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計

劃

書

工程名稱：太陽能光伏發電系統集成工程方案融資500萬元工程單位：東莞市森泉太陽能光電

計劃書目

錄

第一局部

世界性節能減碳環境綜述第二局部技術優勢第三局部融資說明第四局部

公司根本情況第五局部

主要管理者情況第六局部

產品/效勞第七局部

研究與開發第八局部

營銷策略第九局部

產品制造第十局部

經營管理第十一局部

開展規劃第十二局部

風險控制第十三局部國家政策第一局部世界性節能減碳環境綜述世界性的能源危機、石油危機、環境污染、氣候異常等狀況已經成為二十一世紀現代社會開展面臨需要解決的重大問題。在2021年舉行的哥本哈根世界氣候大會15次會議上，在?京都協議?框架下，世界上有100個國家簽署了減碳協議書。中國政府承諾在保存現有節能減排目標的根底上，到2021年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%－45%，非化石能源占一次能源消費的比重達15%左右。中國的目標是到2021年太陽能發電20000兆瓦，這相當于中國每年火力發電廠一半的發電量。中國政府在近兩年來連續出臺了?太陽能屋頂方案?、?金太陽工程?、?上網電價暫行管理方法?及相應的補貼政策，預示著對新能源工程建設的鼓勵與推動力與日俱增。在2021西部戰略大開發32項重點工程里，太陽能光伏發電工程與風力發電工程是其中的兩項重點工程。2021年?國務院關于促進光伏產業健康開展的假設干意見?重點推廣分布式太陽能發電并網應用。2021年南方電網公司?關于進一步支持光伏等新能源開展的指導意見?2021年?廣東省關于促進光伏產業健康開展的實施意見?〔1〕海外市場概述：印度：經濟開展新興階段，面臨缺電現狀，國家有鼓勵太陽能產業開展的政策支持，對于貿易有促進作用。現有印度客商駐東莞合作中。越南：經濟振興階段，需求太陽能發電以彌補電力缺乏，集中在河內地區。孟加拉：嚴重缺電國家，需求以家庭型小功率太陽能發電機為主。緬甸：嚴重缺電國家，需求以家庭型小功率太陽能發電機為主。尼日利亞：嚴重缺電國家，急需太陽能發電機，非洲最大的市場。安哥拉：嚴重缺電國家，需求太陽能發電與風力發電。加拿大：國家有家庭環保補貼政策，20%補貼比例刺激市場消費。目前以核電、風電為主，缺太陽能發電。美國：國家新能源政策推動市場，家庭類和工廠類訂單為主。法國：國家有新能源支持政策，以大西洋法屬島嶼為主要市場。西班牙：太陽能發電是政府支持工程，目前組件的采購來自中國。〔2〕印度尼西亞市場規模及銷售預計：印尼是島國，有13700個島嶼，人口2.35億。其中因政治與經濟原因，民用與工業用電嚴重匱乏。其中有90%有居民的島嶼是沒有電的狀況，靠柴油發電機提供生活用電；30%有開礦條件的島嶼，如：加里曼丹〔煤礦〕、那度那〔石油〕、蘇里威西〔鋁礦和鐵礦〕等諸多島嶼，因沒有動力而影響了采礦業開展。整個印尼國家面臨至少10億元太陽能發電設備市場需求。這個市場將成為我司繼民丹〔BINTAN〕省的樣板工程后拓展印尼市場的銷售目標。以民丹〔BINTAN〕省為例，該省需求太陽能發電222MW，太陽能發電設備至少在1億元以上。在現有代理商體系中的房地產配套工程中，太陽能及風光互補發電系統設備至少有111MW電力需求，價格5000萬元太陽能發電設備需求。我公司已經于2021年4月進入印尼BINTAN市場，為房地產商提供了5KW風光互補發電站建設。