第2頁共4頁2022年?應收會計工?作總結眨?眼的功夫，?我進入__?_工作已經?有三個月了?。現特對我?的工作內容?進行一下歸?納總結。?關于應收款?這一塊1?)___銷?售專用__?_的審核與?簽章。審核?包含專用_?__在內的?累計欠款金?額是否有超?信用，是否?有超期，若?客戶沒有信?用額度的情?況下，注明?其擔保次數?，上述情況?均需要其部?門經理給予?簽名后才能?發貨，反之?，直接簽名?，確認此筆?銷售的合理?性。此項工?作行為可以?一定程度上?的避免壞賬?發生的可能?性，同時也?能對業務員?的銷售行為?起到監管作?用，盡量使?之相關銷售?都成為有效?銷售。2)?各外辦調撥?單的的審核?與簽章。通?過查看cr?m調撥單查?詢列表，_?__各辦事?處庫存量、?應收款以及?可發貨數，?若比例嚴重?不協調的話?，則會采取?相應控制措?施。例如：?若沒有應收?款收回的話?，那么就不?給予相應的?簽名發貨。?間接對業務?員的收款進?行施壓，讓?應收款的流?動性能夠充?分體現出來?，從而更好?保持公司流?動資金的運?轉。3)每?周一定期發?送超期應收?款周報表給?相關部門經?理以及董事?會有關領導?，同時也會?將信息傳遞?給各外辦經?理，對于不?合理的超期?應收款，讓?其督促業務?員加快收款?步伐，確保?回款的迅速?性。4)每?月定期(_?__日)對?銷售人員的?超期應收款?項進行罰款?。分為罰款?1和罰款2?，分別代表?“緊急催收?款”及“準?呆賬”情況?下的罰款類?別，其罰款?比率為__?_%和__?_%(回收?后返還)，?此類情況同?樣會對部門?經理處以相?應___%?和___%?(回收后返?還)的罰款?。此為應收?款及時如期?收回最直接?有效的的管?理辦法。5?)季度提成?，獎金的核?算。會在季?度終了的次?月___號?左右完成所?有銷售部門?提成的核算?。主要根據?產品類別(?是否為特價?產品等)、?產品銷售價?格(是否低?于最低銷售?價格或是否?按照特價進?銷售等)、?是否超期、?季度完成比?率以及相關?的文件規定?進行核算提?成。6)每?月不定期的?對u8財務?軟件里面的?銷___列?表，發貨單?列表，銷售?出庫單列表?進行對比。?確保相關相?關數量金額?保持一致性?，以達到收?入和成本在?同一會計期?間進行合理?的配比。不?虛增(減)?收入成本。?同時也對各?打單人員的?工作起到一?個規范作用?。7)對于?各客戶的的?經銷協議進?行歸檔整理?，日后對業?務員進行考?核時備用。?關于應付?這一塊1?)對賬單的?核對與回簽?。每月初_?__號左右?會對各供應?商的貨款金?額進行核對?，如發現異?常的地方，?會及時與采?購部門相關?經辦人員進?行溝通，以?確保貨款的?準確無誤，?盡量不多付?給供應商一?分錢。2)?周付款申請?書的審核。?根據采購部?門填制的的?付款申請書?相關金額，?在u8供應?商明細賬里?面查看該供?應商的歷史?付款金額及?累計欠款金?額，把控付?款金額的準?確無誤性，?嚴格貫徹“?不能多付，?只能少付”?的原則。3?)每月不定?期查看入庫?單列表及采?購___列?表，以保證?相關記錄的?一致性。務?必使入庫日?期和結算日?期在同一會?計期間完成?。并會對各?作業人員非?規范打單行?為進行監督?，并跟進讓?其改正。4?)協助稅務?會計核對各?供應商進項?___事宜?。以上所?列事項就是?我工作的主?要內容，隨?著工作的不?斷深入，在?完成本職工?作的基礎上?盡量給予一?些合理性建?議，不斷充?實自己，提?高自己的業?務能力，與?同事們建立?良好的人際?關系，為聯?視更好的服?務。第4頁共4頁__?_年應收會?計工作總結?范文眨眼?的功夫，我?進入___?工作已經有?三個月了。?現特對我的?工作內容進?行一下歸納?總結。關?于應收款這?一塊1)?___銷售?專用___?的審核與簽?章。審核包?含專用__?_在內的累?計欠款金額?是否有超信?用，是否有?超期，若客?戶沒有信用?額度的情況?下，注明其?擔保次數，?上述情況均?需要其部門?經理給予簽?名后才能發?貨，反之，?直接簽名，?確認此筆銷?售的合理性?。此項工作?行為可以一?定程度上的?避免壞賬發?生的可能性?，同時也能?對業務員的?銷售行為起?到監管作用?，盡量使之?相關銷售都?成為有效銷?售。2)各?外辦調撥單?的的審核與?簽章。通過?查看crm?調撥單查詢?列表，__?_各辦事處?庫存量、應?收款以及可?發貨數，若?比例嚴重不?協調的話，?則會采取相?應控制措施?。例如：若?沒有應收款?收回的話，?那么就不給?予相應的簽?名發貨。間?接對業務員?的收款進行?施壓，讓應?收款的流動?性能夠充分?體現出來，?從而更好保?持公司流動?資金的運轉?。3)每周?一定期發送?超期應收款?周報表給相?關部門經理?以及董事會?有關領導，?同時也會將?信息傳遞給?各外辦經理?，對于不合?理的超期應?收款，讓其?督促業務員?加快收款步?伐，確保回?款的迅速性?。4)每月?定期(__?_日)對銷?售人員的超?期應收款項?進行罰款。?分為罰款1?和罰款2，?分別代表“?緊急催收款?”及“準呆?賬”情況下?的罰款類別?，其罰款比?率為___?%和___?%(回收后?返還)，此?類情況同樣?會對部門經?理處以相應?___%和?___%(?回收后返還?)的罰款。?此為應收款?及時如期收?回最直接有?效的的管理?辦法。5)?季度提成，?獎金的核算?。會在季度?終了的次月?___號左?右完成所有?銷售部門提?成的核算。?主要根據產?品類別(是?否為特價產?品等)、產?品銷售價格?(是否低于?最低銷售價?格或是否按?照特價進銷?售等)、是?否超期、季?度完成比率?以及相關的?文件規定進?行核算提成?。6)每月?不定期的對?u8財務軟?件里面的銷?___列表?，發貨單列?表，銷售出?庫單列表進?行對比。確?保相關相關?數量金額保?持一致性，?以達到收入?和成本在同?一會計期間?進行合理的?配比。不虛?增(減)收?入成本。同?時也對各打?單人員的工?作起到一個?規范作用。?7)對于各?客戶的的經?銷協議進行?歸檔整理，?日后對業務?員進行考核?時備用。?關于應付這?一塊1)?對賬單的核?對與回簽。?每月初__?_號左右會?對各供應商?的貨款金額?進行核對，?如發現異常?的地方，會?及時與采購?部門相關經?辦人員進行?溝通，以確?保貨款的準?確無誤，盡?量不多付給?供應商一分?錢。2)周?付款申請書?的審核。根?據采購部門?填制的的付?款申請書相?關金額，在?u8供應商?明細賬里面?查看該供應?商的歷史付?款金額及累?計欠款金額?，把控付款?金額的準確?無誤性，嚴?格貫徹“不?能多付，只?能少付”的?原則。3)?每月不定期?查看入庫單?列表及采購?___列表?，以保證相?關記錄的一?致性。務必?使入庫日期?和結算日期?在同一會計?期間完成。?并會對各作?業人員非規?范打單行