1、大功率船用發電機組智能干式負載柜電動汽車智能充電管理系統、新能源電源檢測設備井下固定式避難硐室電源和信息管理系統產業化項目可行性研究報告*O年三月 .3.1用于建設投資 3,949.702.3.2建設期利息 770.302.4企業自有資金 7,350.98總投資估算編制依據1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；2、投資項目可行性研究指南（試用版）（計辦投資2002 15號）;3、 機械工業建設項目概預算編制辦法及各項概算指標（機械計:1995 1041 號）；4、河北省建筑工程概算定額（冀建監2002 36號）；5、 河北省建設項目概算其他費用定額（冀建質2004 158號）；6、機電產品

2、報價手冊、當地類似工程技術經濟指標；7、項目承擔企業提供的項目技術資料等相關材料。總投資估算范圍本項目總投資估算包括：生產車間等主要生產性工程；原材料及 成品庫、廠內管網、污水處理站、地源熱泵供暖制冷系統等輔助性生 產工程；變配電等公用工程；研發中心、辦公樓、職工宿舍、警衛室 等項目的建筑工程費用、設備及工器具購置費用，安裝工程費用以及 工程建設其他費用、預備費用、建設期利息和鋪底流動資金等投資。總投資估算說明1、建筑工程費估算建（構）筑物工程量由土建專業提供。建筑物投資參照當地類似 工程單方造價指標估算；構筑物和廠區附屬工程參照河北省建筑工 程概算定額指標估算。序號費用名稱單位金額所占比例備

3、注1工程費用萬元33729.7674.63%1.1建筑工程費萬元11607.5134.41%1.2設備購置費萬元2000059.29%含工器具及備品備件1.3安裝工程費萬元2122.256.32%2其他工程費萬元7357.9116.28%2、設備購置費估算3預備費萬元4108.319.09%合計萬元45195.98100%本項目設備購置費部分根據設備生產廠家報價、部分參照機電 產品報價手冊標價估算，運雜費按規定計列；工器具及生產家具購 置費參照機械工業建設項目概預算編制辦法及各項概算指標規定的相應工程概算指標估算。、安裝工程費估算設備安裝工程費參照機械工業建設項目概預算編制辦法及各項 概算指標

4、的有關工程經濟指標估算。、工程建設其他費用估算工程建設其他費用以工程費用為基數， 參照基本建設財務管理 規定和河北省建設項目概算其他費用定額等的有關工程經濟指 標進行估算。、預備費用估算基本預備費按工程費用和其他工程費用之和的 10%古算；漲價預 備費按現行政策規定估算為0。13.2投資使用方案本項目建設投資45195.98萬元，建設期約18個月，建設投資在 建設期內全部投入。13.3資金籌措方案本項目總投資估算為51070.98萬元，資金來源如下：13.3.1企業投資本項目企業投資7350.98萬元，其中：用于項目投資1475.98萬 元，用于建設期利息1544.3萬元，用于鋪底的流動資金4

5、330.70萬 丿元。13.3.2利用商業信用向往來單位借款利用商業信用向往來單位借款 4720萬元，年利率按國家規定的 不高于同期中國人民銀行3至5年貸款利率6.45%的2倍計算，暫定 為：10.88 %13.3.3銀行貸款使用銀行貸款8000萬元，銀行貸款年利率按中國人民銀行 2011 年02月09日3至5年貸款利率6.45%計算。13.3.4電動車合作伙伴投資使用電動車合作伙伴投資5600萬元，投資收益按雙方約定的比 例進行分配。13.3.5新能源合作伙伴投資：使用新能源合作伙伴投資5000萬元，投資收益按雙方約定的比 例進行分配。13.3.6風險投資公司分期投入使用風險投資公司分期投入

