審核人員職職責采購審核方方面：負責購物審審核并報報購相應應物品。對對采購物品品價格進進行跟蹤蹤確認。盡盡量爭取取供應商商最優惠惠價格，努努力降低低公司采采購成本本。對采采購物品品價格的的更新及及時進行行登記備備案。負責對所有有供應商商提供的的產品價價格和質質量進行行比較，優優先選擇擇性價比比高的供供應商采采購。負責協調對對購進不不良物品品的處理理工作，及及時聯系系供應商商退貨等等相關事事宜。對供應商送送貨單的的價格、數數量、相相關人員員簽名、日日期等進進行審核核，發現現問題第第一時間間上報審審核員。協助監督整整個采購購流程，對對采購過過程中發發現的不不正當貿貿易應及及時制止止及上報報。對供應商送送貨單據據進行登登記和歸歸類整理理，月底底統計出出現金付付款供應應商本月月貨款，并并與倉管管員進行行核對。報報送現金金付款明明細表兩兩份，一一份上交交老板，一一份供出出納員核核對發放放現金。每月一五號號審核供供貨方所所持的送送貨單是是否與我我司統計計的應付付款金額額相符，如如相符則則在出納納文員開開具的付付款單上上簽名。負責處理本本公司與與劃款供供應商付付款與開開票相關關事宜。資金審核方方面：負責對資金金使用相相關票據據進行審審核和監監督。包包括金額額、數量量、日期期、審批批手續是是否齊全全等。發發現問題題及時糾糾正和上上報，確確保資金金使用高高效、安安全合理理。審核員對已已審核的的票據應應簽上審審核員姓姓名，對對無責任任人簽名名的按“審核手手續不全全”考核審審核員，審審核員對對本人簽簽名審核核的票據據付連帶帶責任。銷售審核方方面：負責產品發發貨單據據的審核核、歸類類整理和和登記，確確保銷售售產品貨貨款安全全受控。負責對應收收貨款的的跟進，對對逾期貨貨款及時時上報，敦促業務員向付款單位及時催討，確保貨款按時回籠。協助提供銷銷售開票票相關資資料數據據供會計計開票，并并對發票票開出與與貨款回回籠進行行跟蹤記記錄。跟進客戶付付款與開開票情況況，登記記客戶付付款與公公司發票票開具的的日期、金金額、所所對應的的發貨期期限等。對對于客戶戶貨款到到帳的，將將該筆貨貨款登記記在案，并并查對與與公司開開具發票票的金額額是否相相符，不不符及時時上報。審核并登記記業務人人員開出出的每日日發貨統統計表，每每月月底底匯總與與門市進進行對賬賬，確保保發貨數數量準確確無誤。注：所有原原始憑證證的審核核必須遵遵循以下下原則：：1、審核原原始憑證證的真實實性:包包括日期期是否真真實、業業務內容容是否真真實、數數據是否否真實。2、審核原原始憑證證的完整整性：原原始憑證證的內容容是否齊齊全，包包括：有有無漏記記項目、日日期是否否完整、大大小寫是是否一致致，有關關簽章是是否齊全全。3、審核原原始憑證證的正確確認：包包括數字字是否清清晰、文文字是否否工整、書書寫是否否規范、憑憑證聯次次是否正正確、有有無刮擦擦、涂改改和挖補補等。審核員工資資考核，詳詳見下表表序號考核項目違規無違規1所有登記備備案的書書面資料料與原始始憑證相相符當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”2所有經該審審核員審審核通過過的票據據均準確確無誤當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”3應收貨款及及時追討討，按時時回籠欠款逾期33個月以以上（含含3個月月），次次月考核核記“－”全年無錯年底獎金記記“+”4降低企業采采購成本本未經廠領導導同意，單單品采購購單價提提升8%%(含))當月考核記記“－”全年比去年年同比降降低采購購成本112%((含)以以上年底獎金記記“”注:上表的的＂＋＂＂＂－＂＂所對應應的具體體金額獎獎懲詳見見＂員工工工資考考核明細細表＂會計人員職職責1.負責公公司的財財務會計計工作，按期完成原始憑證的整理分類,編制有關會計分錄,及時辦理有關財務結算、開票、建帳、記賬、結賬、報稅等業務工作，并在預定時間內完成有關工作，包括年度、季度、月度工作。2.