北京首信股份有限公司行政治理制度職業經理MBA必修實戰教程目錄TOC\o"1-3"\h\z保密工作規定 1安全、保衛治理（暫行）方法 5固定資產治理方法 9低值易耗品治理方法 25會議制度 27文件治理制度 29公司印章治理方法 35日常行政工作治理方法 39北京首信股份有限公司保密工作規定依照《中華人民共和國保守國家秘密法》、《科學技術保密規定》、《關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》和《關于加強科技人員流淌中技術秘密治理的若干意見》的精神，結合我公司《企業知識產權治理規定》及具體情況，制定本規定。第一條公司所有人員，包括技術開發人員、銷售人員、行政治理人員、生產和后勤服務人員等（以下簡稱為“工作人員”），都負有保守公司商業秘密的義務。第二條本規定所稱商業秘密，是指不為公眾所知悉、能為公司帶來經濟利益、具有有用性并經公司采取保密措施的技術信息和經營信息。

本規定所稱不為公眾所知悉，是指該信息是不能從公開渠道直接獵取的。

本規定所稱能為公司帶來經濟利益、具有有用性，是指該信息具有確定的可應用性，能為公司帶來現實的或者潛在的經濟利益或者競爭優勢。

本規定所稱公司采取保密措施，包括訂立保密協議，建立保密制度及采取其他合理的保密措施。

本規定所稱技術信息和經營信息，應包括內部文件，包括設計、程序、產品配方、制作工藝、制作方法、治理訣竅、客戶名單、貨源情報、產銷策略、招投標中的標底及標書內容等信息。其中技術信息，包括但不限于設計圖紙（含草圖）、試驗結果和試驗記錄、工藝、配方、樣品、數據、計算機程序等等。技術信息能夠是有特定的完整的技術內容，構成一項產品、工藝、材料及其改進的技術方案，也能夠是某一產品、工藝、材料等技術或產品中的部分技術要素。第三條未經公司同意，任何工作人員不得將公司的商業秘密披露給其它單位或個人。第四條公司能夠按照有關法律規定，與工作人員簽訂保密協議。該保密協議能夠與勞動聘用合同訂為一個合同，也能夠與有關知識產權權利歸屬協議合訂為一個合同，也能夠單獨簽訂。

簽訂保密協議，應當遵循公平、合理的原則，其要緊內容包括：保密的內容和范圍、雙方的權利和義務、保密期限、違約責任等。技術保密協議能夠在有關人員調入公司時簽訂，也能夠與已在公司工作的人員協商后簽訂。拒不簽訂保密協議的，公司有權不調入，或者不予聘用。承擔保密義務的科技人員享有因從事技術開發活動而獵取相應酬勞和獎勵的權利。公司無正當理由，拒不支付獎勵和酬勞的，科技人員或者有關人員有權要求變更或者終止技術保密協議。保密協議一經雙方當事人簽字蓋章，即發生法律效力，任何一方違反協議的，另一方能夠依法向有關仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。第五條公司能夠在勞動聘用合同、知識產權權利歸屬協議或者保密協議中，與工作人員協商，約定競業限制條款，約定有關人員在離開公司后一定期限內不得在生產同類產品或經營同類業務且有競爭關系或者其他利害關系的其他單位內任職，或者自己生產、經營與公司有競爭關系的同類產品或業務。凡有這種約定的，公司應向有關人員支付一定數額的補償費。競業限制的期限最長不得超過三年。競業限制條款一般應當包括競業限制的具體范圍、競業限制的期限、補償費的數額及支付方法、違約責任等內容。但與競業限制內容相關的商業秘密已為公眾所知悉，或者已不能為公司帶來經濟利益或競爭優勢，不具有有用性，或負有競業限制義務的人員有足夠證據證明該公司未執行與職員所簽相關協議條款，受到顯失公平待遇以及公司違反競業限制條款，不支付或者無正當理由拖欠補償費的，競業限制條款自行終止。第六條公司工作人員離開公司時，必須將有關本公司技術信息和經營信息的全部資料（如試驗報告、數據手稿、圖紙、軟盤和調測講明等）交回公司。公司工作人員離開公司時，公司能夠書面或者口頭形式向該人員重申其保密義務和競業限制義務，并能夠向其新任職的單位通報該人員在原單位所承擔的保密義務和競業限制義務。在科技人員或有關人員調入公司時，公司應當了解該人員在原單位所承擔的保密義務和競業限制義務，并自覺尊重上述協議。第七條公司工作人員在離開公司后，利用在公司掌握或接觸的由公司所擁有的商業秘密，并在此基礎上作出新的技術成果或技術創新，有權就新的技術成果或技術創新予以實施或者使用，但在實施或者使用時利用了公司所擁有的，且其本人負有保密義務的商業秘密時，應當征得公司的同意，并支付一定的使用費；未征得公司同意或者無證據證明有關技術內容為自行開發的新的技術成果或技術創新的，有關人員和用人單位應當承擔相應的法律責任。第八條在工作期間接觸或掌握公司所擁有的商業秘密的離退休人員、行政治理人員以及其他因業務上可能知悉公司擁有的商業秘密的人員，能夠依照本規定進行治理。第九條科技人員在完成本職工作和不侵犯公司技術權益、經濟利益的前提下，業余兼職從事技術開發和技術創新等活動的，應當依照國家有關法律、法規和１９８８年１月國務院批準的《國家科委關于科技人員業余兼職若干問題的意見》的規定，正確處理本職和兼職關系，不得在業余兼職活動中將公司的商業秘密擅自提供給兼職單位，也不得利用兼職關系從兼職單位套取商業秘密，侵害兼職公司的技術權益。企事業單位能夠參照本意見對有關兼職人員進行治理。我公司的新產品開發和某些重要工作，屬國家科技攻關和本公司重要任務，在這些崗位上工作的人員兼職可能阻礙完成國家打算和公司任務。依照《國家科委關于科技人員業余兼職若干問題的意見》第二條的規定，不同意這些人員從事業余兼職活動。第十條對違反本規定的人員，視情節輕重，分不給予教育、經濟處罰和紀律處分。情節特不嚴峻的，公司將依法追究其刑事責任。第十一條、本規定未盡事宜，按國家工商行政治理局《關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》（1995年11月23日）、國家科委《關于加強科技人員流淌中技術秘密治理的若干意見》（1997年7月2日）規定辦理。第十二條、本規定自公布之日起開始實施。

