1、 第126頁 總 88頁 需求分析及應用用解決方案用友項目經理： 簽字: _ 簽字: _日期:_ 日期:_ 項目編號：項目名稱： 建立時間：修改時間：文檔編號：更改記錄日期更改人版本號備注審閱審閱人職務日期分發份數姓名部門及職務目 錄TOC o 1-4 h z HYPERLINK l _Toc274403792 目 錄 PAGEREF _Toc274403792 h 3 HYPERLINK l _Toc274403793 1.0 應用解解決方案說明明 PAGEREF _Toc274403793 h 5 HYPERLINK l _Toc274403794 2.0 公司概概況 PAGEREF _T

2、oc274403794 h 6 HYPERLINK l _Toc274403795 2.1實施的總總體目標 PAGEREF _Toc274403795 h 6 HYPERLINK l _Toc274403796 2.2實施模塊塊列表 PAGEREF _Toc274403796 h 7 HYPERLINK l _Toc274403797 2.3實施范圍圍： PAGEREF _Toc274403797 h 7 HYPERLINK l _Toc274403798 2.4實施地點點： PAGEREF _Toc274403798 h 8 HYPERLINK l _Toc2744033799 3.0 捷宸

3、宸陽光公司的的組織結構 PAGEREF _Toc274403799 h 9 HYPERLINK l _Toc274403800 4.0 權限管管理方案 PAGEREF _Toc274403800 h 9 HYPERLINK l _Toc274403801 5.0 單據設設置方案 PAGEREF _Toc274403801 h 10 HYPERLINK l _Toc274403802 6.0 系統管管理方案 PAGEREF _Toc274403802 h 15 HYPERLINK l _Toc274403803 6.1硬件、軟軟件、網絡部部署方案 PAGEREF _Toc274403803 h

4、15 HYPERLINK l _Toc274403804 6.2數據備份份方案 PAGEREF _Toc274403804 h 17 HYPERLINK l _Toc274403805 6.3安全管理理方案 PAGEREF _Toc274403805 h 19 HYPERLINK l _Toc274403806 6.4系統管理理流程圖 PAGEREF _Toc274403806 h 19 HYPERLINK l _Toc274403807 7.0系統主要要靜態數據設設置方案 PAGEREF _Toc274403807 h 20 HYPERLINK l _Toc274403808 7.1帳套基礎

5、礎數據設置 PAGEREF _Toc274403808 h 20 HYPERLINK l _Toc274403809 7.2編碼方案案 PAGEREF _Toc274403809 h 21 HYPERLINK l _Toc274403810 7.3數據精度度 PAGEREF _Toc274403810 h 21 HYPERLINK l _Toc274403811 7.4部門檔案案 PAGEREF _Toc274403811 h 22 HYPERLINK l _Toc274403812 7.5人員檔案案 PAGEREF _Toc274403812 h 23 HYPERLINK l _Toc274

6、403813 7.6供應商檔檔案 PAGEREF _Toc274403813 h 24 HYPERLINK l _Toc274403814 7.7客戶檔案案 PAGEREF _Toc274403814 h 26 HYPERLINK l _Toc274403815 7.8存貨檔案案 PAGEREF _Toc274403815 h 27 HYPERLINK l _Toc274403816 7.9會計科目目設置 PAGEREF _Toc274403816 h 34 HYPERLINK l _Toc274403817 7.10憑證類類別設置 PAGEREF _Toc274403817 h 41 HYP

7、ERLINK l _Toc274403818 7.11收付結結算設置 PAGEREF _Toc274403818 h 41 HYPERLINK l _Toc274403819 7.12倉庫檔檔案設置 PAGEREF _Toc274403819 h 41 HYPERLINK l _Toc274403820 7.13收發類類別設置 PAGEREF _Toc274403820 h 43 HYPERLINK l _Toc274403821 7.14采購類類型設置 PAGEREF _Toc274403821 h 44 HYPERLINK l _Toc274403822 7.15銷售類類型設置 PAGER

8、EF _Toc274403822 h 44 HYPERLINK l _Toc274403823 8.0 采購/應付管理解解決方案 PAGEREF _Toc274403823 h 45 HYPERLINK l _Toc274403824 8.1方案目標標 PAGEREF _Toc274403824 h 45 HYPERLINK l _Toc274403825 8.2參數配置置 PAGEREF _Toc274403825 h 45 HYPERLINK l _Toc274403826 8.3流程設設計 PAGEREF _Toc274403826 h 46 HYPERLINK l _Toc274403

9、827 8.4 注意意事項 PAGEREF _Toc274403827 h 49 HYPERLINK l _Toc274403828 10.0 銷售售/應收管理解解決方案 PAGEREF _Toc274403828 h 50 HYPERLINK l _Toc274403829 10.1方案目目標 PAGEREF _Toc274403829 h 50 HYPERLINK l _Toc274403830 10.2參數配配置 PAGEREF _Toc274403830 h 50 HYPERLINK l _Toc274403831 10.3流程設設計 PAGEREF _Toc274403831 h 5