〔3〕中國的行業現狀與前景：目前中國太陽能工業己開發發電能力15MW。2030年光伏裝機容量將達1億千瓦，年發電量可達1300億千瓦時，相當于少建30多個大型煤電廠。我國建筑占地面積總計約2億m2，假設1%的屋頂用光伏組件覆蓋，每年就可以提供2.4億kWh的電能。〔4〕中國市場規模及增長趨勢：2021－2021年正式啟動中國開闊地〔荒漠〕光伏電站方案，爭取2021-2021年新增光伏電站裝機11,970MWp，到2021年底累計開闊地(荒漠)光伏電站裝機12GWp。第二局部技術優勢1、技術研發工程與方向基于專業的光伏系統集成技術的設計、開發能力，在國內家用太陽能發電系統市場具備競爭優勢。新技術涉及：發電玻璃幕墻〔含結構、組件〕；光伏屋瓦；光伏發電隔音墻；智能民居屋頂光伏系統；紙型光伏電池；新型復合型風力發電機葉片等配套技術及零部件新材料研究開發。〔1〕申請創造專利和新型環保風力發電機葉片。作為風光互補發電系統的轉型升級產品，以高性價比和環保可回收為突破點，提高市場競爭力。此技術文件方案于2021年10月-11月間提報創造專利申請。〔2〕開發新型實用光伏產品。切入點為光伏屋瓦；光伏發電隔音墻；智能民居屋頂光伏系統；紙型光伏電池等。細分市場用戶，拓展市場新需求，加大市場份額。〔3〕開發新型風光互補發電系統及配套電動汽車充電樁。本工程以新型時尚的風力發電系統與太陽能發電系統結合，共同為電動汽車充電樁提供電源。風力發電系統以塔架式外形，塔身安裝新型LED節能燈提供景觀照明。該工程力爭成為國家十二*五戰略規劃中電動汽車的配套工程。〔4〕高效能控制器的實驗與應用開發。2、技術升級兆瓦級光伏電站設計方案的完善與性能提升；智能型民居屋頂光伏系統；光伏屋瓦的設計開發；光伏隔音墻的設計開發；高層建筑的民居太陽能發電配置方案設計與應用測試；〔該工程與深圳羅湖區低碳社區建設規劃配套)離網光伏〔含風光互補〕發電網局域智能監控系統；紙型光伏電池的研究開發；BIPV發電玻璃幕墻；風光互補加氫站配套的各單元系統集成配套技術；3、實用新型專利的申請：紙型太陽能電池板外觀實用新型申請；隔音墻核心技術研制與應用實用新型專利申請；光伏屋瓦的使用新型專利申請；風光互補加氫站系統集成技術創造專利申請；新型高效環保風力發電機葉片的創造專利〔申報準備中〕。2、銷售現狀：已銷售的客戶區域東莞、廣州、惠州、肇慶、北京、湖南長沙、哈爾濱、吉林長春、內蒙古〔呼和浩特、達特拉旗〕、廣西南寧、海南海口、云南普洱、北京、河南許昌、印尼、非洲〔尼日利亞、加納、安哥拉、南非等4個國家〕、俄羅斯等。目前跟進工程工程東莞某港資電子制品公司25KW并網光伏電站，產值245.5萬元〔已經完工〕。后續還有第二期工程規劃100KW,預計產值120萬元。印尼PT.公司〔簽約代理商〕1200KW房地產配套的風光互補發電系統工程安裝及后續1億元工程合作，第一期5KW已經完工運行。云南某工業區辦公樓分布式電站：預估160萬元[近期方案簽約]。東莞某外資工廠并網電站777KW，預計產值960萬元。菲律賓650KW并網發電，預計產值780萬元。3、未來5年市場銷售預測：第1年銷售額預估為：1800萬元；第2年銷售額預估為：3000萬元；第3年銷售額預測為：9000萬元；第4年銷售額預測為：18000萬元；第5年銷售額預測為：32000萬元未來5年的業績、利潤預估表：投產年份營業額預估(萬元)毛利潤率%毛利潤(萬元)1180030540230003090039000302700418000254500532000258000合計63800

