PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII目 錄第一章 概述 1第一節 項目1第二節 主要經濟指標 2第三節 可行性究報告制依據 4第二章 項目建設背景與必要性 6第一節 項目背景 6第二節 項目的必要性 9第三節 關于管廊建的市求分析 12第三章 建設地點及建設條件 16第一節 建設點 16第二節 建設件 16第三節 征地及移民置分析 19第四章 建設規模和內容 20第五章 工程技術方案 21第一節 設計和原則 21第二節 綜合工程建設方案 23第三節 附屬程 31第六章 節能方案分析 33第一節 用能和節能范概述 33第二節 能耗和能耗標分析 35第三節 節能施 36第七章 環境影響評價 39第一節 環境評價依及標準 39第二節 環境響分析 40第三節 環境措施 43第四節 環境評價 46第八章 勞動安全衛生與消防 47第一節 危害分析 47第二節 勞動措施 47第三節 消防施 48第九章 組織管理與勞動定員 53第一節 組織理 53第二節 人員制 54第十章 項目實施進度 55第一節 建設度 55第二節 項目管理 55第三節 施工案 58第十一章 招投標方案 59第十二章 投資估算和資金籌措 64第一節 編制及說明 64第二節 投資算 65第三節 資金及使用劃 65第十三章 經濟效益分析 67第一節 基本數 67第二節 收入析 67第三節 成本析 68第四節 盈利分析 70第五節 敏感析 71第六節 清償分析 71第七節 財務結論 72第十四章 社會效益分析 73第十五章 社會穩定風險分析 75第一節 編制據 75第二節 風險識別 76第三節 風險對象 77第十六章 結論與建議 79第一節 結論 79第二節 建議 80附表：1、營業收入和營業稅金及附加表2、固定資產折舊費用表3、無形及其他資產攤銷費用表4、總成本費用估算表5、流動資金估算表6、利潤及利潤分配表7、流動資金投入計劃表8、借款還本付息表9、項目投資現金流量表10、項目資本金現金流量表11、資金籌措及使用計劃PPPPAGEPAGE84第一章 概述第一節 項目概況一、項目名稱某某城工業園綜合管廊建設PPP項目。二、項目主管部門某某城工業園區管委會。三、建設地點項目擬建地點位于某某城市太平鎮（某某城工業園）。四、項目性質本項目為新建項目。五、項目運作模式建設-運營-移交）方式運作。五、項目合作期15213年。六、項目建設內容及規模根據某某城工業園區的發展要求，項目計劃在園區主要道路及企業密集區域建設地上綜合管廊，將各種市政管線布置于管架（某某里彥電廠大門至百隆路（百隆路至榮信路及榮信路南段四條道路綠化帶5718米。七、項目總投資及來源35588.85萬元，其中建筑工程費29851.43萬元，設備購置費597.25萬元，安裝工程費83.93萬元，工程建設其他費用1574.89萬元，基本預備費1605.37萬元，建設期利息1841.44萬元，鋪底流動資金34.55萬元。35588.8520.00%28470.0080.00%。八、經濟效益分析項目建成后，年均營業收入426.46萬元，年均補貼收入4180.52萬元，年均總成本費用3800.50萬元，年平均利潤總額806.48萬元，年平均凈利潤604.86萬元。項目總投資收益率4.81%，資本金凈利潤率8.50%。項目財務內部收益率（稅后）5.92%5%的基準收益（稅后2107.43（稅后）為10.97年。第二節 主要技術經濟指標該項目主要技術經濟指標見表1-1。表1-1 主要技術經濟指標表序號指標名稱單位指標備注一項目建設內容規模米57181綜合管廊（地上）米5718二燃料及動力消耗1水m3/年408.802電kWh/年57232.00三總投資萬元35588.851建設投資萬元33712.861.1建筑工程費萬元30532.601.2設備購置費萬元1574.891.3安裝工程費萬元1605.371.4工程建設其他費用萬元1841.441.5基本預備費萬元34.552建設期利息萬元35588.853鋪底流動資金萬元7118.8520.00%四投資籌措萬元28470.0080.00%1自籌資金萬元35588.852銀行貸款萬元33712.86五勞動定員人16六營業收入萬元/年426.46平均七補貼收入萬元/年4180.52平均八總成本費用萬元/年3800.50平均九利潤總額萬元/年806.48平均十凈利潤萬元/年604.86平均十一財務內部收益率6.60%稅前5.92%稅后十二投資回收期（含建設期）年10.86稅前年10.97稅后十三萬元3841.56稅前萬元2107.43稅后十四總投資收益率4.81%十五項目資本金凈利潤率8.50%十六建設期年2十七運營期年13第三節 可行性研究報告編制依據（一《關于政府和社會資本合作示范項目實施有關問題的通知》（財金號）（二業特許經營管理辦法》貫徹實施工作的通知》（發改法規[2015]1508號）（三《某某院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》（國辦發[2015]42號）（四《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》（財金[2016]90號）（五《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式的指導意見的通知》（魯政辦發[2015]35號）（六）《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013修正）（七）《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》（八（國發[2013]36號）（九《某某省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》（魯政發[2016]5號）（十綱要（魯政呈[2015]67號）（十一《某某城市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》（十二）《某某城市城市建設三年會戰(2017-2019)》（十三）某某城市工業園區提供的其他相關資料第二章 項目建設背景與必要性第一節 項目建設背景一、PPP模式提出背景隨著我國經濟的快速發展，全面深化改革穩步推進的背景礎設施為代表的公共產品不斷增長的需求和受到約束的供給能PPP（Private-Public-Partnership）模式是指公共部門為提供某種公共物品或公共服務，以特許經營權協議為基礎而建立起來的一種長期合作關系，并通過正式的協議明確雙方的權利和義務，以確保項目的順利完成。在這種關系下，公共部門與私人部門發揮各自的優勢來提供公共服務，共同分擔風險、分享收益。PPP模式成為破解這一難題的重要途徑。二、項目建設背景（一）符合國家發展規劃和相關政策《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃20139162020年全面建成小康社會具有重要作用。