經(jīng)營(yíng)管理制度1、材料、備件采購(gòu)管理制度一、管理制度1目的為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)部精細(xì)化管理，不斷提升管理水平，嚴(yán)肅規(guī)章制度的執(zhí)行，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的均衡穩(wěn)定與各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的順利完成。特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于同洲集團(tuán)山西公司xx分公司材料、備件的采購(gòu)工作。3職責(zé)分工3.1公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審批并執(zhí)行簽署。3.2經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)材料、備件的具體采購(gòu)工作。對(duì)xx公司生產(chǎn)指揮中心確認(rèn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施、合同起草及執(zhí)行、付款申請(qǐng)、質(zhì)量異議的處理。3.2.1部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)科室的全面工作，以及對(duì)于本部室所屬員工的日常考核工作。主管備品、備件采購(gòu)，兼管大宗原燃料的采購(gòu)及銷(xiāo)售工作。對(duì)xx公司生產(chǎn)指揮中心確認(rèn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施、付款申請(qǐng)、質(zhì)量異議的處理，監(jiān)督月計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度、價(jià)格和程序的合理性，并負(fù)責(zé)對(duì)大型設(shè)備、大型工具、零固計(jì)劃的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)各專(zhuān)業(yè)口考核的審核、監(jiān)督、考核工作；3.2.2采購(gòu)員：負(fù)責(zé)xx公司生產(chǎn)所需備品的采購(gòu)工作3.2.2合同管理及到貨驗(yàn)收員：負(fù)責(zé)工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同的管理及備品備件到貨后的驗(yàn)收工作3.3指揮中心：負(fù)責(zé)材料、備件采購(gòu)計(jì)劃的匯總審核，采購(gòu)確認(rèn)單的審核及到貨驗(yàn)收的工作。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)確認(rèn)單的審核，合同貨款的確認(rèn)及審批工作。二、采購(gòu)流程

中心審核經(jīng)理審核財(cái)務(wù)、中心、經(jīng)營(yíng)部審核詢價(jià)經(jīng)營(yíng)部分解下發(fā)各單位采購(gòu)計(jì)劃卜合同執(zhí)行?+采購(gòu)確認(rèn)單辦理入庫(kù)發(fā)票掛帳開(kāi)具發(fā)票到貨驗(yàn)收中心審核經(jīng)理審核財(cái)務(wù)、中心、經(jīng)營(yíng)部審核詢價(jià)經(jīng)營(yíng)部分解下發(fā)各單位采購(gòu)計(jì)劃卜合同執(zhí)行?+采購(gòu)確認(rèn)單辦理入庫(kù)發(fā)票掛帳開(kāi)具發(fā)票到貨驗(yàn)收請(qǐng)、付款合同三、管理辦法1除有影響到生產(chǎn)的臨時(shí)緊急物資計(jì)劃，價(jià)格在500以內(nèi)時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意后以口頭合同執(zhí)行，其余所有材料、備件的采購(gòu)均由合同協(xié)議形式采購(gòu)，否則考核50元/次；2需要采購(gòu)的材料、備件必須有生產(chǎn)指揮中心相關(guān)管理人員簽字認(rèn)可的計(jì)劃下才能實(shí)行，否則考核50元/次；3材料、備件的詢價(jià)工作只有在多渠道的情況下才能找到合適價(jià)位的合格品。對(duì)詢價(jià)情況及信息要在做出查詢、分析的情況下出具采購(gòu)確認(rèn)單。未按要求執(zhí)行，考核50元/次；4材料、備件采購(gòu)均要在相關(guān)負(fù)責(zé)人的確認(rèn)情況下才能采購(gòu)，否則考核50元/次；5對(duì)所采購(gòu)物品的供貨商情況要做到心中有數(shù)，才能確保資金安全，盡可能減少預(yù)付款方式的采購(gòu)，出現(xiàn)資金流失，需負(fù)全部責(zé)任。除負(fù)責(zé)追回資金外，要需承擔(dān)公司的考核；6對(duì)所采購(gòu)物品的價(jià)格要心中有數(shù)，代理產(chǎn)品對(duì)原價(jià)要多方咨詢，不得讓公司利益受損，發(fā)現(xiàn)價(jià)格偏差要及時(shí)處理，如不及時(shí)處理使公司利益繼續(xù)受損根據(jù)情節(jié)考核100元/次，情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)公司處理。對(duì)惡意欺騙的供貨商立即取消供貨資格；7對(duì)所簽定的合同要按合同規(guī)定期限及時(shí)催貨，保證正常的供貨期，延誤供貨期影響公司正常生產(chǎn)的材料、備件，考核50元/天；8對(duì)所采購(gòu)的材料備件質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)有以次充好的要及時(shí)組織更換，并對(duì)供貨商提出警告、索賠、取消供貨資格等處理。否則，根據(jù)情節(jié)考核100元/次；9要及時(shí)對(duì)到貨的發(fā)票掛帳，在貨、票齊全無(wú)誤情況下，不得以任何理由延誤掛帳，否則出現(xiàn)一次考核50元。對(duì)送達(dá)的發(fā)票要認(rèn)真審查，并做登記、妥善保管，出現(xiàn)票據(jù)丟失，考核50元/次，并補(bǔ)回所丟失的發(fā)票；10在辦理掛帳時(shí)必須按采購(gòu)確認(rèn)單價(jià)格核對(duì)，定期抽查核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，否則考核50元/次；11必須嚴(yán)以律己，不得以各種借口吃、拿、卡、要和接受供貨商的財(cái)、物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)考核500元/次，所接受物品上繳公司紀(jì)委。情節(jié)特別嚴(yán)重者，開(kāi)除廠籍。12部長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格考核本部門(mén)其他工作人員的業(yè)績(jī)，如出現(xiàn)考核不嚴(yán)，督促不利，每次考核50元。