10、1 HYPERLINK l _Toc2744003832 11.0 庫存管理解解決方案 PAGEREF _Toc274403832 h 54 HYPERLINK l _Toc274403833 11.1方案目目標 PAGEREF _Toc274403833 h 54 HYPERLINK l _Toc274403834 11.2參數設設置 PAGEREF _Toc274403834 h 54 HYPERLINK l _Toc274403835 11.3流程設設計 PAGEREF _Toc274403835 h 56 HYPERLINK l _Toc274403836 11.3.1生生產領料流程程

11、 PAGEREF _Toc274403836 h 56 HYPERLINK l _Toc274403837 11.3.2產產成品入庫流流程 PAGEREF _Toc274403837 h 57 HYPERLINK l _Toc274403838 11.3.3盤盤點業務流程程 PAGEREF _Toc274403838 h 59 HYPERLINK l _Toc274403839 11.3.4調調撥業務流程程 PAGEREF _Toc274403839 h 61 HYPERLINK l _Toc274403840 11.3.5 形態轉換業業務流程 PAGEREF _Toc274403840 h

12、63 HYPERLINK l _Toc274403841 11.3.6 批次管理業業務流程 PAGEREF _Toc274403841 h 64 HYPERLINK l _Toc274403842 11.3.6.1系統選項項 PAGEREF _Toc274403842 h 64 HYPERLINK l _Toc274403843 11.3.6.2 操作 說明 PAGEREF _Toc274403843 h 69 HYPERLINK l _Toc274403844 12.0 固定定資產管理解解決方案 PAGEREF _Toc274403844 h 70 HYPERLINK l _Toc27440

13、3845 12.1方案目目標 PAGEREF _Toc274403845 h 70 HYPERLINK l _Toc274403846 12.2系統配配置 PAGEREF _Toc274403846 h 70 HYPERLINK l _Toc274403847 12.3流程設設計 PAGEREF _Toc274403847 h 70 HYPERLINK l _Toc274403848 133.0 財務務管理解決方方案 PAGEREF _Toc274403848 h 73 HYPERLINK l _Toc274403849 13.1 方案案目標 PAGEREF _Toc274403849 h 7

14、3 HYPERLINK l _Toc274403850 13.2 系統統配置 PAGEREF _Toc274403850 h 73 HYPERLINK l _Toc274403851 13.2.1應應收管理系統統配置 PAGEREF _Toc274403851 h 73 HYPERLINK l _Toc274403852 13.2.2應應付管理系統統配置 PAGEREF _Toc274403852 h 74 HYPERLINK l _Toc274403853 13.2.3存存貨核算系統統配置 PAGEREF _Toc274403853 h 75 HYPERLINK l _Toc27440385

15、4 13.2.4總總賬管理系統統配置 PAGEREF _Toc274403854 h 76 HYPERLINK l _Toc274403855 13.3流程設設計 PAGEREF _Toc274403855 h 76 HYPERLINK l _Toc274403856 13.3.1暫暫估業務處理理流程設計 PAGEREF _Toc274403856 h 76 HYPERLINK l _Toc274403857 13.3.2付付款及核銷業業務處理流程程設計 PAGEREF _Toc274403857 h 78 HYPERLINK l _Toc274403858 13.3.3預預付沖應付業業務處理

16、流程程設計 PAGEREF _Toc274403858 h 80 HYPERLINK l _Toc274403859 13.3.4紅紅票對沖業務務處理流程設設計 PAGEREF _Toc274403859 h 82 HYPERLINK l _Toc274403860 13.3.5應應收業務處理理流程設計 PAGEREF _Toc274403860 h 84 HYPERLINK l _Toc274403861 13.3.6預預收沖應收業業務處理流程程設計 PAGEREF _Toc274403861 h 85 HYPERLINK l _Toc274403862 13.3.7成成本核算流程程設計 P

17、AGEREF _Toc274403862 h 87 HYPERLINK l _Toc274403863 13.3.8總總賬、報表流流程設計 PAGEREF _Toc274403863 h 89 HYPERLINK l _Toc274403864 14.0 結帳帳流程 PAGEREF _Toc274403864 h 901.0 應用解解決方案說明明本業務解決方案案由用友公司司顧問編寫，需需要相關領導導審閱確認并并簽字。本業務解決方案案是依據業務務調研分析整整理加工而成成，其中問題題如果涉及多多個部門及崗崗位，可由相相關人員共同同商討確認。業務調研階段的主要目的是對企業的原有業務進行深入的調研，明