16640效益分析：〔1〕太陽能電池板利潤：單晶硅本錢10元/瓦，零售15元/瓦，毛利潤率50%。〔2〕太陽能發電機：400W為例，本錢2600元/套，銷售價格3900元，毛利潤率50%；在本錢構成中100W電池板采購本錢為1200元，占總本錢46%，如果是自己生產電池板可以降低電池板本錢20%。〔3〕風力發電機：300W為例，采購本錢700元/臺，銷售1300元/臺，毛利潤率85%。〔4〕蓄電池：自行組裝采購本錢比目前采購本錢降低30%。售后效勞增值利潤5%。〔5〕控制器、逆變器：自行組裝采購本錢比目前采購本錢降低15%。綜上所述：組建工廠生產和組裝，在生產和采購環節將降低本錢20%。現行銷售環節利潤30%。綜合經營毛利潤率可到達50%。第三局部融資說明工程資金需求量：500萬元主要用途：〔1〕組建總裝車間；〔2〕建立研發中心；〔3〕市場拓展；〔4〕經營周轉資金；〔5〕財務稽核審計費用。資金使用方案表序號項目子項目一子項目二金額（萬元）一、工廠計劃投資160太陽能組裝廠1、租賃廠房（年）3000平方米282、廠房基礎建設203、組裝車間：1間112其中：（1）輔助設備10（2）品質認證20（3）流動資金60（4）檢測儀器10（5）人員5人12二、市場拓展60人員工資15差旅費10廣告推廣費用20網絡營銷建設15三、經營周轉資金228辦公設備60備用金（含財務稽核費用）168四、科研經費52儀器、材料40專利申報12總計500第四局部公司根本情況公司簡介：東莞市森泉太陽能光電，于2021年承接同行公司的銷售外包，2021年1月申請公司注冊并試運行，2021年7月13日公司正式注冊成立。現坐落于廣東省東莞市大朗鎮美景中路812-826號萬和大廈6樓B08室。注冊資本：50萬元人民幣，主要股東：趙子軒70%、劉艷妨30%。公司主要從事太陽能光伏發電站、家用太陽能發電機、光伏發電系統工程、太陽能路燈、風光互補發電系統等節能產品的設計、開發、生產組織、銷售、安裝指導和售后效勞。本公司現在是深圳市節能協會團體會員單位【深節協證字第E-017】。產品：銷售的產品主要有以下幾大系列：〔1〕太陽能光伏電站;〔2〕家用太陽能發電系統;〔3〕風光互補發電系統;〔4〕風力發電機;