附：國務院批準國家科委關于科技人員業余兼職若干問題的意見（節選）（一九八八年一月十八日）二、科技人員業余兼職能夠由本單位安排，也能夠由技術市場中介機構或者科技人員依照技術市場的情況，特不是寬敞鄉鎮企業的需要自行聯系。但有下列情況之一的，科技人員所在單位能夠決定科技人員暫不兼職：（一）不認真做好本職工作或者不積極承擔本單位分配的任務的；（二）擔負的工作涉及國家機密，從事兼職活動可能泄露國家機密的；（三）承擔國家科技攻關或者本單位重要任務，在此期間兼職可能阻礙完成國家打算和本單位任務的；（四）因與兼職單位存在利害關系或者其他可能阻礙公正辦事的情形，應當回避在該單位兼職的。

北京首信股份有限公司安全、保衛治理（暫行）方法為了加強公司的安全保衛工作，保證公司的各項工作正常有序地進行，依照集團對安全保衛工作的要求，結合我公司的實際情況，制定本（暫行）方法。一、安全保衛責任制（一）公司總裁為公司安全保衛第一責任人，全面負責公司的安全保衛工作，確定一名副總裁為主管安全保衛工作的責任人。其要緊職責是：貫徹執行國家和有關部門安全保衛工作的方針、政策和法規，部署公司安全保衛工作，組織實施安全保衛責任制，解決和處理公司安全保衛工作中的重大問題。（二）公司總裁辦是安全保衛工作的職能部門，代表股份公司負責全公司的安全保衛工作的歸口治理。其要緊職責是：1、貫徹落實國家和集團有關保衛工作的方針政策和法律、法規，結合實際制定公司安全保衛工作中的各項制度、規定和方法；2、公司所屬各部門、事業部和實體的安全保衛工作進行了解、檢查和指導；3、配合集團行政部參與公司所屬各單位發生的重大安全事故、火災事故和治安刑事案件的調查處理，協助有關人員查破案件；4、制定公司年度安全保衛工作打算，部署工作要點，進行工作總結。（三）依照規定公司各部門、事業部和實體總經理（或主持工作的副總經理）為本部門、事業部和實體安全保衛第一責任人，分管安全工作的領導為主管責任人。其要緊職責是：1、貫徹執行國家有關安全保衛工作的方針、法律、法規以及集團、公司有關安全保衛工作的規定和要求，把安全保衛納入總體工作安排之中，與研發、生產、經營和銷售工作同部署、同檢查、同總結；2、結合本部門、事業部和實體實際設立專職、兼職保衛干部或安全治理員，制定安全保衛制度和措施，做到領導、組織、責任和措施四落實；3、處理安全保衛工作方面的其它問題。（四）考核與獎懲1、如獲得以下稱號，公司將給予相應的表彰和獎勵：參加所在地區社會治安綜合治理、治安、防火等項工作總結評比，被評為區級先進集體和個人；參加集團和公司安全保衛工作評比，獲得先進集體和個人稱號的；2、公司每年年底對各地區、各部門的安全保衛工作進行考核，對工作失職、安全保衛制度和措施不落實，發生火災、刑事案件和重大治安事故，對研發、生產、工程、服務等項工作造成重大損失和阻礙的部門、事業部和實體要追究有關領導和當事人的責任。二、內部安全保衛條例內部安全保衛工作，要貫徹“預防為主，確保重點，打擊犯罪，保障安全”的方針，建立健全各項安全保衛制度，采取人防、物防和技防相結合的防范措施。（一）實行封閉治理。各部門、事業部和實體，有條件的一律實行工作區封閉式治理。外來客人要堅持訪客登記制度，對調離人員要及時收回門禁卡和房門鑰匙；（二）對現金、票證的安全治理1、財務部門存放現金，一般不應超過銀行核定的金額，因專門緣故存有較高額現金過夜時，必須經本部門領導批準，并采取相應的安全措施；2、送取數額較大的現金，必須兩人同行或派保衛人員隨行，并派車接送；3、加強對支票、增值稅發票和其它有價票證的治理，堅持簽發、檢驗復核制度，分級把關，堵塞漏洞，防治被盜受騙；4、財務部出納報銷室的門、窗要進行加固，要安裝防盜門、防盜窗、防橇鎖，存放現金必須用保險柜，保險柜的鑰匙要指定專人負責。（三）對貴重儀器、設備和技術資料的安全治理1、貴重儀器、設備，如：投影儀、攝像機、照相機、通訊器材等，要在有防護設施的庫房或保險柜里存放，并指定專人治理。嚴格借領手續，確保設備器材的完好安全。2、對有關公司科研、生產技術方面的資料、光盤、軟盤要分密級進行保管、保存。機密資料用完之后，要及時進保險柜保存，對該歸檔的文件資料，要按要求及時交單位檔案治理部門歸檔；3、關于接觸保密、機密文件、技術資料的職員，在調離時，要嚴格文件、資料交接制度，已保證公司機密和技術秘密的安全性。（四）對機動車輛的治理，要堅持“誰使用、誰負責，誰開車、誰負責”的原則，價值較高的車輛要安裝防盜裝置，存放在指定車庫里。未經領導批準和在專門情況下，嚴禁將公車開回家，違者造成車輛丟失或損壞的，要追究當事人和主管負責人的行政和經濟責任。加強對職員的安全法制教育依照國家普法要求，公司每年將有針對性的對職員進行有關法律、法規和安全方面的教育、培訓，不斷提高全體職員的法制觀念和法律、安全意識。三、防火、防盜安全工作依照集團要求，公司防火工作按照“誰主管，誰負責”的原則，實行逐級防火責任制。（一）公司法人代表，為防火工作第一責任人；分管安全的領導，為主管責任人；（二）各部門、事業部和實體要建立防火委員會或防火領導小組，由分管安全保衛工作的領導和保衛部門負責人擔任主任或領導小組組長、副組長，其要緊職責是：1、結合本單位實際，組織制定防火宣傳要點，編印防火宣傳材料，普及消防知識；2、組織防火安全檢查，消除火災隱患；3、配備專職或兼職防火干部或治理人員；4、組織職員學習消防法，進行消防業務訓練，熟悉消防器材設備的性能和使用方法，掌握滅火技能。