18、確客戶的現有流程和需求,然后進行方案設計。經過測試的檢驗，可以得到目前的正式應用解決方案。方案設計是針對對企業的需求求，在進一步步分析企業業業務的基礎上上進行業務流流程的重新設設計，并提出出系統解決方方案。設計時時需要考慮保保留和優化給給企業帶來業業務增值的過過程和單據，變變更一些不合合理的流程。同同時要在測試試環境進行業業務的模擬測測試。本業務務解決方案將將盡量做到準準確、詳細、全全面，報告中中如有錯誤、不不當、或遺漏漏的問題，請請客戶方予以以糾正和補充充。應用解決方案的的設計將按照照以下的原則則進行：原則一：使用流流程圖幫助理理解作業程序序；原則二：盡量簡簡化流程和操操作，取消不不必要的操

19、作作，僅保留可可以帶來業務務增值的作業業后流程；此解決方案為其其以后實施工工作的重要依依據，在應用用解決方案基基本定型之后后，經過雙方方項目經理的的簽字確認，即即形成正式的的應用解決方方案。系統將將按照應用解解決方案進行行架構設置。如果需要更改或添加內容，則必須由雙方共同協商。此文檔一式兩份份，用友公司司和捷宸陽光光公司各保留留一份2.0 公司概概況 北京捷捷宸陽光科技技發展有限公公司（以下簡簡稱捷宸陽光光）是主要經營范范圍為太陽能能電池板的生生產、相關太太陽能組件的的組裝、太陽陽能環保工程程的承接公司司總占地面積積183畝，光光伏電池生產產線規劃產能能600兆瓦瓦，組件規劃劃產能1000兆瓦

20、，應用用工程規劃1100兆瓦，總總投資約200億元人民幣幣，項目建成成后年產值約約84億元人人民幣。目前捷宸陽光公公司各相關部部門都以配備備了電腦辦公公，公司內部部局域網應用用成熟規范（倉倉儲部門目前前局域網無法法連接，待處處理）。公司司于20099年8月購買了用用友U8722的軟件產品品。各個部門門都有專門的的業務人員進行行相關數據的的統計及業務務操作；財務務已于20009年進行了了財務管理模模塊的項目實實施，對電腦腦記賬比較熟熟悉，但沒有有財務業務一一體化的經驗驗；庫房使用用的是手工記記賬，單據及及信息的傳遞遞不及時，財財務部門的核核算量，審核核量很大。隨隨著捷宸陽光光公司生產規模逐漸的擴

21、大，公司管理逐逐步的規范，企業內部原先以手工管理為主、財務與業務分離的管理模式不能適應企業進一步發展的要求，信息反饋的及時，各部門之間的信息共享，科學完整的項目核算體系成為公司發展的基礎。希望實現數據的同步，擴大數據的應用，業務流程的改變，工作模式、工作思維的變化。因此，建立完善的企業內部信息化管理體系已是當務之急。2.1實施的總總體目標 以企業局域網為為技術平臺，通過“用友ERP-U8軟件”系統加強倉儲物流、生產的協同，實現企業內外資源的集成。提供各種數據的信息，以助公司領導和各級管理人員隨時掌握各方面的運行狀況，不斷改善經營決策，提高公司的應變能力。通過用友ERPP-U8的實實施，可以協協

22、助捷宸陽光光建立一個以以計劃、核算算為核心的倉儲儲物流控制管理理和成本管理理體系，實現現：建立一個從銷售售管理、采購購管理、庫存存管理到財務務管理，實現全面集集成、統一管管 理的的系統； 財務上，滿足日日常財務管理理和會計核算算的需求，并并符合國家規規定的財務規規范；規范庫存管理，增增加庫存管理理的透明度，降降低庫存成本本，與財務、供供應、銷售、計計劃有效集成成、數據共享享、信息及時時；規范采購流程，降降低采購成本本，實現供應應商的高效管管理，與應付付帳款的有效效集成；加強對生產的管管理，對生產產過程中的領領料、費用、成成本的跟蹤和和控制，并準準確及時反映映；加強對各部門資資產管理的力力度，滿

23、足財財務和行政部部門對資產管管理的需求；2.2實施模塊塊列表子 系 統實 施 模模 塊系統管理系統管理、基礎礎設置財務會計系統總賬、UFO報報表、固定資資產（一期實實施）、應收收/應付供應鏈系統采購管理、銷售售管理、庫存存管理、存貨貨核算 附圖：整體業務務流程圖2.3實施范圍圍：實施的職能范圍圍和功能點如如下所示：范圍：僅限于捷捷宸陽光公司司所購買的現現有系統模塊塊；僅限于公公司內部的相相關管理部門門；功能：實現企業業所購買的模模擬功能；結結合軟件幫助助企業建立規規范的業務流流程；提升企企業的整體管管理水平；2.4實施地點點：本次實施只在捷捷宸陽光公司司本部進行實實施。3.0 捷宸陽陽光公司的