6、 9000萬元，投資收益按雙方約定的 比例進行分配。13.3.7其他投資公司投資：使用其他投資公司投資約11400萬元,投資收益按雙方約定的比 例進行分配第十四章財務評價14.1評價依據1國家和有關部門頒布的有關財會等方面的政策、法規；建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；投資項目可行性研究指南；項目承辦單位提供的基礎資料；各專業提供的基礎資料。14.2基礎數據與參數14.2.1財務價格的選定本項目在整個計算期內采用預測的固定價格，計算產品營業收入和原輔材料、燃料動力及人工費用。14.2.2稅費按現行政策規定，本項目產品在銷售環節應繳納增值稅、 城市建 設維護稅及教育費附加和地方教育附加費。產

7、品增值稅率為 17%城 市維護建設稅按增值稅額的7%計算，教育費附加按增值稅額的 3%十 算,地方教育費附加按增值稅額的2%十算。本項目所有原、輔助材料進項稅抵扣率為 17%本項目在營業收入扣除增值稅、營業稅金及附加和總成本費用后，按利潤總額的15%繳納企業所得稅。14.2.3項目壽命期及計算期本項目根據主要設備的使用壽命期確定本項目計算期為1 1年，根據項目實施進度計劃，建設期為18個月，生產運營期9.5年。1424投產后生產負荷安排本項目設計試產期為6個月，負荷率80%第3年達產100% 14.2.5財務基準收益率（折現率）的確定本項目參照建設項目經濟評價方法與參數 （第三版）中部分 行業

8、建設項目財務基準收益率推薦的機械設備行業基準收益率， 結合 國內外同行業平均盈利水平，本項目財務基準收益率定為 15%14.3營業收入與總成本費用估算14.3.1營業收入估算本項目產品為工業自動化控制系統， 年生產約300套，每套價格 估算為70萬元（不含稅價）。14.3.2產品總成本費用估算1、產品成本構成總成本費用二外購原材料費、燃料和動力費+工資及福利費+折舊費+攤銷費+修理費+ 財務費用（利息支出）+其他費用經營成本二總成本費用-折舊費-攤銷費一財務費用（利息支出）2、成本估算依據及說明（1）外購原、輔材料及動力量根據設計的產品單耗指標估算，單 價參照現行市場和企業近年采購價格（到廠含

9、稅價）預測估算，正常 年原、輔材料費為7268.8萬元，燃料、動力費為1222.46萬元。（2）工資及福利費：本項目設計定員650人，人均年工資標準按 3.5萬/年計算（含醫療、養老、失業、工傷保險及殘保金），正常 年工資及福利費總額為2275.00萬元。（3）折舊及攤銷：根據現行財務制度規定，本項目固定資產凈殘 值率取5%建（構）筑物按30年、機器設備按1 0年計提折舊；無 形資產按10年攤銷、遞延資產按5年平均攤銷，不計留殘值。（4）修理費按固定資產原值的5%計算。（5）其他費用指制造費用、管理費和營業費用中分別扣除其工資 及福利費、折舊費、修理費和攤銷費之后的部分。本項目正常年不含上述扣

10、除費的其他制造費用按固定資產原值 的5%古算，其他營業費用按營業收入的 5%古算，其他管理費用，按 正常年公司工資福利費用的100%古算。（6）財務費用：本項目在建設期借款利息為：1544.3萬元14.4財務分析及主要指標計算14.4.1損益及利潤分配營業收入扣除營業稅金及附加和總成本費用后即為利潤總額。 本 項目正常生產年（第3年）利潤總額為10233.74萬元，所得稅按利 潤總額的15%+算，盈余公積金按稅后利潤的10%+提。14.4.2盈利能力分析本項目盈利能力分析指標如下：項目投資財務內部收益率（所得稅后）：33.86 %項目投資財務凈現值（所得稅后）（lc_15%）:17701.18

11、 萬元項目投資財務內部收益率（所得稅前）：35.43 %項目投資財務凈現值（所得稅前）（lc=1 15%） : 21704.33萬元項目靜態投資回收期（所得稅后）：4.98 年項目投資財務內部收益率(所得稅前)為 35.43 %，項目投資財 務內部收益率(所得稅后)為33.86 %，均大于設定的基準收益率15%，項目在財務上可行。14.4.3償債能力分析1、借款償還分析還款計劃本項目建設投資借款的償還，計劃在項目建成運營后用可供 分配利潤和折舊、攤銷費建立償債基金，計劃建設投資貸款償還期5年左右時間。借款償還時間計算本項目投產后，在借款償還期內用提取折舊、攤銷和可供分配的 利潤償還建設投資銀行