（三）公司規定：1、辦公區域、職員宿舍，一律不準使用電爐、電熱器，不準私自亂拉電線和接用用電設施，違者一經發覺，要嚴肅處理；2、消防通道和安全出口，疏散樓梯等處，不準堆放物品；3、堅持定期和經常性的防火安全檢查，對安全防火工作作得好的單位，要給予表揚；安全防火工作較差，問題、隱患較多的單位，要通報批判；4、辦公室內不準存放私人貴重物品以及現金、有價證券。職員必須加強自我防范意識，防止意外情況發生；5、每日下班后，各部門、事業部和實體領導或安全員，要認真、認真地檢查每一道門窗是否關好、鎖好，電源是否關閉。部門領導或安全員不在時，最后一個離開辦公區域的職員，有責任履行以上職責，如不進行檢查，一旦出現問題，除追究本部門領導責任外，還要追究當事人的責任；6、多個單位公用一個大開間辦公區的，要明確安全責任區域，哪個部門分管的門窗、電源，由哪個部門負責；7、公司各級安全領導干部和安全治理人員，要加強安全防范意識，切實負起安全責任，確保股份公司一方平安。本暫行方法由總裁辦負責解釋，自發文之日起實行。

北京首信股份有限公司固定資產治理方法總則第一條：為切實加強公司固定資產治理，合理購置、正確使用各類固定資產并提高使用效益，確保公司財產的安全完整，特制訂本治理制度。固定資產的分類及折舊第四條：固定資產系指使用期限超過一年的房屋建筑物、機器設備、辦公及電子設備、運輸設備以及其他與生產經營有關的經營設備。不屬于生產經營設備的物品，單位價值在2,000元以上，同時使用期限超過兩年的，亦列為固定資產。第五條：固定資產按成本（適用于本公司成立日前的固定資產計價及二○○一年九月二十八日以后新增固定資產計價）或評估值（適用于北京郵電通信設備廠重組投入的固定資產于本公司成立日起的計價）減累計折舊及減值預備列記。第六條：固定資產成本包括購買及將該項資產達到預定可使用狀態前所必要的支出。具有以后經濟效益的重大的固定資產改良及更新支出予以資本化。日常的維修及保養支出則列為當期費用。第七條：固定資產的折舊以原值／評估值減去3％－10％的可能殘值后在可能可使用年限內以直線法計提。固定資產的可能使用年限如下：類不可能可使用年限房屋建筑物17-29年機器及電子設備2-9年運輸設備3-5年第八條：固定資產處置收益及損失以凈處置款扣除賬面凈值后列記于利潤表。第九條：固定資產減值預備按單項分析法對由于市價持續下跌或技術陳舊、損壞、長期閑置等緣故導致固定資產可收回金額低于賬面價值的部分計提減值預備，并計入當年度損益。第十條：下列固定資產不計提折舊：(一)房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產；(二)以經營租賃方式租入的固定資產；(三)已提足折舊接著使用的固定資產；(四)按規定單獨估價作為固定資產入賬的土地。第十一條：公司按月提取折舊，當月增加的固定資產，當月不提折舊，從下月起計提折舊；當月減少的固定資產，當月照提折舊，從下月起不提折舊。第十二條：固定資產提足折舊后，不論能否接著使用，均不再提取折舊；提早報廢的固定資產，也不再補提折舊。所謂提足折舊，是指差不多提足該項固定資產應提的折舊總額。應提的折舊總額為固定資產原價減去可能殘值加上可能清理費用。第三章固定資產購置固定資產購置實行預算治理。年初由編制本部門年度固定資產購置預算，列明擬購置固定資產的名稱、型號、生產廠家、具體配置、購置的數量、單價、金額，成套資產應按各組成部分分不編制預算，固定資產預算由總裁辦、經營財務部負責審核，研究所的固定資產預算還須技術治理部共同審核，經公司總裁辦公會批準后生效。批準后的預算作為當年的資產購置依據。第十四條：總部各職能部門（含市場部）、公司所屬各事業部的固定資產購置及研究所辦公設備的購置，在預算操縱額度內由總裁辦統一辦理，由經營財務部負責審核；研究所專用設備的購置，因其技術要求較為專門，由研究所在預算范圍內自行購置，由技術治理部負責購買申請的審批、購買實施過程中的監督及審核，總裁辦負責資產購買的備案和登記。資產購置過程中各部門如有專門需求，應及時與總裁辦溝通或共同參與購置工作。第十五條：資產購置應堅持多方詢價許多于三方的原則，保證資產購置價格的經濟合理。單批購置固定資產的價值在30萬元以上，應公開招標，招標文件及成交合同應報經營財務部備案。為保證資產購置價格的合理，方便公司職員的監督，總裁辦、研究所購置設備的相關信息應在公司內部網上公開、透明。第十六條：預算內固定資產的購置，由使用部門交總裁辦或技術治理部詢價、經營財務部審核、最終交總裁辦或技術治理部辦理。申請單第十七條：總部各職能部門（含市場部）、公司所屬各事業部的固定資產購置及研究所辦公設備的購置，一次使用資金在10萬元以下（不含）的，由各職能部門（含市場部）、事業部、研究所負責人批準后，到總裁辦辦理審核、購買手續；使用資金在10（含）-30萬元（不含）的，由主管副總裁批準后，到總裁辦辦理審核、購買手續；30萬元以上（含）由總裁批準后，到總裁辦辦理審核、購買手續。一次使用資金在10萬元以下（不含）的，研究所負責人批準后，到技術治理部辦理審核、購買手續，到總裁辦辦理登記報銷手續；使用資金在10（含）-30萬元（不含）的，由主管副總裁批準后，到技術治理部辦理審核、購買手續，到總裁辦辦理登記報銷手續；30萬元以上（含）由總裁批準后，到技術治理部辦理審核、購買手續，到總裁辦辦理登記報銷手續.第十九條：預算外資產購置，應上報“預算外資產購置申請報告”，經公司經營財務部、總裁辦會簽后報總裁批準方可按上述第十六條至第十八條程序進行購置。第二十條：固定資產購置應辦理驗收登記手續?？