當前，我國城市基礎設施仍存在總量不足、響安全的老舊管網，確保管網漏損率控制在國家標準以內。到2015年，完成全國城鎮燃氣8萬公里、北方采暖地區城鎮集中9.28萬公里老舊管網改造任務，管網事故率顯著降低；實94%65%的目標。336個大本項目雖然屬于地上綜合管廊，但也屬于綜合管網改造的一部分。（二）符合某某省發展規劃本項目建成后，將大大提升和改善現有市政管線設施的服務質量和水平，符合某某省相關規劃要求。（三）符合某某城工業園的發展要求130.620.08平方公里，92個行政村，總人口13.2萬人。第二節 項目建設的必要性一、項目采用PPP模式的必要性務尤其艱巨。在此背景下，新型城鎮化進程加快。財政部預計2020年城鎮化率達到60%，由此帶來的投資需求約為42萬億元人民幣，每年需要資金約7萬億。然而作為城鎮化建設主力的地方政府財政壓力巨大，各級政府直接債務約11萬億，或有負債約7萬億。在當前土地收入成為地方債務主要還款來源的情況PPP目和公共服務質量上有較大優勢。PPP模式為本項目帶來的優勢：（一）平滑政府財政支出，增加公共基礎設施供給地上綜合管廊項目前期資本性投入大，通過引入社會資本，（二）優化項目風險分配，降低全生命周期成本，提高公共交通服務效率PPP（三）有利于政府職能的轉變PPP模式要求政府在與社會資本合作中“既不越位也不失二、項目建設必要性（一）項目的建設是促進當地經濟發展的需要管廊施工在實際應用中能保證城市規劃工作的管道成本節能夠解決亂建亂挖、建設用地緊張和城市基礎設施不足等困難，（二）項目的建設是建設綠色、低碳、生態城市的要求（三）項目的建設是某某城工業園合理規劃土地的需要（四）項目的建設有利于工業園區的招商引資（五）項目的建設為園區后續發展創造條件綜合管廊內增加或更換管線非常方便，隨著園區建設和發第三節 關于綜合管廊建設的市場需求分析一、地下共同溝的特點19957.3二、地上綜合管架的特點當有地下室或地下室頂板下已排有大量管線或地下空間的三、工業園地上綜合管廊建設的優點設方式，其優點主要有以下幾個方面：（一（二地上綜合管廊可以適應將來入駐工業企業的不確定需（三）地上綜合管廊使各類主干管線處于不同層次及高度，（四四、某某城工業園地上綜合管廊市場需求分析隨著工業園區的開發建設，區內企業數量和規模不斷擴大，由于工業園區特殊的功能定位，其配套的工藝生產及市政公第三章 建設地點及建設條件第一節 建設地點一、地理位置130.620.08個行政村，總人口13.2萬人。二、建設地點項目擬建地點位于某某城市太平鎮（某某城工業園）。第二節 建設條件一、自然地理特征（一）地形地貌\h某某城市地貌類型大體分為低山丘陵和山前傾斜平原兩大類。200-30034%40-80米。（二）氣候120.64千卡/2l51—2596029705217℃，日平均氣溫≥1021720210284月8日。年平均降水量為777.1毫米，主要集中在6、7、8月份，1225.5434.464%。（三）水文地質全市現屬淮河流域南四湖湖東區水系。境內有水庫111座，其中大型水庫1座，小（一）型水庫20座，小（二）型水庫90座。某某城市多年平均水資源蘊藏量約為5.11億立米。地下水主要分布在中心店鎮—北宿鎮—太平鎮一帶的某某西水源地和以唐村鎮為中心的唐村水源地；地表水主要為東部山丘區、西南低山區水庫、塘壩蓄水。二、自然資源70個，品種200余種。木本維管植物資源種類繁多，某某城市共有45個科，80個屬，120余種。用有中草藥植物100余種。動物：畜禽養殖種類主要有牛、馬、驢、騾、豬、羊、兔、雞、鴨、鵝、鴿子、鵪鶉、豹、美洲狐等。野生獸禽類主要有野兔、黃鼠狼、狐貍、狼、獾、灰喜雀、麻雀、山雞、啄木鳥、\h貓頭鷹30\h鳙魚\h草魚三、社會經濟發展情況2015830.69億元，按可比價8.8%51.48億元，增長450.546.2：54.2：39.6，與上年相比，一產比重保持不變，二產比重下降1.9個百分點，三產比重提高1.9個百分點。人均地區生產總值72800元（按年均匯率折算約11688美元）。2016126位。四、交通情況某某城市京滬鐵路縱貫南北，新石鐵路橫穿東西，京滬高速鐵路穿過城區東部，104國道、京臺高速等10余條公路干線遍布全境；境內白馬河與京杭大運河相連，水上運輸可直達蘇、滬、浙一帶。301601041000第三節 征地拆遷及移民安置分析第四章 建設規模和內容管線綜合規劃規范》（GB50289-2016）、《城市綜合管廊工程技術規范》（GB50838-2015）的規定，確定本工程的建設內容和規模。企業密集區域建設地上綜合管廊，將各種市政管線布置于管廊（某某里彥電廠大門至百隆路（百隆路至榮信路及榮信路南段四條道路綠化帶建設地上綜合管廊。3.56571835KV電第五章 工程技術方案第一節 設計依據和原則一、綜合管廊設計依據（一）《城市工程管線綜合規劃規范》（GB50289-2016)（二）《石油化工管架設計規范》（SH/T3055-2007）（三（SH3012-2000）（四）《建筑結構荷載規范》（GB50009-2012）（五）《混凝土結構設計規范》（GB50010-2010）（六）《建筑抗震設計規范》（GB50011-2010）（七）《建筑地基處理技術規范》（JGJ79-2012）（八）《供配電系統設計規范》（GB50052-2009）（九）《電氣裝置安裝工程電纜施工及驗收規范》（GB50168-2006)（十）《電氣裝置安裝工程接地裝置及驗收規范》（GB50169-2006）（十一）《石油化工靜電接地設計規范》（SH3097-2000）（十二）《低壓配電設計規范》（GB50054-2011）（十三）《通用用電設備配電設計規范》（GB50055-2011）（十四）《電力工程電纜設計規范》（GB50217-2007）（十五）《鋼制電纜橋架工程設計規范》（CECS31-2006）（十六）《火災自動報警系統設計規范》（GB50116-2013）（十七）《石油化工企業設計防火規范》（GB50160-2008）（十八）《建筑設計防火規范》（GB50016-2014）（十九（GB50373-2006）（二十）《有線電視系統工程技術規范》（GB50200-94）（二十一）《建筑與建筑群綜合布線工程系統設計規范》（GBT/T5031-2000）（二十二）《室外給水設計規范》（GB50013-2012）（二十三）《城市給水工程規劃規范》（GB50282-98）（二十四）《城市排水工程規劃規范》（GB50318-2000）（二十五）其它相關國家規范、規程和地區相關規范、規程等三、綜合管廊設計原則（一（二綜合管廊工程應結合道路交通和各類公用事業管線的專業規劃進行設置，并為以后發展預留余量。（三（四）綜合管廊的斷面布置在滿足維修管理要求的基礎上，應盡量緊湊，以充分體現經濟合理。（五）根據總體規劃布局，區內的項目將逐步落戶園區，各地塊項目建設是不同步的，區的建設將是滾動開發的過程，在盡可能降低工程建設投資的前提下，綜合管廊的規模及規劃走向，應充分考慮未定項目地塊開發時管廊銜接的靈活性。為某某城工業園區的可持續發展打好基礎。