負責發發票的申申購和保保管，經經常檢查查收到的的增值稅稅發票，確確保沒有有超過掃掃描期限限，防止止公司損損失。3.負責維維護公司司權益，防防止不良良賬務、資資產的產產生，防防止與糾糾正違規規的財務務事項。預預防公司司財務風風險，對對可能出出現的財財務風險險及時報報告上級級。4.對本公公司財務務單據的保保管，財財務事務務的BaaoMii工作及及財務印印章的管管理，承承擔相應應的管理理職責。未經老板許可，不得對外提供公司的財務信息。5.負責公公司工商商稅務登登記、年年檢、變變更事項項。6.負責協協調公司司財務的的對外工工作，包包括涉稅稅業務，經經常就有有關加強強企業管管理，協協調與稅稅務關系系，合理理避稅等等方面的的問題，向向公司提提出合理理化建議議。7.確保公公司依法法納稅，并并根據國國家有關關法律規規定采取取有效措措施，合合理減輕輕稅負，降降低公司司的各項項經營成成本。8.會計人人員工作作調動或或因故離離職，必必須將本本人所經經管的會會計工作作整理登登記完畢畢并編制制移交清清冊，全全部移交交給接替替人員。沒沒有辦清清交接手手續的，不不得調動動或離職職。移交交人員對對所移交交的會計計憑證、賬賬簿、報報表和其其他有關關資料的的合法性性、真實實性承擔擔法律責責任。會計工資考考核，詳詳見下表表序號考核項目違規無違規1帳實相符當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”2每年每季每每月及時時辦理涉涉稅事項項,包括括憑證、分分錄、賬賬簿、報報表、報報稅等當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”3及時清理增增值稅發發票，在在稅局規規定的期期限內掃掃描完畢畢超過掃描期期限未掃掃描，當當月考核核記“－”全年無錯年底獎金記記“+”4記帳科目處處理準確確無誤科目處理不不當，造造成公司司罰款或或補稅，當月考考核記“－”全年無錯年底獎金記記“+”5每年按時完完成工商商、稅務務、企業業代碼、環環保認證證等的年年檢、變變更登記記逾期未辦，當月考核記“－”全年無錯年底獎金記記“+”注:上表的的＂＋＂＂＂－＂＂所對應應的具體體金額獎獎懲詳見見＂員工工工資考考核明細細表＂倉管人員職職責本公司倉管管員分為為：染料料助劑倉倉管員，包包裝物倉倉管員，紗紗線原料料倉管員員。主要要職責如如下：來貨時組織織搬運人人員進行行卸車，跟跟蹤監督督有關人人員搬運運過程。由審核人員、報貨并分管該類物品倉管員共同驗收貨物，包括點清來貨數量和驗收貨物質量，外觀有無破損等。必要時拆包裝抽查貨物。審查供應商送貨清單的貨物單價與數量是否與實物及采購人員開具的清單相符。如發現問題及時上報。驗收沒問題則由倉管員、審核人員共同簽名，倉管員登記備查后將原始單據送交采購員存檔。簽收手續完畢。注：1.染染料助劑劑到貨由由審核員員，分管管該類物物品倉管管員驗收收后，還還必須由由技術室室師傅鑒鑒定品質質后方能能簽收。2.煤的過過磅由審審核員隨隨機安排排人員參參與過磅磅確定重重量，由由隨車過過磅人員員辦理簽簽收手續續。審核核員必須須跟蹤每每批煤的的使用質質量，發發現問題題及時反反饋給采采購人員員。倉庫應根據據物品的的物理、化化學性質質，結合合倉庫自自然條件件和物資資存儲期期限，對對不同類類別的物物資實行行分類保保管，做做到標識識清楚，擺放合理。倉庫設置進進出物料料提示板板，對已已進倉的的物料，倉倉管應在在提示板板上進行行標識，每每種物料料標識的的內容應應包括：：物料名名稱、規規格、實實時庫存存等。做到到帳、物物、板一一致。同種物料進進庫的擺擺放應遵遵循日期期先后順順序，并并在包裝裝外觀做做好相應應日期標識識，倉庫庫員發放放物料時時必須以以先進先先出的方方式發放放。對不合格待待處理的的進料，倉倉管員應應在其外外包裝進進行明確確標識，并并放置在在不合格格品區域域，防止止發放錯錯誤，影影響生產產。注意防盜、防防火、防防潮。對對危險物物品要定定期進行行安全檢檢查，發發現問題題應及時時向廠部部報告。