1、 ICT業務預審規范 第一條ICT業務預審規則 2014年ICT預審項目稅后利潤率原則上要求為7.5%以上。為確保預審工單的質量及審批效率，原則上要求所有預審工單由分公司ICT接口崗擬稿發起并送審，所有預審工單一次通過省接口崗初審。 第二條ICT業務預審分公司審批界面要求 （一）動態授權 為了優化預審工單的審批流程及加強欠費回款的管控力度，啟動預審列收回款三個環節的閉環評估機制，對預審項目進行動態授權。 動態授權，指結合客戶行業屬性、分公司總體欠費占收比以及利潤率三個條件來確定分公司預審項目的授權額度。具體來講，以客戶行業屬性為標準把項目劃分為兩大類：名單制客戶型及非名單制客戶型項目。按照分公

2、司總體欠費占收比以及利潤率情況，把市分公司的授權額度分為兩大類：常規報備額度及調整后報備額度。 1.名單制客戶型項目的常規報備額度 對于名單制客戶型項目，當客戶行業屬性、分公司總體欠費占收比及分公司總體利潤率同時具備以下條件時，對于符合常規報備額度的項目，屬于報備范圍。 具體條件如下： （1）客戶行業屬性為名單制客戶型，即符合ICT2.0發展方向、符合名單制重大客戶且與我司簽約客戶為項目最終客戶的項目。 （2）分公司上月總體稅后利潤率在7%以上（含7%）。稅后利潤率由省系統集成中心銷售管理室每月向全省通報。 （3）分公司上月總體欠費占收比不高于40%（含40%）。欠費占收比由省系統集成中心銷售

3、管理室每月向全省通報。 欠費占收比的計算公式：欠費占收比=收入期間產生的欠費金額/本年累計收入金額 對于同時滿足以上3個條件的項目放寬分公司業務授權額度，即常規報備額度如下：級別ICT預審審批授權常規報備額度利潤率3%3%利潤率5%5%利潤率8.5%利潤率8.5%省公司總經理500萬以上800萬以上1000萬以上2000萬以上省公司副總經理500萬以內（含500萬）800萬以內（含800萬）1000萬以內（含1000萬）2000萬以內（含2000萬）省公司系統集成中心、財務部400萬以內（含400萬）500萬以內（含500萬）800萬以內（含800萬）1600萬以內（含1600萬）一類分公司廣

4、、深：300萬以內（含300萬）東、佛200萬以內（含200萬）500萬以內（含500萬）800萬以內（含800萬）二類分公司200萬以內（含200萬）300萬以內（含300萬）500萬以內（含500萬）三類分公司100萬以內（含100萬）200萬以內（含200萬）300萬以內（含300萬） 2.名單制客戶型項目調整報備額度 對于不滿足常規報備額的名單制客戶型項目，屬于報批范圍。 3.非名單制客戶型項目報批 對于不屬于名單制客戶、代理型客戶（含非項目最終用戶型客戶）等非名單制客戶型項目，屬于報批范圍。 省集成部門內部報批流程見下表，若需省公司相關部門會簽的參照省本部事業部、公司化單位、生產中心

5、授權審批權限一覽表執行。項目金額省集成部門內部報批流程省接口崗業務管理崗分管業務部門領導部門領導500萬以內500萬以上（含500萬）（二）分級匯報機制 對于超出分公司業務邊界涉及大管理規定的項目，如：置換、融資類、墊資、涉及重大保密性質的項目等，采用采用分級匯報機制形式進行上報。 1.匯報流程：由分公司部門領導向省集成部門領導匯報，再由省集成部門領導向省公司管理層領導匯報。 2.匯報方式：統一以PPT形式回報，匯報通過后分公司提供總經辦會議紀要文檔作為決策依據。（三）ICT接口崗職責要求 1.崗位要求：各分公司指定一名員工作為ICT業務接口崗，實行專崗專人負責制； 2.崗位職責：負責發起分公