12、貸款。經計算，含建設期的銀行貸款償還期為 5年，能滿足計劃的還款條件。項目還款資金來源本項目投產后利用提取折舊、攤銷和可供分配利潤的100傲金優先償還建設投資銀行貸款。流動資金貸款在計算期末用回收流動資 金償還。第十五章社會評價15.1項目對社會的影響分析(1)推動行業發展我公司結合自身優勢，利用現有技術優勢，組織實施核心關鍵技 術攻關工程，有效提升了產品核心競爭力，推動了行業的產業化發展。(2)促進當地經濟發展，改善當地財政狀況。該項目的開展將有效促進當地經濟發展， 有利于我省高新技術行 業的進步。15.2項目與所在地互適性分析項目的實施符合“十二五”規劃范疇，可以有效推動我省可 再生新能源

13、持續發展、促進節能減排工作的開展，得到國家、省、 市、區等各級政府對此給予了極大支持。15.3社會風險分析1、市場風險市場風險是項目遇到的主要風險。面對國內同行廠家不斷增加；國外同行廠家也瞄準國內市場，利用其品牌優勢，不斷投入新產品， 擴大市場份額的情況，公司面臨極大挑戰。2、技術風險相對來說，我公司現在生產場地遠遠不能滿足生產需要，不建設 現代化的生產流水線將制約公司產品的更新換代，影響技術變革。 15.4社會評價總結公司項目符合國家產業政策及行業發展規劃，具有極強的競爭 力，得到各級政府大力支持。項目的開展，將有助于推動我省電源檢 測業的發展，提升我省、市經濟發展。第十六章風險分析16.1

14、主要風險因素識別和評估1、政策風險:船舶、海洋平臺、新能源、智能電網、電動汽車等產業為國家目 前重點扶持的行業，國家未來對這些行業政策的變化， 將對本公司的 生產經營產生一定的影響。國家的宏觀經濟政策，包括金融貨幣政策、 稅收政策和外貿政策等的變化也會在不同程度上影響本公司的經營。2、技術風險：相對來說，我公司不建設現代化的生產流水線將制約我公司產品 的更新換代，影響技術變革。3、競爭風險：一方面國內相關行業的廠家看到良好的市場前景和經濟利益不 斷的躋身進來，另一方面美國、新加坡、臺灣等國家和地區的廠商也 看好國內市場，利用其進口品牌優勢，不斷向國內市場投入產品。我 公司同時面臨著國內和國際同

15、行業的激烈競爭， 雖有嚴格的管理和自 身的技術優勢，但是如果不擴大產能，提高效率，將影響公司的發展。4、管理風險：本公司建立了規范的組織結構，公司決策、運行嚴格按公司章程 及有關管理制度執行，但在實際運行過程中仍難免存在某些不夠完善 的地方，且本公司為研發型生產企業，人員種類較多，職能和崗位復 雜，管理人員和員工的素質水平和人員變化都將影響到公司的生產經 營。5、財務風險：我公司產品主要針對船舶發電機組、 海洋平臺發電機組、新能源 檢測（核電發電機組檢測、風力/光伏逆變器檢測、燃氣發電機組智 能測試）、微網并網試驗檢測、電動汽車等行業。功率較大，生產周 期較長，新產品較多，應收賬款額度較大，存

16、在發生壞帳損失的可能 性。新項目雖經嚴密的可行性論證和市場預測，但項目建成后，新產 品的市場開拓能否順利進行，將影響項目的實際盈利水平。本公司日 常生產經營對流動資金的需求較大，而技術改造、購地建廠房和流水 線更是需要大量的資金。6、稅收政策變化的風險：國家對高新技術企業、軟件企業執行銷售收入增值稅減免征收。 稅收政策的變化將對本公司的經營產生一定的影響。16.2防范和降低風險對策1、政策風險規避對策：本公司將利用目前國家的各項優惠政策，積極占領市場，進一步加強管理，提高產品質量，并在保證質量的前提下，降低成本，調整 產業和產品結構，利用技術優勢，生產出更多的具有高附加值的產品， 提高公司的經