13到貨的材料備件必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，不得私自予以發(fā)放，否則所產(chǎn)生的損失由個(gè)人承擔(dān)，并予以考核30元/次14采購(gòu)合同的收集與整理工作，不得出現(xiàn)合同遺失、缺號(hào)及斷號(hào)現(xiàn)象，否則考核30元/次2、大宗原燃料購(gòu)銷(xiāo)管理制度一、管理制度1目的為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)部精細(xì)化管理，不斷提升管理水平，嚴(yán)肅規(guī)章制度的執(zhí)行，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的均衡穩(wěn)定與各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的順利完成。特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于同洲集團(tuán)山西公司xx分公司大宗原燃料的購(gòu)銷(xiāo)工作。3職責(zé)分工公司經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行審批并執(zhí)行簽署。經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)大宗原燃料的具體購(gòu)銷(xiāo)工作。對(duì)公司下達(dá)的原燃料購(gòu)銷(xiāo)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施、合同起草及執(zhí)行、付款申請(qǐng)、質(zhì)量異議的處理。部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)科室的全面工作，以及對(duì)于本部室所屬員工的日常考核工作。主管備品、備件采購(gòu)，兼管大宗原燃料的采購(gòu)及銷(xiāo)售工作。對(duì)xx公司生產(chǎn)指揮中心確認(rèn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施、付款申請(qǐng)、質(zhì)量異議的處理，監(jiān)督月計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度、價(jià)格和程序的合理性，并負(fù)責(zé)對(duì)大型設(shè)備、大型工具、零固計(jì)劃的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)各專(zhuān)業(yè)口考核的審核、監(jiān)督、考核工作；副部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)大宗原燃料的采購(gòu)及銷(xiāo)售工作。對(duì)xx公司生產(chǎn)指揮中心確認(rèn)的大宗員原燃料經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)、銷(xiāo)售及質(zhì)量異議的處理，監(jiān)督月計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度、價(jià)格和程序的合理性；負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)原料口考核的審核、監(jiān)督工作；統(tǒng)計(jì)及結(jié)算員：負(fù)責(zé)原燃料進(jìn)料及產(chǎn)品銷(xiāo)售的統(tǒng)計(jì)結(jié)算工作3.3指揮中心：負(fù)責(zé)對(duì)原燃料購(gòu)銷(xiāo)工作的計(jì)劃管理，購(gòu)銷(xiāo)確認(rèn)單及結(jié)算單的審核工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)購(gòu)銷(xiāo)確認(rèn)單及結(jié)算單的審核，合同貨款的確認(rèn)及審批工作。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)原燃料購(gòu)銷(xiāo)工作的質(zhì)量及數(shù)量檢驗(yàn)工作二、購(gòu)銷(xiāo)流程（后附圖）三、管理辦法在原燃料采購(gòu)中如出現(xiàn)價(jià)格嚴(yán)重背離市場(chǎng)價(jià)格，考核300元/次；5.2按照公司生產(chǎn)安排，組織原燃料采購(gòu)工作，如出現(xiàn)供料不及時(shí)，導(dǎo)致因斷料而停產(chǎn)，考核200元/次；外銷(xiāo)鐵精粉及球團(tuán)礦應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)行情，如銷(xiāo)售價(jià)格嚴(yán)重背離市場(chǎng)價(jià)格，考核300元/次；按照公司安排，及時(shí)組織鐵精粉及球團(tuán)礦發(fā)運(yùn)工作，并及時(shí)掛賬，如出現(xiàn)組織不利影響發(fā)運(yùn)及掛賬不及時(shí)，一次考核200元/次；在原燃料進(jìn)料量及產(chǎn)品銷(xiāo)售的統(tǒng)計(jì)工作中，如出現(xiàn)失誤，考核50元/次；在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、貨場(chǎng)發(fā)貨量、上站量、檢驗(yàn)報(bào)告、結(jié)算單、化驗(yàn)單的匯總上報(bào)、驗(yàn)證、預(yù)警工作中，如出現(xiàn)失誤，考核50元/次；在外發(fā)球團(tuán)礦當(dāng)日將車(chē)號(hào)、發(fā)貨量、化驗(yàn)結(jié)果電傳接貨方，了解貨物到站情況及數(shù)量、質(zhì)量化驗(yàn)結(jié)果，并與外發(fā)時(shí)的化驗(yàn)單、數(shù)量等數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與接貨方聯(lián)系，如出現(xiàn)失誤，考核50元/次；根據(jù)接貨方驗(yàn)收單，計(jì)算出預(yù)結(jié)算貨款，積極配合財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)據(jù)增值稅銷(xiāo)售發(fā)票，結(jié)算貨款，如出現(xiàn)失誤，考核50元/次；在月末與汽車(chē)運(yùn)輸隊(duì)的票據(jù)核對(duì)工作及運(yùn)輸費(fèi)的結(jié)算工作，如出現(xiàn)失誤，考核50元/次；及時(shí)收集、匯總、核對(duì)所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的票據(jù)，在貨、票齊全無(wú)誤情況下，及時(shí)完成結(jié)算工作。對(duì)各類(lèi)票據(jù)要認(rèn)真審查，并做登記、妥善保管，出現(xiàn)票據(jù)丟失，考核100元/次，并補(bǔ)回所丟失的票據(jù)；5.11嚴(yán)格按規(guī)定起草原燃料采購(gòu)及產(chǎn)品外賣(mài)合同，如有失誤，考核100元/次，在結(jié)算工作中必須認(rèn)真細(xì)致，如造成經(jīng)濟(jì)損失，考核200元/次；負(fù)責(zé)合同的整理、保管工作，保證各