（六（七（八（九綜合管廊的規劃走向盡可能減少穿越或跨越大型的公路立交、鐵路分叉口、高架道路、高速公路及其他重要設施。第二節 綜合管廊工程建設方案一、管線架設方案（一）上架管線類型電力、10kV電力、通訊及燃氣管線等7種管線。綜合管廊橫斷面如圖5-1所示。圖5-1 某某城工業園區綜合管廊橫斷面（二）管線布局方案管架采用多層方式布置不同管線，初步確定為上、中和下3二、管線方案入廊的管線共六類，包括：（1）蒸汽管線三條，管道管徑分別為DN350、DN300、DN250，其中管徑DN350管道為預留蒸汽管道。設計壓力：1.2Mpa，設計溫度為：300℃，總蒸汽量：100t/h。（2）天然氣管線一條，管徑為DN200，設計供氣量6000標準m3/h。（3）工業污水管線一條，管徑為DN400，設計輸送污水量600m3/h。（4）自來水管線一條，管徑為DN300，設計輸送流量400m3/h。（5）電力電纜4層：其中高壓電纜橋架2層，中壓電纜橋架2層。（6）電信電纜2層：廣電、移動、電信、聯通四家運營商共用。三、管架工藝方案（一）敷設位置百隆路：道路東側人行道與廠區圍墻之間的空地。新華路：道路南側綠化帶內。榮信路：道路西側綠化帶外側。（二）管架方案管架整體高度為8.0米，寬度為3.2米，其中支架平臺高度4.53244（1）綜合管廊的高度1.綜合管廊基本設計高度如下：管廊整體高度為8.0米。2.管廊跨越園區內大件運輸的道路時，凈空高度不小于12.0～153.跨越園區內其他市政道路時，管廊凈空高度不低于6米。4.跨越園區內鐵路時，管廊凈空高度不低于6.0米。跨越電氣化鐵路的管廊凈空高度不低于11.0米。5.6.06.在綜合管廊規劃及建設初期，園區內各地塊的項目大部7.0.5～0.8米。（2）綜合管廊的跨度1.12米，在基準跨度范圍內采用縱梁式鋼結構管架，當管架跨度大于15米時，可采用輕型鋼結構桁架形式。2.（3）綜合管廊結構形式1.根據各地塊項目實際使用管架的時間及管道敷設的數量，決定管架的設計層數及分層實施要求。2.管架基礎形式，將根據南港區地質條件、管廊沉降控制要求、管架荷載的大小等情況決定。3.地塊內管道與綜合管廊銜接點，原則上每個地塊留一個界內外管道銜接點，有些地塊布置裝置較多時，銜接點協商確定。4.共管廊全線不設坡度。如管廊上的管道需設置坡度，可采用管托或支架調節。（三）結構（1）結構設計基本原則：（2）應遵循的主要規范《石油化工企業設計防火規范》（GB50160-2008）《石油化工管架設計規范》（SH/T3055-2007）《構筑物抗震設計規范》（GB50191）《建筑地基基礎設計規范》（GB50007-2002）《混凝土結構設計規范》（GB50010-2002）《鋼結構設計規范》（GB50017-2003）《巖土工程勘察規范》（GB50021-2001）《建筑鋼結構焊接規程》（JGJ81-2002）《化工、石化建構筑物荷載設計規定》（HG/T20674-2004）《化工、石化建構筑物荷載設計規定》（HG/T20674-2004）（HG/T20670-2000）《石油化工構筑物抗震設計規范》（SH/T3147-2004）《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053-2009）《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4053-2009）（四）鋼結構的防火企業設計防火規范》（GB50160-2008）有關規定，管廊鋼結構可不覆蓋耐火涂層。1.5小時。（五）鋼結構的防腐涂裝方案采用：底漆＋中間漆＋面漆的防腐涂層結構。（六）管道防靜電接地1.2.80米設置防靜電接地設施；3.管道防靜電接地電阻不大于100歐姆。（七）管廊防雷接地1.2.（2000年版（GB50057-94）3.管廊的防雷接地設施按相關規范設置，接地電阻為不大于10歐姆。（八）公共電纜橋架1.公共電纜橋架敷設在綜合管廊的上層，巡檢通道設置，用于敷設數據通訊光纜或儀表電纜2501（寬×高），橋架跨度不小于4米。3.公共電纜橋架蓋板采用搭扣式翻蓋結構，方便經常性開蓋敷設光纜或儀表電纜。4.公共電纜橋架系統作電氣連接并接地。（九）接地裝置接地極采用鍍鋅角鋼接地極，規格∠505L=2500mm，埋深頂端距地0.8米。2.接地干線采用鍍鋅扁鋼，規格－40×4，埋深距地0.8米。3.接地支線采用采用鍍鋅扁鋼，規格－25×4。接地支線引四、管架土建方案（一）建筑結構的安全等級及設計使用年限建筑安全等級：二級，結構重要性系數為1，設計使用年限50年。（二）自然條件場地土：II類；基本風壓：0.4KN/m2。抗震設防烈度：70.10g；設計地震分組：第二組。場地凍土標準深度：0.40m。（三）管架基礎、結構形式及連接方式管架支架及管廊均采用鋼結構形式。管架各連接件均采用焊接安裝方式。第三節 附屬工程一、綜合管廊儀表監控系統（一（二綜合管廊的監控系統宜對廊內的機械設備進行監測和控制。控制方式可采用就地聯動控制、遠程控制等控制方式。（三綜合管廊出入口等重要位置應設置全防范用監控攝像機。（四二、綜合管廊標識系統（一）在綜合管廊的主要出入口處應設置綜合管廊介紹牌，對綜合管廊建設時間、規模、容納的管線等情況進行簡介。（二100m。標志銘牌應標明管線的產權單位名稱、緊急聯系電話。（三（四第六章 節能方案分析第一節 用能標準和節能規范概述一、國家和省有關法律、法規（一）《中華人民共和國節約能源法》（20071028日修訂）（二）《中華人民共和國清潔生產促進法》（20122月29日修訂）（三）《中華人民共和國環境影響評價法》（2002年10月日修訂）（四）《中華人民共和國大氣污染防治法》（20004月日修訂）（五）《中華人民共和國計量法》（2009年08月27修正）（六）《中華人民共和國建筑法》0422日修正）（七）《某某省節約能源條例》（魯政發〔2009〕94號）（八）《某某省節能監察辦法》（某某省人民政府令（18號）二、行業標準以及規范（一）《中國節能技術政策大綱》（發改環資〔2007〕199號）（二（號）（三）《用能單位能源計量器具配備和管理導則》（GB17167-2006）（四）《綜合能耗計算通則》（GB/T2589-2008）（）（GB/T12723-2008）（六）《節能中長期專項規劃》（發改環資〔2004〕2505號）（七）《節水型企業評價導則》（GB/T7119-2006）（八）《綠色建筑評價標準》（GB/T50378-2014）三、指導性文件（一）《某某院關于印發水污染防治行動計劃的通知》（國發[2015]17號）（二）《國家發展改革委關于印發國家應對氣候變化規劃（2014-2020年）的通知》（發改氣候[2014]2347號）（三號）（四（中華人民共和201644號令）四、建設原則（一）積極采用新技術、新工藝、新設備、新材料。（二（三第二節 能耗狀況和能耗指標分析一、能耗種類二、能源消耗（一）用水量項目用水主要為工作人員生活用水。工作人員按16人計，生活用水量按照每人每天70升計算，用水天數為365天，年用水量約為408.80立方米。