24、組織結結構捷宸陽光公司的的組織結構圖圖如下，主要要以系統內需需要參與核算算的部門為基基礎，與公司司實際組織機機構設置有細細微的區別，組組件生產部（京京宸旸谷）、應應用工程部（久久宸旸谷）實實際與捷宸陽陽光為同一級級單位，但目目前無生產與與銷售資質，業業務全部在捷捷宸陽光中進進行，為核算算方便，將組組件生產部（京京宸旸谷）、應應用工程部（久久宸旸谷）設設置為捷宸陽陽光的業務部部門；參與實實施該ERPP項目的職能能部門有：財財務部、采購購部、銷售部部、倉儲部。 4.0 權限管管理方案授權策略：按照職能部門設設置權限，嚴嚴格控制財務務模塊權限和和銷售系統權權限。員工權限申請要要填寫權限申申請單（新增

25、增、變更、停停用），具體體授權方法協協商確定。根據前期調研的的結果，在使使用U8722時，將按照照職能部門設設置權限；按按照實際的最最終用戶（操操作員）設置置用戶，系統統啟用時只進進行模塊權限限（粗放管理理），系統使使用熟練后再再進行明細權權限管理和數數據權限管理理。5.0 單據設設置方案系統單據編碼如如下(可以根根據實際情況況修正)：單據名稱編號規則錄入人錄入依據打印系統審核人簽字人 單據分配 一聯二聯三聯四聯請購單采購訂單采購到貨單訂單到貨退回單訂單/到貨單采購入庫單到貨單自動生成成采購普通發票普通發票采購專用發票增值稅發票（專專用）銷售訂單合同/訂單發貨單合同/訂單/財財務預收款證證明退

26、貨單退換貨審批單銷售專用發票增值稅發票（專專用）銷售出庫單發貨單審核后系系統自動生成成領料申請單無材料出庫單領料申請單產成品入庫單產品合格驗收單單盤點單無調撥單無形態轉換單無其他出庫單報廢申請單/調調撥單自動生生成其他入庫單調撥單/形態轉轉換單/盤點點表自動生成成其他應收單無其他應付單采購發票（系統統外管理的物物資采購）應收收款單進賬單/匯票應收付款單支票/匯票應付付款單支票/匯票設置說明：單據編號規則：舉例“年月6+序號4-月”，指的是單據據以年月開頭頭，6位數字，后后面加4位流流水號，流水水號的流水依依據是月，即即月份不同就就從新開始流流水，例如22010年1月的的第五張采購購入庫單，編編

27、號為2011001 00005單據格式設置：每種單據可可以設置單據據顯示模板和和打印模板，并并且可以設置置多個顯示模模板或打印模模板。顯示模模板中可以增增加或減少系系統默認模板板的表頭項目目或表體項目目，項目可以以設置默認項項和是否必需需輸入等選項項，如果系統統提供的項目目不夠可以使使用表體自定定義項和表頭頭自定義項（具具體內容參照照自定義項設設置），庫存存模塊相關單單據屏蔽相關關單價、金額額。打印設置可以設設置固定行數數或非固定行行數，是否自自動計算表格格高度和寬度度（或者手工工指定），是是否打印頁碼碼、序號、小小計、合計等等信息單據打印設置，系系統可以設置置單據的打印印次數，如果果超出打印

28、次次數只有數據據密碼方可打打印，否則系系統禁止打印印。系統暫不不進行控制。6.0 系統管管理方案6.1硬件、軟軟件、網絡部部署方案6.1.1 硬硬件配置方案案應用場景并發用戶數量建議部署策略服務器推薦配置置備注說明CPU內存簡單網絡應用場場景20，50，100，200分離部署見注二 數據庫服務務器WoodcreestTM2.6GGHz*24GB見注三 應用服務器器XeonTM33.0GHzz*44GB WEB服務務器XeonTM33.0GHzz*22GB客戶端推薦配置置CPU主頻內存硬盤空間P4 1.8GG1G3G備注說明：注一：集成部署署：指所有服服務器均安裝裝集成在一臺臺物理機器上上。對應

29、策略略：這臺機器器要求比較高高，建議內存存適當加大。注二：分離部署署：將一些服服務器安裝在在不同的物理理機器上。具具體部署可參參照以下策略略：數據庫服服務器和應用用服務器分別別安裝在不同同的物理機器器上；注三：須進行RRAID配置置。對于數據據庫服務器，配配置6塊以上上硬盤，做RRAID 00或RAIDD 0+1，改改善I/O性性能。6.1.2軟件件配置方案操作系統IEIIS備注是否推薦數據服務器Windowss XP + Sp2否Windowss 20000 Servver + Sp4是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4否Windowss 20033 Se

30、rvver +SSp2是Windowss AD SServerr + Spp4是Windowss Servver 20003 Ennterprrise XX64 Edditionn + Spp164位操作系統統否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp1否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp1否應用服務器Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20033 Servver + Sp2IE6.0+

31、SSp1IIS 6.00是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1IIS 5.00否Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00否Windowss Servver 20003 Ennterprrise XX64 Edditionn + Spp1IE6.0+SSp1（IAA32）IIS 6.00（IA322）64位操作系統統否Windowss Servver 20003 Sttandarrd X644 Edittion + Sp

