1、 .2、生產流程該項目生產由兩大部分組成，即隔熱鋁型材復合生產和鋁合金門窗組裝生產, 具體工藝流程分別見以下流程圖：1 隔熱鋁型材復合生產流程圖按用戶要求設計備型材并檢驗是否符合行業標準開齒機鋁型材開槽開齒機鋁型材開槽穿條機穿隔熱條復合機型材滾壓檢測機隔熱條與型材強度檢測包裝入庫人工2.鋁合金門窗組裝生產流程圖:鋁合金門窗組裝生產流程圖4.3、設備選型為使產品達到國內先進水平，要保證產品質量，保證生產加工條件，為此需購進國內先進生產設備，使項目在技術裝備上先進可靠。該項目需購進的工藝與檢測設備清單如下:設備清單序號名稱型號數量價格（萬元）產地1開齒機KGJ 100215.9P國產2穿條機16.

2、85國產3復合機FHJ27011.29國產4雙頭切割鋸QJZ2500A220.4r國產5臺式鉆床Z5161A42.4國產6手提切割鋸LS144052.5日本7雙軸仿形銑FX2 290C12.8r國產8單軸仿形銑FX2 290C11.9國產9多位沖床128.4國產10空氣壓縮機W 1.5/732.4國產11端面銑床DXJ24.6國產12角連接沖鉚機JM2-700C211國產13玻璃切割機BGJ02114.5國產14玻璃磨邊機BMJ0112.3國產15臥式玻璃清洗機BXGW02112.8國產16玻璃膠條合片機BJZ0117.2國產17玻璃合片機BHJ12.8國產18丁基膠涂布機TTJ01110.5

3、國產19分子篩罐裝機FGJ0111.2國產20雙組份打膠機TSD01110.1國產21玻璃輸送臺YST160010.64國產22涂膠工作臺TJT0110.53國產23穿條工作臺11.25國產合計47144.26第五章 廠址選擇及建設條件5.1 、廠址選擇該項目擬選址于某市某區某區園產業基地 4 -A地塊進行生產建設。4 -A地塊 占地約 9049.3 平方米，其東臨中環西路，北臨星火路，西臨外環西路，南臨中核 路。該項目所在的某區園區區內道路四通八達，項目建設地點距南四環路不足 500 米，交通方便。5.2 、建設條件1.自然條件（1）最大凍深：0.8 米（2）基本風壓：0.35 千牛/ 平方

4、米（3）基本雪壓：0.30 千牛/ 平方米（4）工程地質情況擬建場地地形平坦，各鉆探孔孔口標高介于 49.23-49.53 米之間。地貌單元屬 永定河沖洪積扇中部。建筑物持力層為 4 層卵石層，其地基承載力標準值為 300 千 帕，地下水位極低，場地地基土類型為中硬場地土，建筑場地類別按U類考慮，無 液化現象。市政基礎條件該項目水、電用量分別為 13 噸/ 日和 500 千伏安，用熱利用地熱資源。某區 科技園區區內水、電條件齊備，容量可以滿足該項目需求。項目單位將根據有關合 同協議按期繳納相關費用，有償使用園區內現有的水、電資源及其設施。第六章原材料供應根據產品品種及產量，確定主要原材料需要量

5、如下:表6-1主要原材料表序號原材料單位數量備注1斷熱冷橋鋁型材噸1070國產2雙白中空玻璃平方米119900國產3不銹鋼紗網平方米119900國產4安裝固定件平方米109000外購5兩點鎖套68670外購6風撐套68670外購7合頁個136250外購8玻璃膠支109000外購9密封膠支109000外購10德國H = 12聚酰胺尼龍66噸4外購11德國H = 18聚酰胺尼龍66噸6.5外購12其他輔助材料該項目所需的原材料大多為普通的建筑材料，國內均有供應，采購方便，原材料供應沒有問題第七章 環保、節能、消防7.1 、環境保護1 周邊環境 項目位于某市某區某區園產業基地，項目地域內基本為無污染

6、工業及民用建筑， 無嚴重工業污染源。區域內采用集中供熱，污水由污水管網排出，環境狀況良好。項目環境影響及環境保護（1）廢水：該項目生產過程中不排出廢水，僅排出生活污水，排出量2 立方米 /小時。食堂排水安裝隔油池，污水排入園區市政管網，執行某市水污染排放標準 （試行）中 A 標準。（2）廢氣：生產中無廢氣排出。內部食堂安裝油煙凈化裝置，油煙排放執行國 家飲食業油煙排放標準（試行）。（3）廢渣：生產中無廢渣排出。（ 4）噪音：生產車間的生產設備、空壓機、風機均產生噪音，強度大于90 分貝。生產過程中擬采取降噪減震措施，車間采取密閉措施，內部設置吸音減噪材 料，設備設減震基礎，在風機進出口設消音裝