偛扛鞑块T（含市場部）、研究所、事業部的固定資產驗收由采購部門、總裁辦和各使用部門負責，通過驗收合格的資產才能辦理報銷手續。驗收不合格的設備由采購人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對資產進行驗收后一周內應到總裁辦辦理固定資產卡片登記手續，固定資產卡片應由驗收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產卡片的同時應登記固定資產臺帳，并對固定資產貼具標簽。第二十一條：固定資產治理卡片必須記錄事項有：名稱、資產編號、規格型號、價格、配置、配件、購入日期、生產廠家、驗收情況、驗收人、使用單位、使用人及備注（反映固定資產維護使用情況）。固定資產治理卡片一式三份，總裁辦、經營財務部和使用單位各持一份。第二十二條：第四章固定資產治理第二十三條：公司的各類固定資產的實物治理，由總裁辦統一治理，負責設備的統一編號、數量帳的建立；經營財務部負責各類固定資產數量、金額的總帳及明晰帳，并按月負責計提折舊。第二十四條：公司各部室，事業部，研究所必須有專職或兼職的資產治理員?？偛棉k負責登記各部門資產治理員的名單并負責指導、監督各單位資產治理員的工作。第二十五條：資產治理員的工作職責：保障公司資產的安全完整，負責登記本部門的固定資產臺帳，登記固定資產的使用、變動、報廢、處理情況，定期與不定期的對本部門的資產進行清查。并將固定資產的保管落實到具體的責任人，尤其在設備、儀表公用時，更應明確保管的責任人，以確保公用設備、儀表的正常使用。第二十六條：各類固定資產的維護手冊、保修單據應由使用部門的資產治理員統一保管。第二十七條：儀器、儀表和設備等使用人必須事先細讀講明書，熟悉其性能，嚴禁不按照規定進行操作。第二十八條：固定資產使用部門應對資產進行保養和清潔，確保固定資產處于良好運行狀態。第二十九條：設備上的計量裝置，儀器儀表，計量器具的周檢工作，由總裁辦指定專人負責，按國家規定執行。第三十條：各類固定資產在使用過程中如需增加器件或進行維修的，應首先與總裁辦聯系，由總裁辦負責器件購置和聯系維修（研發和生產專用設備由技術治理部負責），各使用部門配合工作。增加器件和進行維修所需的費用預算由總裁辦統一編制（研發和生產專用設備由技術治理部負責）。其中增加器件單個金額超過2000元的應參照固定資產購置要求辦理相關手續，到總裁辦辦理固定資產卡片和固定資產實物帳的變更，報銷時需附有固定資產變更卡片。第三十一條：公司對固定資產實行定期實物盤點清查，目的是保證固定資產帳、卡、物相符，摸清資產的實際使用現狀，保證資產的安全完整。第三十二條：固定資產盤點清查由總裁辦、經營財務部和各資產使用部門共同進行（必要時審計部共同參加），對盤點清查中發覺的盈虧和資產毀損，應逐個查明緣故，協商提出處理意見，報公司總裁審批，其中涉及的責任人應承擔相應的賠償責任。盤點清查中發覺的閑置資產要查明情況并制訂處理打算，帳外資產要做盤盈處理，及時入帳。第三十三條：部門間調劑使用固定資產，應填寫《固定資產內部調劑通知單》（見附件），經使用雙方部門經理、總裁辦、經營財務部簽字后，報主管副總裁（設備主管部門）批準。由總裁辦負責對固定資產臺帳和固定資產治理卡片進行調整，經營財務部負責對帳務進行調整。第三十四條：部門間臨時借用固定資產，借入方應填寫《固定資產內部借用通知單》（見附件），講明借用資產的名稱、借用緣故、借用期限等，由借用人和本部門經理簽字，交借出方部門經理審批，總裁辦備案。借出方資產治理員應對借出的固定資產進行登記，并負責借出資產的收回。第三十五條：離職人員在辦理離職手續時，所使用的各類固定資產一律退還，離職人員所在部門的資產治理員應負責檢查退還資產的配置、配件和相關資料是否完整，了解退還資產的使用狀況，如有遺失、人為損壞或配置配件缺失，離職人員應負責賠償。若離職人員未退還所有的固定資產便辦理了離職手續，其責任由離職人員所在部門的直接領導承擔。第三十六條：人員在公司內部調動，原使用的計算機依照不同情況進行不同的處理，如調入部門有閑置計算機，不需要重新購置的，計算機仍留在調出部門，如調入部門沒有閑置計算機，需要重新購置的，應將調出部門的計算機調劑調入部門使用，辦理資產使用部門的變更登記。上述調動所涉及部門的資產理管員應對調入調出資產進行檢查登記，保證資產的完整性。第三十七條：固定資產的改造包括固定資產大、中修，技術改造、技術更新。固定資產改造實行預算治理，年初使用單位對固定資產改造須提出相應的預算，由技術部門審定，總裁辦歸口治理。實施之前，由實施部門依照預算向總裁辦提出申請，總裁辦會同技術治理部和經營財務部審核后由經營財務部按工單核算。固定資產通過改造后，假如不改變其主體結構的，其支出作為費用處理；假如其通過改造后，改變其主體結構的，應變更固定資產的價值，并重新對改造后的固定資產進行編號、入帳、建立固定資產卡片。第三十八條：固定資產的出租統一由總裁辦對外辦理手續。貴重的儀表、設備（原值大于10萬元）沒有專門情況，不辦理出租手續。出租的固定資產必須報經總裁批準，并辦理正式出租協議后，方可租出。歸還時，由總裁辦和公司原使用部門點檢清晰，撤消原租賃合同。第三十九條：固定資產的租入統一由總裁辦辦理租賃手續。因生產需要須向外單位租入固定資產時，應報經總裁批準，并與出租單位簽署正式租賃協議。固定資產租入時，應由使用單位和總裁辦按租賃協議進行清點，由總裁辦建立實物數量臺帳（不并入公司的資產帳）。第四十條：融資租賃性質的固定資產租入由總裁辦、經營財務部負責審核相關條件。報總裁批準后，由總裁辦辦理租賃協議。