倉管人員應應掌握各各類物資資使用和和消耗動動態，合合理控制制物資庫庫存量。包裝材料以以既不積積壓也不不斷供為為原則，由由分管倉管管員根據據庫存情情況書面面上報審核核員進行行申購，由由審核員員審批確確定購買買數量后后，通知知采購人人員購買買。染料、助劑劑的購進進，由染染料師傅傅或分管管倉管人人員根據生產產所需書書面申報報采購物物品名稱稱，由審核核員審查查確定購購買數量量后，通通知采購購人員購購買。車間機器設設備及零零件的管管理和購購進，由由機修負負責人兼兼管，采采購配件件時必須須書面申申報物件件名稱上上報審核核員，由審核員員審批數量量后指定定專人購購買或聯聯系設備備供應商商保修事事宜。辦公用品、清清潔用品品由辦公公室指定定專人管管理，相相關物件件必須建建帳，物物件領取取時，領領取人必必須填寫寫領取數數量并簽簽名。倉管員負責責監督領領取人領領取物件件過程，防防止多領領、少領領、錯領領。保證證收支及及結余與與實際相相符。月底倉管員員必須對對存貨進進行盤點點，發現現帳實不不符，及及時追查查原因并并上報。盤盤點完畢畢開具收收、發、存存月度匯匯總表送送交審核核員。各各類月度度匯總表表應于次次月第一一個工作作日完成成。年底由公司司組織有有關人員員會同倉倉管人員員對倉庫庫貨物進進行全面面盤點。對出現帳實不符的，立即上報。盤點完畢，由盤點人員制作盤點情況匯總表一式兩份，所有參與人員簽名確認，一份上交老板，一份由倉管員存檔。倉管員必須將每月盤點和年底盤點情況匯總表完整保存滿2年，以便追溯。對倉管人員員有工作作調動或或離職時時，廠部部組織人人員對倉倉庫的全全部物品品進行盤盤點，確確保帳實實相符，才才能進行行下一步步的交接接工作。倉管人員因因失職而而造成物物資短少少、失竊竊、失火火及其他他損失，視視情況追追究責任任。倉管員工資資考核，詳詳見下表表序號考核項目違規無違規1帳實不符當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”2來貨簽收手手續不全全，未發發現貨物物存在數數量、質質量、價價格不符符問題當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”3倉庫發錯物物料當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”4貨物標識錯錯誤當月考核記記“－”5保管不良造造成物品品損失按損失價值值10%%賠償注:上表的的＂＋＂＂＂－＂＂所對應應的具體體金額獎獎懲詳見見＂員工工工資考考核明細細表＂出納文員職職責負責現金的的保管，建建立現金金定期盤盤點制度度，如發發現賬實實不符應應及時查查明原因因，明確確經濟責責任。每月十五號號根據審審核人員員開具的的當月供供應商貨貨款支付付明細表表，與供供貨方人人員所持持的發貨貨單核對對，開具具現金付付款單交交由審核核人員簽簽名，再再交審核核員審核核簽名，手手續完畢畢則支付付相應貨貨款予對對方。每月28號號根據經經相關負負責人審審批后的的普通工工人工資資明細表表發放普普工工資資，工人人領取工工資后在在明細表表相應其其名字那那欄簽名名確認。發放完完畢將相相關單據據送交審審核人員員審核。處理報銷事事項時，必必須由經經辦人填填寫報銷銷單，列列明所購購物品、用用途及金金額，并并附上所所有報銷銷的原始始單據，經經審核員員審查簽簽名后交交審核人人員進行行審計，審審批手續續完畢后后，出納納員根據據審批手手續齊備備的報銷銷單據支支付現金金給報銷銷人員。設置出納帳帳，由出出納按時時間先后后順序逐逐筆登記記，并每每日結出出余額。對對現金應應做到日日清月結結，發現現帳實不不符，及及時查明明原因并并上報。每月初針對對上月出出納明細細賬與老老板對賬賬及結賬賬。從老老板那里里領取的的現金，必必須清點點清楚后后開具借借款單，上上交老板板。負責接洽應應聘的普普工，包包括對廠廠里各車車間的介介紹，相相關制度度的說明明，新員員工入廠廠手續的的辦理，新新人員住住宿的安安排，餐餐票的領領取及登登記等。