32、1IE6.0+SSp1（IAA32）IIS 6.00（IA322）否加密服務器Windowss XP + Sp2否Windowss 20000 Servver + Sp4是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4否Windowss 20033 Servver + Sp2是Windowss AD SServerr + Spp4是客戶端Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1是Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1是Wind

33、owss 20033 Servver +SSp1IE6.0+SSp1是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1是單機模式Windowss XP + Sp2 IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20000 Servver + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20000 Proffessioonal + Sp4IE6.0+SSp1IIS 5.00是Windowss 20033 Servver + Sp1IE6.0+SSp1IIS 6.00是Windowss AD SServerr + Spp4IE6.0+SSp1I

34、IS 5.00是數據庫平臺：以下環境包括簡簡體中文，繁繁體中文，英英文：SQLServver 20000 Ennterprrise + Sp4SQLServver20005+Sp11+BC注：具體產品安安裝時請參考考U890安裝說明明6.1.3 網網絡環境配置置方案1）配通正常的的局域網。2）如果設置有有域控制，則則要求U8的的客戶端用戶戶有訪問U88安裝目錄的的權限。3）如果要通過過外部網進行行訪問，則需需借助第三方方軟件，如CCitrixx等。4）如果U8客客戶端與服務務器不在同一一工作組中，請請修改客戶端端的Hostts文件，加加入服務器IIP地址和服服務器名。6.2數據備份份方案6.2

35、.1自動動備份計劃系統中設置自動動備份計劃，系系統每天備份份，可以保留留最近10-15天的數數據（備份的的數據是覆蓋蓋式，不是增增量備份，只只有有最近的的備份就可以以恢復到備份份時點的數據據），系統將數據據自動備份到到服務器硬盤盤中。發生頻頻率：每天；開始時間：如果服務器器日常不開機機可以選擇凌凌晨備份，保保留天數根據據服務器硬盤盤空間和實際際需要設置，備備份路徑只能能選擇服務器器的本地硬盤盤。選擇需要備份的帳套 選擇需要備份的帳套6.2.2手工工異地備份為了防備意外事事故造成數據據的丟失，應應定期將數據據備份到指定定的位置，最最好一周有一次異地地備份，以保保證數據絕對對安全，一旦旦數據丟失，

36、可可通過數據恢恢復功能將備備份數據引入入系統中，保保證數據盡可可能的完整性性。6.3安全管理理方案6.3.1權限限設置是指對對允許使用軟軟件的操作員員規定操作權權限，防止與與業務無關的的人員擅自使使用系統，或或業務人員越越權使用系統統。6.3.2為了了加強系統的的總體控制，系系統設置了一一個系統管理理員admiin，用于管管理該系統，其其功能：用戶戶管理、權限限管理，根據據需要設置數數據備份和恢恢復。6.3.3每個個操作員在首首次登陸系統統時，必須更更改自己的密密碼，不能再再使用公用密密碼。6.4系統管理理流程圖7.0系統主要要靜態數據設置置方案7.1帳套基礎礎數據設置建立單個帳套，運運行公司

37、ERRP數據，啟啟用公司購買買的產品模塊塊，以下的設設置主要是針針對ERP數數據的方案設設置， 賬套信息 帳套1（ERPP帳套）序 號表 項 目內 容1賬套號2帳套名稱3賬套存放路徑4啟用日期5單位名稱北京捷宸陽光科科技發展有限限公司6單位地址 北京市7記賬本位幣人民幣8企業類型工業9行業性質2007年新會會計制度10賬套主管11存貨是否分類是12供應商是否分類類是13客戶是否分類是14是否有外幣核算算是7.2編碼方案案序 號表 項 目內 容1科目編碼級次4-2-2-222客戶分類級次1-23供應商分類編碼碼級次2-24存貨分類編碼級級次1-2-2-225部門編碼級次2-26結算方式編碼級級次

38、27收發類別編碼級級次1-27.3數據精度度序 號 項 目內 容1存貨數量小數位位22存貨體積小數位位23存貨重量小數位位24存貨單價小數位位65開票單價小數位位66件數小數位27換算率小數位28稅率小數位27.4部門檔案案編碼規則：部門門編碼分為22級，編碼規則則為2-2，以公司組織架構分別設置，例如部門編碼部門名稱01電池生產部0101質檢科0102生產一區0103生產二區0104生產三區0105生產四區0106調度科0107安全生產科02組件生產部0201品質科0202技術科0203綜合科03應用工程部0301市場科0302系統科04動力部0401 環保技安安科0402 機電運行行科05

39、設備部0501 技術科0502 設備科06商務部0601 計劃科0602 銷售科0603 采購科0604 倉儲科07財務部08辦公室0801 外聯科0802 管理科09行政部0901 膳食科0902 綜合科0903 安?？?.5人員檔案案職員編碼建議采采用流水碼方方式，人員編編碼為JCYYG+4位流水號號，人員編號號、人員姓名名、人員類別別、性別和所所屬行政部門門必須輸入。是是否業務員是是指此人員可可否在業務單單據或憑證中中引用，如采采購訂單、銷銷售訂單、出出入庫單據、憑憑證中個人核核算等。是否否操作員：指指此人員是否否可操作U88產品，可以以將本人作為為操作員，也也可與已有的的操作員做對對應