并按租賃協議的內容，由總裁辦建立實物數量臺帳（并入公司的資產帳）和固定資產卡片，經營財務部建立固定資產帳，并定期提取折舊。租入固定資產的租賃費支出，由總裁辦進行審核并辦理相關手續。租賃費的支出，按月計入當期費用。第四十一條：固定資產連續停止使用三個月以上，應列為“封存設備”。關于列入封存的設備，應由設備使用部門書面通知總裁辦，總裁辦核實后兩日內書面通知經營財務部，經營財務部依此停止計提折舊。待啟用時，總裁辦也須在兩日內書面通知經營財務部，以便恢復提取折舊費；連續停用二年以上的固定資產，應列為“閑置設備"或“閑置儀表"，申請有償調撥或出售。第四十二條：各部門如存在閑置、使用率低的資產應及時向總裁辦反映，由總裁辦統一調劑或處理，以提高固定資產的使用效率。第四十三條：總裁辦應定期與經營財務部負責資產的財務人員進行帳目核對。（暫訂為每半年一次）保證帳帳相符。如出現不符時應編制差異表，注明差異緣故。第五章固定資產報廢第四十四條：申請資產報廢應符合下列條件之一：1、申請報廢的固定資產已超過其使用年限，且不能接著使用；2、因自然和人為的緣故使固定資產受到毀損和丟失，且無法彌補和修復以便接著使用的；3、由于歷史緣故，申請報廢的固定資產存在重大質量問題，性能低劣且無法修復的；4、因工藝設置改變和技術進步而遭淘汰，需要更新換代的；5、申請報廢的固定資產雖未超過使用年限，但事實上際工作量超過其產品設計工作量，且接著使用易發生危險的。第四十五條：固定資產報廢審批權限：1、固定資產報廢單件原值在10，000元以下的，由使用部門提出申請，經總裁辦、經營財務部會簽后，由主管副總裁審批。2、固定資產報廢單件原值在10，000元以上的，由使用部門提出申請，經總裁辦、經營財務部、主管副總裁會簽后，由公司總裁審批。3、固定資產報廢不管金額大小，均須到主管稅務機關審批后才能執行（除第四十四條第一項）。第四十六條：固定資產報廢程序1、固定資產的報廢，需由申請報廢的部門完整填寫一式三聯的報廢單（見附件），注明報廢緣故，由所在部門經理確認簽字。2、固定資產報廢應有相應的技術鑒定，其中專用設備、儀器儀表由技術治理部負責鑒定；辦公設備、家具、房屋、運輸工具及其他由總裁辦負責鑒定。3、固定資產報廢單應交總裁辦和經營財務部會簽，并按規定審批權限報公司領導審批。4、“審批意見”一欄簽署完畢的“報廢單”，分不交總裁辦、經營財務部留存?？偛棉k應在固定資產治理臺帳和卡片上蓋作廢章，以示注銷，經營財務部依照“報廢單”辦理資產報廢帳務處理。5、報廢固定資產應按審批要求及時處理，報廢所得殘值收入應交財務部作帳務處理。罰則第六章附則固定資產報廢單編號：年月日申請報廢物品名稱規格型號數量申請部門申請人報廢品金額報廢緣故鑒定及處理意見鑒定人：審批意見金額申請物品報廢部門總裁辦財務部主管副總裁總裁5萬元以下5萬元以上固定資產治理員直接出售廢品經手人固定資產內部調劑通知單編號：日期固定資產名稱固定資產數量固定資產型號固定資產配置調劑前使用部門調劑后使用部門調劑前保管人調劑后保管人審批意見調劑前使用部門調劑后使用部門總裁辦財務部

固定資產內部借用通知單編號：日期固定資產名稱固定資產數量固定資產型號固定資產配置借用前使用部門借用后使用部門借用前保管人借用后保管人借用緣故借用期限審批意見借用前使用部門借用后使用部門10萬元以下（不含）固定資產購置流程圖10萬元以下（不含）總裁辦詢價辦公設備總裁辦詢價辦公設備總裁辦審批是否為預算內申請購買*1主管副總裁批準10（含）—30萬元（不含）30萬元以上總裁批準經營財務部及總裁辦會簽，總裁批準總裁辦辦理固定資產卡片合格檢驗*2退貨、索賠或拒付不合格本部門批準借款報銷手續使用部門留存一份經營財務部留存一份卡片總裁辦留存一份專用設備是提交預算外資產購置申請報告否使用部門填制固定資產購置申請單購買*1主管副總裁批準10（含）—30萬元（不含）30萬元以上總裁批準經營財務部及總裁辦會簽，總裁批準總裁辦辦理固定資產卡片合格檢驗*2退貨、索賠或拒付不合格本部門批準借款報銷手續使用部門留存一份經營財務部留存一份卡片總裁辦留存一份專用設備是提交預算外資產購置申請報告否使用部門填制固定資產購置申請單10萬元以下（不含）10萬元以下（不含）技術部詢價技術部詢價主管副總裁批準10（含）—30萬元（不含）30萬元以上總裁批準主管副總裁批準10（含）—30萬元（不含）30萬元以上總裁批準*1：有關購買環節的講明詢價原則：應堅持詢價許多于三方的原則。總部各職能部門（含市場部）、公司所屬各事業部的固定資產購置及研究院辦公設備的購置，在預算操縱額度內由總裁辦統一辦理，由經營財務部負責審核；研究院專用設備的購置，因其技術要求較為專門，由研究所在預算范圍內自行購置，由技術治理部負責購買申請的審批、購買實施過程中的監督及審核，總裁辦負責資產購買的備案和登記。資產購置過程中各部門如有專門需求，應及時與總裁辦溝通或共同參與購置工作固定資產購置應辦理驗收登記手續。*2：有關驗收環節的講明總部各部門（含市場部）、研究院的固定資產驗收由采購部門、總裁辦和各使用部門負責，通過驗收合格的資產才能辦理付款手續。驗收不合格的設備由采購人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對資產進行驗收后一周內應到總裁辦辦理固定資產卡片登記手續，固定資產卡片應由驗收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產卡片的同時應登記固定資產臺帳，并對固定資產貼具標簽。事業部的固定資產驗收由事業部的各具體使用單位負責。固定資產驗收后一周內到總裁辦辦理固定資產登記手續。臺帳的登記以及標簽粘貼等工作在本部門辦理。