度結轉

按照由上到下的順序依次結轉。工資模塊除外年度結轉按照由上到下的順序依次結轉。工資模塊除外年度數據結轉注意點1在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結轉方式”：選擇按‘余額方式’進行結轉（系統只將該往 來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年）選擇按‘明細方式'進行結轉（系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年）結轉完畢后，請檢查結轉后的期初余額與上年該往來賬期末余額數據是否一致。年度數據結轉注意點1在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請2結轉上年數據時機器的系統時間要在新的年度中3全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結轉后（在新年度尚未發生業務的情況下）期初數據余額與上年期末余額有差異，請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據，可在系統管理中執行‘清空年度數據庫’的功能（注意一定是2008年度的數據庫）2結轉上年數據時機器的系統時間要在新的年度中4在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。5新建年度賬在數據庫中表現為，在建立了新的年度數據庫后將2007年度數據庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、客戶供應商檔案、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2008年度數據庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業務數據。6以前是否打過用友的補丁。7總賬可以重復結轉。4在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。新年度期初余額檢查總賬

檢查試算是否平衡。

執行系統期初對帳功能。

檢查各科目及輔助核算余額。

是否需要清零新年度期初余額檢查總賬試算平衡對賬試算平衡對賬供應鏈期初余額采購管理采購期初（暫估入庫單，采購發票）是否需要修改，可取消采購期初記賬。庫存管理期初結存數量是否需要修改，如需修改可取消庫存期初審核。存貨核算期初余額是否需要修改，核算期