40、關系。人員編碼人員姓名行政部門人員類別性別是否業務員是否操作員JCYG+00001必錄必錄必錄必錄是/否是/否7.6供應商檔檔案1. 對供應商商進行2級分類管理理，分類規則則（1-2），按提供材料類類型分類，如1、電池原材材料類 1001、硅片類類 1002、銀漿漿漿料類 1003、鋁漿類類 2、電池輔料料類 2011、網版、網網框刮膠類 2002、特氣 2003、酸3、電池包裝4、組件原材料料5、組件輔料類類6、組件地址易易耗品7、組件設備配配件8、組件包裝9、工器具10、廚房用品品11、固定資產產12、勞保用品品13、化學品14、動力低值值易耗品15、辦公用品品16、消防器材材2. 建議供

41、應應商編碼采用用按流水號的的編碼方式，編編碼規則：分分類碼（4位）+流水水號（3位）例如：01011001杭州華碩新新能源科技有有限公司3供應商編碼碼由系統自動動生成，禁止止手工編輯，分分類碼（4）+序號（33）7.7客戶檔案案1. 對客戶進進行2級分類管理理，編碼規則則（1-2），按所屬地地區性質分類類，如1、國內 101、北北京 102、上上海2、國外 201、西西班牙2. 建議客戶戶編碼采用按按流水號的編編碼方式，編編碼規則：分分類碼（3位）+流水水號（3位）例如： 3客戶編碼由由系統自動生生成，禁止手手工編輯，分分類碼（3）+序號（33）7.8存貨檔案案存貨主要分為電電池、組件、低低耗

42、、包裝物物4大類存貨進行行 四級分類管理理，即存貨分分類總規則11-2-2-2一級分類為：11 電池 2 組件 3 低值易易耗品 4 包裝物 存貨編碼采用分分類碼（7位）+序號（3位）的編碼碼規則，位數數不足右補零，由系系統自動生成成編碼，手工工不允許修改改。存貨檔案屬性設設置明細表：存存貨屬性名 稱備 注內銷可選外購必選生產耗用可選自制可選選項說明：內銷：具有該屬屬性的存貨可可用于銷售。發發貨單、發票票、銷售出庫庫單等與銷售售有關的單據據參照存貨時時，參照的都都是具有銷售售屬性的存貨貨。外購：具有該屬屬性的存貨可可用于采購。到到貨單、采購購發票、采購購入庫單等與與采購有關的的單據參照存存貨時

43、，參照照的都是具有有外購屬性的的存貨。生產耗用：具有有該屬性的存存貨可用于生生產耗用。如如生產產品耗耗用的原材料料、輔助材料料等。具有該該屬性的存貨貨可用于材料料的領用，材材料出庫單參參照存貨時，參參照的都是具具有生產耗用用屬性的存貨貨。自制：具有該屬屬性的存貨可可由企業生產產自制。具有有該屬性的存存貨可用于產產成品或半成成品的入庫，產產成品入庫單單參照存貨時時，參照的都都是具有自制制屬性的存貨貨。7計量單位設設置采用無換算率計計量單位，設設置無換算率率計量單位組組，計量單位位盡量選擇最最小單位，方方便進行出入入庫管理序號計量單位編碼計量單位組編碼碼計量單位組名稱稱計量單位組類別別1片 1無換

44、算無換算率2KG1無換算無換算率3 個1無換算無換算率存貨檔案關鍵選選項設置說明明基本頁簽：存貨貨使用后，存存貨編碼、計計量單位不能能進行修改，存存貨名稱，代代碼、規格可可修改成本頁簽控制頁簽（需要要條形碼管理理的存貨要勾勾選批次管理理）其它頁簽：某個個存貨需要停停用，可以在在停用日期處處修改停用日日期，停用后后的存貨在所所有單據中禁禁止參照和錄錄入。計劃頁簽：計劃劃管理用，可可暫不設置圖片頁簽：根據據實際情況上上傳，圖片不不要超過1000k附件頁簽：附件件不要太大，最最大15M，建議議不要超過22M，最好在在服務器上上上傳，客戶端端上傳速度慢慢，成功率低低。注：在ERP系系統里，存貨貨檔案注

45、意事事項：存貨編碼項目：輸入最新的的編碼，可以以最多可以輸輸入20個數數字或字符，可可以用數字009或字符AAZ表示，但但 & 、“、 ； 禁止使用用。 存貨名稱項目目：最多可以以輸入30個個漢字或600個字符，可可以用數字009或字符AAZ表示，但但 & 、“、 ； 禁止使用用。7.9會計科目目設置 根據企業業財務核算需需要，對會計計科目進行設設置，科目編編碼規則4-2-2-22-2庫存現金、銀行行存款、其他他貨幣資金科科目指定為現現金流量科目目；預付賬款設經營營性預付和非非經營性預付付兩個明細科科目；應付賬款下設經經營性應付款款和非經營性性應付款，經經營性應付款款下設應付貨貨款和暫估應應付