北京首信股份有限公司低值易耗品治理方法一、總則為加強本公司低值易耗物品治理，嚴格操縱行政費用開支，特制定本方法。二、低值易耗品范圍本方法所指低值易耗品范圍為：使用年限一般在一年以內，單價在2000元以下的工具、設備、裝置、儀器、儀表、家俱、教學用具、計量用具、工模夾具、非機動車輛以及非生產用具等。三、治理體制公司總裁辦為低值易耗品的采購和治理部門。經營財務部為核算監督部門。公司總裁辦設立物品明細帳和庫存統計表進行治理。四、物品的采購、入庫凡本公司各部門需采購的物品，均須填寫購物申請，經本部門領導審核批準后，報總裁辦匯總編制打算，由主管總裁辦副總裁批準后方可購買。采購本著節約成本、價廉物美、急需的原則，不得謀私利。采購物品后，辦理入庫手續，填制有關物品帳目；憑發票和入庫單到經營財務部報銷。五、物品領用與治理（一）在庫物品由總裁辦負責保管，指定專人治理。在庫物品，按月或按季節定期盤點，填寫庫存統計表，注明盈虧值，講明緣故。（二）本公司制定各級人員低值易耗品的需用標準和使用期限，并定期改進，依據各部門的工作特點適當傾斜、變通。（三）本公司發放物品可分定期（月初）一次性領用和隨時領用。領用人填寫辦公用品領用簿。（四）本公司對各部門領用費用進行內部財務核算，并與成本效益綜合評價。貴重辦公用品等，須經主管部門副總裁批準后才能領用。（五）物品報廢時應由使用部門填寫情況講明，交總裁辦審核注銷；職工調離，須歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。（六）公司制定勞保用品發放標準和使用期限，定期向有關職員發放。（七）總裁辦應定期統計物品采購、庫存、發放、使用情況。在滿足保證辦公效率情況下，使庫存資金最小化，壓縮行政費用。六、附則本方法由本公司總裁辦負責解釋，自下發之日起實施。

北京首信股份有限公司會議制度北京首信股份有限公司日常辦公會議包括：總裁辦公會、辦公例會、中層以上干部會。為了強化公司會議治理，特制定本治理方法。一、總裁辦公會每月至少召開一次，由公司總裁依照各副總裁提交議題和工作需要召集，總裁辦公室負責會議的通知，會議議題的收集，資料的預備工作，參加人包括公司各位副總裁及總裁辦公室相關人員。（一）、會議內容是：1、聽取并檢查各副總裁一月的工作情況匯報；2、通報近期工作；3、總裁提出近期工作任務，明確職責和時限要求；4、研究會議議題并形成決議。二、每周辦公例會每周一召開治理處室的辦公例會，會議具體時刻、地點由總裁辦公室負責通知，參加人包括各治理處室要緊負責領導及相關人員。會議內容：1、對各部門上報的“周工作總結和下周工作打算表”情況進行通報；2、明確相關部門和人員任務和時限要求；3、對各部門具體工作進行協調。三、中層以上干部會議：每月召開一次，由總裁辦公室負責下發通知，預備會議資料。參會人員包括公司中層以上干部及相關人員。會議內容：1、通報本月度公司有生產經營情況；2、明確各單位的下時期任務和時刻期限。四、公司會議要求：要嚴格操縱參加會議人員，與會議無關人員一律不得進入會場；參會人員要準時到會議地點并簽到；會議期間參會人員不開手機、不接電話、不中途退場；會上發言要緊扣主題，不談論與會議無關的話題；會議最后，召集人員確認會議結論，明確任務；會后由總裁辦公室負責形成會議紀要，并下發到會議相關人員。北京首信股份有限公司文件治理制度第一章總則第一條：為了規范公司內的行文程序，加強對公司內文件的治理工作，依照國家對文件治理的相關規定特制定本方法。第二條：公司文件包括收文、發文，是公司在進行經營治理活動中形成的具有法定效力和規范體式的文書，是公司進行治理的重要工具。第三條：公司總裁辦是公司文件治理部門，負責處理公司的收、發文處理工作。各部門、事業部、研究院要設兼職人員治理本單位的文書處理工作。第二章公文種類第四條：公司公文要緊種類有：（一）決定：適用于對重要事項或重大行動做出安排，獎懲有關單位及人員；（二）通知：適用于傳達要求下級單位辦理和需要有關單位周知或者執行的事項，任免人員，轉發上級機關公文。（三）通報：適用于表彰先進，批判錯誤，傳達重要精神或者情況。（四）報告：適用于向上級匯報工作，反映情況，答復上級機關的詢問。（五）請示：適用于向上級機關請示事項。（六）批復：適用于答復下級單位請示事項。（七）意見：適用于對重要問題提出見解和處理方法。（八）函：適用于不相隸屬機關之間商洽工作，詢問和答復問題，請求批準和答復審批事項。（九）會議紀要：適用于記載、傳達會議民政部和議定事項.第三章公文格式第五條：公文一般由發文機關、秘密等級、緊急程度、發文字號、簽發人、標題、主送機關、正文、附件、印章、成文時刻、主題詞、抄送機關、印發機關和印發時刻等部分組成。（一）公文字號由公司代字、年份和序號組成，在橫線上3MM處用3號仿宋字，居中排列，年份、序號用阿拉伯數碼標識，年份用全稱，用“〔〕”括入。（二）公文標題應當準確簡要概括公文的要緊內容并標明公文種類。公文標題中除規章制度名稱加書名號外。一般不用標點符號。（三）公文如有附件，應當注明附件順序和名稱。（四）公文除“會議記要”外，應當加蓋公章。（五）成文日期以領導簽發的日期為準。（六）公文應當標注主題詞。（七）抄送機關指主送機關外需要執行或知曉公文的其他機關，應當使用全稱或者規范的簡稱。第六條：公文中各組成部分的標識規則，參照《國家行政機關公文格式》國家標準執行。第七條：公文用紙采納國際標準A4型，左側裝訂。第四章行文規則第八條：行文規則是指依照發文機關與收文機關之間的關系確定下來的行文規范和準則。國家對公文的行文規則有嚴格的要求，公司行文應遵照國家有關規定進行，強調以下幾點：1、行文應當確有必要，注重效用。2、行文關系依照隸屬關系和職權范圍確定，一般不得越級請示和報告。