7、置等，廠界噪聲執行國家工業企業 廠界噪聲標準GB12348 90中川類標準。（5）生活垃圾和辦公垃圾，為一般垃圾。垃圾采用人工收集，塑料袋包裝，集 中收集，定時運往垃圾消納場即可。7.2 、節能該項目本身是一個高技術節能環保項目，在具體實施過程中更應盡可能采用多項措施以降低能源消耗。該項目擬采用的具體措施如下：擬選用能耗低、效率高的國產設備，提高能源利用率。采暖、供電、供氣等系統采用合理的工藝流程，盡可能降低途中消耗。采用緊湊型熒光燈、細徑直管熒光燈等新型高效光源及電子鎮流器，降低照明 用電量。用電設備安裝靜電電容器進行無功補償，功率因數可達 0.95 以上。對大功率（ 30KW 以上）的用電

8、設備設電流表進行監控。在用電、水、汽、油等的管道適當的位置裝置流量表以加強能源管理。衛生器具采用節水型新產品。該項目廠房建筑等建設應符合某市建筑節能設計標準要求。7.3 、消防1. 該項目在進行廠房建設時，將依據建筑防火設計規范（ GBJ1687 ）和 工業與民用建筑滅火器設置規范（ GBJ140 90 ）進行設計實施。2.在項目建設過程中，加強施工隊安全管理，嚴肅施工紀律，杜絕違章施工， 加強施工電器設備的檢查養護及易燃建筑材料的保管，設置專職消防安全檢查員， 制定消防安全規章。按照建筑設計防火規范 GBJ16-87 對該項目建筑進行設計，建筑耐火等 級為一級。車間室內無混凝土包裹的承重構件

9、均需噴涂防火涂料，室內外裝飾材料 均采用耐火阻燃材料。電氣安全及生產按國家有關規程規范進行設置。廠房布置、建筑結構、道路、消防通道、防火間距、安全疏散、消防設施等 按防火規范要求設置。生產車間的機加工及裝配所涉及的易燃、易爆物品的管理嚴 格按有關規定執行。統一規劃安排新的消防通道，配備適用消防器材。經常對員工進行安全防火 教育，制定安全防火制度并嚴格執行，確保消防安全。7.4 、職業安全衛生設計依據（ 1）國家勞動部國勞字 1998 48 號文關于生產建設性工程項目職業安全衛 生監察的暫行規定；（ 2）國家勞動部國勞字 1992 1 號文關于項目職業安全衛生設施和技術措施驗收辦法；（ 3）國家

10、關于生產設備安全、衛生設計總則（ GB5083 85 ）；（4）工業企業噪音設計控制標準（ GBJ87 85 ）;（5）工業企業 /建設項目衛生預評價規范（衛監發 1994 28 號文）;（ 6）國務院 1988 9 號文關于女職工勞動保護規定；（7）建筑防雷設計規范（ GBJ5783 ）等.主要措施（ 1 ）在全面分析各種危害因素后，企業確定安全生產方法，選定可靠工藝設備，從根本上保證安全生產。（2）在機械設備裸露的轉動部位設置防護罩和明顯警示標志。（3）專業設計中嚴格執行國家現行有關職業安全衛生規范，防火規范等。（4）電氣設計中變壓器中性點及所有電氣設備不應帶電金屬外殼均應安全接地接零、全

11、廠采用接零保護系統，并設防雷設施，過電壓保護裝置。5）設浴室、醫療室，車間設更衣間、休息室及其他衛生設施，并向職工定期發放勞保衛生用品第八章 建設工期和進度安排該項目計劃建設工期一年，具體進度安排如下：2001年7月-8月項目前期工作2001年8月-12月廠房主體建設2002年1月-4月設備選購訂貨、廠房裝修2002年5月-6月生產設備安裝調試2002年7月試生產。第九章 項目實施的管理及組織機構9.1 、企業組織機構項目承辦企業實行股份合作制，實行董事會領導下的總經理負責制，總經理由董事長聘任，負責組織和領導企業的日常工作，對董事會負責，接受董事會的監企業機構組織如下：9.2、勞動定員1 .