46、款明細科科目。往來輔助核算及及受控系統設設置明細表級次科目編碼科目名稱輔助賬類型受控系統11121應收票據客戶往來11122應收賬款2112201001 組件客戶往來應收系統2112201002 電池片客戶往來應收系統11123預付款項2112301經營性預付供應商往來2112302非經營性預付11131應收股利11132應收利息11221其他應收款2122101 個人借款個人往來2122102 集團往來款款3122102001 北京世世宸房地產開開發有限公司司3122102002 北京匯匯宸投資管理理有限公司3122102003 北京金金宸房地產開開發有限公司司3122102004 北京匯匯

47、中立宸投資資有限責任公公司3122102005 北京寶寶宸物業管理理有限公司3122102006 惠州市市海宸置業有有限公司3122102007 北京建建宸中科電子子技術有限公公司2122103 對公應收款款3122103001 中建二二局第三建筑筑公司2122104 其它3122105001 投標保保證金3122105002 代繳保保險個人部分分3122105003 未認證證發票3122105004 匯宸用用電腦11401材料采購2140101 組件材料2140102 電池材料2140103 其他2140104 燃料11402在途物資11403原材料11405產成品2140501 電池片21

48、40502 組件11406發出商品2140601 組件商品2140602 電池商品11407庫存商品2140701 組件商品2140702 電池商品2140703 員工伙食11408委托加工物資11409低值易耗品2140901勞保用品2140902低值易耗品12201應付票據12202應付賬款2220201經營性應付賬款款3220201001暫估應付款供應商往來3220201002應付賬款供應商往來應付系統2220202非經營性應付款款12241其他應付款2224101 政府撥款3224101001 5944項目2224103 保險個人承承擔部分2224105 北京市通州州區地方稅務務局22

49、24106 北京精誠安安保消防工程程有限責任公公司2224107 北京世宸房房地產開發有有限公司2224108 北京京宸旸旸谷新能源科科技有限公司司2224109 北京久宸旸旸谷太陽能設設備工程有限限公司2224110 工資2224111 北京東方恒恒盛廚房設備備有限公司2224112 北京彤來廚廚房設備有限限公司15001生產成本2500101 電池片基本本生產成本3500101001 電池材材料3500101003 電池片片直接工資3500101004 制造間間接費-電池池3500101005 廢品損損失2500102 組件基本生生產成本3500102001 組件材材料3500102003

50、 組件直直接工資3500102004 制造間間接費-組件件3500102005 廢品損損失15101制造費用部門核算2510101 辦公費部門核算2510102 水費部門核算2510103 電費部門核算2510104 交通費部門核算2510105 通訊費部門核算2510106 差旅費部門核算2510107 固定資產折折舊部門核算2510108 員工餐費部門核算2510109 業務招待費費部門核算2510110 工資部門核算2510111 獎金部門核算2510112 福利費部門核算2510113 加班費部門核算2510114 員工社會保保險部門核算2510115 研發費部門核算2510116 樣

51、品實驗費費部門核算2510117 會議費部門核算2510118 培訓費部門核算2510119 運輸費部門核算2510120 倉儲管理費費部門核算2510121 海關費用部門核算2510122 進出口代理理費部門核算2510123 保險費部門核算2510124 租賃費部門核算2510125 維修費部門核算2510126 檢測費部門核算2510127 咨詢費部門核算2510128 稅費部門核算2510129 事務消耗品品部門核算2510130 低值易耗品品攤銷部門核算2510131 刊物資料費費部門核算2510132 工器具費部門核算2510133 備品備件費費部門核算2510134 輔助材料費費

52、部門核算2510135 勞動保護費費部門核算2510136 其他勞務費費部門核算2510137 雜費部門核算2510138 廢棄物處理理費部門核算2510139 庫存損失費費部門核算2510140 燃氣費部門核算2510199 結轉制造費費用15201勞務成本2520101 電池勞務成成本3520101001 電池直直接人員工資資3520101002 電池直直接人員獎金金3520101003 電池直直接人員福利利3520101004 電池直直接人員加班班費2520103 組件勞務成成本3520103001 組件直直接人員工資資3520103002 組件直直接人員獎金金3520103003 組件

53、直直接人員福利利3520103004 組件直直接人員加班班費2520199 結轉直接勞勞務成本15301研發支出2530101 費用化支出出2530102 資本化支出出15401工程施工15402工程結算16001主營業務收入2600101 電池主營業業務收入2600103 組件主營業業務收入16401主營業務成本2640101 電池主營業業務成本-材材料2640102 電池主營業業務成本-加加工費2640103 組件主營業業務成本-材材料2640104 組件主營業業務成本-加加工費16601銷售費用部門核算2660101 辦公費部門核算2660102 水費部門核算2660103 固定資產折折

