第9頁共9頁精選有關出納工作方案范文三篇出納工作方案1一、工作目的以地、縣有關布局調整精神為指導，根據縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規定，嚴格執行相關的收費規定，嚴守財務紀律，開節流，做到財務效勞于教學，效勞于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學程度和辦學層次，打造一流的品牌學校。二、認真抓好常規工作(一)財務工作：1、根據年初財務工作方案要求，準確做好學校年度預算和收支方案，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數據，確保學校教育教學正常開展。2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供根據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監視。3、支持財會人員的繼續培訓工作，進步財會人員業務程度，做好財務年審。4、要求出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。5、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進展。學期初對已損壞的桌凳進展修復或報損，清查學校的固定財產并且進展統計。三、抓住重點力求創新1、嚴格財務制度，加大經費使用透明度，合理使用經費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺承受教師和職代會的監視。出納要按月進展帳目公布，建立財務公開制度。2、帳目要做到日清月結，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和方案外工作。四、詳細措施1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作效勞，為全體師生效勞，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在效勞中要不斷進步效勞質量和效勞程度，使財務工作真正效勞于教育，效勞于師生。2、認真學習并自覺執行地區、縣教育收費文件和法規，深化領會中心校行政辦的各種財務制度精神本質，努力促進校內財務工作標準化、制度化，做到依法理財。3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求標準收費，開出統一票據，決不搭車收費、違規收費。4、有方案性、統籌性地使用資金。嚴格執行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發票必須有經辦人和審核人的簽字，然前方可連同預算單一并報銷入帳。6、建立標準的固定資產臺帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進展逐一清理登記，并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。7、經常總結，不斷進步。自覺主動承受全校職工和學生家長、社會的監視，認真聽取他們的珍貴意見，不斷改良工作，提升效勞質量。出納工作方案2一、嚴格遵守財務治理制度和稅收律例，認真履行職責，組織管帳核算財務部的主要職責是做好財務核算，進展管帳監視。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務制度及國家其他財經司法律例，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統計各項根基數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金方案的支配，到各項資金的統一調撥、付出等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，認真執行企業管帳制度，實現了管帳信息搜集、處置懲罰和傳遞的實時性、準確性。二、以施行ERP軟件為契機，標準各項財務根基工作用在顛末兩個月的ERP工程的籌建和籌備工作后，財務部按新企業管帳制度的要求、結合團體公司實際狀況動手進展了ERP工程販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等根基材料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和販賣時創造的問題和不夠進展了改良和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的販賣價格按照即定的流程標準操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，標準普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在共同資產部實物治理部門對所有實物資產進展全面清理的根基上，將各項實物資產分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統，并于10月初停頓了原統計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務管帳模塊晉級到ERP系統中并且運行優越。三、制訂財務本錢核算體系，嚴格節制本錢費用根據團體年初下達的企業經濟職責指標，財務部對相關經濟職責指標進展了分化，制訂了本錢核算，合理確認各項收入額，統一了本錢和費用支出的核算標準，進展了醫院的科室本錢核算工作，對科室進展了績效稽核。在財務執行歷程中，嚴格節制費用。財務部每月度全收入、本錢與費用的執行狀況，每月中旬到各職責單位闡發經營狀況和指標的完成狀況，幫助各職責單位負責人增強經營治理，進步經濟效益。四、資金調控有序，合理節制團體總體資金規模由于原資料市場的價格不穩定，販賣市場也變更不定，在油品消費與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務部一方面實時與客戶對賬，增強販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據團體公司經營方針與方案，合理地共同資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，匆匆進了整個團體消費經營成長的有序進展。五、增強財務治理制度扶植，進步財務信息質量財務部根據公司原訂定的《財務出入治理細那么》的實際執行狀況，為進一步標準文團體的財務工作、進步管帳信息的質量，財務部對照全面的訂定了財務治理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部節制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數據準確性、報表款式標準化、完好性等方面做了對照系統的規定，從而逐步進步管帳信息的質量，為領導決策和治理者進展財務闡發帶給了靠得住、有用的信息。平時財務部透過開展按期或不按期的交流會，辦理前期工作中呈現的問題，部署后期的主要工作，逐步標準各項財務行為，使財務工作的各個環節按必須的財務規那么、法度模范有效地運行和節制。六、開展了以涉稅業務和執行企業管帳制度、管帳法及其他財經司法、律例的自查運動為了標準財務行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務部組織了在本團體公司內的20xx年年終財務決算的財務自查運動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，反省在建工程未作處置懲罰的工程，對已付出的財務利息費用實時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查運動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處置懲罰做了預審，對審計和自查中創造的問題實時地進展了整改，低落了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，進步團隊凝聚力財務部組織了兩批財務人員培訓與經歷交流會，對整個財務系統做了和預期的工作方案展望，將財務人員分成管帳、出納和統計、收費兩組進展了分組討論，實時辦理實際工作中存的問題。出納工作方案31、認清崗位職責，實在作好會計根本工作。作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理方法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算方法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購置、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金平安問題。每月完畢后定期主動與銀行對帳單核對，進展銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的平安與會計核算的準確。202221年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進展資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個工程的資金作到了專款專用。2、深化學習《會計法》，積極參與會計根底標準工作。按照國家局標準會計根底工作的要求，針對市公司前期會計根底工作的缺乏，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規那么后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規那么實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到到達要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原那么，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計根底標準工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計根底工作程度打下了良好的根底。通過近半年的不斷探究與理論，會計根底標準工作從憑證這一頭獲得明顯的進步。3、立足本職，作好本