（二）用電量35kW0.7，負0.88365天用電量約57232.00kWh。（三）能耗指標分析根據本項目用能耗能情況計算出各種能源消費總量及結構詳見下表：表6-1 項目全年能源消耗表能源種類計量單位年需要實物量參考折標系數年耗能量(噸標準煤)電kwh57232.000.1229kgce/kWh7.03水m3408.800.0857kgce/m30.04項目年耗能總量(噸標準煤)7.07從上表中可以看出，本項目綜合耗能7.07噸標準煤。三、項目所在地能源供應狀況某某城工業園電力和用水供應充足，可滿足項目需要。第三節 節能措施節能減排是國家發展經濟的一項長遠戰略方針，綜合利用、節約能源是我國國民經濟發展的重大決策，也是社會主義現代化建設中的一個長期基本國策。《中華人民共和國節約能源法》第三條明確：“本法所稱節第四條進一步指出：“節能是國家發展經濟的一項長遠戰略（一）照明選用節能、高效燈具。推廣使用高效照明節電產3C標志（二）按照國家有關技術政策要求，采用高效節能設備，以提高工效，節約能源并保證產品質量。（三）應用變頻技術使電機運行狀態由輕載轉變為接近新條（四）加強設備、電氣維修保養，使設備在最佳狀態先運行。（五）加強維修、管理人員的培訓，力求全面掌握設備的使用、操作性能，通過提高設備的使用效率，達到節能的效果。（六）提升泵等耗能設備的選型，優先選用節能效果好的產品和工藝。（七）其他節能措施第七章 環境影響評價第一節 環境影響評價依據及標準一、評價依據及標準本項目環境影響評價依據及采用標準如下：（一）《中華人民共和國環境保護法》（二）《建設項目環境保護管理條例》（三）《聲環境質量標準》（GB3096-2008）（四）《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）中的二級標準（五中的Ⅲ類標準（六）《地表水環境質量標準》（GB3838-2002）Ⅲ類標準（七）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）（八）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）（GB12523-2011）二、評價范圍以建設項目可能的影響區域為主。根據項目環境影響特點，200m以200m200m。第二節 環境影響分析一、施工期環境影響分析（一）對生物資源的影響（二）水土流失（三）對地表水環境影響（四）施工揚塵對環境的影響嚴重。施工揚塵對主導風向下風向區域的影響比主導風向上風向區域的影響要嚴重。在風速2.4m/s的情況下，上風向距施工場地50m出的TSP基本可以達到《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）二級標準濃度限值的要求，下風向150m處仍存在不同程度的超標現象。（五）施工噪聲對環境的影響（六）施工期廢水對環境影響分析本項目施工期間產生的廢水主要來自施工作業開挖等產生區面源污染物隨雨水排入附近水體，影響水質。（七）施工期固廢對環境影響分析施工期固體廢物主要來自于生活垃圾及建筑垃圾。1、生活垃圾鼠、蟲等，散發臭氣，影響景觀和局域大氣環境，同時其含有BOD、COD和大腸桿菌等污染物，還可能對項目周邊環境造成2、建筑垃圾施工期固體廢物的另一個環境影響也是伴隨著水土流失的二、營運期環境影響分析（一）廢氣城市的污水管道基本上為封閉運行，正常情況下，污水氣味（二）廢水本項目營運期產生廢水主要為工作人員產生的少量生活污水，生活污水污染物主要是COD、懸浮物、氨氮等，生活污水（三）固體廢物本項目營運期產生固體廢物為工作人員產生的少量生活垃（四）噪聲運行期噪聲來源于綜合管廊內傳動機械工作時發出的噪聲。由于綜合管廊不是密閉的空間，里面噪聲較大的設備可能會給周圍環境帶來噪音。第三節 環境保護措施一、施工期環境保護措施（一）項目建設使用的原材料（水泥、混凝土）以及棄土、（二1、對于建筑垃圾中較為穩定的成分，如碎磚瓦礫等，可以與施工期間挖出的土石一起堆放或回填。2、對于廢棄油漆、涂料等不穩定的成分，可采用有關容器進行收集并對使用過的容器及時進行清理。3、對于施工人員產生的比較集中的生活垃圾，由于其含有4、對于施工人員產生的分散垃圾，除對施工人員加強環保（三（四）施工期的機械噪聲對周圍聲環境會產生一定的影響。只要在施工過程中加強管理，使用低噪聲設備，并實施必要的噪聲控制措施，嚴格執行《建筑施工場界環境噪聲排放標準》（五）施工期的生產廢水來源于混凝土攪拌機的沖洗，其主要污染物為懸浮物和建筑材料的殘渣，不能隨意亂排污染環境，禁止未經處理排入外環境。二、營運期環境保護措施（一）水污染防治措施本項目營運期產生廢水主要為工作人員產生的少量生活污水，生活污水污染物主要是COD、懸浮物、氨氮等，生活污水（二）固體廢物本項目營運期產生固體廢物為工作人員產生的少量生活垃圾，實行垃圾袋裝處理后，由環衛部門專人收集處理。（三）噪聲污染防治措施1、機械設備采用低噪聲高效率型，設置消聲裝置以降低噪聲影響；2、部分機械設備設置減振基礎；3、加強周圍環境的綠化建設，增加草坪的面積，可以通過爬藤植物對管架適當美化。第四節 環境影響評價第八章 勞動安全衛生與消防第一節 危害因素分析一、主要安全隱患本項目在建設過程中易造成危害的主要隱患部位有施工現二、有害物質種類及危害性分析第二節 勞動安全措施一、施工安全設施（一（二）施工時設立必要的安全標志、護欄、護柱；高填方、深路塹地段設立防護設施，人員上崗須戴安全帽。（三）在施工現場周圍配備、架設并維護一切警告與危險標二、交通安全設施（一（二（三（四（五第三節 消防措施一、起火原因分析綜合管廊內敷設的主要有電力電纜、通信光纜、供水管道、工業污水管道、燃氣管道、蒸汽管道等市政管線設施。電力線路起火的原因主要有以下幾方面：（一）相間短路一路高壓輸電線由三根具有不同相位的電纜或由一根有三條不同芯線的電纜組成。由于有不同的相位，其間就有電位差。（二）對地短路（三）接觸不良輸電電纜一般由單位長度的電纜通過電纜接頭進行連接而形成的長距離導電體。若電纜接頭處二根電纜連接不緊密，將造成接頭處局部接觸不良、電阻增大，此時將在接頭處發生過熱，從而引起接頭爆炸、燃燒。（四）線路過載（一）管道出現腐蝕和老化的現象如果管道被腐蝕，那么管道極易發生泄漏現象。對于腐蝕現（二）流體產生的沖刷力加快管道的腐蝕（三）運輸過程中法蘭泄漏（四）螺紋泄露API（五）自然災害引起管道泄露二、防火的基本措施（一）火災危險性分類原則:當艙室含有兩類及兩類以上管線時，火災危險性類別按較大的管線確定。（二）綜合管廊火災危險性分類：1、熱力、給水、通訊同為一個艙室，火災危險性分類為丙類；2、電力為一個艙室，火災危險性分類為丙類；3、燃氣為一個艙室，火災危險性分類為甲類；4、污水、雨水為一個艙室，火災危險性分類為丁類。（三）3.0h的不燃結構。（四）綜合管廊不同艙室之間應采用耐火極限不低于3.0h的不燃結構進行分隔。（五（六200m采用耐火3.0h的不燃性墻體進行防火分隔。防火分隔處的門（七綜合管廊交叉口及各艙室交叉部位應采用耐火極限不3.0h的不燃性墻體進行防火分隔，管線穿越防火隔斷部位應采用阻火包等防火封堵措施進行嚴密封堵。