商標：已申請圖案及文字商標：“粵森泉·光電〞。申請時間：2021年12月28日獲得?商標注冊證書?時間：2021年02月14日。發文編號：ZC7951978SL現階段公司運行模式：銷售環節：〔1〕直接銷售；〔2〕建立國內外代理商銷售網絡；〔3〕國內、國外銷售市場同步展開。生產環節：現由專業配套的外協加工廠完成〔后續將走產銷合一的開展道路〕。〔1〕太陽能電池板由協作廠生產，內部采購；〔2〕其他元器件在廣東范圍內采購。〔3〕系統組裝在協作廠內完成。第五局部主要管理者情況趙子軒男，47歲，河南洛陽人，大專學歷，職稱：統計師河南省播送電視大學畢業，從業年限：23年主要經歷和經營業績：1986年7月-1994年2月，洛軸集團公司，統計師。1995-1998年靈寶金安投資咨詢，總經理。企業管理，期貨投資咨詢。2000—2006年，歷任內資、臺資、美資公司職業經理人，市場營銷管理；2007—2021年，東莞市特龍金科能源，營銷總監，從事太陽能光伏發電系統的海內外市場拓展、團隊建設；拓展了非洲局部市場，產品銷售到南非、尼日利亞、加納、俄羅斯等國家地區。2021年初投資組建東莞市森泉太陽能光電，總經理，全面負責企業戰略開展規劃、公司的運營、生產體系建設、技術研發改造、代理渠道的建設、市場團隊的管理建設。網絡營銷實戰經歷：2005.08-11月曾經3次擔任阿里巴巴社區論壇網上直播嘉賓。歷任職場生涯論壇、石油論壇、韻之隊文學論壇、太陽能論壇副版主。2005.11.18榮獲阿里巴巴2005年度十大原創作家稱號。2007.7接受億邦動力網記者采訪。2007.11.01阿里巴巴廣州商盟、淘寶廣州商盟、華南網商會聯合頒發“2007年度最誠信網商〞。2021.06.05阿里巴巴第五屆世界網商大會獲得2021年度誠信通三十強網商。獲得阿里巴巴第十九期電子商務培訓師資格。2021.5.13接受億邦動力網記者采訪。2021.6獲得阿里軟件公司頒發的電子商務明星企業稱號。2021年9月擔任阿里巴巴建筑建材論壇副版主。袁偉初男，39歲，東莞人，學歷：大專從業年限：15年主要經歷和經營業績：1995—2005年，原國營777廠工程師，曾任美國SOLARSTYLEINIC.CO.LTD首席設計師。2005年—2021年，東莞市特龍金科能源科技，技術總監，廣東省太陽能路燈標準化起草委員之一。參與了廣東省重點工業攻關工程的申報，現已獲廣東省科學技術廳立項批準，專題名稱為重點行業節能裝備與技術研究，工程名稱:LED照明節能技術應用研究及示范工程2021年至今，東莞市森泉太陽能光電，技術總監，負責太陽能光伏發電系統工程開發和設計。劉艷芳女，32歲，河南省周口市人，學歷：中專畢業院校：周口職業技術學校，從業年限：12年主要經歷和經營業績：2000-2005年，臺資公司采購員，采購管理；2006-2021年，東莞市特龍金科能源，采購，太陽能光伏發電系統的零配件采購；2021年投資組建東莞市森泉太陽能光電，副總經理，主要負責公司的運營，采購渠道的建設，市場團隊的管理與建設。第六局部產品/效勞〔1〕產品介紹：主要產品系列：太陽能光伏發電系統、家庭太陽能發電機、風力發電系統、風-光互補發電系統、太陽能路燈等。該系列產品廣泛應用于家庭、企業、事業團體、別墅、學校、海島、輪船、通信基站、邊防哨所、山區、草原、農場、家庭等。〔2〕產品技術水平：目前我司擁有太陽能光伏發電系統整機組裝技術能力，技術水平到達國內同行業目前開展水平。7月份，我司已經為皇明太陽能集團公司提供了來自美國的3KW和5KW太陽能發電系統技術配套效勞。目前，籌備投產的光跟蹤系統和太陽能光伏發電玻璃幕墻，將為產品的整體技術含量和水平的提升奠定根底。目前已經為印尼房地產工程、肇慶游船、越南游船、柬埔寨太陽能發電機、泰國路燈、緬甸發電機等海內外客戶提供技術支持及配套合作。2021年3月份完成了印尼房地產配套的風光互補發電站第一期工程建設。