3、要分清主送、主報和抄送、抄報單位。主送、主報單位必須是公文的辦理單位，抄送、抄報單位則是公文內容涉及的其它有關單位，主報、抄報是上行文，主送、抄送是平行文或下行文，給上級單位的請示、報告，不能同時抄送同級或下級單位。4、“請示”應當一文一事；一般只寫一個主送機關，需要同時送其他機關的，應當用抄送形式?！皥蟾妗辈坏脢A帶請示事項。第五章發文辦理第九條：發文程序由發文部門主辦人員起草由發文部門主辦人員起草（擬稿）交部門經理審核（審核）交總裁或主管副總裁簽發（簽發）交秘書部門復核后確定發文字號、分送部門、印制份數登記在案（繕印）由總裁辦負責打印初稿，并經擬稿部門校對后印制（校對）加蓋公章（用?。┯蓴M稿部門負責分發（分發）由總裁辦公室負責已發文的歸檔（歸檔）第十條：各部門起草公文應當做到：（一）符合國家的法律、法規及其他有關規定。（二）情況確實，觀點明確，表述準確，結結構嚴謹，條理清晰，直達不曲，字詞規范，標點正確，篇幅力求簡短。（三）公文的種類應當依照發文單位的行文目的、職權及與主送機關的行文關系確定。（四）擬制緊急公文，應當體現緊急的緣故，并依照實際需要確定緊急程度。（五）人名、地名、數字、引文準確。引用公文應當先引標題，后引發文字號。引用外文應當注明中文含義。日期應當寫明具體的年、月、日。（六）結構層次序數，第一層為“一、”，第二層為“（一）、”，第三層為“1.”，第四層為“（1）”。（七）應當使用國家法定計量單位。（八）文內使用非規范化簡稱，應當先用全稱并注明簡稱。使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應當在第一次出現時注明準確的中文譯名。（九）公文中的數字，除成文日期、部分結構層次數和在詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數字必須使用漢字外，應當使用阿拉伯數字。第十一條：公文送負責人簽發前，應當由辦公室進行審核。審核的重點是：是否確需行文，行文方式是否妥當，是否符合行文規則和擬制公文的有關要求，公文格式是否符合本方法的規定等。第十二條以公司名義制發上行文，由主管副總裁或總裁簽發。第十三條：公文正式印制前總裁辦公室應當進行復核，重點是：審核、簽發手續是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統一、規范等。收文辦理第十四條收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。信件、傳真信件、傳真各單位外部會議收文總裁辦簽收、登記由總裁辦主任填寫擬辦意見呈總裁或副總裁批示總裁辦登記并轉交承辦單位承辦承辦單位將辦理完畢文件交回總裁辦歸檔退總裁辦總裁辦催辦裁第十五條：承辦公文要求（一）承辦部門收到交辦的公文后應當及時辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應按時限要求辦理，確有困難的，應當及時予以講明，對不屬于本單位職權范圍或者不宜由本單位辦理的，應當及時退回交辦的文秘部門并講明理由。（二）公文辦理中遇有涉及其他部門職權的事項，主辦部門應當主動與有關部門協商，如有分歧，主辦部門要緊負責人要出面協調，如仍不能取得一致，能夠報請主管領導協調或裁定。（三）審批公文時，對有具體請示事項的，主批人應當明確簽署意見。姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意，沒有請示事項的，圈閱表示已閱知。送負責人批示或者交有關部門辦理的公文，總裁辦公室要負責催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期催辦。第十六條：呈批件辦理：公司內日常工作的請示、報告需要用呈批件的形式送領導審批。呈批件的呈報及辦理流程：交部門經理核稿并簽字由擬稿人交部門行政助理登記各主辦人員擬稿，填寫交部門經理核稿并簽字由擬稿人交部門行政助理登記各主辦人員擬稿，填寫“呈批件”，一事一呈報部門行政助理交總裁辦登記退承辦部門辦理并存檔總裁辦負責呈部門行政助理交總裁辦登記退承辦部門辦理并存檔總裁辦負責呈總裁或副總裁批示呈批件正文應有擬稿人或部門經理的簽字。第七章公文治理第十七條、上級機關下發的公文，除絕密級和注明不準翻印的以外，需經辦公室主任批準，能夠翻印，翻印時應當注明翻印的機關、日期、份數和印發范圍。第十八條：公司公布公文，必須經公司領導批準后才可由總裁辦公室統一印發。第十九條：公文復印件作為正式公文使用時，應當加蓋復印機關證明章。第二十條：公文被撤銷，視作自始不產生效力；公文被廢止，視作自廢止之日起不產生效力。第二十一條：公文辦理完畢后，應當依照《中華人民共和國檔案法》和《公司檔案治理方法》，及時整理（立卷）、歸檔。個人不得保存應當歸檔的公文。第二十二條：部門合并時全部公文應當隨之合并治理。部門撤銷時，需要歸檔的公文整理（立卷）后按有關規定移交檔案部門。工作人員調離工作崗位時，應當將本人暫存、借用的公文按照有關規定移交、清退。第九章附則第二十三條：本方法未盡事宜，按《國家行政機關公文處理方法》執行。第二十四條：本方法自公布之日起施行

