奶茶店創業計劃書-附帶費用清單(詳細版)奶茶店創業計劃書-附帶費用清單(詳細版)奶茶店創業計劃書-附帶費用清單(詳細版)xxx公司奶茶店創業計劃書-附帶費用清單(詳細版)文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度創業（商業）計劃書企業名稱所屬單位指導老師負責人職務電話郵箱完成日期年月日計劃書制作說明一、內容完整、沒有漏項、文字通順、書寫工整。二、所選創業項目新穎獨特、綠色環保，符合國家經濟發展戰略，有較好的市場前景和盈利能力。三、明確表述產品或服務的市場容量、市場變化趨勢及發展潛力，市場定位準確，目標客戶明確合理。四、構建出合理的營銷渠道，制定出有效的促銷方式，商業模式設計合理可行。五、企業組織機構設置合理，各項管理職責分明，團隊成員組成合理，成員的能力和特長具有較強的互補性。六、對企業的優勢、劣勢有清楚的分析，對企業面臨的機會和風險有正確的認識。七、對企業的法律形態有準確的定位。八、對企業的啟動資金計算準確，能列出主要的財務指標和財務報表。九、計劃書成績分為五個等級，內容不全，書寫不合要求的在3分以下（不及格），計劃書不及格的不能按時結業。目錄一、計劃摘要 1二、企業戰略與計劃 1三、人員與組織架構 2四、生產計劃 3五、市場分析 3六、營銷策略 6七、財務分析報告 7八、利潤預測 9九、融資計劃 12十、風險與退出 13附錄 15一、計劃摘要1、公司概況公司名稱“xx”奶茶店成立時間公司宗旨在悠閑中放松心情，忘卻煩惱，享受快樂人生注冊資金10萬元實際到位資金8萬元其中現金6萬元無形資產占股份比例25%注冊地點安徽省合肥市經開區錦繡大道99號主營業務銷售奶茶，果汁，飲料等2、企業產品或服務概述概述所選產品或服務的來源或創意，突出產品或服務的新穎性、獨特性、可行性和商業模式經過對廣大消費群體的調研，對奶茶市場的獨立分析，采取和廣大消費群體間相互協作的方式，已浪漫的氣氛，溫馨的環境，選擇的多樣，營造具有思維和經營上的創新之處3、公司性質企業類型：連鎖加盟企業經營方式：□生產制造□批發□零售□服務□農業□其他二、企業戰略與計劃企業愿景體現了企業家的立場和信仰，是企業家對企業未來的設想。具體是指企業的長期愿望及未來狀況，組織發展的藍圖，是企業的發展方向及戰略定位的體現。1、企業愿景讓你：在悠閑中放松心情，忘卻煩惱，享受快樂人生；在悠閑中調適心態，感懷真情，感悟人生真諦。2、企業發展戰略初期：第一階段：通過廣泛的宣傳，促銷，吸引顧客。中期：第二階段：公司發展處于上升階段，通過熱情周到的服務樹立良好的品牌形象，一方面留住原有的顧客，另一方面開拓新的客源。長期：第三階段：針對不同的顧客的需求，不斷的推出新的品種。三、人員與組織架構老板1、組織結構圖老板采購員服務員營業員采購員服務員營業員2、企業負責人姓名黃治平性別男年齡23學歷本科專業自動化學習及培訓經歷：曾在奶茶店當過營業員一年，后在奶茶股份培訓機構專門培訓過，熟悉奶茶店的經營狀況及各種奶茶的制作。3、企業管理人員和技術人員職務姓名年齡學歷專業特長老板黃治平23本科自動化有過這方面經驗營業員張大炮22本科企業管理口才好服務員李二22本科電子信息為人友善采購員鄧三21本科通信工程心細

四、生產計劃1、產品生產計劃生產計劃月份123456789101112合計奶茶類數量200025003500300020001000500500100010002000300022000咖啡類數量80010001200100080050030030050050080010008700果汁類數量500500600800100020001000100020002000100050012900冰淇淋類數量200200350500150025001500150030002500100050015250五、市場分析市場范圍與市場定位：在人們收入不斷提高的同時，消費水平也水漲船高，隨著80、90后等一大批年輕人的日益壯大，一種新的消費群體和消費方式正在逐漸產生。這是一群喜歡追求新事物的新人類。我市目前的奶茶店參差不齊，雜亂無章，服務欠缺，奶茶品種無變化，多是千篇一律，沒有一家主題鮮明，我想要建立的就是富有創意的奶茶店。從品牌的建立、產品的設計、經營的風格、服務的水平入手，抓住消費者細節，滿足消費者的心理需求。打造一個能體現消費者身份、地位、以及情感的品牌。目標客戶：愿意去奶茶店消費的人主要集中在80、90、00后，也有少量70后。其中，中、高端奶茶店消費人群主要是80后，其次是90后。這些人群主要以吃飯逛街的學生為主。市場容量及本企業市場占有率：附近主要的競爭品牌有旺角,甜啦啦，大口九，蜜雪冰城，但是附近有兩所學校在旁邊，還有一個小區，人流量很大，市場沒有飽和，我們奶茶才剛剛開始市場占有率很低，仍需要努力。市場容量的變化趨勢：預測未來容量的市場變化會越來越大，最后趨于飽和，因為人們的消費水平和生活質量都在慢慢提高，奶茶可以被更多的人接受，最后成為一種消費習慣。5、銷售渠道：□最終消費者□零售商□批發商□其他6、對本企業項目的SWOT分析：SWOT分析表項目評判內容優勢內部因素1借助微信公眾號推廣的宣傳優勢2與目標人群的消費理念相近，實行會員制進行客源捆綁的形式在質量不變的情況下仍然能有效保證以后客流量3采用獨立品牌的方式，有效節約經營成本，提高盈利水平4增加成本投入，原材料均采用質量較好的廠家（伊利蒙牛等），同水平奶茶店保證奶茶質量，樹立口碑劣勢內部因素1經營者缺乏必備的管理經驗和專業知識2獨立品牌不易打開市場3經營初期對產品品質把握不到位，對原材料的獲取渠道單一，沒有議價籌碼。機會外部環境1獨立品牌在以后推廣加盟上有極大優勢。2積累新產品創新經驗，掌握產品配方，提高品牌競爭力。3會員推廣與微信推廣同步進行，可借助平臺優勢進行營銷（新產品新店鋪等等）威脅外部環境1店面大小未知，或導致衛生環境不達預期2原材料上漲或者短缺3已有奶茶店過多，同行競爭激烈