（八）綜合管廊內應在沿線、人員出入口、維修進出口等處置應符合現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》GB50140的有關規定。（九）綜合管廊內的電纜防火與阻燃應符合國家現行標準規程》（DL/T5484）及《阻燃及耐火電纜塑料絕緣阻燃及耐火1部分阻燃電纜）（GA306.1）和《阻燃及耐火電纜塑料絕緣阻燃及耐火電纜分級和要求第2部分耐火電纜》（GA306.2）的有關規定。（十）天然氣管道艙室地面應采用撞擊時不產生火花的材料。第九章 組織管理與勞動定員第一節 組織管理（包括城市道路組織管理詳見下圖。第二節 人員編制1614人。第十章 項目實施進度第一節 建設進度一、前期準備階段二、建設施工階段2201712月動工建設，2019年12月竣工驗收。三、項目總工期2420712219年12月底全面竣工。投入試運營7竣 工 驗投入試運營7竣 工 驗 收6管線入廊安裝5工程施工4工程招投標3勘察設計2立項、規劃13月12月201920182017建設期2年前期準備階段項目年度序號691236912月月月月月月月第二節 項目管理一、建安工程設計管理組織論證項目的功能設置，并根據功能要求編制項目任務書，進行工程方案論證，安排概念設計、方案設計、初步設計，確保工程設計質量、時間和成本。二、辦理項目各項手續辦理建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建筑工程開工證、消防、節水、節能審批，市政工程規劃許可證等手續。三、合同管理四、組織招投標工作五、計劃管理六、財務管理七、成本管理八、質量管理單位建立相應的工作體系與工作制度，使之相互協調并監督執行。九、項目施工期的監理十、施工現場管理十一、物資采購管理十二、項目檔案及信息管理組織項目開發建設檔案的管理，包括政府頒發的各類批件、第三節 施工方案一、施工組織二、施工條件（一（二）物資豐富，配套材料運輸方便。（三第十一章 招投標方案一、招投標依據（一）《中華人民共和國招標投標法》（二）《中華人民共和國建筑法》（三）《工程建設項目施工招標投標辦法》（七部委30號令）（四（國家3號令）二、招投標基本原則根據本項目的具體情況，招標工作應遵循以下原則：（一（二（三（四（五（六三、招投標程序根據有關規定，項目工程招標應按下列程序進行：（一）建設單位向招標主管部門提出招標申請，經批準后，編制招標文件。或委托經建設行政主管部門指定的具有相應資質的招標代理機構辦理。（二）發布招標公告或招標通知書。（三（四（五（六承發包合同，并經招標管理機構審定。四、招標事項核準（一）招標范圍：包括本項目的勘察、設計、監理和施工以（二央投資項目招標代理機構乙級資格的代理機構作為本項目的招標代理機構。（三五、不招標的說明無。六、其他有關內容無。七、對中標單位的要求（一責。（二（三工程內容招標范圍招標組織方式招標方式工程內容招標范圍招標組織方式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監理√√√設備√√√重要材料√√√其它情況說明：建設單位蓋章年 月 日第十二章 投資估算和資金籌措第一節 編制依據及說明一、投資估算編制依據（一）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）（二）《投資項目可行性研究指南》（試用版）（三）《城市綜合管廊工程投資估算指標》(ZYA1-12(10)-2015)(試行)（四）《城市綜合管廊工程技術規范》(GB50838-2015)（五）《某某省市政工程消耗量定額》（2002）（六）《某某省建設工程概算定額》（八）現行投資估算的其它有關規定二、投資估算編制說明（一）本項目無征地費用。（二項目建筑工程費用根據建筑物結構設計及同類工程造價估算。（三（四）預備費用按工程費用和其他費用的5%估算。（五30%。第二節 投資估算35588.85萬元，其中建筑工程費29851.43萬元，設備購置費597.25萬元，安裝工程費83.93萬元，工程建設其他費用1574.89萬元，基本預備費1605.37萬元，建設期利息1841.44萬元，鋪底流動資金34.55萬元。表12-1 總投資估算表序號費用名稱合計（萬元）比例一建設投資33712.8694.73%1建筑工程費29851.4383.88%2設備購置費597.251.68%3安裝工程費83.930.24%4工程建設其他費用1574.894.43%5基本預備費1605.374.51%二建設期利息1841.445.17%三鋪底流動資金34.550.10%四總投資35588.85100.00%表12-2 工程費用估算表序號工程和費用名稱估算價值：萬元建筑工程費設備購置費安裝工程費合計一建筑費用29243.5729243.571主要工程10754.4110754.411.1土方工程1137.881137.881.2鋼筋混凝土工程2149.972149.971.3防腐防水工程1526.711526.711.4管廊支架3659.523659.521.5其他工程2280.342280.342輔助工程5920.995920.992.1土基處理及垂直運輸1743.991743.992.2圍擋及其他防護工程1566.731566.732.3配套設施2610.272610.273管線工程12568.1612568.16二安裝工程597.2583.93681.171儀表監控設備586.1082.81668.912標識設備11.151.1212.27三綠化帶修復607.86607.86四總計29851.43597.2583.9330532.60表12-3 工程建設其他費用估算表序號費用名稱計算依據總價（萬元）1建設單位管理費工程費用200.002工程勘察費工程費用50.003工程設計費工程費用300.004工程監理費工程費用350.005招投標造價咨詢費工程費用200.006聯合試運轉費工程費用50.007輔助物補償費（含市政設施）工程費用287.768工程審計費工程費用137.13合計1574.89第三節 資金籌措及使用計劃一、資金籌措35588.8520.00%28470.0080.00%。二、投資使用計劃項目建設期按2年考慮，資金分年逐步投入。表12-3 資金使用計劃表（單位：萬元）序號項目總計1231資金使用35669.4720729.9314824.37115.171.1建設投資33712.8620227.7213485.141.2建設期利息1841.44502.211339.231.3流動資金115.17115.172資金籌措35669.4720729.9314824.37115.172.1自有資金7118.853647.933436.3734.552.1.1用于建設投資5242.863145.7220用于建設期利息1841.44502.2113用于流動資金34.5534.552.2借款28550.6217082.0011388.0080.622.2.1長期借款28470.0017082.0011388.002.2.2流動資金借款80.6280.62第十三章 經濟效益分析第一節 基本參數一、項目計算期15213年。