北京首信股份有限公司公司印章治理方法第一條為加強公司印章的治理，保證公司經營活動的正常運行，制定本治理方法。第二條本治理方法所指印章包括公司印章、業務專用章。第三條配置印章的范圍：（一）公司印章，由上級機關核發；（二）業務專用章；1、財務專用章：只同意公司經營財務部配置；2、合同專用章：公司總裁辦公室配置；3、銷售合同專用章：由市場總部依照工作需要，提出配置單位；4、發票專用章：由經營財務部負責提出配置單位；5、結算財務專用章：由經營財務部配置；6、報關專用章：由經營財務部配置；7、維修專用章：由移動電話服務中心配置。第四條申請印章的程序（一）凡因工作需要并符合第三條規定配置印章或更換印章需寫出局面申請，經總裁辦公室主任同意，報總裁批準。（二）印章刻制由總裁辦公室負責，經公安機關核準，到指定的刻字社刻制。（三）印章的規格、樣式由總裁辦公室按有關規定辦理。第五條印章的治理（一）公司的所有印章，均由總裁辦公室負責登記、留樣，并注明起用時刻、廢止時刻、銷毀時刻和相關保管人、經辦人。（二）由于印章磨損而更換印章，仍需在總裁辦公室登記、留樣。（三）所有印章均由專人治理1、公司印章由總裁辦公室專人保管；2、業務專用章由使用部門設專人治理。（四）部門撤銷或重組，原部門有關印章交回總裁辦公室，由總裁辦公室負責銷毀。（五）嚴禁印章轉借。（六）印章丟失，要及時向總裁辦公室書面報告，并采取措施。（七）各部門不得擅自刻制印章，否則，將追究部門領導責任。第六條各類公章的使用規定（一）公司印章的使用1、凡有公司級領導簽署的文件或發文批準書、業務報表、協議書、合同書、邀請函等，可直接加蓋公司印章。2、除上述，凡加蓋公司印章，均須填寫“公司印章使用申請單”（附件1），經部門領導簽字同意，報公司領導批準后，方可使用公司印章。3、不同意在手寫文件上加蓋公司印章；4、不同意在空白紙上加蓋公司印章。5、原則上公司任何人不得攜帶公章外出。如確需帶出使用時，須經公司領導批準并填寫“公章借出審批表”方可帶出。（二）合同專用章的使用規定1、公司合同專用章由總裁辦公室專人負責保管，他人不得擅自刻制、使用；2、使用合同專用章應填寫“公司合同專用章用印審批單”（附件2），經公司領導批準方可用印；3、交公司領導審批的合同，應注有公司法律專員及經營財務部意見；4、用印處要有合同負責人簽字，注明年月日。（三）各部門印章、業務專用章的使用，由相關部門或部門做出相關規定，并報總裁辦公室備案。第七條本方法由總裁辦公室負責解釋。附件1：使用公司印章審批單年月日申請用印內容用印份數用印部門經辦人簽名部門經理簽字公司總裁/副總裁審批北京首信股份有限公司附件2：公司合同專用章用印審批單用印申請部門合同份數經辦人簽字聯系電話簽約方甲方：乙方：涉及金額簽約負責人聯系電話部門經理簽字律師意見：經營財務部意見：主管副總裁簽字總裁審批

北京首信股份有限公司日常行政工作治理方法為了加強對公司日常行政治理工作，規范公司內的各項工作的流程，依照公司具體情況特制造本治理方法：第一章辦公用品治理一、辦公用品發放（一）各部門、事業部在每月的25號前，填寫下月“辦公用品申請單”，由部門經理簽字后，報總裁辦，由總裁辦統一購置，在下月5日前發放。各部門、事業部的辦公用品申請額度不能超過公司日常辦公用品預算。（二）各部門、事業部有專門需求的辦公用品，需提早向總裁辦申請，填寫“辦公用品申請單”，由總裁辦主任簽字后，由總裁辦統一購買。各部門不得自行購買辦公用品。二、辦公用品的費用分攤總裁辦依照各部門的實際情況，核定各部門一年的預算額度，各部門領取的各類辦公用品都將列入本部門費用支出。凡預算超支的部門，總裁辦不再發放任何辦公用品。如有專門情況，發生預算外支出，必須報主管副總裁批準后方可調整。第二章禮品治理一、禮品的領取各部門領取辦公禮品，須填寫“禮品領取申請單”，經有關領導簽字認可后，方可到總裁辦領取辦公禮品。各部門有專門要求的禮品可提早向總裁辦申請，由總裁辦統一購買。二、禮品費用預算與分攤(一)總裁辦依據各部門對禮品的需求檔次以及數量，年初制定禮品預算費用的額度，合理安排全年的禮品檔次、數量，盡可能做到少花鈔票多辦事。（二）依照各部門領用情況，分攤費用，計入各部門業務招待費。第三章會議室治理規定一、公司辦公樓共有會議室八個（六層一個；五層兩個；四層四個；二層一個）。各部門使用會議室須提早預定，并將會議事由、參會人數及會議要求一一告訴會議室治理人員，由會議室治理員進行登記。假如需要投影儀請提早半天預定。二、若有其它專門要求如：飲料、水果、鮮花、桌旗、及會議需要人服務等須提早告知總裁辦，并需要征得其部門經理及總裁辦主任同意，由總裁辦統一負責預備。三、各部門會議結束應及時通知會議室治理員及本樓層保潔員，以保證會議室的使用。四、各部門在使用中應愛惜會議室內設施，不要將堅硬的和腐蝕性物品放在桌面上，以防劃傷桌面。五、會議室內設施專門為會議室正常使用預備，任何人不得隨意挪用。六、會議室內嚴禁吸煙，嚴禁用餐。七、如有違反此規定，總裁辦將追究使用會議室部門經理及當事人責任。第四章用餐治理一、就餐：1、公司職員：公司提供正常工作日每人一次工作午餐（為移動電話制造部生產線白班職員提供午餐、晚餐，夜班職員提供夜餐及早餐）。公司職員憑餐卡到餐廳用餐，公司不再發放午餐補助。2、加班用餐：因工作緣故需要加班的人員，經部門領導同意可在餐廳用工作餐，加班用餐使用公共用餐卡。3、來訪人員：外來與公司洽談業務的人員，經部門領導同意能夠在餐廳用工作餐，用餐使用公共用餐卡。4、自費用餐：為方便職員早晚用餐，餐廳為職員提供自費用餐（只限于早餐、晚餐），采取餐票用餐的方式，餐票由職員個人在餐廳辦公室購買。二、報餐：各部門用餐治理員負責本部門職員早、中、晚、夜（夜餐只限移動電話制造部生產線職員）用餐人數及名單的統計、上報。依照餐廳要求：各部門在上午9：30往常將本部門中午用餐人數報公司前臺，下午15：30往常將所有用晚餐、夜餐及第二天用早餐的人員報公司前臺，由公司前臺匯總后報餐廳辦公室。周六、周日需加班要在周五下午17：00之前將用餐人員交公司前臺，由公司前臺匯總后交餐廳，餐廳將按名單提供用餐。三、餐卡的使用及治理：1、職