〔3〕產品的新穎性、先進性和獨特性：經濟實用性：針對家庭用戶使用電器特點，特別設計了實用型太陽能發電機。技術配置：技術水平處于行業中上等的水平。〔4〕產品的競爭優勢：基于太陽能組件的自身生產配套優勢，使整體產品生產本錢處于具有市場競爭優勢水平。第七局部研究與開發1、建立研發中心在建立工廠后開始建立研發中心；到達省級研發中心水平，爭創民營科技企業、國家高新科技企業。實現爭取國家與省市科技基金支持。著眼行業最先進、前沿的新技術與新技術的應用研究與開發；讓企業從迅速從行業中端水平走向高端，并不斷提升自身的核心競爭力；籌備與廣東高校專家團建立太陽能開展研究所，實現產學研一體化開展模式。目前在合作框架討論階段中。2、技術升級兆瓦級光伏電站設計方案的完善與性能提升；智能型民居屋頂光伏系統；光伏屋瓦的設計開發；光伏隔音墻的設計開發；高層建筑的民居太陽能發電配置方案設計與應用測試；〔該工程與深圳羅湖區低碳社區建設規劃配套)離網光伏〔含風光互補〕發電網局域智能監控系統；紙型光伏電池的研究開發；BIPV發電玻璃幕墻；風光互補加氫站配套的各單元系統集成配套技術；實用新型專利的申請：紙型太陽能電池板外觀實用新型申請；隔音墻核心技術研制與應用實用新型專利申請；光伏屋瓦的使用新型專利申請；風光互補加氫站系統集成技術創造專利申請；新型高效環保風力發電機葉片的創造專利〔申報準備中〕。第八局部行業競爭對手及本公司競爭優勢：國內行業有實力的競爭對手：無錫尚德〔上市公司，太陽能組件為主〕、河北英利〔上市公司，工程為主〕、合肥陽光〔上市公司，逆變器和控制器為主〕、山東皇明〔08年得到美國摩根斯坦利風投資金剛轉型進入光伏行業〕、新疆特變電工〔逆變器和控制器為主〕等。目前國內市場還處于起步階段，掌握太陽能發電系統集成組裝技術的企業為包括我司在內的少數企業擁有，雖然組件生產企業也在轉型向太陽能發電系統配套轉型，鑒于技術的完善性提升階段及市場剛啟動的購置力上升帶來的旺盛需求性，目前國內及國際市場還處于供不應求的狀況。市場份額的擴大是目前行業的關注點，目前還沒有進入行業劇烈競爭狀態。行業資源的獲取、市場銷售渠道的建設、技術的提升將是3年后的行業競爭重點。本公司競爭優勢：我司擁有太陽能發電系統集成技術與風力發電系統集成技術，目前開發設計能力到達國內同行中等水平。推廣應用自主產權的光伏系統集成技術在民用及企業的應用，從降低發電本錢角度來獲得最大的市場份額。我司市場拓展銷售能力、渠道建設、訂單獲得效率是目前比較大的優勢。同時，不斷開發新技術、提升完善現有技術、構建具有知識產權支持的技術核心競爭力，從技術提升和品牌建設方面整體提升企業的核心競爭力。第九局部營銷策略〔1〕建立高素質營銷團隊。組建具備電子商務、市場管理能力的專業營銷人員隊伍；分內貿和外貿渠道拓展市場。〔2〕開展招商代理工作：在國內建立省級代理網絡，延伸擴展市級代理商網絡。在海外地區建立外貿公司與當地合作伙伴結合的銷售渠道拓展海外市場。利用中非建設總公司的合作平臺拓展非洲市場。借助東南亞華僑客商建立銷售渠道。〔3〕對于區域代理商管理實行區域業績承包制，年終依據銷售額另外設立銷售獎金。〔4〕建立歐洲市場代理處、非洲市場代理處、東南亞代理處。〔5〕實施企業品牌戰略。目前已經申請自有商標品牌“粵森泉·光電〞，應用于產品外觀及關鍵零部件。〔6〕實施產學研一體技術攻關戰略規劃開展策略，提升企業綜合技術實力。3月份已經開始與廣東輕工職業學院籌備成立太陽能技術開展研究所。發揮專家技術團隊的優勢與企業技術優勢，開發新的技術進行生產應用。此舉措可使我司成為廣東省產學研示范工程基地之一，最大限度提升企業核心競爭力。同時可以成為高科技型企業具備參與國家大型光電工程工程的競爭資格。〔7〕建立完善培訓體系：實現對省級代理商和海外代理商的專業輔導培訓，實現代理商具備市場拓展、售后效勞、再培訓的能力，提高銷售體系的運作能力。