二、基準收益率項目基準收益率Ic為5%。三、增值稅金及其附加7%3%2%。四、所得稅本項目繳納的所得稅稅率為25%。第二節 收入分析一、營業收入《國家發展改革委住房和城鄉建設部關于城市地下綜合管廊實行有償使用制度的指導意見》（發改價格[2015]2754號）提出：城市地下綜合管廊有償使用費包括入廊費和日常維護費。本項目收益來源包括綜合管廊入廊費收入、日常維護費收入。（一）入廊費收入本項目入廊收費的管線有三類，分別為為自來水管線、工業污水管線和蒸汽管線，三種管線共按4991元/米計算一次性入廊費，管廊總長5718米，經測算，本項目一次性入廊費共2853.85萬元。表13-1 管線規格及入廊費管線種類規格入廊費（元/米）套數合計自來水管線DN3006761676工業污水管線DN4005701570蒸汽管線DN300189511895DN250185011850合計4991入廊費需要分期繳納，按照公式每年應交納的入廊費用=一次性入廊費用折現率折現率折現年限折現率折現年限-1)312.10萬元。實際入廊費以與入廊單位協商的結果為準。（二）日常維護費收入20萬元/公里114.36經計算，項目年均營業收入為426.46萬元。實際日常維護費以與入廊單位協商的結果為準。二、補貼收入本項目為工業園基礎設施建設，營業收入不足以彌補建設及運營成本，政府補貼采用可行性缺口補助模式。根據關于印發《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》的通知（財金[2015]21號）文件要求，對可行性缺口補助模式的項目，計算公式為：n5.45%。4180.52萬元。第三節 成本分析一、燃料動力費408.80m3，57232.00kWh3.36萬元。表13-2 燃料動力費能源名稱年耗量單價總價（萬元）水408.80m33.80元/m30.16電57232.00kWh0.56元/kWh3.20合計3.36二、職工薪酬1676.00萬元。三、設施維護費管廊本體結構及管線的維修費用，按每公里每年30萬計算。其中，管廊維護費為10萬/公里，自來水管線維護費為2萬/公里，工業污水管線維護費為2萬/公里，蒸汽管線維護費為4萬/公里，天然氣管線維護費為2萬/公里，電力電纜維護費為6萬/公里，電信電纜維護費為4萬/公里。四、大、中修費用工程大、中修存在波動性，項目合作期內發生年度預測難度5萬/公里˙年預提，每年的大、中修費用為28.59萬元。五、折舊和攤銷費項目建筑物折舊年限按13年計，設備折舊年限按13年計，其他固定資產原值折舊年限按13年計。六、管理費用按職工薪酬的30%計取。第四節 盈利能力分析一、政府補貼收入本項目年平均利潤總額為806.48萬元，稅后利潤按10%提取盈余公積金，其余為未分配利潤。二、根據利潤表和現金流量表，計算出如下指標：投資收益率4.81%資本金凈利潤率8.50%三、根據現金流量表，計算出如下指標：項目稅前稅后財務內部收益率6.60%5.92%財務凈現值（ic＝5%）3841.56萬元2107.43萬元投資回收期（包括建設期）10.86年10.97年5%的基準收益率，說明項目具有較好的盈利能力。第五節 敏感性分析該項目分別對建設投資、營業收入、經營成本做了±10%的表13-3敏感性分析表序號不確定因素變化率(%)財務內部收益率敏感系數基本方案5.92%1建設投資10%4.57%-2.27-10%7.47%-2.612營業收入10%6.08%0.26-10%5.76%0.263經營成本10%5.81%-0.19-10%6.03%-0.19第六節 清償能力分析28470.0013年，貸款利率5.88%。項目擬采用等額本金還款，利息照付的方式，每年償還本金2190.00萬元，每年計息付息。一、利息備付率分析利息備付率=息稅前利潤/應付利息額（第三版）的要求。二、償債備付率分析償債備付率息稅折舊攤銷前利潤-所得稅應還本付息額1.471.0，符合國（第三版）的要求。13年內還清所有貸款。第七節 財務分析結論5%第十四章 社會效益分析面：一、工程管線建設投資體制的必然結果建設市政管線綜合管廊是實施推進某某城市城市化建設的最佳保障措施。二、綜合管廊項目是城市特定城區的規劃需求三、擴大城市宣傳，增加城市知名度四、滿足居民需求、刺激第三產業需求各個管線是城市建設的組成部分。它包括供電、供水、供氣、本項目建成后可以大大的刺激區域內第三產業的需求，促進服務等行業的發展，對項目的居民和農戶提供更多的就業機會，此項目具有良好的社會效益。第十五章 社會穩定風險分析而且具有一次性和固定性的特點。為了降低和防范投資項目風險，必須對投資項目進行風險分析，并制定相應應對策略。第一節 編制依據（試行（中辦發[2012]2號）（發改投資[2012]2492號）（發改辦投資[2013]428號）四、《風險管理原則與實施指南》（GBT24353-2009）六、《產業結構調整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）七、擬建項目有關審批文件八、項目收集到的職能部門意見、群眾意見、背景資料第二節 風險因素識別一、政策性風險國家產業政策及地方政府的政策對各行各業具有較大影響。本項目的政策性風險主要是指因某某城市經濟條件發生改變二、資金籌措風險項目的資金風險主要來自于各方面的影響使得工程方案變動造成的工程量增加、工期延長以及人工、材料、機械臺班費、各種費率、利率的提高。三、技術風險技術方面的風險主要指項目采用先進技術和新技術應用上的可靠性和適應性等存在的不確定性可能給項目帶來的風險。四、工程風險五、利率風險利率風險是指利率變化對融資成本的影響和可能給投資者帶來的損失。第三節 風險防范對象一、政策風險防范二、資金風險防范第一，加強融資安排。項目實施前，成立專門的融資部門，全面分析具體核定項目建設所需資金，不同階段所需資金的具體變化，以對項目融資進行合理安排。第二，拓展融資渠道。單一的融資渠道極易帶來巨大風險，而多渠道融資則將較有效保證資金供給的及時性和承繼性。三、工程及技術風險防范四、利率風險防范第十六章 結論與建議第一節 結論PPP第二節 建議三、考慮到綜合管廊工程與道路、管線的規劃密切相關，建議對綜合管廊進行專門的建設時序規劃，以避免反復開挖路面，造成不必要的投資浪費。六、項目實施中應嚴格按照國家有關規定執行。PPPPAGEPAGE95序號項目建設期序號項目建設期運營期單位1234567891011121314151營業收入萬元426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.461.1入廊費萬元312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.10312.101.2日常維護費收入萬元114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.36114.362增值稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1銷項稅額204.44213.87223.82234.30245.36257.02269.32282.28295.96310.38325.58341.61358.522.2進項稅額0.