54、舊部門核算2660104 電費部門核算2660105 交通費部門核算2660106 通訊費部門核算2660107 差旅費部門核算2660108 員工餐費部門核算2660109 業務招待費費部門核算2660110 工資部門核算2660111 獎金部門核算2660112 福利費部門核算2660113 加班費部門核算2660114 員工社會保保險部門核算2660115 研發費部門核算2660116 樣品費部門核算2660117 會議費部門核算2660118 培訓費部門核算2660119 運輸費部門核算2660120 倉儲管理費費部門核算2660121 進出口代理理費部門核算2660123 保險費部門

55、核算2660124 租賃費部門核算2660125 維修費部門核算2660126 銷售代理費費部門核算2660128 稅費部門核算2660129 廣告宣傳費費部門核算2660130 低值易耗品品攤銷部門核算2660131 刊物資料費費部門核算2660132 工器具費部門核算2660133 備品備件費費部門核算2660134 輔助材料費費部門核算2660135 勞動保護費費部門核算2660136 其他勞務費費部門核算2660137 雜費部門核算2660138 廢棄物處理理費部門核算2660139 庫存損失費費部門核算2660140 燃氣費部門核算2660199 結轉銷售費費16602管理費用部門核

56、算2660201 辦公費部門核算2660202 水費部門核算2660203 電費部門核算2660204 交通費部門核算2660205 通訊費部門核算2660206 差旅費部門核算2660207 員工餐費部門核算2660208 業務招待費費部門核算2660210 工資部門核算2660211 獎金部門核算2660212 福利費部門核算2660213 加班費部門核算2660214 員工社會保保險部門核算2660215 研發費部門核算2660216 樣品費部門核算2660217 會議費部門核算2660218 培訓費部門核算2660219 運輸費部門核算2660220 倉儲管理費費部門核算2660221

57、 進出口代理理費部門核算2660222 保險費部門核算2660223 固定資產折折舊部門核算2660224 租賃費部門核算2660225 維修費部門核算2660226 標書費部門核算2660227 咨詢費部門核算2660228 稅費部門核算2660229 事務消耗品品部門核算2660230 低值易耗品品攤銷部門核算2660231 刊物資料費費部門核算2660232 工器具費部門核算2660233 備品備件費費部門核算2660234 輔助材料費費部門核算2660235 勞動保護費費部門核算2660236 其他勞務費費部門核算2660237 雜費部門核算2660238 廢棄物處理理費部門核算266

58、0239 庫存損失費費部門核算2660240 無形資產攤攤銷部門核算2660241 燃氣費部門核算2660242 員工食堂部門核算2660299 結轉管理費費7.10憑證類類別設置憑證類別表類別字憑證類別名稱限制科目記記賬憑證無限制7.11收付結結算設置結算方式編碼結算方式名稱是否票據管理01現金02現金支票03轉賬支票04匯款05銀行承兌匯票06商業承兌匯票7.12倉庫檔檔案設置倉庫設置為 01電池產產成品庫（移移動平均，普普通倉，計入成本，計計算可用量，可可用量控制按按系統選項）02.電池硅片片庫（移動平均均，普通倉，計入成本，計算可用量，可用量控制按系統選項）03.漿料絲網網庫（移動平均

59、均，普通倉，計計入成本，計計算可用量，可可用量控制按按系統選項）04.勞保低耗耗庫（移動平均均，普通倉，計計入成本，計計算可用量，可可用量控制按按系統選項）05.化學品庫庫（移動平均均，普通倉，計計入成本，計計算可用量，可可用量控制按按系統選項）06組件成品庫庫（移動平均均，普通倉，計計入成本，計計算可用量，可可用量控制按按系統選項）07.五金庫（移移動平均，普普通倉，計入入成本，計算算可用量，可可用量控制按按系統選項）08.部品庫（移移動平均，普普通倉，計入入成本，計算算可用量，可可用量控制按按系統選項）09.玻璃庫（移移動平均，普普通倉，計入入成本，計算算可用量，可可用量控制按按系統選項）

60、10.恒溫庫（移移動平均，普普通倉，計入入成本，計算算可用量，可可用量控制按按系統選項）11.包裝品庫庫（移動平均均，普通倉，計計入成本，計計算可用量，可可用量控制按按系統選項）7.13收發類類別設置收發類別編碼方方案：1-22 1 ： 收 101 原材材料采購入庫庫 用于原材材料采購入庫庫 102 低值易易耗品采購入入庫 用用于低值易耗耗品采購入庫庫103 勞保用用品采購入庫庫 用于勞保用品品采購入庫104 電池產產成品入庫 用于電池最終產品品加工完畢的的入庫 1105 組建產成品入入庫 用于組建最終產品品加工完畢的的入庫 1106調撥入入庫 用于倉庫調調撥時的入庫庫107 盤盈盈入庫 用用