〔8〕結合國際及國內碳指標交易政策，輔導企業爭取碳指標方案，創造新的利潤增長點。第十局部產品制造生產方式：光伏發電系統組裝、風機系統組裝、成套設備測試、安裝。生產設備：檢測儀器、輔助加工設備，科研實驗器材等。質量保證：TUV、CE、ROHS、CCC、SGS認證、ISO90001本錢控制：零件類的采購本錢控制、生產耗材的本錢控制、勞動生產率管理與控制。工廠結構三局部：生產工廠分為三局部：1、組裝車間：主要是太陽能發電系統整機裝配與調試。2、樣品展示：新產品及樣板工程實例展示3、研發中心：主要做新技術開發、技術應用、實驗與測試、科技工程申報的平臺。工廠開展規劃：成為技術研發中心，力爭到達國家級研發中心水平。成為國家級創新企業。第十一局部經營管理1、機構設置：董事會董事長總經理銷售副總生產副總市場部工廠研發部財務部品質生產2、員工福利：工作滿一定年限的對于中高階管理人員、技術骨干、和具有特殊奉獻的優秀員工配發內部股份；為員工繳納社保、住房公積金等；其他常規性的員工福利。3、勞動合同：全員簽署勞動合同書；技術核心人員簽署技術保密協議。4、知識產權管理：商標的注冊保護、專利產品的申請保護。5、人力資源方案：根據工程整體進度、實際產銷規模和需求做人力資源配置規劃；由人力資源部對員工進行職業技能培訓管理。技術人員的培訓有研發部負責。合作方式：〔1〕出讓股權：待工程方與投資方協商確定。投資者權利：監督資金運行、參與企業管理和經營決策、分享經營利潤分配、輔導企業持續開展規劃〔包括IPO規劃、新三板規劃〕。〔2〕紅利分配按照年度收益標準每年按固定比例分配投資利潤。分配利潤可用于追加投資比例。參考合作方式：股權出讓融資周期：根據合作雙方合作意向商議。退出機制：股權回購。第十二局部開展規劃未來5年的戰略開展規劃第1年：完善建立海內外代理渠道。加大推廣力度，擴大市場份額。1、國內市場：建立省市直轄市代理商網絡。重點拓展家庭型太陽能發電系統普及應用；工廠配套太陽能與風光互補發電工程工程的跟進與落實；城市建設住宅太陽能發電的應用推廣；軍隊專用太陽能發電系統配套應用。2、國外市場：拓展與建立國外公司在中國采購中心的合作渠道；外貿公司的合作；建立國外代理商。目前比較成熟的有非洲區域與中國央企配套多個國家合作渠道；東南亞〔印尼、馬來西亞、越南、印度〕；日本；南美洲〔法屬島嶼、格林納達、委內瑞拉〕；美國等。3、建立企業與科研機構的科技合作示范基地，結合企業技術優勢與科研院校科技團隊優勢，合作開發新技術，以產學研結合優勢提升企業核心競爭力。成為廣東省科技創新企業名錄的企業成員，為后續承接廣東省重點光伏工程工程奠定根底。4、運行風光互補加氫站開發工程，申報列入國家戰略產品名錄及專項補貼。5、申報科技創新企業。第2年：推廣新技術應用，參與政府工程建設。1、拓展發電玻璃幕墻工程工程，增加新的市場利潤增長點。2、與一級券商合作股份制改造，參與國內中關村新三板上市交易。3、在具備西北市場〔西藏、新疆、甘肅、蘭州〕客戶群開發的根底上，建立西北辦事處，就近銷售與效勞。在具備華北市場〔河北、山東、北京、東北三省〕客戶群開發的根底上建立華北辦事處，就近銷售與效勞。第3年：行業資源整合，籌劃IPO，為資本運作奠定根底。1、對于產業鏈中游的產品進行資源整合，降低綜合本錢，提高競爭力。行業相關的關鍵部件生產廠家逆變器、控制器、太陽能電池板、蓄電池、光伏玻璃、鋁型材等對于本企業綜合本錢有一定的影響，在具備市場份額的前提下，對產業鏈中游的優質工廠進行兼并或并購，降低生產本錢，建立產業升級的無縫配套供給產業鏈。2、參與國家并網發電工程建設競標。以規模開展擴大企業在全國市場的市場份額，獲得新的開展空間。第4年：國際化開展，成為跨國性骨干企業。建立歐美海外科技研究中心，開發新技術，參與國際吉瓦級光伏工程工程的開發與建設。以資本運作方式，對產業上游進行融合，在硅料、硅錠、切割等領域獲得更大