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.480.482.3維修費用抵扣29.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.0829.082.4固定資產抵扣174.88184.31194.26204.74215.80227.46239.76252.72266.40280.82296.02312.05328.963稅金及附加萬元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.1城市維護建設稅萬元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.2教育費附加萬元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003.3地方教育附加萬元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00序號項目折舊年限序號項目折舊年限運營期34567891011121314151建筑物原值1329935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.3529935.351.1折舊2302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.722302.721.2凈值27632.6325329.9123027.1920724.4718421.7616119.0413816.3211513.609210.886908.164605.442302.720.002設備原值13597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.25597.252.1折舊45.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.9445.942.2凈值551.30505.36459.42413.48367.54321.59275.65229.71183.77137.8391.8845.940.003其他原值133180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263180.263.1折舊244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.64244.643.2凈值2935.632690.992446.362201.721957.081712.451467.811223.18978.54733.91489.27244.640.004折舊合計2593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.305凈值合計31119.5628526.2725932.9723339.6720746.3818153.0815559.7812966.4810373.197779.895186.592593.300.00序號項目攤銷年限序號項目攤銷年限運營期34567891011121314151無形資產130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1攤銷0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002其他資產130.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1攤銷0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2凈值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003攤銷合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004凈值合計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004、總成本費用估算表序號項目建設期運營期1234567891011121314151原材料費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002燃料動力費3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363職工薪酬76.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.0076.004設施維護費171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.54171.545大中修費用28.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.5928.596其他費用22.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.806.1運營費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006.2管理費用22.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.8022.806.3制造費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007運營成本302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.29302.298折舊費2593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.302593.309攤銷費0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010利息支出1677.541548.771420.001291.231162.451033.68904.91776.14647.37518.59389.82261.05132.2811總成本費用4573.134444.364315.594186.814058.043929.273800.503671.733542.953414.183285.413156.643027.87固定成本4569.774441.004312.234183.454054.683925.913797.143668.373539.593410.823282.053153.283024.51可變成本3.