紹興恒信農(nóng)商銀行“豐收·信福”2021年第十七期封閉凈值型期理財產(chǎn)品2021年四季度及年度報告一、產(chǎn)品基本信息產(chǎn)品信息要素內(nèi)容產(chǎn)品名稱紹興恒信農(nóng)商銀行”豐收·信福“2021年第十七期封閉凈值型理財產(chǎn)品產(chǎn)品代碼SXHXFSXFJZ2021017理財產(chǎn)品登記編碼C1125321000017產(chǎn)品成立日2021-8-12產(chǎn)品到期日 2022-5-13產(chǎn)品類型非保本浮動收益型產(chǎn)品風(fēng)險等級PR2級（中低風(fēng)險）托管人招商銀行理財幣種人民幣杠桿水平118.78%報告期末資產(chǎn)凈值(元)9507186.00報告期末理財產(chǎn)品份額(份)9340000.00產(chǎn)品收益表現(xiàn)（一）份額凈值表現(xiàn)估值日產(chǎn)品單位凈值業(yè)績比較基準(zhǔn)2021-12-311.01793.85％（年化）凈值變動情況階段凈值增長率（%）當(dāng)期（2021-1-1至2021-12-31）1.79%當(dāng)季（2021-10-1至2021-12-31）1.19%自產(chǎn)品成立至今（2021-12-31）1.79%說明：理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，不等于理財產(chǎn)品實際收益，投資須謹(jǐn)慎。公告中的“當(dāng)前業(yè)績比較基準(zhǔn)”為當(dāng)前投資周期起始日設(shè)立的業(yè)績比較基準(zhǔn)。本產(chǎn)品單位凈值暫未扣除投資管理費，該費用在產(chǎn)品到期日進行統(tǒng)一計提。三、投資組合情況（一）投資組合詳細情況直接投資間接投資資產(chǎn)規(guī)模（萬元）占凈資產(chǎn)比例（%）資產(chǎn)規(guī)模（萬元）占凈資產(chǎn)比例（%）固定收益類資產(chǎn)：950.721001129.22118.78活期存款0037.463.94逆回購債券001091.76114.84資產(chǎn)管理產(chǎn)品950.72100其它債權(quán)類資產(chǎn)權(quán)益類資產(chǎn)：股票其他股權(quán)類資產(chǎn)商品及金融衍生品資產(chǎn)：金融衍生品合計950.72100315.83118.78（二）產(chǎn)品流動性風(fēng)險分析流動性風(fēng)險是指產(chǎn)品在履行與金融負債有關(guān)的義務(wù)時遇到資金短缺的風(fēng)險。本產(chǎn)品的流動性風(fēng)險一方面來自于產(chǎn)品份額持有人可在開放期要求贖回其持有的產(chǎn)品份額，另一方面來自于若投資品種所處的交易市場不活躍，可能帶來資產(chǎn)變現(xiàn)困難或產(chǎn)品持倉資產(chǎn)在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下難以以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。為防范無法支付贖回款而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，本產(chǎn)品管理人將合理安排所投資產(chǎn)期限，產(chǎn)品到期時前完成所投資組合中相關(guān)資產(chǎn)變現(xiàn)，盡可能降低產(chǎn)品流動性風(fēng)險，有效保障產(chǎn)品持有人利益。四、報告期末前十項資產(chǎn)明細（一）直接投資資產(chǎn)名稱資產(chǎn)規(guī)模(萬元)占產(chǎn)品凈資產(chǎn)的比例中信證券星云17號集合資產(chǎn)管理計劃950.72100%間接投資資產(chǎn)名稱資產(chǎn)規(guī)模(萬元)占產(chǎn)品凈資產(chǎn)的比例20華發(fā)Y234.783.66%20蘇園0434.783.66%20蘇園0327.832.93%20饒資0127.832.93%21上虞0127.832.93%21青控0127.832.93%20岳陽城建PPN00121.252.24%21住總0121.232.23%21國聯(lián)G121.112.22%21吳中城投PPN00621.072.22%20豫資0320.982.21%21上虞國投PPN00220.942.20%21招證1020.932.20%21申宏0620.872.20%注：前十項資產(chǎn)明細僅包含證券投資、場外投資，不包含銀行活期存款、存出保證金、清算備付金、應(yīng)收利息等資產(chǎn)。特此公告！

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