表格資料的的復印等等。出納所有事事務的辦辦理必須須憑證齊齊備才能能進行，任任何無憑憑無證或或憑證不不齊的事事務一律律不能辦辦理，如如違規辦辦理，一一切后果果由出納納人員承承擔。出納文員工工資考核核，詳見見下表序號考核項目違規無違規1帳實相符當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”2所有經手的的現金收收支均準準確無誤誤當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”3所有經手的的事務均均憑證齊齊備，手手續齊全全當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”注:上表的的＂＋＂＂＂－＂＂所對應應的具體體金額獎獎懲詳見見＂員工工工資考考核明細細表＂統計員工資資考核，詳詳見下表表序號考核項目違規無違規1每月按時上上交相關關報表當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”2電腦數據錄錄入和統統計結果果準確無無誤當月考核記記“－”全年無錯年底獎金記記“+”注:上表的的＂＋＂＂＂－＂＂所對應應的具體體金額獎獎懲詳見見＂員工工工資考考核明細細表＂業務跟單職職責負責承接門門市及用用戶的下下單通知知，做到到準確無無誤，對對電話報報單的必必須復訴訴內容確確保核對對無誤，如如出現報報單記錄錄出錯影影響出貨貨，將追追究相關關人員責責任。將所有訂單單記錄在在案，對對客戶訂訂單加急急的，必必須在單單據上體體現特急急字樣，方方便廠部部安排生生產。接到下單通通知核對對無誤后后，應及及時將下下單信息息傳遞給給成品倉倉庫或生生產部，并并將廠里里的存貨貨和生產產供應情情況與門門市或用用戶進行行協調，確確認最終終交貨期期與交貨貨量。負責跟蹤用用戶訂染染等生產產指令的的運行情情況，在在產品的的生產過過程中如如出現與與預定時時間存在在偏差時時，應及及時與用用戶或門門市聯絡絡，取得得用戶的的理解。負責客戶質質量投訴訴的傳達達及信息息的反饋饋跟蹤工工作。每日整理當當日出貨貨的客戶戶及品種種數量，統計各品種產品的出貨總數，列明清單交給審核人員登記備查。負責每天對對倉庫產產品庫存存的清點點，對庫庫存較少少的產品品及時通通報審核核員安排排生產，保保持庫存存產品數數量滿足足日常的的出貨需需求。對產品包裝裝，質量量進行監監督，發發現問題題及時上上報，確確保出廠廠產品質質量合格格。負責對倉庫庫人員產產品安放放、出貨貨等行為為進行監監督，合合理有效效的利用用倉庫空空間，保保證倉庫庫貨物擺擺放的合合理性。負責客戶下下單產品品的準確確發貨、托托運。司司機休息息時為潮潮汕地區區客戶送送貨。其他：協助助廠里發發放招工工廣告，廠廠里日常常生產、辦辦公所需需物品的的采購等等。銷售員職責責1、熟悉本本公司所所有產品品的種類類規格，市市場定位位及用途等，全面掌掌握市場場的變化化和競爭爭對手情情況，了了解客源源市場的的分部，注注意市場場結構的的變化。發現有可能影響我公司生產經營的重要信息及時向上級匯報。2、對市場場中的客客源大戶戶要熟悉悉他們的的基本情情況，隨隨時關注注其變化化并適時時做出應應對。3、積極開開拓新客客戶，新新市場。4、銷售員員在跟客客戶報價價前，應應將用戶戶的基本本情況、信信用、業業內的地地位、對對我公司司要報價價的產品品需求量量，預估估實際向向我公司司購買的的數量，對對方的目目標價格格、回款款期等資資料填寫寫完整呈呈交上級級，由上上級確定定具體報報價。5、銷售員員在與用用戶報價價時，應應站在公公司利益益的角度度與客戶戶溝通，爭爭取最好好的銷售售價格和和回款條條件，盡盡量減輕輕公司的的經營負負擔。報報價單上上應包含含：用戶戶的公司司全稱、采采購的具具體聯系系人、產產品名稱稱、規格格、單價價、結算算幣種、是是否含稅稅、運費費、運輸輸方式，付付款期限限等。6、對于與與客戶訂訂立的合合同，應應盡量規規避