六、營銷策略1、產品與服務產品或服務功能特色與同類產品差異奶茶類喝的品種多樣好喝咖啡類提神現磨現賣純正果汁類美顏現榨現賣新鮮冰淇淋類降暑樣式好看便宜2、價格產品或服務成本價單價同類產品價格奶茶類266咖啡類78果汁類255冰淇淋類453、渠道地址面積（平方米）租金或建筑成本合肥學院旁202000元/月在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略與實施:第一年由我擔任老板。在一年期后，店面生意欣榮或店面擴張的時候，會招聘一些有經驗的人才，同時開設奶茶創業指導課程，實行加盟管理與推廣，招聘方面以年輕人為主，實行股份激勵制，調動員工積極性。4、促銷推廣方式主要內容費用廣告媒體報紙、雜志、電臺、電視、網絡等2000元人員推廣電話、上門推銷等1000元營業推廣降價、打折、展銷、會員等3000元合計6000元七、財務分析報告1、固定資產項目原值月折舊率（%）月折舊金額備注生產工具設備14000224月折舊率=1/折舊年數/12顧客桌椅20005100交通工具3500合計175002、流動資金（1）原料及輔助材料名稱數量單價總費用（元）生產材料按平均每日150杯計算29000吸管，奶茶杯150+1980合計10980（2）其他經營費用項目費用備注工資9000元基本工資3000元/人/月房租3000元費用均是每月的水電費300元維修費150元營銷費用200元其他500元合計12050

3、啟動資金需求類別（項目）金額備注固定資產購置合計17500元場地租金按按半年統計基本工資3000元/人/月其他流動資金項目按3個月統計開辦費登記在冊1000前置申請許可500市場調查、咨詢1000其他費用3500合計6000元原料5000流動資金輔助材料1000場地租金15000工資9000辦公用品及耗材500水電費300其他500合計28300元啟動資金總計51800元八、利潤預測1、銷售預測產品銷售情況月份123456789101112合計（1）奶茶類數量20002500350030002000500500500100010002000300022000單價666666555666/收入1200015000210001800012000300025002500500060001200018000127000（2）咖啡類數量8001000110080060060020020030030010008007700單價888888777888/收入64008000880064004800480014001400210024008000640060900（3）果汁類數量500600600800120020001000120020002000100050013400單價445555555555/收入20002400300040006000100005000600010000100005000250065900（4）冰淇淋類數量200300300500120024001500150025002500100030014200單價455555555554/收入8001500150025006000120007500750012500125005000120070500合計總數量35004400530051005000550032003400580058005000460056600總收入2120026900343003090028800298001640017400296003090030000281003243002、利潤計劃項目金額月份123456789101112合計銷售收入212002690034300309002880029800164001740029600309003000028100324300成本折舊4704704704704704704704704704704704705640原料90000900009000050000900009000050000輔助材料1000010000100001000010000100006000工資900090009000900090009000900090009000900090009000108000租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000營銷費用1000000001000000002000水電費3003003003003003003003003003003003003600電話費1501501501501501501501501501501501501800其他3503503503503503503503503503503503504200總成本242701327023270132702327013270202701327023270132702327013270217240稅費10601345171515451440149000148015451500140514525毛利潤-413012285931516085409015040-3870413048501608552301342592535所得