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.363.36序號項目最低周轉天數序號項目最低周轉天數周轉次數建設期運營期1234567891011121314151流動資產115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.59115.591.1應收賬款45837.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.791.2存貨69.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.571.2.1原材料36100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.2燃料動力4580.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.421.2.3在產品45831.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.3631.361.2.4產成品45837.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.7937.791.3現金3038.231.4預付賬款2流動負債0.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.422.1應付賬款4580.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.420.422.2預收賬款3（1-2）115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17序號項目比例序號項目比例建設期運營期1234567891011121314151運營收入426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.46426.462增值稅及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003總成本費用4573.134444.364315.594186.814058.043929.273800.503671.733542.953414.183285.413156.643027.874專項資金5補貼收入2951.013117.623293.313478.573673.943879.944097.184326.254567.814822.545091.145374.395673.076利潤總額-1195.66-900.28-595.82-281.7842.35377.13723.141080.981451.311834.812232.192644.213071.667彌補以前年度虧損42.35377.13723.141080.98749.958應納稅所得額0.000.000.000.000.000.000.000.00701.361834.812232.192644.213071.669所得稅25%0.000.000.000.000.000.000.000.00175.34458.70558.05661.05767.9210凈利潤0.000.000.000.000.000.000.000.00526.021376.111674.141983.162303.7511可分配利潤0.000.000.000.000.000.000.000.00526.021376.111674.141983.162303.7512盈余公積金10%0.000.000.000.000.000.000.000.0052.60137.61167.41198.32230.3713應付利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0014未分配利潤0.000.000.000.000.000.000.000.00473.421238.501506.731784.842073.3715息稅前利潤481.88648.49824.181009.441204.801410.811628.051857.122098.682353.412622.012905.263203.9416息稅折舊攤銷前利潤3075.183241.793417.483602.743798.104004.114221.344450.424691.984946.705215.315498.565797.24序號項目1序號項目1234567891011121314151流動資金115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.17115.171.1資本金34.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.5534.551.2流動資金借款80.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.6280.622流動資金利息3.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.51總利息1677.541548.771420.001291.231162.451033.68904.91776.14647.37518.59389.82261.05132.28序號項目運營期序號項目運營期34567891011121314151年初本金28470.0026280.0024090.0021900.0019710.0017520.0015330.0013140.0010950.008760.006570.004380.002190.002本年借款3年利率5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%5.88%4本年應計利息1674.041545.261416.491287.721158.951030.18901.40772.63643.86515.09386.32257.54128.775本年應還本金2190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.002190.006本年還本付息3864.043735.263606.493477.723348.953220.183091.402962.632833.862705.092576.322447.542318.777年末本金26280.0024090.002