17、濟效益。另外，公司將加強對國家政策的內部研究和外 部咨詢工作，提高公司對相關業務信息的收集和判斷能力，掌握行業 政策的最新動態，及時調整企業的發展目標和經營戰略， 使公司發展 方向與政策變動趨勢相一致，增強公司抗風險能力，最大程度地規避 因政策變動而產生的風險。2、技術風險規避對策：我公司擁有一支經驗豐富、專業水平高的優秀高*人才組 成的科研隊伍和一支高素質的技術管理隊伍，有著十幾年的專業蓄電 池、UPS發電機組等交直流電源專用檢測、維護設備的制造經驗， 具有完善的設計創新體系和強大的研發能力。為確保技術的領先性， 公司專門成立新產品開發、項目可行性調研，新產品設計及技術指導 服務小組，及時關

18、注國際上先進的電子芯片， 從智能化控制上提高產 品競爭力。同時加大研發能批量生產的船舶、 海洋平臺專用的智能交 流干式負載、新能源及各類發電機組檢測系列產品、 電動汽車充電站 等系列產品，并購地建設現代化廠房和流水線。3、競爭風險規避對策：面對國內外的雙重競爭，我們充分意識到：隨著世界經濟一體化 的發展，國內外市場正在加速融合，市場的供求平衡不再局限于國內 市場。面對國內外競爭，我公司一手抓管理、一手抓發展，管理和發展 兩不誤。在管理方面，本公司借鑒國內外同行先進的管理經驗，不斷 提高生產效率，降低生產和管理成本，提高經濟效益水平以及抵御市 場波動的能力；在發展方面，本公司將不斷進行技術改造，

19、注重新產 品的開發，提咼產能，并始終保持技術在行業中的最咼點。面對國內外競爭，我公司實施*品牌戰略，充分挖掘市場 潛力，培育新的用戶，提高產品知名度，擴大市場占有率，積極開拓海外市場。正在進行新三板上市工作，將會不斷引入能拓展海外市 場的戰略投資者。同時我公司還將隨時搜集、分析國內外同行業市場信息，掌握市 場動態，預測市場變化，制訂發展規劃，采取相應措施，調整自身的發展戰略，使自己能夠在瞬息萬變的市場中始終立于不敗之地，以品質、質量、技術和服務來保證競爭優勢。4、管理風險規避對策：本公司將按現代化企業標準，進一步完善各項管理規章制度，從 制度上保證公司運作規范。同時引進先進的管理經驗和管理人才

20、， 并 建立健全公司內部激勵機制和約束機制， 加強管理層的穩定性及調動 人員的積極性。建立并實施長期的培訓計劃，不斷提高管理者和員工 的素質，統一大家的思想意識，適應公司生產和發展的需要。5、財務風險規避對策：我公司十幾大系列產品經過嚴密的可行性論證， 具有良好的市 場前景。本公司將利用各種有效的手段，加強對費用開支的監控和應 收賬款的監管力度。降低產品的原材料消耗，加強過程控制，提高生 產效率，縮短生產周期，減少人力、物力浪費，同時做好人才引進， 員工培訓，市場開發等配套工作，以降低風險。購地建廠房和流水線 所需的費用，我公司將積極尋找融資渠道，爭取國家政策的支持。6、稅收政策變化的風險規避對策：公司將嚴格按照國家稅法規定，依法納稅，并通過降低成本、減 少費用支出等措施，提高公司盈利能力，消化稅收優惠政策終止對公 司造成的減利因素。第十七章研究結論與建議17.1研究結論本項目符合國家產業政策及行業發展規劃， 項目具有較強的競爭力。項目的實施，可以促進當地經濟的發展，有利于我省電源檢測行業的技術進步，提升我省電源檢測水平。同時促進石家莊 市的經濟發展。項