稅0123931614115004149161521341005凈利潤-413012162922215924404914890-38704089480115924517813291915303、現金流量表項目金額月份123456789101112合計月初現金30000260403889548780654356969585305820058670591725108380114180/銷售收入212002690034300309002880029800164001740029600309003000028100324300應收款收入0000000000000其他現金收入0000000000000現金流入小計212002690034300309002880029800164001740029600309003000028100324300現金流出現金采購支出1000001000001000006000010000010000056000工資90009000900090009000900090009000900090009000900010800租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000營銷費用1000000001000000002000水電費3003003003003003003003003003003003003600固定資產購置4000004000004000001200稅金10601345171515451440149000148015451500140514525其他400400400400400400400400404004004004800現金流出小計251601404524415142452454014190197001270024580142452420014105226125月底現金260403889548780654356969585305820058670591725108380114180128175/月初現金+現金流入=可支配現金，可支配現金—現金支出=月底現金，月底現金=下月月初現金九、融資計劃融資額對外借貸，抵押擔保措施（沒有可不填）資金用途是否與投資公司成立新公司擬向投資方讓出權益額投資方享有權益投資方收回投資的方式投資額借貸額300000無購買原材料、設備等否20%的股權可針對性對奶茶店提出建議年終分紅十、風險與退出風險的主要內容包括：項目在實施過程中面臨的運營、資金、政策、經營管理等風險。退出機制指：在項目運行過程中，面臨重重困難，無法維持時的退出方法。說明該項目實施過程中可能遇到的風險，及其應對措施。包括：技術：預期風險：1.原料風險就像“萬事俱備，只欠東風”里的東風，沒有合適或合理的原料進貨渠道，一個點根本無法滿足消費需要，從而難以經營。2.飲品調味技術加盟公司為了不讓你脫離總部而獨立經營，往往不會讓你掌握核心技術。對策：1.復配復配成本不但會降低，也會降低產品成本（原料廠商會讓你用很多看起來需要用但增加很多成本的實際上可用可不用的原料）。2.多參加技術培訓和技術交流會，創新新產品。市場：預期風險：隨著經濟的發展，人們對生活的質量越來越高，美味、營養、天然、健康，成為消費者對奶茶的新要求；而在消費方式上，大多數消費者以少量、零星、隨機購買為主，習慣與即買即飲的消費者占大部分，經常購買和批量購買的比例較小。此外，休閑消費成為消費者購買奶茶的一個新特點。在購買頻率上重度消費者的比例較小，僅有一小部分消費者每天飲用一次或更多；而輕度消費者的比例較大，很多的消費者每每周飲用1次或更少。也就是說目前奶茶的固定消費人群較少，市場還有待于進一步培養。對策：1.在消費者購買愛茶時，可以發放宣傳冊，方便下次購買。2.在節假日期間推出一系列活動（如發放優惠券、打折等），提高我們奶茶店的知名度生產：預期風險：口感新鮮、味美，奶茶都是現做現賣，由多種可口的原料配成，純正的奶茶味道非常吸引人，靠大工業生產出來的奶茶是完全不可能與之媲美的。隨著市場競爭越來越激烈，消費者對產品質量的要求越來越高，原材料一漲再漲，加上一些商家為了保證利潤，不斷降低原料品質，導致目前奶茶市場一片混亂。對策：選擇正規的進貨渠道，保證奶茶的質量安全，加大宣傳力度，使每個消費者對我們自己的奶茶店留下深刻的印象。財務：預期風險：產成品及用以對外銷售的半成品積壓，占用資金不能及時變現；因原材料采購缺少有序安排、材料庫存階段壞損、生產產品所需零部件之間的數量比率不準確、生產過程中的半成品缺少管理等原因而造成損失浪費資金沉淀，增加管理成本。一方面流動資產內部應收賬款與存貨所占比率過大，貨幣資金及短期投資比率過小，奶茶店日常支付能力弱、償債能力低；另一方面，長期資產占企業總資產比重過大，奶茶店資金整體周轉速度緩慢，營運資金的運轉吃緊對策：1.從奶茶店價值最大化角度權衡風險與收益、規劃營運資金有序管理。2.細化供應、銷售兩個與外界相連的經營端點的動態管理，強化存貨、應收賬款的科學管理和前瞻性管理。3.監控經營活動中的資金運動、適時調整優化財務結構管理：1.市場需求的變化；2.售價的變化；3.投入成本的變化；4.投入成本變化時，企業調整產品價格的能力；5.固定成本的比重。其它：預期風險：奶茶是近年興起的一個新的休閑食品品類，最早是來自臺灣風味的奶茶店現泡的奶茶。然而從近些年奶茶行業的發展來看，現做奶茶這一品類還處在一個成長期，這一品類還是一個窄眾的品類，品類尚未充分裂變，市場的競爭僅僅表現在渠道、價格等較為初級的競爭狀態。目前奶茶還沒法成為和方便面、薯片