6、司所有項目預審工單、完成分公司界面審批流程并送省接口崗審批。負責對分公司預審工單進行質量把關，保證預審工單一次通過率。 3.崗位變更上報機制：為保證預審工單擬稿質量，原則上不建議分公司經常變更ICT接口崗。如分公司需要對ICT業務接口崗進行更換，統一由原接口崗以OA公文系統新版業務支撐工單方式向省系統集成中心業務室及綜合室報批，報批通過后方生效，請原接口崗做好相關培訓及交接工作。 （四）報備/報批形式 統一以OA公文系統運營類經濟事項和采購方案審批工單發起審批流程，逐個項目報備/報批，取消批量報備方式。如需要列收的項目，請于列收當月20日之前，完成分公司界面及省公司界面的項目預審審批流程。 報

7、備/報批的定義： 1.報備：指金額及利潤率均符合分公司業務授權額度、且與我司簽約客戶行業屬性明確的非終端或設備集成類不涉及墊資的項目； 2.報批：指金額或利潤率超出分公司業務授權額度、或客戶行業屬性不明確的終端及設備集成類、或涉及墊資的項目。 （五）分公司界面審批流程 分公司項目預審工單，由分公司ICT業務接口崗擬稿并發起，送分公司ICT業務主管部門領導、財務部、分公司ICT業務分管領導及分公司總經理審批后，提交省公司系統集成中心進行報備/報批。 （六）工單填寫規范 1.“事項分類”選項：統一選擇“專項類采購”； 2.“效益分析”欄規范表述格式： （1）銷售合同簽約主體為：甲方 ，乙方 ，此項

8、目供應商為 ，客戶是否名單制客戶，合同是否使用省公司標準模板； （2）該項目收入金額 萬元，收入構成如下：通服收入 萬，ICT收入 萬，項目純ICT利潤率 %，綜合利潤率 %； （3）該項目成本金額為 萬，成本構成如下：ICT成本 萬元，通服成本 萬元（若通服部分有成本，其中通服部分就該項目新投入 萬，已有投入 萬元，投入資金擬由分公司/省公司解決）； （4）項目收付款方式描述，是否涉及我司墊資，若涉及墊資，墊付周期為 年，需墊資資金為 萬元，資金占用成本為 萬元； （5）該項目預計帶動通服收入 萬，帶來哪些社會效益。（注：帶動通服收入以合同正文及配置清單文字內容為依據，并在ICT業務效益測算

9、表第5-6項中予以明確，缺乏依據將不予確認。）3.“采購類別”選項：選擇“ICT業務”；4.“采購方式”選項：可選“優先談判”/“競爭性談判”，若從省入圍供應商庫中選擇供應商或通過合作拓展方式選定供應商的請選擇“優先談判”方式，若通過比價確定供應商的請選擇“競爭性談判”方式。（七）附件要求序號文件名稱要求1ICT業務效益測算表對于利潤率大于或等于7.5%的項目，提供電子表格；對于業務授權額度外的項目，須在表格中5-6項填寫項目對通服和放號的推動和保有作用，并提供電子表格。2銷售合同及采購合同草稿原則上使用系統集成技術服務合同模板； 對于設備集成及終端集成類項目，銷售合同總價需明確系統集成服務費金額及具體內容；銷售及采購合同附件須包含配置清單，收入構成配置清單須明確系統集成服務費金額及具體內容。3供應商相關資質證照材料營業執照（含注冊資本及年審情況查驗結果）、組織機構代碼證、國地稅稅務登記證、法人身份證、一般納稅人資格認定文件、集成資質/安防資質/其他資質等復印件。4供應商選擇依據若非我司入圍供應商，請提供第3項材料及經雙方簽字蓋章的合作拓展協議掃描件；若為我司入圍供應商，請提供相關紅頭文件；若通過比價選定供應商的，請提供按照參與競爭性談判的供應商單獨成文并經雙方簽字蓋章確認的談