12、員工數量按照現代科技企業的運行機制和管理模式，考慮到項目的整體性并獲得最佳效益的原則，該項目建成后勞動定員確定為 150人，其中經營管理人員20人，占全 員的13.3%，科研開發技術人員30人，占全員的20%，生產人員100人，占全員 的 66.7%，職工來源技術人員來自高校畢業生和具有一定工作經驗的科技人員，公開招聘，競爭上崗。生產工人從當地招聘，培訓后上崗。人員培訓企業的人員培訓主要根據 GB/T19001 IS09001標準建立的程序文件，制定人員培訓計劃，主要著重于企業內部專業培訓。新進入該企業的工作人員必須經培 訓，方可上崗；同時定期對內部管理人員、工程技術人員、營銷、采購、檢驗、生

13、 產等人員進行業務、道德與素質輪訓；對項目負責人、業務骨干等開展定期國內外 新技術考察與學術交流，提高技術水平。第十章 投資估算及資金籌措、投資估算該項目總投資 1772.48 萬元人民幣 ,其中建設投資 1585.13 萬元人民幣；鋪底流 動資金 187.35 萬元人民幣。詳見附表 1 。1 建安工程費：該項目需建設標準廠房及管理辦公用房 6480 平方米，建安工程費 907.20 萬元 人民幣。設備購置安裝費：主要為該項目所需工藝設備，共計 144.26 萬元。其他費用：主要為該項目建設過程發生的各種費用。預備費用：不可預見費按 3% 計取。流動資金：流動資金估算是按照分項詳細估算法進行估

14、算，估算總額為624.49萬元人民幣， 30 鋪底流動資金為 187.35 萬元人民幣。流動資金估算詳見附表 3。、資金籌措該項目總投資為 1772.48 萬元，全部由建設單位自籌解決。第十一章 財務效益分析11.1 、有關基礎數據的確定1. 本測算根據國家計委及建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數第二版 進行。2. 項目測算期 11 年。其中建設期 1 年。行業基準收益率按 12 計算。項目以人民幣作為記帳本位幣。、收入測算該項目收入主要由斷熱冷橋鋁合金門窗產品銷售收入組成，產品分 58 系列、 64 系列、70 系列三大系列 ,產品達產產量分別為 55000 平方米、 27000 平方米

15、、 27000 平方米。產品生產期 10 年，各年達產率為 30 、 50 、 70 ，第四年達 產，產品達產后年銷售收入可達到 7490 萬元人民幣。詳見附表 2 “銷售收入及經營稅金測算表”。11.3 、成本費用測算產品成本主要由原材料、燃料動力費、人員工資福利、折舊費、攤銷費、維修 費、制造費用、管理費用、銷售費用等組成。其中：原材料成本為該產品主要成本， 58 系列產品單位成本為 400 元/平方米； 64 系列為 450 元/平方米； 70 系列為 500 元/平方米。該項目按照直線法計提折舊，固定資產包括廠房投資、設備投資，廠房折舊年限20 年，設備折舊年限取 10 年。依據上述方

16、法，計算出項目投產后年折舊費為 61.5 萬元。該項目遞延資產進行攤銷，攤銷期 5 年，計算出年攤銷額 18.4 萬元。 土地費用攤銷期限 20 年，年攤銷額 20.4 萬元。項目達產年總成本費用 6019.9 萬元，經營成本 5919.7 萬元（項目成本費用 計算詳見附表 4）。、稅金測算 該項目經營過程中應該繳納增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、所得 稅。各稅種均按現行稅務制度的規定計取。增值稅稅率（銷項） 17%（進項） 17%城市維護建設稅 7%教育費附加 3%所得稅 33%該項目經營期中共繳納增值稅及附加 3532.6 萬元；繳納所得稅 2857.3 萬元。稅 金測算詳見附表 5。

17、、利潤估算該項目經營期內達產年平均利潤總額 1053.7 萬元，年稅后利潤 718.3 萬元。 計算詳見附表 5。、項目主要財務評價指標經測算，該項目各項主要財務評價指標計算如下：1.全投資主要評價指標-r- Z、八稅前：財務內部收益率：36.6%財務凈現值（ Ic=12% ）： 2906 萬元投資回收期：4.5 年稅后：財務內部收益率：26.9%財務凈現值（ Ic=12% ）： 1618 萬元投資回收期：5.4 年2.靜態指標平均投資利潤率：39.2%投資利稅率：55.2%以上分析表明，該項目具有較強的贏利能力，各項主要財務評價指標高于國家或同行業標準，經營期間可獲得良好的經濟效益，項目在財務上是可行的。第十二章 結論1. 該項目將采用先進生產技術生產斷熱冷橋鋁合金節能門窗，以適應國家對節 約能源和環境保護的要求，滿足市場對高品質門窗的需求。該項目的建設，既可為 廣大建筑市場提供美觀實用的門窗產品，又可顯著降低建筑能耗，同時減少對環境 的污染，符合國家產業政策和可持續發展原則，其建設是必要的。2. 性能優異的斷熱冷橋鋁門窗雖然安裝時初始投資稍高，但其顯著的節能性對 于消費者來說受益匪淺，使用一年節約的采暖費、制冷費便可彌補初裝費的高出部 分，所