12一、本次募集資金使用計劃項目及補充流動資金，具體情況如下:元投資擬使用募集1鉭鈮火法冶金產品生產線技術改造項目(以下簡稱“火”)35,737.8830,495.712鉭鈮板帶制品生產線技術改造項目(以下簡稱“制品項3年產100只鈮超導腔生產線技術改造項目(以下簡稱“鈮超導腔項目”),010.654,715.934動資金20,255.4920,255.4978,614.9667,518.32二、項目方案概述及可行性分析(一)募投項目可行性分析質合金、化工用防腐等領域。3要性分析(1)有利于解決生產線產能不足、個別設備老化、生產效率不高等問題，補足短板，提升公司產品綜合保障能力火法冶金項目的主關鍵生產設備及分析檢測設備已使用10~20年，設備性4(2)有利于在關鍵領域實現鉭鈮材料供給自足，滿足國家發展需求燃燒室、(3)有利于落實公司發展戰略，實現公司“十四五”發展規劃司的“十四五”發展規劃，公司將堅持以鉭鈮為主業，并進一步提升營收規模。5有利于保持公司在中高端產品領域的競爭優勢，維護和擴大市場份額2000年，國家對有色金屬工業管理體制改革后，有色金屬壓延加工業實現2、募投項目可行性分析(1)國家及地方產業政策的支持四五”期間要構筑產業體系新支柱，聚焦新材料等戰略性新興產業，鉭鈮作為稀6局建設和發展，將高能同步輻射光源(HEPS)、硬X射線自由電子激光裝置 (SHINE)列入優先發展項目。(2)節能環保措施科學合理，對周邊環境影響較小 7(3)下游市場發展前景廣闊8(4)強大的技術實力和健全的人才隊伍并不斷完善研究開發和產品檢驗的系列方法，開發出300,000μFV/g鉭粉樣品、9(5)優質的客戶資源和完備的銷售網絡3、募投項目建設規劃(1)鉭鈮火法冶金產品生產線技術改造項目金額(萬元)1用費4,255.09購置費21,587.00費用28,723.412其他費用34資金3,717.3935,737.88注釋：本項目擬向控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司(以下簡稱“中色東方集團有限公司”)及其關聯方購買土地，預計交易金額1,027.82萬元，具體交易金額以公司聘請出具的評估報告中載明的評估結果為依據由交易雙方協商確定。項目稅后內部收益率為8.26%，稅后靜態投資回收期為9.29年(含建設期28個月)，項目預測效益良好。(2)鉭鈮板帶材制品生產線技術改造項目t金額(萬元)1用費451.07購置費3,765.802.76費用.192其他費用34225資金,896.71金、舊專利是技改前的生產線資產。(含建設期24個月)，項目預測效益良好。(3)東方超導公司年產100只鈮超導腔生產線技術改造項目0支金額(萬元)1用費40購置費2,905.50費用8.19451.564,285.652其他費用430.283294.72,010.65注釋：本項目擬向中色東方集團購買土地，預計交易金額358.19萬元，具體交易金額(含建設期1.5年)，項目預測效益良好。(二)補充流動資金可行性分析為滿足公司日常經營資金需要，公司擬將本次非公開發行募集資金2、補充流動資金的必要性(1)公司生產經營規模的擴大需要補充流動資金(2)優化資本結構，提升抗風險能力3、補充流動資金的測算(1)營業收入增長測算及復合增長率如下:2021年2020年2019年79,473.34644.2260,106.87復合增長率(%)增長率14.99%，對未來三年營業2024年2023年2022年91,383.99的，公司不承擔賠償責任。(2)流動資金需求測算的基本假設假設公司經營性流動資產(應收票據、應收賬款、預付賬款、存貨)和經營司的銷售收入呈一經營性流動資產=上一年度營業收入×(1+銷售收入增長率)×經營性流動資經營性流動負債=上一年度營業收入×(1+銷售收入增長率)×經營性流動負(3)流動資金需求測算過程及結果元年度/2021年末21年占比年度/2022年末年度/2023年末年度/2024年末79,473.341,383.99據4,309.3297.78551.70款21,559.756,195.9445.54%41,620.6147,858.2955,030.80,131.40經營性流動資產合計087.867%93.74159.40273.65據2,952.55%395.053,903.864,488.93款4.468%.62-0%---3,925.864.94%4,514.2390.7868.72經營性流動負債合計2,277.62流動資金占用額(經41,434.99